新华鑫益灵活配置混合A(014150)_规模评级

新华鑫益灵活配置混合A014150NEW CHINA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.57	0.62	0.67	0.78	1.04	1.03	1.00
季度净申购	-662.47	-661.40	-1566.18	-3557.34	137.09	408.40	-362.96
总份额	7924.52	8586.99	9248.39	10814.57	14371.91	14234.82	13826.43
季度总申购份额	376.98	22.96	50.04	157.26	790.69	3632.24	1750.11
季度总赎回份额	1039.45	684.36	1616.22	3714.59	653.61	3223.84	2113.07

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
新华鑫益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	华泰柏瑞研究精选C	0.57	4770.60	1120.80	1259.41	138.61
4579	华泰紫金先进制造混合发起A	0.57	6118.73	-329.57	13.65	343.22
4580	鹏华美国房地产(QDII)	0.57	5620.45	258.27	1122.68	864.41
4581	人保双利A	0.57	4833.89	-1154.94	25.34	1180.28
4582	泰康景泰回报混合C	0.57	3465.85	-530.24	490.64	1020.88
4583	西部利得景程混合C	0.57	4647.24	-5370.54	423.32	5793.86
4584	西部利得聚优一年持有期混合	0.57	5471.44	-778.01	11.03	789.05
4585	新华鑫益灵活配置混合A	0.57	7924.52	-662.47	376.98	1039.45
4586	信诚至瑞C	0.57	3800.96	-3132.82	92.57	3225.39
4587	兴业研究精选混合C	0.57	4122.83	-4970.78	1441.03	6411.81
4588	易方达悦鑫一年持有混合A	0.57	5532.02	-766.49	0.43	766.92
4589	英大策略优选A	0.57	2819.87	-9.50	3.42	12.92
4590	永赢添添欣12个月持有混合C	0.57	5216.47	-1370.90	29.77	1400.67
4591	圆信永丰致优C	0.57	2932.55	-1302.83	3.15	1305.98
4592	浙商全景消费混合A	0.57	4251.02	-3400.94	31.34	3432.28

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
新华鑫益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
3968	天弘多利一年	0.82	7962.46	-	-	-
3969	格林鑫悦一年持有期混合A	0.72	7961.55	-744.61	0.06	744.67
3970	华夏稳福六个月持有混合C	0.85	7941.18	-1120.91	20.45	1141.36
3971	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.11	7928.98	-167.12	2.37	169.49
3972	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.78	7927.96	-299.54	4.65	304.19
3973	交银优选回报灵活配置混合C	1.13	7925.59	984.98	1702.44	717.46
3974	新华鑫益灵活配置混合A	0.57	7924.52	-662.47	376.98	1039.45
3975	中融品牌优选混合A	0.57	7924.43	-249.76	7.05	256.81
3976	惠升惠民混合C	0.64	7910.83	-155.73	43.08	198.80
3977	国金ESG持续增长C	0.55	7898.95	-403.21	133.16	536.36
3978	平安优质企业混合C	0.51	7897.14	-485.82	75.65	561.47
3979	平安新兴产业混合(LOF)	1.04	7882.41	-559.06	69.88	628.94
3980	圆信永丰双红利C	0.65	7880.63	-	2889.18	-
3981	易方达北交所精选两年定开混合C	1.11	7877.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
新华鑫益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.83	6850.64	-660.35	1.80	662.14
4577	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.24	2290.32	-660.36	24.88	685.24
4578	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.60	6967.87	-660.36	64.68	725.03
4579	北信瑞丰产业升级	0.87	5305.91	-660.40	899.72	1560.12
4580	博时创新经济混合C	1.01	10185.58	-660.43	252.29	912.72
4581	九泰锐升混合	1.28	16978.65	-661.89	31.37	693.26
4582	汇添富稳健增长混合C	2.68	23244.56	-662.44	594.49	1256.93
4583	新华鑫益灵活配置混合A	0.57	7924.52	-662.47	376.98	1039.45
4584	宝盈先进制造混合A	4.47	22995.41	-663.04	351.37	1014.42
4585	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.79	8462.93	-663.34	27.60	690.95
4586	诺安平衡混合	11.32	91066.40	-664.61	242.27	906.88
4587	国富鑫颐收益混合A	0.17	1701.84	-665.60	21.82	687.42
4588	嘉实产业优势混合C	0.11	1219.96	-665.92	58.00	723.92
4589	中银证券价值精选灵活配置混合	1.62	13475.19	-666.77	276.20	942.96
4590	广发成长领航一年持有混合C	0.82	8157.85	-667.00	38.06	705.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
新华鑫益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	东方红启东三年持有混合	71.49	534245.02	-38257.78	380.24	38638.02
2341	中信保诚远见成长混合C	9.35	93795.38	-6114.28	379.47	6493.75
2342	大摩科技领先混合A	1.11	6915.60	-106.52	379.11	485.63
2343	创金合信优选回报混合	1.19	20280.52	-808.55	378.57	1187.12
2344	博时回报混合	3.41	21084.63	-634.75	377.94	1012.70
2345	中邮战略新兴产业混合	8.48	17150.63	-87.07	377.49	464.55
2346	平安新鑫先锋C	2.20	8766.13	-365.40	377.30	742.70
2347	新华鑫益灵活配置混合A	0.57	7924.52	-662.47	376.98	1039.45
2348	嘉实策略优选混合	6.11	54024.36	-2026.12	376.48	2402.60
2349	博时新能源汽车主题混合C	1.21	15925.25	-577.91	376.19	954.10
2350	博时价值增长混合	19.97	192054.53	-14387.38	374.47	14761.85
2351	华商双擎领航混合	6.10	138474.31	-3685.16	374.39	4059.55
2352	融通价值成长混合C	0.73	6703.80	-7997.00	373.94	8370.94
2353	永赢新能源智选混合发起A	0.09	1936.44	158.24	373.84	215.59
2354	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.30	2253.72	209.68	373.74	164.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
新华鑫益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平

3261	华安科技动力混合A	16.81	29477.69	423.28	1468.16	1044.88
3262	华宝竞争优势混合	2.05	34104.57	-921.14	123.32	1044.46
3263	华商核心引力混合A	3.01	35895.36	-985.71	57.88	1043.59
3264	摩根全球新兴市场混合(QDII)	0.69	6064.80	-400.29	643.15	1043.44
3265	富国天恒混合C	0.79	7176.65	2442.52	3483.02	1040.50
3266	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.56	5225.58	1463.21	2503.05	1039.84
3267	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.34	1946.31	-921.86	117.68	1039.54
3268	新华鑫益灵活配置混合A	0.57	7924.52	-662.47	376.98	1039.45
3269	长城创新成长混合C	0.65	6741.06	-1000.26	38.77	1039.03
3270	弘毅远方久盈混合C	0.36	3582.70	507.66	1546.49	1038.82
3271	宝盈研究精选混合A	3.06	24027.53	-877.24	161.56	1038.80
3272	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.31	14646.55	-1026.31	10.91	1037.22
3273	长城产业臻选混合A	1.65	18073.77	-1028.06	8.31	1036.37
3274	景顺长城景气优选一年持有混合C	1.53	13676.02	-1003.60	29.16	1032.76
3275	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.59	5810.95	-1032.30	0.03	1032.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1881

45651.1900

9.13%

90.87%

2023-12-31

2195

49269.1300

7.84%

92.16%

2023-06-30

2462

57818.1300

24.03%

75.97%

2022-12-31

1623

87426.9100

19.78%

80.22%

2022-06-30

1610

174837.8200

68.55%

31.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1881	45651.1900	784.41	9.13	7802.57	90.87
2023-12-31	2195	49269.1300	847.81	7.84	9966.76	92.16
2023-06-30	2462	57818.1300	3420.69	24.03	10814.13	75.97
2022-12-31	1623	87426.9100	2806.54	19.78	11382.85	80.22
2022-06-30	1610	174837.8200	19297.13	68.55	8851.76	31.45

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