新华鑫益灵活配置混合A(014150)_最新动态

新华鑫益灵活配置混合A014150NEW CHINA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：0.6499 0.0230(3.67%)

累计净值：0.6499

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

新华鑫益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林翟

基金规模：0.16亿元

新华鑫益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.67	-9.48	-19.23	-19.04	-12.64
混合型名次	752	4544	7247	7117	6992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.64	14.54	-10.43	-	-35.01
混合型名次	7075	5180	6875	6135	7437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
新华鑫益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	南方新兴产业混合C	3.67	6.80	0.36	-0.80	5.24
751	天弘永定价值成长混合C	3.67	5.77	-6.15	-2.32	-0.49
752	新华鑫益灵活配置混合A	3.67	-9.48	-19.23	-19.04	-12.64
753	博道盛兴一年持有期混合	3.66	-8.80	-8.10	-6.60	10.68
754	格林创新成长混合A	3.66	-3.56	-9.47	-14.12	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
新华鑫益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	东方核心动力混合C	-1.23	-9.48	-2.51	3.07	8.71
4543	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
4544	新华鑫益灵活配置混合A	3.67	-9.48	-19.23	-19.04	-12.64
4545	国联安精选混合	0.56	-9.49	-0.09	-4.90	9.78
4546	淳厚时代优选混合A	1.04	-9.51	-15.59	-15.41	-9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
新华鑫益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	中信建投北交所精选两年定开混合A	5.58	-5.80	-19.22	-31.03	-27.25
7246	富国美丽中国混合A	-5.11	-26.08	-19.23	-16.96	-10.88
7247	新华鑫益灵活配置混合A	3.67	-9.48	-19.23	-19.04	-12.64
7248	富荣福锦混合C	5.78	-18.65	-19.24	-31.84	-32.46
7249	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.00	-22.72	-19.24	-11.68	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
新华鑫益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7117 位，低于同类基金平均水平
7115	华泰柏瑞基本面智选C	4.59	15.34	-12.43	-19.02	-17.61
7116	广发百发大数据价值混合C	-3.27	-30.83	-19.69	-19.03	-12.79
7117	新华鑫益灵活配置混合A	3.67	-9.48	-19.23	-19.04	-12.64
7118	广发ESG责任投资混合C	-11.16	-33.71	-19.44	-19.06	-12.37
7119	东方汽车产业趋势混合A	-0.08	-22.71	-36.96	-19.07	-16.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
新华鑫益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平
6990	中欧港股通精选一年持有混合A	1.05	3.36	-10.63	-22.56	-12.63
6991	广发行业严选三年持有期混合C	-8.33	-35.66	-24.67	-15.37	-12.64
6992	新华鑫益灵活配置混合A	3.67	-9.48	-19.23	-19.04	-12.64
6993	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	4.72	5.90	-10.57	-13.62	-12.65
6994	工银新财富灵活配置混合	5.69	8.17	-8.52	-15.78	-12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
新华鑫益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7075 位，低于同类基金平均水平
7073	大成北交所两年定开混合A	-10.56	85.67	59.17	-	17.90
7074	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-22.44	37.94
7075	新华鑫益灵活配置混合A	-10.64	14.54	-10.43	-	-35.01
7076	富国汽车智选混合A	-10.65	5.13	-27.28	-	-33.21
7077	永赢消费龙头智选混合发起C	-10.68	14.56	-22.25	-	-26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
新华鑫益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	德邦价值优选混合C	-1.24	14.54	-22.30	-	-26.67
5179	南方宝丰混合C	7.39	14.54	12.43	14.81	31.87
5180	新华鑫益灵活配置混合A	-10.64	14.54	-10.43	-	-35.01
5181	嘉实策略混合	-3.90	14.53	-3.15	-35.82	154.64
5182	万家民丰回报一年持有期混合	6.39	14.53	13.24	12.03	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
新华鑫益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	大成绝对收益混合发起A	-5.51	-7.59	-10.40	-17.89	-25.36
6874	诺安积极配置混合C	4.15	18.24	-10.43	-34.72	25.58
6875	新华鑫益灵活配置混合A	-10.64	14.54	-10.43	-	-35.01
6876	中银健康生活混合	-8.50	-1.37	-10.43	-30.75	78.33
6877	华夏消费优选混合A	-5.24	12.00	-10.48	-36.35	-44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
新华鑫益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	景顺安鼎一年持有期混合A	12.32	26.09	30.77	-	35.99
6134	景顺安鼎一年持有期混合C	11.89	25.09	29.22	-	33.48
6135	新华鑫益灵活配置混合A	-10.64	14.54	-10.43	-	-35.01
6136	国富鑫享价值混合A	12.81	24.74	16.17	-	11.63
6137	国富鑫享价值混合C	12.13	23.24	14.11	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
新华鑫益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平
7435	摩根健康品质生活混合C	-21.32	-18.31	-38.57	-	-34.93
7436	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7437	新华鑫益灵活配置混合A	-10.64	14.54	-10.43	-	-35.01
7438	嘉实竞争力优选混合C	9.30	65.32	12.15	-32.69	-35.03
7439	达诚宜创精选混合C	6.76	7.68	-5.43	-23.56	-35.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江东日	600113	7.82	259.47	2.20%
中邮科技	688648	6.73	245.98	2.09%
中科星图	688568	5.90	244.67	2.08%
三角防务	300775	10.99	242.22	2.06%
紫江企业	600210	38.66	239.69	2.03%
我爱我家	000560	115.42	238.92	2.03%
上海洗霸	603200	5.46	236.75	2.01%
包钢股份	600010	105.72	235.76	2.00%
利欧股份	002131	49.68	235.98	2.00%
中汽股份	301215	45.25	234.85	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	54.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	13.52%
租赁和商务服务业	0.09	8.02%
金融业	0.04	3.80%
采矿业	0.04	3.70%
房地产业	0.02	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.99%
农、林、牧、渔业	0.02	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.6269	0.6491	0.6439	0.6516	0.6269
累计净值(元)	0.6269	0.6491	0.6439	0.6516	0.6269

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