兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：6.61亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
债券型名次	4781	4031	4066	4594	4575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.87	5.43	-	8.47
债券型名次	4717	4934	4912	4577	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.32	0.75	1.15
4780	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.09	0.29	0.89	1.26
4781	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4782	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4783	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
4030	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.32	0.75	1.15
4031	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4032	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4033	银河强化债券	0.08	0.10	0.34	0.59	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	添富短债债券E	0.02	0.10	0.26	0.59	0.89
4065	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4066	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4067	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4068	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	泰康润和两年定开债券	0.01	0.15	0.30	0.59	0.76
4593	添富短债债券E	0.02	0.10	0.26	0.59	0.89
4594	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4595	银河强化债券	0.08	0.10	0.34	0.59	0.80
4596	招商信用增强债券C	0.35	0.27	-0.14	0.59	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	人保鑫盛纯债A	0.00	0.06	0.24	0.63	0.92
4574	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
4575	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4576	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4577	招商招享纯债C	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.07	5.50	-	10.33
4716	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.17	4.90	-	6.31
4717	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4718	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
4719	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
4933	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
4934	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4935	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.10	-	7.85
4936	合煦智远稳进纯债债券C	2.03	2.86	5.53	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	汇添富鑫和纯债C	0.76	1.58	5.44	-	8.22
4911	融通通源短融债券A	1.54	3.19	5.43	10.22	35.51
4912	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4913	宝盈安盛中短债债券A	0.85	2.98	5.42	-	7.46
4914	长信30天滚动持有短债债券C	1.33	2.85	5.42	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.15	5.41	-	8.20
4576	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4577	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4578	鹏华永平6个月定开债券	2.38	5.36	10.07	-	12.37
4579	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.27	6.29	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.05	5.35	-	8.47
4952	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4953	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4954	英大安旸纯债债券C	1.90	3.29	6.71	-	8.47
4955	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD244	50.00	4993.95	7.55%
25交通银行CD189	50.00	4992.04	7.55%
25光大银行CD148	50.00	4992.19	7.55%
25重庆农村商行CD179	50.00	4989.09	7.54%
25徽商银行CD216	50.00	4990.07	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.42	6.22%
企业债	4053.03	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0847	1.0846	1.0845	1.0845	1.0845
累计净值(元)	1.0847	1.0846	1.0845	1.0845	1.0845

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