财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1215.98 2226.95 -3030.59 628.19 -11924.62
本期利润(万元) 6470.08 4712.29 -223.62 -449.79 41.74
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 -0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 9.71 0.00 -0.32 0.00 0.05
期末可供分配利润(万元) -20132.69 0.00 -29956.81 0.00 -29539.07
期末可供分配份额利润(元) -0.27 0.00 -0.33 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 60295.87 62781.45 67812.66 70460.60 74316.80
期末基金份额净值(元) 0.82 0.79 0.74 0.73 0.74
本期净值增长率(%) 10.89 0.00 -0.26 0.00 1.11
累计净值增长率(%) -18.16 0.00 -26.39 0.00 -26.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7887.01 9888.39 6205.15 6602.27 2710.14
交易性金融资产(万元) 58835.58 63535.83 70547.39 73116.24 92807.40
其中:股票投资(万元) 58835.58 63535.83 66486.23 68781.91 89407.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 4061.16 4334.33 3399.48
应付管理人报酬(万元) 65.88 74.12 84.18 83.89 123.42
应付托管费(万元) 10.98 12.35 14.03 13.98 20.57
资产总计(万元) 71535.03 74289.55 81510.45 82560.35 97579.83
负债合计(万元) 5804.83 422.00 454.08 280.24 588.17
所有者权益合计(万元) 65730.20 73867.55 81056.37 82280.11 96991.65
未分配利润(万元) -14806.71 -26724.15 -29004.34 -39836.75 -36076.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 44.81 30.51 58.40 26.05 135.88
投资收益(万元) 2317.32 -2787.43 -11863.27 -12857.77 -17052.93
公允价值变动收益(万元) 5726.62 3056.31 13064.61 6331.89 -6861.20
其它收入(万元) 1.08 0.35 0.64 0.19 10.69
收入合计(万元) 8089.83 299.74 1260.38 -6499.63 -23767.56
管理人报酬(万元) 872.40 456.41 1004.64 523.22 1845.72
托管费(万元) 145.40 76.07 167.44 87.20 307.62
其它费用(万元) 25.74 12.94 22.52 11.71 22.60
费用合计(万元) 1091.87 570.64 1252.81 650.99 2263.30
利润总额(万元) 6997.96 -270.90 7.57 -7150.62 -26030.85
净利润(万元) 6997.96 -270.90 7.57 -7150.62 -26030.85