兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.065

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：11.09亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
债券型名次	4469	3880	2226	5051	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.47	0.00	-	6.47
债券型名次	4986	4372	5116	4034	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.20	0.51	0.96	0.63
4468	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
4469	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
4470	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
4471	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	湘财鑫享债券A	0.59	0.24	-1.06	-1.33	-0.89
3879	信达添利三个月债券	0.04	0.24	-0.06	1.15	-0.08
3880	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
3881	易方达安和中短债债券A	0.05	0.24	0.37	1.38	0.39
3882	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.24	0.54	1.24	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	天弘优利短债发起C	0.05	0.25	0.37	1.04	0.41
2225	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.23	2.13	0.37	4.11	1.11
2226	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
2227	易方达安和中短债债券A	0.05	0.24	0.37	1.38	0.39
2228	易方达安源中短债债券A	0.08	0.28	0.37	1.35	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	人保鑫裕增强债券A	0.01	-0.31	-0.14	0.87	-0.51
5050	上证弘利债券C	0.06	0.23	0.16	0.87	0.13
5051	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
5052	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.38	0.87	0.35
5053	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.16	0.28	0.86	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
3096	兴银汇悦定开债	0.09	0.35	0.36	1.75	0.31
3097	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
3098	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.68	0.21	2.47	0.31
3099	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.72	4.13	0.00	-	5.71
4985	国联金如意双利一年持有债券B	1.72	3.48	5.45	-	6.56
4986	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.47	0.00	-	6.47
4987	财通资管鸿达纯债债券I	1.71	4.62	6.79	-	11.01
4988	长信30天滚动持有短债债券C	1.71	4.51	8.29	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
4371	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.47	4.60	-	5.31
4372	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.47	0.00	-	6.47
4373	工银全球美元债C	8.34	4.46	7.31	-	6.68
4374	银河聚星两年定开债券	2.25	4.46	7.00	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	兴银稳建90天持有期中短债A	2.88	0.00	0.00	-	7.09
5115	兴银稳建90天持有期中短债C	2.70	0.00	0.00	-	6.68
5116	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.47	0.00	-	6.47
5117	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.37	8.01	0.00	-	9.96
5118	兴证全球恒信债券A	3.39	7.91	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.13	4.55	0.00	-	6.37
4033	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.50	0.00	-	5.39
4034	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.47	0.00	-	6.47
4035	鹏华永平6个月定开债券	5.04	8.94	0.00	-	9.81
4036	交银稳鑫短债债券D	2.05	5.34	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	光大保德信荣利纯债债券C	3.09	6.13	0.00	-	6.47
4823	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.87	4.44	0.00	-	6.47
4824	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.47	0.00	-	6.47
4825	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4826	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.17	5.25	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD188	100.00	9922.74	8.95%
24中国银行CD048	100.00	9924.28	8.95%
24建设银行CD311	100.00	9917.98	8.95%
25农业银行CD107	100.00	9909.14	8.94%
24平安银行CD085	100.00	9907.08	8.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9052.96	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.064	1.064

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