兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

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累计净值：1.0824

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：6.78亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.32	0.69	0.71
债券型名次	4439	2657	4683	4652	4719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.95	5.59	-	8.24
债券型名次	4137	4995	4842	4552	4950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.08	0.55	0.99	1.02
4438	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.50	0.89	0.92
4439	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.69	0.71
4440	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.08	0.38	0.86	0.89
4441	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.06	0.34	0.79	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	兴业裕恒债券	0.06	0.07	0.78	1.73	1.64
2656	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.07	0.58	1.26	1.29
2657	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.69	0.71
2658	兴证全球恒信债券C	0.04	0.07	0.77	1.96	1.98
2659	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.07	0.64	1.53	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	兴华安恒纯债A	0.01	0.07	0.32	0.59	0.59
4682	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.32	0.58	0.60
4683	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.69	0.71
4684	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.62	0.62
4685	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.01	0.32	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.69	0.71
4651	南方津享稳健添利债券A	0.00	0.00	0.95	0.69	0.99
4652	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.69	0.71
4653	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.69	0.70
4654	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.11	0.36	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	平安鼎信债券	-0.22	1.20	1.18	0.20	0.71
4718	同泰中短债E	0.01	0.05	0.37	0.72	0.71
4719	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.69	0.71
4720	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.70	0.71
4721	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.70	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
2	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
3	南方昌元转债A	61.56	81.57	59.57	52.11	143.38
4	南方昌元转债C	60.74	79.76	57.18	48.35	134.39
5	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	新华利率债C	1.29	5.24	7.38	12.97	13.88
4136	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.51	6.23	-	9.95
4137	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.95	5.59	-	8.24
4138	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.92	-	7.57
4139	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.29	4.16	9.23	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
2	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
3	南方昌元转债A	61.56	81.57	59.57	52.11	143.38
4	南方昌元转债C	60.74	79.76	57.18	48.35	134.39
5	华宝增强收益债券A	35.16	70.05	46.30	54.52	170.15
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4994	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	2.95	6.01	-	10.47
4995	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.95	5.59	-	8.24
4996	招商鑫诚短债C	1.27	2.95	5.48	-	8.64
4997	中加纯债一年C	1.13	2.95	8.08	-	87.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
2	华商可转债债券C	58.70	66.34	71.85	73.44	156.27
3	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
4	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
5	财通收益增强债券A	44.62	66.54	62.97	59.31	188.18
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	汇安中短债债券C	1.22	2.80	5.60	12.01	20.72
4841	太平中债1-3年政策性金融债C	1.25	2.85	5.60	11.71	15.30
4842	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.95	5.59	-	8.24
4843	财通资管鸿达纯债债券C	1.11	2.84	5.58	10.90	26.34
4844	英大通盈纯债债券C	0.36	2.86	5.58	10.13	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
2	华商可转债债券C	58.70	66.34	71.85	73.44	156.27
3	华商信用增强债券A	23.57	54.90	43.42	65.68	107.10
4	华商信用增强债券C	23.09	53.72	41.74	62.41	98.30
5	财通收益增强债券A	44.62	66.54	62.97	59.31	188.18
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.15	3.22	5.47	-	7.92
4551	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.06	4.04	-	6.53
4552	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.95	5.59	-	8.24
4553	鹏华永平6个月定开债券	1.39	6.01	9.54	-	11.66
4554	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.30	6.47	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.51	9.81	15.56	28.81	437.63
2	富国天利增长债券A	2.59	7.23	10.65	19.19	383.19
3	易方达安心回报债券A	15.01	24.62	27.41	22.12	355.03
4	易方达安心回报债券B	14.55	23.61	25.88	19.68	331.06
5	建信转债增强债券A	33.49	52.98	39.89	41.81	323.30
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	易方达安裕60天持有债券C	1.69	3.94	0.00	-	8.25
4949	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4950	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.95	5.59	-	8.24
4951	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4952	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南京银行CD112	50.00	4988.98	7.36%
25工商银行CD210	50.00	4985.08	7.36%
26渤海银行CD063	50.00	4987.25	7.36%
25民生银行CD145	50.00	4984.57	7.35%
25农业银行CD321	50.00	4984.82	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6149.79	9.07%
企业债	5096.99	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0824	1.0823	1.0823	1.0822	1.0823
累计净值(元)	1.0824	1.0823	1.0823	1.0822	1.0823

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