- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -101.14 | -227.94 | -156.45 | -268.40 | -184.71 |
| 本期利润(万元) | 149.98 | -426.55 | -311.59 | -331.01 | -237.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | -0.27 | -0.18 | -0.15 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -31.11 | 0.00 | -15.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -343.71 | 0.00 | -255.21 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1129.13 | 1103.85 | 1277.33 | 2333.34 | 2111.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -22.97 | 0.00 | -2.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.99 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |