我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2023.82 86.96%
债券 132.21 5.68%
银行存款和结算备付金 151.39 6.50%
其他资产 19.94 0.86%
资产总值:2327.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚盛医药-B 06855 4.31 160.33 7.16%
凯莱英 06821 2.18 124.93 5.58%
百济神州 06160 0.94 122.66 5.47%
贝达药业 300558 2.49 114.47 5.11%
人福医药 600079 5.25 110.72 4.94%
怡和嘉业 301367 1.35 107.73 4.81%
凯莱英 002821 1.17 97.96 4.37%
奥赛康 002755 8.24 97.89 4.37%
同和药业 300636 9.75 89.99 4.02%
康龙化成 03759 6.39 86.44 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 50.81%
医疗 0.07 31.09%
科学研究和技术服务业 0.01 5.31%
租赁和商务服务业 0.01 3.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
葵花药业 002737 6.19 144.72 7.01%
华特达因 000915 4.50 135.72 6.57%
维力医疗 603309 12.29 135.31 6.55%
亿帆医药 002019 9.55 118.04 5.71%
济川药业 600566 3.34 105.91 5.13%
博济医药 300404 12.96 103.81 5.03%
亚盛医药-B 06855 4.31 100.50 4.87%
同和药业 300636 9.75 99.16 4.80%
贵州三力 603439 7.53 96.08 4.65%
诺泰生物 688076 1.16 90.41 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 73.06%
医疗 0.02 9.24%
科学研究和技术服务业 0.01 5.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.30 132.21 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.21 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%