财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
435.93 |
252.49 |
2554.37 |
964.23 |
1200.54 |
| 本期利润(万元) |
-247.96 |
-53.47 |
2576.71 |
972.85 |
1175.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.16 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.89 |
0.00 |
27.37 |
0.00 |
12.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3814.49 |
0.00 |
-5007.87 |
0.00 |
-7289.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7244.81 |
8342.74 |
9437.19 |
9696.46 |
9538.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
0.65 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.87 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
13.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.49 |
0.00 |
-31.85 |
0.00 |
-41.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1198.68 |
2266.72 |
3442.34 |
2104.20 |
2167.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
7053.62 |
8596.78 |
7430.29 |
8082.04 |
7577.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
7053.62 |
8596.78 |
7430.29 |
8082.04 |
7577.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.50 |
11.12 |
10.49 |
10.72 |
10.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.85 |
1.75 |
1.79 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
8265.92 |
10877.20 |
10889.05 |
10241.78 |
9758.05 |
| 负债合计(万元) |
54.44 |
44.33 |
24.55 |
133.95 |
52.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
8211.47 |
10832.87 |
10864.51 |
10107.83 |
9705.23 |
| 未分配利润(万元) |
-4347.76 |
-5092.43 |
-7586.84 |
-9388.87 |
-11712.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
2.48 |
1.47 |
8.43 |
5.23 |
| 投资收益(万元) |
573.46 |
3071.27 |
1431.13 |
-4955.56 |
-5316.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-784.79 |
20.50 |
-27.21 |
1210.29 |
183.21 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
1.89 |
0.54 |
0.60 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-209.78 |
3096.15 |
1405.93 |
-3736.24 |
-5128.36 |
| 管理人报酬(万元) |
58.86 |
128.45 |
61.00 |
130.69 |
71.50 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
21.41 |
10.17 |
21.78 |
11.92 |
| 其它费用(万元) |
7.26 |
14.68 |
8.47 |
17.06 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
78.47 |
169.79 |
81.98 |
174.26 |
94.46 |
| 利润总额(万元) |
-288.25 |
2926.36 |
1323.94 |
-3910.50 |
-5222.82 |
| 净利润(万元) |
-288.25 |
2926.36 |
1323.94 |
-3910.50 |
-5222.82 |
