资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86828.01 99.65%
银行存款和结算备付金 60.72 0.07%
其他资产 246.37 0.28%
资产总值:87135.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD112 50.00 4988.98 7.36%
25工商银行CD210 50.00 4985.08 7.36%
26渤海银行CD063 50.00 4987.25 7.36%
25民生银行CD145 50.00 4984.57 7.35%
25农业银行CD321 50.00 4984.82 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6149.79 9.07%
企业债 5096.99 7.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%