兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0830

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：6.61亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.25	0.66	0.76
债券型名次	4462	4001	4110	4252	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.84	5.51	-	8.30
债券型名次	4572	4934	4815	4555	4942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.65
4461	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.30	0.85	0.98
4462	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.66	0.76
4463	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.59	0.70
4464	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.08	0.34	0.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.06	0.43	1.13	1.25
4000	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.30	0.85	0.98
4001	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.66	0.76
4002	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4003	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.74	0.86
4109	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.65	0.75
4110	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.66	0.76
4111	银河领先债券A	0.02	0.04	0.25	0.74	1.56
4112	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	惠升和睿兴利债券C	0.75	0.65	1.40	0.66	2.57
4251	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4252	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.66	0.76
4253	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.66	0.76
4254	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.66	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.28	0.69	0.76
4636	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.35	0.65	0.76
4637	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.66	0.76
4638	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.66	0.76
4639	圆信永丰强化收益C	0.48	0.50	-1.53	-0.39	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	平安合悦定开债	1.29	4.18	9.54	17.64	37.66
4571	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.38	6.84	12.76	20.21
4572	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.84	5.51	-	8.30
4573	招商安华债券A	1.29	7.79	7.58	15.51	28.30
4574	中欧稳宁9个月债券A	1.29	11.37	12.06	13.50	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.30	10.37	19.53
4933	恒生前海恒源泓利债券C	0.89	2.84	4.13	-	2.81
4934	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.84	5.51	-	8.30
4935	博时双月薪定期支付债券	1.02	2.83	6.90	-	111.74
4936	长盛盛远债券C	1.23	2.83	6.48	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.09	5.51	-	8.68
4814	鹏华稳健增利债券C	2.66	5.16	5.51	-	6.05
4815	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.84	5.51	-	8.30
4816	汇安中短债债券C	1.32	2.71	5.50	11.43	20.83
4817	民生加银恒裕债券	1.74	2.93	5.50	12.00	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.13	5.44	-	8.02
4554	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.96	3.93	-	6.57
4555	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.84	5.51	-	8.30
4556	鹏华永平6个月定开债券	1.84	5.47	9.67	-	11.90
4557	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.19	6.37	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中信建投景信债券A	0.48	2.97	6.66	-	8.31
4941	国寿安保超短债债券C	1.83	3.46	6.56	-	8.30
4942	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.84	5.51	-	8.30
4943	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.54	2.33	8.16	-	8.28
4944	创金合信尊享纯债债券C	1.54	3.39	7.73	-	8.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD244	50.00	4993.95	7.55%
25交通银行CD189	50.00	4992.04	7.55%
25光大银行CD148	50.00	4992.19	7.55%
25重庆农村商行CD179	50.00	4989.09	7.54%
25徽商银行CD216	50.00	4990.07	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.42	6.22%
企业债	4053.03	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	1.0829
累计净值(元)	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	1.0829

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