资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79246.41 97.46%
银行存款和结算备付金 39.44 0.05%
其他资产 2027.89 2.49%
资产总值:81313.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD200 50.00 4986.71 7.29%
26广发银行CD038 50.00 4968.42 7.27%
26建设银行CD043 50.00 4969.68 7.27%
26兴业银行CD033 50.00 4969.69 7.27%
26中信银行CD140 50.00 4971.06 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4046.52 5.92%
企业债 1022.47 1.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%