财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
480.23 |
261.13 |
989.83 |
293.26 |
451.44 |
| 本期利润(万元) |
483.15 |
267.11 |
1199.51 |
285.02 |
644.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4715.06 |
0.00 |
4878.91 |
0.00 |
6521.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66154.42 |
67776.58 |
75235.07 |
84486.30 |
110306.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
8.23 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
6.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
589.38 |
82.81 |
126.92 |
127.23 |
97.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
88079.62 |
95966.43 |
143746.02 |
218151.62 |
232103.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88079.62 |
95966.43 |
143746.02 |
218151.62 |
232103.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.91 |
12.94 |
17.86 |
26.12 |
28.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
3.24 |
4.46 |
6.53 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
89093.98 |
96588.73 |
146368.82 |
220854.85 |
235433.97 |
| 负债合计(万元) |
22939.55 |
21353.67 |
36062.16 |
62198.14 |
56799.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
66154.42 |
75235.07 |
110306.66 |
158656.71 |
178634.35 |
| 未分配利润(万元) |
5029.13 |
5233.71 |
7015.58 |
9184.05 |
8681.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
3.18 |
1.81 |
4.18 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
805.14 |
2026.22 |
1065.08 |
5054.12 |
2219.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.92 |
209.69 |
192.87 |
-450.25 |
-84.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
808.71 |
2239.09 |
1259.76 |
4608.04 |
2135.22 |
| 管理人报酬(万元) |
68.77 |
208.36 |
120.70 |
287.83 |
119.13 |
| 托管费(万元) |
17.19 |
52.09 |
30.18 |
71.96 |
29.78 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
23.87 |
12.17 |
24.01 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
325.57 |
1039.58 |
615.45 |
1538.40 |
618.81 |
| 利润总额(万元) |
483.15 |
1199.51 |
644.31 |
3069.64 |
1516.42 |
| 净利润(万元) |
483.15 |
1199.51 |
644.31 |
3069.64 |
1516.42 |
