兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：6.84亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
债券型名次	4703	4020	3957	4023	4287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.87	5.27	-	8.64
债券型名次	4346	4887	4881	4593	4892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
4703	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4704	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
4705	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4019	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.37	0.97	1.46
4020	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4021	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18
4022	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
3956	兴华安恒纯债C	0.11	0.20	0.29	0.49	0.81
3957	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
3958	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3959	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.11	0.29	0.55	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.04	0.22	0.56	1.23
4022	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4023	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4024	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4025	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08
4286	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
4287	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4288	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
4289	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	添富短债债券E	1.26	2.86	5.16	9.68	11.96
4345	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.23	4.96	-	6.50
4346	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64
4347	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
4348	招商添韵3个月定开债C	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4886	兴合锦安利率债C	1.67	2.87	5.28	-	3.24
4887	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64
4888	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34
4889	添富短债债券E	1.26	2.86	5.16	9.68	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.44	3.18	5.28	-	11.77
4880	方正富邦稳裕纯债C	1.63	1.19	5.27	12.03	12.53
4881	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64
4882	中加优享纯债债券A	2.69	3.89	5.27	9.73	13.97
4883	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	2.94	5.26	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4592	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4593	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64
4594	鹏华永平6个月定开债券	2.88	6.26	10.67	-	13.22
4595	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.31	6.13	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
4891	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4892	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64
4893	财通安益中短债债券E	1.95	4.21	6.79	-	8.63
4894	同泰中短债A	1.41	2.76	6.20	-	8.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD200	50.00	4986.71	7.29%
26广发银行CD038	50.00	4968.42	7.27%
26建设银行CD043	50.00	4969.68	7.27%
26兴业银行CD033	50.00	4969.69	7.27%
26中信银行CD140	50.00	4971.06	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4046.52	5.92%
企业债	1022.47	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0864	1.0864	1.0863	1.0861	1.0860
累计净值(元)	1.0864	1.0864	1.0863	1.0861	1.0860

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