兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：6.61亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
债券型名次	1793	4851	3922	4231	4671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.92	5.39	-	8.38
债券型名次	4722	4981	4884	4567	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48
1792	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
1793	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
1794	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
1795	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	兴华安恒纯债A	-0.01	0.07	0.18	0.48	0.68
4850	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.07	0.22	0.82	1.05
4851	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
4852	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.07	-0.49	-1.53	-0.35
4853	银河领先债券A	0.00	0.07	0.09	0.64	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	兴业定开债券C	-0.08	0.16	0.23	0.39	1.26
3921	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
3922	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
3923	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14
3924	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.64	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.30	0.63	0.67
4230	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
4231	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
4232	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4233	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4670	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4671	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
4672	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4673	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	泰康安泽中短债C	1.27	3.05	5.39	11.28	12.33
4721	西部利得合赢债券C	1.27	3.13	6.32	13.09	28.70
4722	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4723	易方达双债增强债券A	1.27	17.11	12.05	20.87	167.71
4724	银河天盈中短债C	1.27	3.91	6.93	12.23	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	嘉实新兴市场A1	-1.17	2.92	9.88	-3.87	60.78
4980	江信添福A	0.90	2.92	5.54	14.70	28.33
4981	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4982	招商鑫诚短债C	1.27	2.92	5.25	-	8.85
4983	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	泰康安泽中短债C	1.27	3.05	5.39	11.28	12.33
4883	万家鑫盛纯债C	1.62	3.24	5.39	10.83	17.67
4884	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4885	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
4886	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.24	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4566	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
4567	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4568	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10
4569	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
4954	天弘增益回报债券发起式D	-2.78	4.36	9.66	-	8.38
4955	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4956	中信建投景泰债券A	1.36	2.24	5.14	-	8.38
4957	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD244	50.00	4993.95	7.55%
25交通银行CD189	50.00	4992.04	7.55%
25光大银行CD148	50.00	4992.19	7.55%
25重庆农村商行CD179	50.00	4989.09	7.54%
25徽商银行CD216	50.00	4990.07	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.42	6.22%
企业债	4053.03	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0838	1.0837	1.0837	1.0837	1.0836
累计净值(元)	1.0838	1.0837	1.0837	1.0837	1.0836

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