资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8596.78 79.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2279.91 20.96%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:10877.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 71.35 1058.12 9.77%
炬华科技 300360 43.62 758.55 7.00%
今飞凯达 002863 115.86 680.10 6.28%
明德生物 002932 35.37 678.40 6.26%
安旭生物 688075 17.04 659.11 6.08%
弘亚数控 002833 40.13 656.93 6.06%
甬金股份 603995 35.82 647.63 5.98%
中科微至 688211 20.13 620.01 5.72%
康冠科技 001308 29.28 610.78 5.64%
安井食品 02648 9.96 595.09 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 69.13%
周期性消费品 0.06 5.49%
医疗 0.05 4.73%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 74.24 989.62 8.92%
常宝股份 002478 123.68 706.21 6.37%
炬华科技 300360 43.62 676.55 6.10%
中科微至 688211 20.13 674.77 6.08%
明德生物 002932 35.37 673.09 6.07%
弘亚数控 002833 40.13 668.97 6.03%
安旭生物 688075 17.04 663.21 5.98%
江瀚新材 603281 24.98 617.66 5.57%
安井食品 02648 9.96 552.87 4.99%
神威药业 02877 66.00 504.35 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 57.76%
周期性消费品 0.06 4.99%
医疗 0.05 4.55%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 3.00 299.97 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 299.97 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%