我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.14 |
-227.94 |
-156.45 |
-268.40 |
-184.71 |
| 本期利润(万元) |
149.98 |
-426.55 |
-311.59 |
-331.01 |
-237.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.11 |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-343.71 |
0.00 |
-255.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1129.13 |
1103.85 |
1277.33 |
2333.34 |
2111.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.77 |
0.85 |
1.00 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.99 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.51 |
40.31 |
563.30 |
268.50 |
131.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1935.25 |
3530.54 |
3719.51 |
1770.27 |
1569.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1803.66 |
3326.66 |
3719.51 |
1770.27 |
1417.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.59 |
203.89 |
0.00 |
0.00 |
152.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
3.75 |
5.26 |
2.56 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.63 |
0.70 |
0.34 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
2173.09 |
3650.35 |
4305.65 |
2069.80 |
2124.55 |
| 负债合计(万元) |
107.54 |
33.34 |
66.40 |
38.04 |
87.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2065.55 |
3617.01 |
4239.25 |
2031.76 |
2036.66 |
| 未分配利润(万元) |
-604.68 |
9.29 |
-19.18 |
48.45 |
180.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.94 |
0.57 |
14.36 |
13.13 |
| 投资收益(万元) |
-368.02 |
-344.21 |
-12.44 |
120.04 |
140.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-324.84 |
50.29 |
-196.27 |
45.85 |
136.07 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
11.46 |
6.83 |
1.54 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-691.48 |
-281.51 |
-201.31 |
181.79 |
290.62 |
| 管理人报酬(万元) |
14.58 |
47.47 |
23.76 |
36.25 |
21.14 |
| 托管费(万元) |
2.43 |
6.87 |
3.17 |
4.83 |
2.82 |
| 其它费用(万元) |
5.49 |
7.04 |
7.45 |
15.05 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
25.22 |
70.01 |
38.04 |
60.89 |
34.50 |
| 利润总额(万元) |
-716.69 |
-351.53 |
-239.35 |
120.90 |
256.12 |
| 净利润(万元) |
-716.69 |
-351.53 |
-239.35 |
120.90 |
256.12 |
