兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：6.61亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
债券型名次	3901	3851	3929	4049	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.92	5.41	-	8.56
债券型名次	4390	4886	4845	4611	4897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3900	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3901	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
3902	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
3903	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
3850	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3851	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
3852	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3853	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3928	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
3930	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
3931	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.11	0.31	0.57	1.16
4048	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.57	0.99
4049	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
4050	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.57	1.03
4051	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	长信稳兴三个月定开债券A	0.14	0.49	0.52	0.74	1.00
4250	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
4251	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
4252	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.29	0.57	0.99
4253	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40
4389	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04
4390	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4391	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
4392	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
4885	人保鑫裕增强债券C	-1.16	2.92	4.40	-0.52	14.02
4886	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4887	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
4888	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.08	5.41	-	9.37
4844	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63
4845	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4846	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92
4847	博时安盈债券C	1.21	2.82	5.40	10.44	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4610	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4611	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4612	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
4613	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	同泰中短债A	1.48	2.76	6.25	-	8.59
4896	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.53	8.58
4897	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4898	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4899	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD244	50.00	4993.95	7.55%
25交通银行CD189	50.00	4992.04	7.55%
25光大银行CD148	50.00	4992.19	7.55%
25重庆农村商行CD179	50.00	4989.09	7.54%
25徽商银行CD216	50.00	4990.07	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.42	6.22%
企业债	4053.03	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0856	1.0856	1.0855	1.0854	1.0853
累计净值(元)	1.0856	1.0856	1.0855	1.0854	1.0853

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