鑫元健康产业混合发起式C(014286)_规模评级

鑫元健康产业混合发起式C014286XINYUAN HEALTH INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.13	0.20	0.19	0.26	0.10
季度净申购	-164.43	-70.15	-830.19	79.04	-768.76	1819.78	611.13
总份额	1268.95	1433.38	1503.53	2333.72	2254.68	3023.44	1203.66
季度总申购份额	181.20	267.68	366.45	1677.04	1356.63	4087.48	1185.50
季度总赎回份额	345.63	337.84	1196.64	1597.99	2125.40	2267.70	574.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平

6560	中加紫金混合A	0.11	816.20	41.81	46.28	4.47
6561	中融沪港深大消费主题A	0.11	1889.74	-486.71	76.77	563.48
6562	中融价值成长6个月持有混合C	0.11	1815.02	-63.69	14.85	78.54
6563	中融鑫起点混合C	0.11	1246.07	-2735.59	1139.03	3874.62
6564	中信建投聚利A	0.11	1014.68	245.00	255.33	10.33
6565	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.11	1200.03	-	-	-
6566	鑫元健康产业混合发起式A	0.11	1235.89	-0.97	1.19	2.16
6567	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6568	安信新价值混合A	0.10	569.47	-6.22	72.49	78.71
6569	博时汇誉回报混合C	0.10	1294.42	-42.74	118.85	161.59
6570	博时颐泰混合C	0.10	768.02	-120.85	24.27	145.13
6571	财通医药鑫选6个月持有期混合C	0.10	1333.68	-41.19	3.03	44.22
6572	长城优选回报六个月持有期混合C	0.10	1050.51	-22.45	0.01	22.46
6573	长盛盛辉混合C	0.10	633.80	3.01	3.97	0.97
6574	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.10	1459.13	-22.25	13.80	36.05

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平

6416	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1277.79	-8.40	14.31	22.71
6417	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.12	1276.80	-60.02	0.62	60.65
6418	汇安量化先锋混合A	0.12	1273.73	-103.30	1.14	104.44
6419	太平消费升级一年持有C	0.10	1273.25	-65.21	0.47	65.68
6420	银河乐活优萃混合	0.11	1272.34	-66.96	18.70	85.67
6421	南方君信灵活配置混合C	0.23	1272.27	-384.66	4.93	389.59
6422	南方誉盈一年持有混合C	0.14	1271.44	-361.25	2.35	363.59
6423	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6424	永赢数字经济智选混合发起A	0.11	1268.87	168.74	283.10	114.36
6425	嘉合锦元回报混合C	0.11	1267.06	-37.01	2222.33	2259.35
6426	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.14	1266.69	574.12	711.66	137.53
6427	安信港股通精选混合发起C	0.11	1266.34	23.39	42.38	18.99
6428	工银绝对收益混合发起B	0.14	1265.92	-92.75	144.72	237.47
6429	西部利得新动力混合A	0.27	1264.40	705.66	894.72	189.06
6430	中银核心精选混合C	0.09	1263.88	-5.96	11.01	16.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平

3146	华夏永顺一年持有混合C	0.22	2258.02	-163.22	6.50	169.72
3147	南方誉尚一年持有期混合A	1.07	11324.24	-163.34	0.00	163.34
3148	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.41	3449.80	-163.43	80.90	244.33
3149	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3301.01	-163.46	0.45	163.90
3150	华安宁享6个月混合C	0.25	2618.14	-163.81	0.12	163.93
3151	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.11	1489.52	-164.06	0.93	164.99
3152	英大睿盛C	0.13	647.82	-164.19	25.87	190.07
3153	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1268.95	-164.43	181.20	345.63
3154	大成专精特新混合A	0.44	5441.87	-164.74	22.99	187.72
3155	嘉实匠心回报混合C	0.29	3983.22	-165.09	165.50	330.60
3156	光大保德信景气先锋混合A	1.33	8557.96	-165.11	82.92	248.03
3157	中信建投智享生活A	0.53	6584.83	-165.31	41.29	206.60
3158	博时沪港深价值优选A	0.68	6361.13	-165.54	30.11	195.66
3159	兴银稳惠180天持有混合A	0.20	1869.89	-165.65	0.15	165.81
3160	华富数字经济混合C	0.12	1354.14	-165.72	81.68	247.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平

3084	建信创新驱动混合	12.47	184971.37	-6933.56	181.94	7115.51
3085	嘉实策略精选混合A	5.09	93923.12	-4471.15	181.82	4652.96
3086	大摩优悦安和混合A	0.37	5992.12	-353.22	181.75	534.98
3087	前海开源国家比较优势混合C	0.31	5860.72	-255.79	181.71	437.50
3088	景顺长城医疗健康混合A	1.59	25730.93	-894.48	181.60	1076.08
3089	长盛安睿一年持有混合A	0.49	4759.09	-282.88	181.40	464.28
3090	银华动力领航混合C	0.50	6622.79	-406.47	181.20	587.67
3091	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1268.95	-164.43	181.20	345.63
3092	天弘创新成长C	0.86	9819.04	-8243.65	180.81	8424.46
3093	工银高质量成长混合C	1.21	14175.11	-334.49	180.78	515.27
3094	东吴兴享成长混合A	5.06	61595.05	-1012.24	180.63	1192.86
3095	中欧致和混合A	1.12	11971.49	-434.59	180.52	615.11
3096	金鹰主题优势混合	2.24	11786.93	-441.38	180.18	621.56
3097	广发轮动配置混合	2.74	13936.95	-561.36	180.09	741.45
3098	东吴行业轮动混合A	1.51	22672.77	-160.02	179.92	339.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元健康产业混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.53	3760.10	-96.08	250.62	346.70
4710	南方前瞻动力混合C	0.86	9342.81	-284.96	61.59	346.55
4711	鹏华睿见混合A	0.37	4326.42	-327.43	18.98	346.40
4712	景顺长城消费精选混合C	0.35	5098.56	-201.45	144.56	346.00
4713	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.49	2687.56	146.04	492.04	346.00
4714	泰信国策驱动灵活配置混合	1.00	6775.50	-230.69	115.30	345.99
4715	华商动态阿尔法混合	3.00	21355.39	-61.62	284.31	345.92
4716	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1268.95	-164.43	181.20	345.63
4717	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
4718	宝盈新兴产业混合C	0.45	6102.13	-101.50	244.11	345.60
4719	金鹰产业整合混合A	0.85	6401.82	-303.78	41.78	345.56
4720	东方新思路混合A类	0.73	5922.46	-233.70	111.53	345.23
4721	大成行业先锋混合C	0.32	2548.87	-305.43	39.54	344.97
4722	富国碳中和混合C	0.71	8301.20	-295.51	49.42	344.93
4723	平安估值精选混合C	0.54	4754.74	-233.43	111.47	344.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3817

3755.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

5591

4174.0700

0.00%

100.00%

2023-06-30

8508

3553.6500

0.00%

100.00%

2022-12-31

2559

2315.5000

0.00%

100.00%

2022-06-30

894

8362.8500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3817	3755.2500	1433.38	100.00
2023-12-31	5591	4174.0700	2333.72	100.00
2023-06-30	8508	3553.6500	3023.44	100.00
2022-12-31	2559	2315.5000	592.54	100.00
2022-06-30	894	8362.8500	747.64	100.00

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