财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
345.71 |
272.85 |
-14.81 |
108.85 |
-74.71 |
| 本期利润(万元) |
-13.76 |
53.10 |
192.36 |
17.95 |
118.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-614.46 |
0.00 |
-742.22 |
0.00 |
-1310.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1564.57 |
2022.87 |
2155.81 |
2529.54 |
3416.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.76 |
0.74 |
0.73 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.48 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
4.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.20 |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-27.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
848.01 |
1543.76 |
3876.07 |
2231.41 |
3799.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
11194.36 |
16200.15 |
20934.81 |
20792.82 |
20810.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
11194.36 |
16200.15 |
20934.81 |
20780.19 |
20810.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.03 |
17.18 |
20.14 |
24.07 |
25.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.86 |
3.36 |
4.01 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
12409.31 |
17844.51 |
24856.55 |
23856.68 |
24770.36 |
| 负债合计(万元) |
623.24 |
563.84 |
1181.64 |
565.82 |
380.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
11786.07 |
17280.67 |
23674.91 |
23290.86 |
24390.35 |
| 未分配利润(万元) |
7491.32 |
11368.42 |
14802.93 |
12762.89 |
11139.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
7.93 |
3.84 |
13.62 |
7.27 |
| 投资收益(万元) |
2871.05 |
690.55 |
-201.21 |
-574.90 |
-1724.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2834.71 |
821.92 |
998.31 |
3281.39 |
852.86 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.76 |
0.20 |
3.52 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
39.27 |
1521.15 |
801.14 |
2723.62 |
-863.65 |
| 管理人报酬(万元) |
94.36 |
258.79 |
121.34 |
305.73 |
164.80 |
| 托管费(万元) |
15.73 |
43.13 |
20.22 |
50.95 |
27.47 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
21.80 |
10.82 |
21.80 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
154.39 |
415.53 |
193.36 |
479.12 |
256.98 |
| 利润总额(万元) |
-115.12 |
1105.62 |
607.78 |
2244.50 |
-1120.62 |
| 净利润(万元) |
-115.12 |
1105.62 |
607.78 |
2244.50 |
-1120.62 |
