鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.99	1.07	1.16	1.19	1.25	1.31	1.37
季度净申购	-1035.30	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44	-808.13	-1500.24
总份额	13847.75	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20	18272.64	19080.77
季度总申购份额	107.03	543.69	80.79	105.70	86.80	146.22	30.34
季度总赎回份额	1142.33	1835.86	465.33	953.15	952.25	954.35	1530.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	226.52	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.36	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	186.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平

3710	鹏华弘盛混合A	0.99	5900.52	-529.21	22.47	551.67
3711	平安价值成长混合C	0.99	8149.55	-651.27	884.51	1535.78
3712	申万菱信乐成混合A	0.99	10501.17	-510.32	45.11	555.44
3713	西部利得策略优选混合A	0.99	6494.10	-1831.44	655.25	2486.69
3714	信澳优势产业混合C	0.99	3996.11	-399.42	5133.66	5533.08
3715	兴业聚福一年持有期混合C	0.99	8378.05	103.77	262.35	158.58
3716	银华核心动力精选混合A	0.99	9458.46	-2383.45	68.52	2451.97
3717	鑫元专精特新混合A	0.99	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
3718	长盛盛丰混合C	0.98	5436.86	1870.67	2550.81	680.14
3719	德邦优化C	0.98	7670.44	-5612.36	1679.01	7291.37
3720	恒越内需驱动混合A	0.98	12094.41	-2189.61	178.69	2368.30
3721	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.98	9000.31	-57.82	2.70	60.52
3722	诺德量化核心A	0.98	6283.16	-428.32	455.72	884.04
3723	鹏华致远成长混合A	0.98	12754.38	-305.08	162.68	467.76
3724	前海开源裕和混合C	0.98	5518.68	2150.06	4471.98	2321.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.31	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	46.09	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.42	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	添富行业整合混合C	2.30	13921.44	5362.23	8967.46	3605.22
2734	易方达瑞和混合	2.68	13906.72	-2035.73	330.58	2366.31
2735	天弘医疗健康A	2.52	13890.64	-573.17	966.05	1539.22
2736	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.81	13876.79	-1284.74	35.66	1320.40
2737	鹏扬景源一年混合A	1.54	13876.27	-1448.02	11.62	1459.64
2738	诺安精选价值混合	2.16	13854.41	-806.50	6892.50	7698.99
2739	华宝量化对冲混合C	1.57	13853.13	-311.48	4086.85	4398.33
2740	鑫元专精特新混合A	0.99	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
2741	华商医药消费精选混合C	1.02	13845.08	2270.79	2488.49	217.70
2742	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.96	13843.12	963.84	2216.82	1252.98
2743	光大保德信红利混合	2.75	13836.46	-439.86	259.12	698.98
2744	华安制造先锋混合A	5.48	13826.01	-1294.18	432.73	1726.90
2745	银河核心优势混合C	1.52	13820.48	13523.32	62833.73	49310.41
2746	鹏华策略回报混合	2.40	13814.83	-734.50	386.04	1120.54
2747	长盛电子信息主题混合	2.58	13805.75	-813.24	630.07	1443.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.35	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	65.95	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.03	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.63	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平

4889	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.38	3730.15	-1028.03	103.03	1131.06
4890	南方成安优选混合	5.18	24798.18	-1028.87	533.84	1562.71
4891	嘉实远见先锋一年持有期混合C	1.00	11375.61	-1030.14	92.35	1122.49
4892	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.67	8836.14	-1031.98	50.86	1082.84
4893	大成核心趋势混合C	1.68	9350.95	-1033.87	3767.11	4800.98
4894	创金合信产业臻选平衡混合A	0.90	9142.18	-1033.88	141.78	1175.66
4895	信澳中小盘混合	2.29	12397.38	-1034.71	240.89	1275.60
4896	鑫元专精特新混合A	0.99	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
4897	融通价值趋势混合C	0.72	5741.09	-1035.47	3605.74	4641.21
4898	摩根安隆回报混合A	1.26	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
4899	南方利淘A	1.55	8625.59	-1037.41	139.88	1177.30
4900	南方沪港深优势	3.21	40082.13	-1037.57	5887.53	6925.10
4901	广发睿享稳健增利混合A	0.68	6541.22	-1037.58	38.03	1075.60
4902	嘉合锦明混合A	1.06	12017.40	-1038.19	23.51	1061.70
4903	汇安裕阳定开混合	2.08	12890.35	-1039.23	75.64	1114.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.55	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.60	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	92.43	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	博时健康生活混合A	1.32	19780.77	-1003.65	107.79	1111.43
4710	富国新趋势灵活配置混合C	0.15	1349.83	-85.47	107.70	193.17
4711	中欧量化动能混合C	0.62	5282.03	-2123.64	107.51	2231.16
4712	广发稳健优选六个月持有期混合A	6.76	62376.94	-3883.68	107.49	3991.17
4713	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
4714	嘉实新添辉定期混合A	0.47	4649.34	-85.16	107.28	192.44
4715	大摩主题优选混合	1.12	4337.80	-232.20	107.14	339.33
4716	鑫元专精特新混合A	0.99	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
4717	融通通慧混合A/B	0.16	1064.56	-3030.11	106.64	3136.74
4718	银河主题策略混合	3.70	6885.64	-362.69	106.52	469.20
4719	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.04	245.98	30.43	106.41	75.98
4720	诺安益鑫灵活配置混合C	0.07	275.57	-62.49	106.39	168.89
4721	华商产业升级混合	0.78	4047.34	-317.09	106.29	423.39
4722	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
4723	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.29	3487.95	-71.01	105.81	176.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平

3806	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
3807	大成新能源混合发起式C	0.26	2096.45	-451.61	695.77	1147.39
3808	交银品质增长一年混合C	0.61	8928.17	-1101.47	43.96	1145.43
3809	申万菱信乐道三年持有期混合	1.13	8470.50	-1041.61	102.85	1144.46
3810	交银先进制造混合C	2.54	4403.51	-648.30	495.71	1144.00
3811	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.99	14913.87	4297.81	5440.94	1143.13
3812	国金自主创新A	2.73	32117.69	-993.33	149.73	1143.06
3813	鑫元专精特新混合A	0.99	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
3814	广发趋势优选灵活配置混合C	2.07	12065.45	-449.97	691.21	1141.18
3815	南方高端装备混合C	0.84	2447.68	16.61	1157.13	1140.52
3816	华安安进灵活配置混合发起式C	0.09	568.03	-546.80	593.26	1140.06
3817	浦银安盛医疗健康混合A	2.90	25473.98	-650.66	489.23	1139.89
3818	广发瑞誉一年持有期混合C	1.57	9309.42	-844.65	294.78	1139.43
3819	博时平衡配置混合	3.15	30164.69	-863.88	273.53	1137.41
3820	大摩科技领先混合A	1.46	5665.54	-620.15	516.63	1136.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2613

84463.2300

0.00%

100.00%

2023-06-30

2951

83136.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00
2023-12-31	2613	84463.2300	22070.24	100.00
2023-06-30	2951	83136.9900	24533.72	100.00

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