资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14324.02 89.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1416.38 8.81%
其他资产 344.03 2.14%
资产总值:16084.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西安银行 600928 89.25 324.87 2.09%
银邦股份 300337 23.72 322.12 2.08%
隧道股份 600820 50.44 320.80 2.07%
三湘印象 000863 55.31 315.82 2.03%
一品红 300723 9.60 311.33 2.01%
中关村 000931 60.08 310.01 2.00%
淮河能源 600575 80.65 309.70 2.00%
莱茵生物 002166 33.22 309.61 1.99%
骄成超声 688392 2.92 309.52 1.99%
天康生物 002100 42.25 307.58 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 61.59%
金融业 0.12 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.54%
建筑业 0.06 3.98%
房地产业 0.06 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.82%
综合 0.03 1.93%
批发和零售业 0.03 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.83%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 17.26 566.82 3.28%
三七互娱 002555 24.00 566.45 3.28%
天山铝业 002532 34.14 552.39 3.20%
中孚实业 600595 63.36 497.38 2.88%
纽威股份 603699 9.35 485.92 2.81%
华兴源创 688001 15.50 467.79 2.71%
晶品特装 688084 5.60 463.68 2.68%
东威科技 688700 13.00 458.64 2.65%
微芯生物 688321 15.50 452.91 2.62%
神通科技 605228 30.00 447.90 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 78.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.02%
采矿业 0.04 2.60%
科学研究和技术服务业 0.03 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.45%
金融业 0.02 0.94%
房地产业 0.02 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.10 13.63 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.63 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%