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最新净值:0.701 0.003(0.46%)

累计净值:0.701

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 新华鑫益灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张大江
基金规模:0.53亿元
    新华鑫益灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.57 -0.30 30.18 6.11 11.09
混合型名次 4054 5278 772 2054 1615
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德赛西威 002920 12.24 1466.23 5.69%
金山办公 688111 5.03 1338.71 5.20%
达梦数据 688692 4.01 1255.48 4.88%
拓荆科技 688072 8.28 1191.83 4.63%
芯源微 688037 14.17 1173.64 4.56%
中科飞测 688361 18.23 1137.08 4.42%
比亚迪 002594 3.66 1124.75 4.37%
泰格医药 300347 13.39 923.78 3.59%
中航西飞 000768 32.74 903.62 3.51%
华海清科 688120 5.43 879.60 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 56.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 25.04%
科学研究和技术服务业 0.15 5.89%
采矿业 0.05 1.98%
批发和零售业 0.05 1.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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