兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_规模评级

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.85	6.64	6.83	7.60	8.57	11.22	11.34
季度净申购	1884.83	-1700.96	-7175.11	-8874.59	-24415.13	-1057.74	-45123.84
总份额	63010.12	61125.30	62826.25	70001.36	78875.95	103291.08	104348.82
季度总申购份额	47307.39	19579.83	29738.90	31900.99	100388.20	126041.19	96997.12
季度总赎回份额	45422.56	21280.78	36914.01	40775.58	124803.33	127098.92	142120.96

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	鑫元乾利债券	6.88	64125.55	-17788.35	7686.69	25475.04
2360	南方骏元中短期利率债债券	6.87	65051.86	-25984.50	25914.37	51898.87
2361	鹏扬利沣短债D	6.87	63089.75	-48138.97	99327.05	147466.02
2362	诺安聚利债券C	6.86	49134.97	46560.89	47111.83	550.94
2363	长城中证同业存单AAA指数7天持有	6.85	63953.69	-8672.32	82803.06	91475.38
2364	工银信用纯债债券B	6.85	46592.29	8090.27	18717.35	10627.08
2365	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
2366	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	63010.12	1884.83	47307.39	45422.56
2367	富国添享一年持有期债券C	6.84	55521.33	-5116.59	2811.11	7927.70
2368	国泰双利债券C	6.84	38723.16	14608.69	21070.43	6461.74
2369	东方臻善纯债债券A	6.82	67002.30	-11997.20	66904.95	78902.15
2370	长信稳健纯债债券A	6.78	64280.01	-80177.83	24564.32	104742.14
2371	汇添富增强收益债券A	6.77	56780.74	-31289.02	2068.50	33357.52
2372	嘉合磐益纯债A	6.77	64537.83	63537.23	82867.96	19330.73
2373	中信建投稳祥A	6.77	64105.80	-12205.65	7549.19	19754.84

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	长城中证同业存单AAA指数7天持有	6.85	63953.69	-8672.32	82803.06	91475.38
2321	长信稳航30天持有中短债债券C	6.98	63821.86	-5347.76	5403.19	10750.95
2322	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.15	63693.73	620.78	981.00	360.22
2323	嘉实多盈债券C	6.71	63502.34	29615.38	34454.04	4838.66
2324	交银稳安30天滚动持有债券A	7.02	63324.63	943.03	13766.50	12823.46
2325	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
2326	鹏扬利沣短债D	6.87	63089.75	-48138.97	99327.05	147466.02
2327	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	63010.12	1884.83	47307.39	45422.56
2328	南方润元纯债债券C类	8.07	62973.99	16792.13	31031.69	14239.55
2329	中欧稳鑫180天持有债券A	7.11	62964.39	-2684.28	6399.71	9083.99
2330	鹏华可转债债券C	7.52	62887.93	-31091.99	1618.08	32710.08
2331	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2332	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
2333	华夏希望债券C	7.89	62764.19	-12249.99	5270.58	17520.57
2334	易方达安瑞短债债券C	6.32	62757.84	-7448.61	33992.73	41441.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	国寿安保尊享债券A	11.70	85921.90	1976.55	10925.06	8948.51
1143	广发可转债债券C	4.92	29732.43	1952.73	3540.67	1587.94
1144	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8739.81	1937.94	2654.12	716.18
1145	汇添富鑫润纯债C	0.20	1938.83	1927.17	1933.29	6.11
1146	中信保诚安鑫回报债券C	3.35	29554.30	1918.58	10174.57	8256.00
1147	东方臻享纯债债券A	19.12	186320.21	1918.53	2569.98	651.45
1148	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.12	36828.96	1901.88	7008.06	5106.18
1149	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	63010.12	1884.83	47307.39	45422.56
1150	南方1-3年国开债C	0.64	6206.53	1879.33	2513.04	633.71
1151	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.88	17239.82	1858.63	2050.90	192.26
1152	兴华安裕利率债C	1.39	12834.86	1833.08	9552.67	7719.59
1153	银华安鑫短债债券C	0.56	5318.77	1830.37	2089.87	259.50
1154	方正富邦丰利债券A	2.69	26342.58	1815.75	1932.62	116.86
1155	前海开源润和债券C	1.72	13378.40	1800.29	2505.73	705.44
1156	嘉实新兴市场C2	0.37	3291.37	1798.55	1811.11	12.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平

830	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
831	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	24841.17	-1827.02	48056.74	49883.76
832	平安惠复纯债A	7.26	67399.34	20503.31	48051.16	27547.86
833	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.98	132945.44	-9317.04	47871.30	57188.35
834	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.02	232672.29	-3365.70	47869.41	51235.11
835	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
836	鹏华尊悦定开债发起式	23.35	222818.75	-	47501.33	-
837	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	63010.12	1884.83	47307.39	45422.56
838	汇添富多元收益债券A	24.83	178445.76	-33731.95	47300.67	81032.62
839	天弘安益C	5.22	47469.66	42492.09	47288.97	4796.87
840	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
841	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
842	诺安聚利债券C	6.86	49134.97	46560.89	47111.83	550.94
843	招商鑫利中短债债券C	34.15	310516.20	-21943.60	47101.02	69044.62
844	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平

877	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
878	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64
879	建信鑫享短债债券C	10.97	98567.18	-12698.92	33252.94	45951.86
880	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
881	南方双元A	13.71	105372.94	-13831.69	31910.05	45741.75
882	兴银稳安60天滚动持有债券C	7.76	66078.83	13015.79	58698.13	45682.34
883	国寿安保泰然纯债债券	23.94	212832.66	-1658.06	43797.90	45455.96
884	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	63010.12	1884.83	47307.39	45422.56
885	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91
886	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
887	永赢伟益债券	31.36	254672.32	55431.75	100715.61	45283.86
888	中融睿祥纯债A	47.11	404193.08	149683.99	194930.65	45246.66
889	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
890	兴华安悦纯债A	0.61	5002.37	-	-	45000.00
891	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

720128

848.8100

10.21%

89.79%

2025-12-31

770419

908.6100

10.27%

89.73%

2025-06-30

841070

1228.0900

16.54%

83.46%

2024-12-31

957247

1561.4800

11.64%

88.36%

2024-06-30

982250

1730.2400

3.54%

96.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	720128	848.8100	6240.72	10.21	54884.57	89.79
2025-12-31	770419	908.6100	7190.79	10.27	62810.57	89.73
2025-06-30	841070	1228.0900	17088.50	16.54	86202.58	83.46
2024-12-31	957247	1561.4800	17404.05	11.64	132068.61	88.36
2024-06-30	982250	1730.2400	6008.28	3.54	163944.24	96.46

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