| 基金简称： | 信澳优势价值混合A | 基金全称： | 信澳优势价值混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 013385 | 成立日期： | 2021-12-03 |
| 募集份额： | 16.5038亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 7.93亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 是星涛 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话： | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
| 成立时间： | 2006-06-05 | 公司网址： | www.fscinda.com |
| 注册地址： | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
| 办公地址： | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 2 | 4.42 | 2.17 | 5923.85 | 2.19 | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 23.47 | 11.51 | 31464.18 | 11.61 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 2 | 37.42 | 18.35 | 48199.30 | 17.79 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | 2.15 | 1.05 | 2883.90 | 1.06 | - | - | - | - |
| 中投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | 11.23 | 5.51 | 15052.49 | 5.56 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 35.55 | 17.44 | 47213.70 | 17.43 | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | 1.02 | 0.50 | 1366.71 | 0.50 | - | - | - | - |
| 大同证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 4.40 | 2.16 | 5902.39 | 2.18 | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | 5.62 | 2.75 | 7528.95 | 2.78 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 13.16 | 6.46 | 17646.54 | 6.51 | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 0.69 | 0.34 | 927.70 | 0.34 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | 3.59 | 1.76 | 4818.72 | 1.78 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 14.50 | 7.11 | 19440.72 | 7.18 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 46.68 | 22.89 | 62578.71 | 23.10 | 2993.22 | 100.00 | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30