兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_规模评级

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.64	6.82	7.60	8.56	11.21	11.33	16.23
季度净申购	-1700.96	-7175.11	-8874.59	-24415.13	-1057.74	-45123.84	-21407.15
总份额	61125.30	62826.25	70001.36	78875.95	103291.08	104348.82	149472.66
季度总申购份额	19579.83	29738.90	31900.99	100388.20	126041.19	96997.12	124963.15
季度总赎回份额	21280.78	36914.01	40775.58	124803.33	127098.92	142120.96	146370.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平

2399	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2400	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2401	华夏聚利债券A	6.65	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
2402	汇添富实业债债券C	6.65	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
2403	中银臻享债券	6.65	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
2404	平安添悦债券C	6.64	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
2405	浦银安盛双债增强债券C	6.64	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71
2406	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.64	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
2407	财通资管双盈债券发起式A	6.63	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
2408	蜂巢添盈纯债C	6.63	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
2409	嘉实稳固收益债券A	6.62	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
2410	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2411	嘉实稳怡债券	6.60	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2412	建信恒瑞债券	6.59	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2413	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平

2356	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2357	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2358	财通资管鸿运中短债债券E	6.51	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2359	南方多利增强债券C	7.33	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
2360	海富通稳固收益债券C	8.26	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
2361	国泰君安安弘六个月定开债券	6.27	61207.37	-	93.06	-
2362	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.87	61153.19	-3530.92	3495.93	7026.86
2363	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.64	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
2364	长信富安纯债半年定开债券A	6.89	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
2365	创金合信恒利超短债债券E	6.48	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
2366	南方弘利定开债券发起	7.75	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2367	博时裕乾纯债A	7.57	60712.32	-7499.47	25852.35	33351.82
2368	中银中短债债券A	6.74	60653.65	18079.08	81573.11	63494.04
2369	富国添享一年持有期债券C	7.48	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
2370	富安达增强收益债券A	9.01	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	平安双季盈6个月持有债券C	3.40	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
3393	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54
3394	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3395	金信民旺债券C	0.16	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
3396	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
3397	农银恒久增利债券C	0.28	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
3398	长城定期开放债券A	3.86	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
3399	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.64	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
3400	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09
3401	平安双盈添益债券C	0.54	4955.88	-1706.14	44.05	1750.19
3402	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.42	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3403	富国双债增强债券C	0.45	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
3404	安信永利信用C	0.23	1540.04	-1752.67	2.92	1755.59
3405	博时转债增强债券C	3.38	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76
3406	博时双季享持有期债券C	1.38	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1587	蜂巢丰华债券A	9.91	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
1588	圆信永丰强化收益C	1.87	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
1589	交银施罗德双轮动债券A/B	6.39	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
1590	交银稳鑫短债债券D	4.58	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
1591	长盛盛康纯债D	2.96	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
1592	平安利率债A	12.58	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1593	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.64	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1594	中银安心回报	32.23	313569.72	19524.46	19558.35	33.89
1595	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	16590.42	19555.13	2964.71
1596	英大通惠多利债券A	19.48	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1597	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1598	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
1599	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
1600	建信双息红利债券C	1.02	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1428	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
1429	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1430	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1431	工银目标收益一年定开债券A	112.01	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
1432	易方达双债增强债券C	8.21	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1433	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1434	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.64	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1435	东方臻宝纯债债券C	6.86	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1436	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1437	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
1438	国金惠盈纯债债券C	8.18	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1439	汇添富中高等级信用债E	4.04	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1440	广发集悦债券A	34.92	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
1441	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

720128

848.8100

10.21%

89.79%

2025-12-31

770419

908.6100

10.27%

89.73%

2025-06-30

841070

1228.0900

16.54%

83.46%

2024-12-31

957247

1561.4800

11.64%

88.36%

2024-06-30

982250

1730.2400

3.54%

96.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	720128	848.8100	6240.72	10.21	54884.57	89.79
2025-12-31	770419	908.6100	7190.79	10.27	62810.57	89.73
2025-06-30	841070	1228.0900	17088.50	16.54	86202.58	83.46
2024-12-31	957247	1561.4800	17404.05	11.64	132068.61	88.36
2024-06-30	982250	1730.2400	6008.28	3.54	163944.24	96.46

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