兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：7.52亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
债券型名次	3978	4081	4252	4702	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.18	6.03	-	7.94
债券型名次	3922	4984	4620	4535	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	兴银聚丰债券	0.01	0.18	0.48	1.13	0.54
3977	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.17	0.42	0.89	0.46
3978	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
3979	兴银鑫日享短债C	0.01	0.21	0.50	0.87	0.54
3980	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.18	0.47	0.89	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	兴华安丰纯债C	0.01	0.14	0.58	1.22	0.54
4080	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
4081	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
4082	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.14	0.43	0.79	0.48
4083	易方达丰华债券C	0.11	0.14	2.57	4.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	万家双利债券A	0.01	0.10	0.40	1.10	2.22
4251	信澳优享债券C	0.03	0.15	0.40	0.65	0.44
4252	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
4253	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4254	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4701	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.73	0.42
4702	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
4703	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
4704	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.18	0.45	0.73	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	天弘增益回报债券发起式D	0.01	-0.68	-0.26	0.86	0.43
4753	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4754	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
4755	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4756	招商招丰纯债C	0.03	0.14	0.42	0.70	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.31	58.60	37.67	51.91	112.26
2	南方昌元转债C	50.55	57.02	35.61	48.15	104.66
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	36.85	57.82	24.73	14.37	83.10
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	新华鑫日享中短债B	1.45	3.33	6.26	11.82	16.07
3921	兴业裕恒债券	1.45	5.81	11.21	19.00	36.19
3922	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.18	6.03	-	7.94
3923	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.37	6.92	13.46	14.49
3924	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.31	58.60	37.67	51.91	112.26
2	华夏可转债增强债券A	36.85	57.82	24.73	14.37	83.10
3	南方昌元转债C	50.55	57.02	35.61	48.15	104.66
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	安信永盛定开债券	1.11	3.18	5.72	11.47	23.05
4983	诺德安盈	1.10	3.18	7.09	14.58	16.48
4984	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.18	6.03	-	7.94
4985	中欧聚瑞债券C	0.42	3.18	7.06	12.12	14.42
4986	博时富融纯债债券	0.53	3.17	8.32	17.88	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.94	40.60	44.42	9.55	31.64
2	民生加银鑫享债券C	27.43	39.51	42.72	7.42	27.60
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	光大保德信中高等级债券A	20.93	47.28	39.23	54.38	85.35
5	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	财通资管鸿达纯债债券I	1.25	2.99	6.03	11.10	12.34
4619	鹏华双季享180天持有期债券C	1.10	2.81	6.03	-	10.40
4620	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.18	6.03	-	7.94
4621	中融恒泽纯债C	-0.06	2.61	6.03	-	8.65
4622	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.27	42.88	33.97	80.78	95.60
2	华商信用增强债券C	23.78	41.75	32.44	77.13	87.40
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	30.20	41.50	37.25	65.89	92.61
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.45	5.92	-	7.66
4534	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.57	-	6.37
4535	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.18	6.03	-	7.94
4536	鹏华永平6个月定开债券	1.02	5.98	10.20	-	10.82
4537	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.58	7.03	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.67	4.09	7.95	-	7.95
4923	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.51	7.00	-	7.95
4924	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.18	6.03	-	7.94
4925	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.60	5.03	-	7.93
4926	东方红30天滚动持有纯债A	2.48	5.27	0.00	-	7.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD252	70.00	6918.29	9.20%
25农业银行CD314	70.00	6920.50	9.20%
25浦发银行CD295	70.00	6902.42	9.17%
25平安银行CD159	70.00	6900.87	9.17%
25中信银行CD272	50.00	4968.19	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9098.18	12.09%
金融债券	6046.59	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0794	1.0793	1.0792	1.0792	1.0791
累计净值(元)	1.0794	1.0793	1.0792	1.0792	1.0791

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