兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0741 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0741

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：8.45亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.32	0.62	1.20
债券型名次	3135	1241	3486	2360	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.79	6.52	-	7.41
债券型名次	3396	4963	4428	4545	4865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.06	0.46	0.83	1.40
3134	兴银中短债C	0.03	0.00	0.39	0.59	1.36
3135	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.32	0.62	1.20
3136	兴银鑫日享短债A	0.03	0.03	0.40	0.64	1.63
3137	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.09	0.42	0.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.07	0.32	0.57	1.52
1240	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.07	0.65	1.02	2.06
1241	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.32	0.62	1.20
1242	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.68	2.14
1243	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.07	0.35	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.32	0.53	1.37
3485	兴业短债债券C	0.02	0.03	0.32	0.53	1.25
3486	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.32	0.62	1.20
3487	兴银鑫日享短债C	0.02	-0.01	0.32	0.48	1.34
3488	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.32	0.58	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.04	0.41	0.62	1.51
2359	太平恒利纯债	0.03	0.07	0.37	0.62	1.06
2360	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.32	0.62	1.20
2361	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	-0.04	0.48	0.62	1.96
2362	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	太平恒安三个月定开债	0.04	-0.11	0.26	0.02	1.20
2951	天弘弘择短债C	0.02	0.07	0.29	0.58	1.20
2952	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.32	0.62	1.20
2953	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
2954	银华永盛债券	0.06	-0.01	0.46	0.36	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	平安双季盈6个月持有债券C	1.30	5.09	10.26	-	13.08
3395	前海开源鼎瑞债券A	1.30	5.43	9.02	7.09	26.74
3396	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.79	6.52	-	7.41
3397	永赢丰利债券C	1.30	5.14	10.93	17.64	29.68
3398	招商添润3个月定开债发起式A	1.30	5.71	9.91	17.05	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	国泰润泰纯债债券C	1.15	3.79	6.30	-	5.22
4962	汇添富丰利短债C	1.10	3.79	6.10	-	11.81
4963	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.79	6.52	-	7.41
4964	招商招丰纯债C	1.55	3.79	7.19	-	11.54
4965	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.12	3.79	6.81	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	建信收益增强债券C	2.23	8.02	6.52	8.23	103.44
4427	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.01	8.91	6.52	5.14	24.95
4428	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.79	6.52	-	7.41
4429	博时恒耀债券C	10.70	14.39	6.51	-	6.58
4430	国联安增鑫纯债C	1.28	3.87	6.51	12.43	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.39	4.05	6.31	-	7.22
4544	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.88	5.14	-	6.05
4545	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.79	6.52	-	7.41
4546	鹏华永平6个月定开债券	1.34	7.29	10.62	-	10.11
4547	交银稳鑫短债债券D	1.45	4.38	7.84	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.52	4.28	7.46	-	7.43
4864	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.93	6.39	-	7.42
4865	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.79	6.52	-	7.41
4866	长城瑞利债券C	-1.31	3.68	7.50	-	7.40
4867	中银惠利半年定期开放债券B	1.23	6.41	0.00	-	7.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD210	80.00	7907.40	9.36%
25交通银行CD215	70.00	6919.03	8.19%
25中国银行CD061	70.00	6890.27	8.16%
25广发银行CD252	70.00	6887.73	8.15%
23农发13	60.00	6052.47	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8055.37	9.53%
企业债	4060.89	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0740	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738
累计净值(元)	1.0740	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738

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