资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95966.43 99.36%
银行存款和结算备付金 92.77 0.10%
其他资产 529.53 0.55%
资产总值:96588.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD252 70.00 6918.29 9.20%
25农业银行CD314 70.00 6920.50 9.20%
25浦发银行CD295 70.00 6902.42 9.17%
25平安银行CD159 70.00 6900.87 9.17%
25中信银行CD272 50.00 4968.19 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9098.18 12.09%
金融债券 6046.59 8.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%