我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1803.66 83.00%
债券 131.59 6.06%
银行存款和结算备付金 208.62 9.60%
其他资产 29.22 1.34%
资产总值:2173.09万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
葵花药业 002737 6.19 144.72 7.01%
华特达因 000915 4.50 135.72 6.57%
维力医疗 603309 12.29 135.31 6.55%
亿帆医药 002019 9.55 118.04 5.71%
济川药业 600566 3.34 105.91 5.13%
博济医药 300404 12.96 103.81 5.03%
亚盛医药-B 06855 4.31 100.50 4.87%
同和药业 300636 9.75 99.16 4.80%
贵州三力 603439 7.53 96.08 4.65%
诺泰生物 688076 1.16 90.41 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 73.06%
医疗 0.02 9.24%
科学研究和技术服务业 0.01 5.03%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 4.50 190.31 8.08%
百洋医药 301015 5.11 169.81 7.21%
海思科 002653 6.17 167.39 7.11%
迈威生物 688062 4.67 163.60 6.95%
九强生物 300406 7.72 149.00 6.33%
和黄医药 00013 4.95 120.04 5.10%
奥浦迈 688293 3.01 116.39 4.94%
伟思医疗 688580 2.34 114.72 4.87%
东诚药业 002675 7.54 103.00 4.37%
维力医疗 603309 9.47 102.37 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 55.16%
医疗 0.05 20.48%
批发和零售业 0.02 7.21%
科学研究和技术服务业 0.01 4.94%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.30 131.59 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.59 6.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%