兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_财务情况

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	989.83	293.26	451.44	164.78	3519.89
本期利润(万元)	1199.51	285.02	644.31	65.74	3069.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.16	0.00	0.53	0.00	2.12
期末可供分配利润(万元)	4878.91	0.00	6521.53	0.00	8862.88
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	75235.07	84486.30	110306.66	110870.23	158656.71
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.26	0.00	0.61	0.00	2.33
累计净值增长率(%)	7.48	0.00	6.79	0.00	6.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	82.81	126.92	127.23	97.32	85.14
交易性金融资产(万元)	95966.43	143746.02	218151.62	232103.10	202550.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	95966.43	143746.02	218151.62	232103.10	202550.62
应付管理人报酬(万元)	12.94	17.86	26.12	28.67	17.51
应付托管费(万元)	3.24	4.46	6.53	7.17	4.38
资产总计(万元)	96588.73	146368.82	220854.85	235433.97	202809.89
负债合计(万元)	21353.67	36062.16	62198.14	56799.62	53574.55
所有者权益合计(万元)	75235.07	110306.66	158656.71	178634.35	149235.34
未分配利润(万元)	5233.71	7015.58	9184.05	8681.83	5358.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.18	1.81	4.18	0.93	27.19
投资收益(万元)	2026.22	1065.08	5054.12	2219.13	2890.30
公允价值变动收益(万元)	209.69	192.87	-450.25	-84.83	386.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2239.09	1259.76	4608.04	2135.22	3303.90
管理人报酬(万元)	208.36	120.70	287.83	119.13	175.19
托管费(万元)	52.09	30.18	71.96	29.78	43.80
其它费用(万元)	23.87	12.17	24.01	12.17	24.75
费用合计(万元)	1039.58	615.45	1538.40	618.81	928.81
利润总额(万元)	1199.51	644.31	3069.64	1516.42	2375.09
净利润(万元)	1199.51	644.31	3069.64	1516.42	2375.09

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