兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0803 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0803

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：6.78亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
债券型名次	4168	4837	4385	4673	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.21	6.01	-	8.03
债券型名次	3998	5000	4693	4035	4941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99
4167	兴银中短债C	0.02	0.27	0.69	1.01	0.83
4168	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4169	兴银鑫日享短债C	0.02	0.18	0.47	0.76	0.62
4170	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4836	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.03	0.48
4837	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4838	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.81	0.58
4839	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50
4384	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4385	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4386	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4387	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	0.78	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4672	兴银合丰债券C	0.04	0.19	0.65	0.73	0.78
4673	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4674	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
4675	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	同泰中短债C	0.01	0.13	0.43	0.66	0.51
4882	新华增盈回报债券	1.24	1.99	0.11	0.34	0.51
4883	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4884	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.40	0.72	0.51
4885	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.06	0.54	0.46	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	添富短债债券A	1.47	3.57	6.43	-	21.40
3997	兴业裕恒债券	1.47	5.98	10.88	-	36.41
3998	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03
3999	银河沃丰债券	1.47	6.13	11.04	-	29.31
4000	浙商丰顺纯债债券	1.47	5.62	9.91	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50
4999	山证超短债基金C	1.61	3.21	6.09	-	23.07
5000	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03
5001	中欧聚瑞债券C	0.57	3.21	6.85	-	14.47
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	长信利丰债券E	7.56	9.07	6.01	-	33.77
4692	建信润利增强债券C	5.96	7.69	6.01	-	21.56
4693	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03
4694	中融恒泽纯债C	0.00	2.80	6.01	-	8.85
4695	创金合信恒利超短债债券C	1.34	3.24	6.00	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4034	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41
4035	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03
4036	鹏华永平6个月定开债券	1.20	6.30	10.25	-	11.13
4037	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.59	6.94	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
4940	汇添富稳航30天持有债券A	1.92	3.84	0.00	-	8.03
4941	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03
4942	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4943	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.26	0.00	-	8.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南京银行CD112	50.00	4988.98	7.36%
25工商银行CD210	50.00	4985.08	7.36%
26渤海银行CD063	50.00	4987.25	7.36%
25民生银行CD145	50.00	4984.57	7.35%
25农业银行CD321	50.00	4984.82	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6149.79	9.07%
企业债	5096.99	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0802	1.0801	1.0801	1.0801	1.0800
累计净值(元)	1.0802	1.0801	1.0801	1.0801	1.0800

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