鑫元健康产业混合发起式C(014286)_最新动态

鑫元健康产业混合发起式C014286XINYUAN HEALTH INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【广发金工】融资余额增加，ETF资金流入：A股量化择时研究报告[2025-01-19]

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累计净值：0.766

更新时间：2025-01-17 15:00

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投资类型：混合型

鑫元健康产业混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈立

基金规模：0.11亿元

鑫元健康产业混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
混合型名次	3850	7794	7798	6191	7665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
混合型名次	7693	7017	3077	6086	6120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	前海开源沪港深乐享生活	9.65	7.17	21.41	27.54	6.09
3	永赢半导体产业智选混合发起A	9.20	8.76	20.41	44.82	8.79
4	永赢半导体产业智选混合发起C	9.18	8.72	20.29	44.43	8.76
5	格林碳中和主题混合A	9.00	3.56	20.58	35.21	6.76
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3850 位，高于同类基金平均水平
3848	信澳量化先锋混合(LOF)A	2.36	-1.10	9.50	19.74	-1.83
3849	中欧新蓝筹混合C	2.36	-2.27	-1.08	-0.12	-0.78
3850	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
3851	富安达智优量化选股混合型发起式A	2.35	-3.78	5.65	10.24	-3.67
3852	富国天源沪港深平衡混合A	2.35	-0.79	-0.61	2.01	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	8.21	21.25	69.27	97.88	21.27
2	永赢先进制造智选混合发起C	8.20	21.21	69.10	97.49	21.24
3	鹏华碳中和主题混合A	8.66	19.49	61.02	82.95	24.02
4	鹏华碳中和主题混合C	8.65	19.44	60.79	82.42	23.98
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7794 位，低于同类基金平均水平
7792	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
7793	永赢惠添利灵活配置混合	1.85	-8.54	-5.71	9.28	-5.67
7794	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
7795	华安睿明两年定开混合A	2.61	-8.59	-1.06	12.19	-2.74
7796	华夏蓝筹混合(LOF)A	3.16	-8.60	-0.47	14.35	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	8.21	21.25	69.27	97.88	21.27
2	永赢先进制造智选混合发起C	8.20	21.21	69.10	97.49	21.24
3	鹏华碳中和主题混合A	8.66	19.49	61.02	82.95	24.02
4	鹏华碳中和主题混合C	8.65	19.44	60.79	82.42	23.98
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7798 位，低于同类基金平均水平
7796	华安医疗创新混合A	1.70	-5.89	-11.75	-6.31	-2.79
7797	万家精选混合C	2.31	-8.01	-11.76	-6.09	-4.48
7798	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
7799	华宝海外中国混合	1.29	-5.13	-11.80	-14.10	-4.42
7800	华安医疗创新混合C	1.69	-5.93	-11.89	-6.61	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	8.21	21.25	69.27	97.88	21.27
2	永赢先进制造智选混合发起C	8.20	21.21	69.10	97.49	21.24
3	鹏华碳中和主题混合A	8.66	19.49	61.02	82.95	24.02
4	鹏华碳中和主题混合C	8.65	19.44	60.79	82.42	23.98
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.87	-1.83	29.52	73.30	7.19
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	中邮研究精选混合	1.95	-1.69	-0.64	0.91	-0.99
6190	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
6191	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
6192	博道睿见一年持有期混合	3.23	0.88	2.55	0.89	1.18
6193	长城久益混合C	-0.03	0.07	0.61	0.89	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	鹏华碳中和主题混合A	8.66	19.49	61.02	82.95	24.02
3	鹏华碳中和主题混合C	8.65	19.44	60.79	82.42	23.98
4	永赢先进制造智选混合发起A	8.21	21.25	69.27	97.88	21.27
5	永赢先进制造智选混合发起C	8.20	21.21	69.10	97.49	21.24
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7665 位，低于同类基金平均水平
7663	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
7664	东方阿尔法精选混合C	2.27	-4.83	-0.39	18.27	-5.41
7665	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
7666	融通健康产业灵活配置混合A/B	1.33	-10.99	-3.91	2.93	-5.42
7667	融通健康产业灵活配置混合C	1.32	-11.04	-4.04	2.62	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	90.60	0.00	0.00	-	37.71
2	大摩数字经济混合C	89.51	0.00	0.00	-	36.18
3	工银新兴制造混合A	72.97	37.98	11.64	-	82.35
4	工银新兴制造混合C	72.30	36.89	10.32	-	79.19
5	财通景气甄选一年持有期混合A	67.76	0.00	0.00	-	41.59
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	前海开源一带一路混合A	-16.23	-46.28	-62.88	-48.77	-45.80
7692	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
7693	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
7694	前海开源一带一路混合C	-16.29	-46.42	-62.99	-49.05	-40.90
7695	天治转型升级混合	-16.31	-45.32	-58.00	-39.72	-29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	59.68	113.09	54.16	-	45.39
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.72	110.45	40.79	57.46	86.94
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	27.35	94.19	54.11	70.49	170.23
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.95	92.95	49.92	-	51.93
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	32.41	86.92	48.43	140.18	255.85
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	广发新兴成长混合A	-1.97	-30.02	-35.62	-3.05	-2.66
7016	华商新常态混合C	-1.49	-30.02	0.00	-	-32.45
7017	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
7018	汇丰晋信核心成长混合A	3.98	-30.07	-35.27	-	-30.04
7019	汇安丰泽混合C	1.78	-30.08	-40.06	3.54	156.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.88	28.32	71.78	264.61	360.28
2	万家宏观择时多策略A	-4.85	13.12	68.62	73.73	124.65
3	万家新利	-5.26	12.56	62.45	66.74	150.11
4	万家精选混合A	-2.89	15.50	57.33	54.21	304.81
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	59.68	113.09	54.16	-	45.39
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	鑫元长三角混合C	-3.57	-30.36	0.00	-	-8.49
3076	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
3077	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
3078	鑫元清洁能源混合发起式A	-11.14	-58.29	0.00	-	-55.02
3079	鑫元清洁能源混合发起式C	-11.49	-58.62	0.00	-	-55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.88	28.32	71.78	264.61	360.28
2	东吴新趋势价值线混合	61.24	79.95	39.40	204.43	88.14
3	东吴移动互联C	55.62	75.07	35.43	202.77	219.54
4	东吴移动互联A	55.94	75.77	36.24	202.42	226.01
5	广发多因子混合	22.44	4.00	-6.63	171.37	298.40
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	59.68	113.09	54.16	-	45.39
6085	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
6086	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
6087	泰康新锐成长混合A	23.66	-14.53	0.00	-	-14.56
6088	东方红民享甄选一年持有混合	11.57	6.00	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	18.90	-11.19	-23.15	10.21	2959.81
2	嘉实增长混合	8.41	-19.65	-23.80	11.47	1968.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	14.98	-14.27	-29.29	-1.27	1660.89
4	富国天瑞强势混合	20.73	0.56	-20.75	56.98	1603.71
5	景顺长城优选混合	14.31	-0.95	-23.85	32.86	1581.26
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平
6118	景顺长城先进智造混合C	23.04	-2.53	-17.34	-	-23.30
6119	万家量化睿选C	3.35	-16.33	0.00	-	-23.30
6120	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
6121	工银恒嘉一年持有混合C	4.19	-23.38	0.00	-	-23.38
6122	博时回报严选混合C	14.97	-15.26	0.00	-	-23.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚盛医药-B	06855	4.31	160.33	7.16%
凯莱英	06821	2.18	124.93	5.58%
百济神州	06160	0.94	122.66	5.47%
贝达药业	300558	2.49	114.47	5.11%
人福医药	600079	5.25	110.72	4.94%
怡和嘉业	301367	1.35	107.73	4.81%
凯莱英	002821	1.17	97.96	4.37%
奥赛康	002755	8.24	97.89	4.37%
同和药业	300636	9.75	89.99	4.02%
康龙化成	03759	6.39	86.44	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	50.81%
医疗	0.07	31.09%
科学研究和技术服务业	0.01	5.31%
租赁和商务服务业	0.01	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-01-16	2025-01-15	2025-01-14	2025-01-13	2025-01-10
单位净值(元)	0.758	0.759	0.770	0.751	0.749
累计净值(元)	0.758	0.759	0.770	0.751	0.749

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