财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4136.01 |
2578.98 |
1215.98 |
2226.95 |
-3030.59 |
| 本期利润(万元) |
15338.68 |
-2583.04 |
6470.08 |
4712.29 |
-223.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.04 |
0.07 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.06 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12581.81 |
0.00 |
-20132.69 |
0.00 |
-29956.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62857.11 |
52741.69 |
60295.87 |
62781.45 |
67812.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.77 |
0.82 |
0.79 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
29.55 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
-0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
6.02 |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
-26.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5186.07 |
7887.01 |
9888.39 |
6205.15 |
6602.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
64796.17 |
58835.58 |
63535.83 |
70547.39 |
73116.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
64796.17 |
58835.58 |
63535.83 |
66486.23 |
68781.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4061.16 |
4334.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.59 |
65.88 |
74.12 |
84.18 |
83.89 |
| 应付托管费(万元) |
9.93 |
10.98 |
12.35 |
14.03 |
13.98 |
| 资产总计(万元) |
73209.49 |
71535.03 |
74289.55 |
81510.45 |
82560.35 |
| 负债合计(万元) |
3645.56 |
5804.83 |
422.00 |
454.08 |
280.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
69563.93 |
65730.20 |
73867.55 |
81056.37 |
82280.11 |
| 未分配利润(万元) |
3713.58 |
-14806.71 |
-26724.15 |
-29004.34 |
-39836.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.74 |
44.81 |
30.51 |
58.40 |
26.05 |
| 投资收益(万元) |
4954.11 |
2317.32 |
-2787.43 |
-11863.27 |
-12857.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12360.83 |
5726.62 |
3056.31 |
13064.61 |
6331.89 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
1.08 |
0.35 |
0.64 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
17331.26 |
8089.83 |
299.74 |
1260.38 |
-6499.63 |
| 管理人报酬(万元) |
370.23 |
872.40 |
456.41 |
1004.64 |
523.22 |
| 托管费(万元) |
61.71 |
145.40 |
76.07 |
167.44 |
87.20 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
25.74 |
12.94 |
22.52 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
465.59 |
1091.87 |
570.64 |
1252.81 |
650.99 |
| 利润总额(万元) |
16865.68 |
6997.96 |
-270.90 |
7.57 |
-7150.62 |
| 净利润(万元) |
16865.68 |
6997.96 |
-270.90 |
7.57 |
-7150.62 |
