鑫元健康产业混合发起式C(014286)_最新动态

鑫元健康产业混合发起式C014286XINYUAN HEALTH INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.903

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

鑫元健康产业混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈立

基金规模：0.11亿元

鑫元健康产业混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.42	-0.95	23.24	5.38	-9.72
混合型名次	438	5941	1666	2279	7332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.61	-16.29	0.00	-	-9.74
混合型名次	7227	5952	3286	6070	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	招商能源转型混合A	2.42	3.88	19.76	1.76	-6.20
437	鑫元健康产业混合发起式A	2.42	-0.91	23.37	5.60	-9.41
438	鑫元健康产业混合发起式C	2.42	-0.95	23.24	5.38	-9.72
439	大成健康产业混合C	2.41	-1.46	13.45	-4.10	-12.97
440	景顺长城景气成长混合A	2.41	5.61	29.14	18.79	15.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	易方达优质精选混合(QDII)	-0.39	-0.95	13.84	-3.21	4.85
5940	中银增长混合A	0.93	-0.95	21.59	6.94	5.45
5941	鑫元健康产业混合发起式C	2.42	-0.95	23.24	5.38	-9.72
5942	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.14	-0.96	11.13	-1.07	17.04
5943	博时沪港深价值优选C	0.23	-0.96	8.48	8.41	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	圆信汇利	0.58	1.97	23.25	7.90	13.46
1665	中欧睿泽混合A	0.45	4.08	23.24	-3.69	-7.42
1666	鑫元健康产业混合发起式C	2.42	-0.95	23.24	5.38	-9.72
1667	东方红智华三年持有混合C	1.15	5.65	23.21	12.05	17.41
1668	嘉实领先成长混合	1.69	5.02	23.21	1.29	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	华夏永泓一年持有混合A	0.61	0.13	13.42	5.38	8.34
2278	鹏扬景泰成长混合A	0.34	2.00	25.76	5.38	6.43
2279	鑫元健康产业混合发起式C	2.42	-0.95	23.24	5.38	-9.72
2280	九泰锐升混合	0.63	-0.04	21.96	5.37	6.12
2281	浦银安盛消费升级混合C	-0.25	3.34	24.75	5.37	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
鑫元健康产业混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
7331	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	1.35	0.00	18.39	2.76	-9.70
7332	鑫元健康产业混合发起式C	2.42	-0.95	23.24	5.38	-9.72
7333	汇安消费龙头混合C	-0.61	1.30	15.21	-10.88	-9.76
7334	华安医疗创新混合C	2.31	-4.02	7.91	-5.61	-9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-12.61	-17.90	-29.68	-9.88	-15.42
7226	华富价值增长混合	-12.61	-20.33	-29.54	53.17	257.76
7227	鑫元健康产业混合发起式C	-12.61	-16.29	0.00	-	-9.74
7228	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
7229	新华科技创新主题灵活配置混合	-12.62	-38.37	-54.77	18.72	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	长信多利混合C	3.84	-16.28	-36.48	-	-32.60
5951	华安价值驱动一年持有混合C	1.87	-16.28	0.00	-	-25.82
5952	鑫元健康产业混合发起式C	-12.61	-16.29	0.00	-	-9.74
5953	华安研究智选混合A	1.81	-16.30	-36.51	-	-35.95
5954	华夏核心科技6个月定开混合C	-11.32	-16.30	-37.49	-	-23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	鑫元长三角混合C	-16.72	-24.19	0.00	-	-4.74
3285	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
3286	鑫元健康产业混合发起式C	-12.61	-16.29	0.00	-	-9.74
3287	鑫元清洁能源混合发起式A	-27.01	-58.55	0.00	-	-55.78
3288	鑫元清洁能源混合发起式C	-27.28	-58.87	0.00	-	-56.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
6069	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
6070	鑫元健康产业混合发起式C	-12.61	-16.29	0.00	-	-9.74
6071	泰康新锐成长混合A	7.36	0.00	0.00	-	-13.96
6072	东方红民享甄选一年持有混合	6.61	6.90	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
鑫元健康产业混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	东方匠心优选混合A	-5.79	0.00	0.00	-	-9.74
5221	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-7.88	0.00	0.00	-	-9.74
5222	鑫元健康产业混合发起式C	-12.61	-16.29	0.00	-	-9.74
5223	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-3.60	-9.90	0.00	-	-9.76
5224	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚盛医药-B	06855	4.31	160.33	7.16%
凯莱英	06821	2.18	124.93	5.58%
百济神州	06160	0.94	122.66	5.47%
贝达药业	300558	2.49	114.47	5.11%
人福医药	600079	5.25	110.72	4.94%
怡和嘉业	301367	1.35	107.73	4.81%
凯莱英	002821	1.17	97.96	4.37%
奥赛康	002755	8.24	97.89	4.37%
同和药业	300636	9.75	89.99	4.02%
康龙化成	03759	6.39	86.44	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	50.81%
医疗	0.07	31.09%
科学研究和技术服务业	0.01	5.31%
租赁和商务服务业	0.01	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.861	0.848	0.881	0.898	0.921
累计净值(元)	0.861	0.848	0.881	0.898	0.921

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