资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88079.62 98.86%
银行存款和结算备付金 589.38 0.66%
其他资产 424.98 0.48%
资产总值:89093.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD244 50.00 4993.95 7.55%
25交通银行CD189 50.00 4992.04 7.55%
25光大银行CD148 50.00 4992.19 7.55%
25重庆农村商行CD179 50.00 4989.09 7.54%
25徽商银行CD216 50.00 4990.07 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4114.42 6.22%
企业债 4053.03 6.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%