鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.82	0.91	0.98	1.07	1.09	1.15	1.21
季度净申购	-1481.43	-1035.30	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44	-808.13
总份额	12366.32	13847.75	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20	18272.64
季度总申购份额	121.96	107.03	543.69	80.79	105.70	86.80	146.22
季度总赎回份额	1603.39	1142.33	1835.86	465.33	953.15	952.25	954.35

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	民生加银均衡优选混合C	0.82	8572.36	-1296.87	24.89	1321.76
3967	摩根安荣回报混合A	0.82	8057.03	-1871.29	33.22	1904.51
3968	农银专精特新混合C	0.82	4759.54	2106.24	3180.87	1074.63
3969	上银医疗健康混合A	0.82	13928.32	329.93	992.73	662.80
3970	万家瑞兴混合A	0.82	6151.33	-704.48	105.23	809.71
3971	圆信永丰兴源A	0.82	3934.60	-2513.05	458.09	2971.13
3972	中欧睿达定期开放混合A	0.82	4731.84	2188.97	2310.36	121.39
3973	鑫元专精特新混合A	0.82	12366.32	-1481.43	121.96	1603.39
3974	广发百发大数据价值混合A	0.81	4631.35	-545.42	4832.52	5377.94
3975	国联安安稳灵活配置混合	0.81	4422.26	-177.08	145.73	322.81
3976	国融融银混合C	0.81	12879.56	-357.66	5008.48	5366.14
3977	国寿安保稳吉混合A	0.81	5824.87	211.16	294.13	82.97
3978	国寿安保稳嘉混合A	0.81	6613.91	-12075.62	651.70	12727.32
3979	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.81	4621.14	903.32	3800.61	2897.29
3980	宏利风险预算混合	0.81	5602.31	47.55	281.78	234.23

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平

2825	贝莱德港股通远景视野混合A	1.04	12464.41	-1105.08	205.20	1310.29
2826	宝盈消费主题混合	2.44	12457.68	-346.29	405.64	751.93
2827	平安恒泰1年持有混合A	1.34	12446.94	5655.80	6908.60	1252.80
2828	易方达悦夏一年持有期混合C	1.42	12443.98	-1258.37	35.45	1293.83
2829	易方达稳泰一年持有混合A	1.46	12436.08	-1649.33	454.69	2104.02
2830	华安聚弘精选混合C	0.82	12412.31	-1144.33	105.03	1249.36
2831	华安添瑞6个月混合A	1.59	12378.39	-956.11	552.51	1508.63
2832	鑫元专精特新混合A	0.82	12366.32	-1481.43	121.96	1603.39
2833	银河服务混合	2.09	12358.83	-1063.96	20.66	1084.63
2834	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.51	12355.15	425.18	3583.81	3158.62
2835	万家瑞和C	1.64	12352.98	3554.05	5020.06	1466.01
2836	工银兴瑞一年持有期混合C	0.84	12352.47	-914.90	54.76	969.66
2837	工银创新成长混合C	1.31	12350.56	-1023.87	337.74	1361.61
2838	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.13	12347.99	-3707.26	215.04	3922.30
2839	信澳价值精选混合A	0.97	12325.22	-2329.33	253.11	2582.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平

5343	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
5344	中邮专精特新一年持有期混合A	0.31	2332.99	-1470.23	14.60	1484.83
5345	招商大盘蓝筹混合	4.10	14649.42	-1470.57	498.84	1969.41
5346	鹏扬景润一年持有期混合A	0.73	6492.98	-1471.18	45.51	1516.69
5347	嘉实阿尔法优选混合C	1.01	15941.20	-1475.96	337.60	1813.56
5348	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.24	11641.23	-1476.76	15.63	1492.39
5349	同泰开泰混合C	0.23	3046.38	-1480.09	1793.57	3273.66
5350	鑫元专精特新混合A	0.82	12366.32	-1481.43	121.96	1603.39
5351	招商科技创新混合C	2.93	15176.17	-1481.75	7757.82	9239.57
5352	民生加银内核驱动混合C	0.36	4044.76	-1482.08	151.15	1633.23
5353	华宝新兴成长混合A	2.58	10930.91	-1482.95	375.61	1858.56
5354	南方核心成长混合C	2.35	23696.52	-1484.52	911.60	2396.12
5355	东方汽车产业趋势混合A	0.33	3030.61	-1484.97	221.98	1706.95
5356	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
5357	平安高端制造混合A	2.44	16135.79	-1487.32	884.75	2372.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	华夏大盘精选混合C	0.44	189.03	-133.95	124.13	258.08
4849	富荣福鑫混合A	0.01	120.98	-18.92	123.90	142.82
4850	华夏创新视野一年持有混合A	3.39	39600.21	-3851.23	123.76	3974.99
4851	华商新常态混合A	1.02	11217.78	-572.57	123.18	695.75
4852	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.54	8665.95	-764.58	123.01	887.58
4853	平安估值优势混合C	0.41	3012.11	64.94	122.71	57.78
4854	安信稳健汇利一年持有混合C	2.88	24697.63	-3719.47	122.62	3842.10
4855	鑫元专精特新混合A	0.82	12366.32	-1481.43	121.96	1603.39
4856	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
4857	圆信永丰沣泰	0.28	1476.34	-20.39	121.53	141.92
4858	长安裕隆混合A	1.60	4064.89	-583.59	121.50	705.10
4859	安信价值回报三年持有混合A	7.04	48329.36	-6891.88	121.43	7013.31
4860	交银启汇混合C	0.01	153.96	21.74	121.11	99.37
4861	鹏扬景创混合C	0.06	581.18	-575.93	121.08	697.00
4862	建信健康民生混合A	3.14	4452.96	-801.43	121.05	922.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平

3518	明亚价值长青A	0.31	2417.36	1023.43	2633.56	1610.13
3519	华泰柏瑞优势领航混合A	2.11	22908.24	-1513.69	94.29	1607.98
3520	光大保德信专精特新混合C	0.22	1685.40	-1012.63	594.20	1606.83
3521	交银股息优化混合	1.85	11109.00	-909.24	695.65	1604.90
3522	浦银安盛医疗健康混合A	2.62	24347.01	-1126.97	477.46	1604.43
3523	金信转型创新成长混合	1.63	3966.55	562.19	2166.13	1603.94
3524	诺德量化优选	1.31	17425.15	-1559.65	43.75	1603.40
3525	鑫元专精特新混合A	0.82	12366.32	-1481.43	121.96	1603.39
3526	招商稳健平衡混合A	1.34	7341.67	3173.32	4776.24	1602.93
3527	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
3528	博时荣华混合C	0.10	1261.59	-1557.33	44.61	1601.94
3529	易方达悦弘一年持有期混合C	1.61	14555.40	-1525.18	76.15	1601.33
3530	方正富邦新兴成长混合A	0.62	3333.04	-1416.19	184.28	1600.47
3531	鹏华美国房地产(QDII)	0.49	5309.32	-387.12	1212.20	1599.32
3532	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.07	5309.32	-387.12	1212.20	1599.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1751

79084.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2613

84463.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1751	79084.8000	13847.75	100.00
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00
2023-12-31	2613	84463.2300	22070.24	100.00

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