我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9050.95 84.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1609.28 15.09%
其他资产 3.70 0.03%
资产总值:10663.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 06821 16.58 950.18 8.93%
昭衍新药 06127 99.66 879.85 8.27%
山东赫达 002810 57.53 829.01 7.79%
博隆技术 603325 9.98 714.13 6.71%
三元生物 301206 23.13 671.93 6.32%
赛科希德 688338 26.21 667.57 6.28%
金宏气体 688106 32.42 634.87 5.97%
安杰思 688581 9.97 634.98 5.97%
巴比食品 605338 38.79 631.07 5.93%
海泰新光 688677 17.74 627.85 5.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 62.07%
医疗 0.18 17.21%
租赁和商务服务业 0.03 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.91%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 17.67 921.29 9.49%
天孚通信 300394 9.64 852.72 8.79%
爱美客 300896 4.29 737.96 7.60%
山东赫达 002810 32.88 387.33 3.99%
国能日新 301162 8.59 374.18 3.86%
海尔智家 600690 12.28 348.51 3.59%
奕瑞科技 688301 2.95 340.26 3.51%
华海清科 688120 1.74 330.63 3.41%
蓝特光学 688127 17.65 324.52 3.34%
灿瑞科技 688061 11.14 306.09 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 67.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 10.38%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 3.00 299.97 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 299.97 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%