鑫元健康产业混合发起式C(014286)_规模评级

鑫元健康产业混合发起式C014286XINYUAN HEALTH INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.18	0.17	0.23	0.09	0.04
季度净申购	-70.15	-830.19	79.04	-768.76	1819.78	611.13	-139.00
总份额	1433.38	1503.53	2333.72	2254.68	3023.44	1203.66	592.54
季度总申购份额	267.68	366.45	1677.04	1356.63	4087.48	1185.50	265.38
季度总赎回份额	337.84	1196.64	1597.99	2125.40	2267.70	574.38	404.38

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6516 位，低于同类基金平均水平

6509	银河君信混合C	0.11	911.73	-102.10	7.71	109.81
6510	银河乐活优萃混合	0.11	1339.31	-28.24	10.72	38.96
6511	中加核心智造混合C	0.11	1049.16	-34.97	27.15	62.11
6512	中加科瑞混合A	0.11	1114.88	-0.00	0.00	0.00
6513	中金优势领航一年持有混合C	0.11	262.09	202.38	202.39	0.01
6514	中欧科创主题混合(LOF)C	0.11	905.82	-653.95	128.82	782.77
6515	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.11	1200.03	-	-	-
6516	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1433.38	-70.15	267.68	337.84
6517	鑫元行业轮动C	0.11	2019.66	4.27	51.03	46.76
6518	安信新价值混合A	0.10	575.70	78.39	172.00	93.60
6519	宝盈祥和9个月定开混合C	0.10	1047.86	-	-	-
6520	宝盈祥瑞混合A	0.10	857.35	-18.86	3.26	22.12
6521	宝盈祥泰混合A	0.10	868.79	77.25	85.91	8.66
6522	宝盈新锐混合C	0.10	592.11	-56.76	162.13	218.89
6523	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.10	1099.26	-10.23	46.46	56.70

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平

6342	北信瑞丰中国智造主题	0.16	1443.97	-5.29	96.11	101.40
6343	国融融信消费严选混合A	0.12	1443.17	-44.95	12.79	57.74
6344	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
6345	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.13	1441.46	1.01	159.35	158.35
6346	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
6347	融通量化多策略灵活配置混合A	0.20	1434.90	-18.08	21.23	39.31
6348	鑫元价值精选C	0.13	1433.73	1094.27	1777.45	683.18
6349	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1433.38	-70.15	267.68	337.84
6350	安信稳健回报6个月混合C	0.15	1432.36	-105.00	19.96	124.96
6351	华夏高端制造混合C	0.15	1429.77	-123.99	3233.59	3357.59
6352	天弘招添利A	0.15	1425.71	-197.80	475.02	672.81
6353	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04
6354	万家先进制造混合发起式A	0.12	1420.02	91.16	131.16	40.00
6355	财通资管品质消费混合发起式A	0.14	1417.08	204.13	511.26	307.12
6356	兴业聚丰混合C	0.15	1413.87	-0.01	0.10	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	中融景瑞一年持有混合C	0.16	1689.92	-69.33	0.09	69.42
2554	华夏科技创新混合C	0.53	5277.12	-69.34	274.34	343.69
2555	银华招利一年持有期混合C	0.24	2437.80	-69.44	0.59	70.04
2556	诺德成长精选A	0.31	3224.03	-69.55	9.10	78.65
2557	东方新策略灵活配置混合A	0.28	2580.32	-69.62	11.21	80.83
2558	兴银高端制造混合A	0.35	5366.71	-69.65	12.64	82.29
2559	信澳远见价值混合A	0.35	4653.82	-69.93	92.60	162.53
2560	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1433.38	-70.15	267.68	337.84
2561	安信新成长混合A	4.56	40614.15	-70.17	44.35	114.52
2562	国都创新驱动	0.09	1587.68	-70.31	12.08	82.38
2563	长江新兴产业混合型发起式A	1.19	14723.18	-70.35	91.89	162.24
2564	前海开源聚利一年持有混合C	0.21	3157.92	-70.36	9.28	79.64
2565	博时时代领航混合C	0.17	2124.44	-70.46	3.42	73.88
2566	华泰柏瑞行业严选混合C	0.11	1956.54	-70.57	38.76	109.33
2567	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.61	7491.80	-70.71	50.75	121.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平

2885	华安宏利混合A	16.46	34457.58	-391.00	269.56	660.57
2886	景顺长城景气成长混合C	0.05	570.92	107.98	269.52	161.53
2887	招商兴和优选1年持有期混合	4.43	110248.04	-3183.59	269.35	3452.95
2888	中欧产业前瞻混合C	0.35	6473.24	-153.92	269.07	422.99
2889	华商未来主题混合	7.83	119018.56	-942.35	268.69	1211.03
2890	博时新收益A	2.53	27769.65	-557.54	268.30	825.84
2891	招商远见成长混合C	0.24	3984.88	-120.82	268.18	389.01
2892	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1433.38	-70.15	267.68	337.84
2893	泰康安泰回报混合	2.14	14163.53	194.29	267.09	72.80
2894	招商核心装备混合C	0.34	6342.87	-274.12	266.78	540.91
2895	万家智造优势混合A	3.06	15275.21	-1205.74	266.72	1472.47
2896	广发趋势动力混合C	2.36	18353.80	-1398.06	266.68	1664.73
2897	长安先进制造混合A	1.46	29057.32	-1263.46	266.32	1529.77
2898	景顺长城竞争优势混合	20.56	283533.37	-5507.08	266.22	5773.31
2899	万家瑞益灵活配置混合C	2.10	14312.31	-626.20	266.12	892.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平

4836	大摩卓越成长混合	2.50	11169.33	-130.64	208.63	339.27
4837	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.20	7078.45	888.22	1226.91	338.69
4838	天弘优质成长企业C	0.19	2519.54	-84.73	253.81	338.54
4839	诺德中小盘混合	0.21	3012.25	-120.88	217.55	338.43
4840	德邦价值优选混合C	0.17	2642.28	-61.79	276.56	338.35
4841	前海开源事件驱动混合C	0.13	825.33	620.10	958.21	338.11
4842	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.58	7668.24	-223.83	114.12	337.94
4843	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1433.38	-70.15	267.68	337.84
4844	长盛航天海工混合C	0.04	322.58	-33.41	304.11	337.51
4845	汇添富进取成长混合C	0.25	3755.26	-309.90	27.10	337.00
4846	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
4847	华夏消费臻选混合发起式C	0.03	412.81	114.53	451.26	336.72
4848	中融核心成长	0.79	5706.35	-283.60	52.91	336.51
4849	华商龙头优势混合	0.90	11908.79	-293.63	42.83	336.45
4850	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0.59	4739.01	674.92	1011.29	336.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5591

4174.0700

0.00%

100.00%

2023-06-30

8508

3553.6500

0.00%

100.00%

2022-12-31

2559

2315.5000

0.00%

100.00%

2022-06-30

894

8362.8500

0.00%

100.00%

2022-01-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5591	4174.0700	2333.72	100.00
2023-06-30	8508	3553.6500	3023.44	100.00
2022-12-31	2559	2315.5000	592.54	100.00
2022-06-30	894	8362.8500	747.64	100.00
2022-01-18	-	-	0.00	0.00

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