鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.70	0.79	0.88	0.95	1.03	1.05	1.11
季度净申购	-1307.02	-1481.43	-1035.30	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44
总份额	11059.30	12366.32	13847.75	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20
季度总申购份额	42.16	121.96	107.03	543.69	80.79	105.70	86.80
季度总赎回份额	1349.18	1603.39	1142.33	1835.86	465.33	953.15	952.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	西部利得策略优选混合A	0.70	7356.13	862.03	13708.75	12846.72
4056	信澳产业优选一年持有混合C	0.70	10289.11	9128.76	9295.62	166.87
4057	招商安裕灵活配置混合D	0.70	3794.40	2950.05	9138.41	6188.37
4058	中加转型动力混合C	0.70	1408.82	-703.90	7696.37	8400.28
4059	中信保诚龙腾精选	0.70	6676.42	-1359.86	2125.41	3485.27
4060	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.70	13331.37	-2739.07	124.78	2863.86
4061	中信证券稳健回报C	0.70	10811.79	-1670.47	442.26	2112.73
4062	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4063	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.69	4514.46	-	-	-
4064	东方红新源三年持有混合A	0.69	2603.69	-	-	204.95
4065	富国融甄混合A	0.69	7991.85	-652.07	87.70	739.77
4066	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.69	6799.08	-1273.42	21.30	1294.72
4067	富国远见优选混合C	0.69	9179.83	-1175.77	2380.97	3556.74
4068	富荣福锦混合C	0.69	3728.79	630.86	16537.05	15906.19
4069	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.69	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平

2903	嘉合锦鹏添利混合C	1.54	11095.35	-1520.61	1668.47	3189.08
2904	泰康科技创新一年定开混合	1.44	11093.61	-	62.42	-
2905	华宝新价值混合	2.31	11089.09	-1084.84	101.25	1186.09
2906	方正富邦天睿混合C	1.87	11087.29	-117.59	969.49	1087.08
2907	泰康品质生活混合C	1.30	11084.59	-8950.91	592.30	9543.21
2908	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.32	11072.11	-2087.88	329.11	2416.99
2909	汇安泓利一年持有期混合A	1.06	11066.36	-3971.12	2.29	3973.42
2910	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
2911	华夏阿尔法精选混合A	1.19	11055.12	-8538.76	909.15	9447.91
2912	银华多元动力灵活配置混合	3.79	11053.21	5571.70	8021.08	2449.39
2913	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.02	11051.79	-2039.69	27.09	2066.77
2914	摩根安荣回报混合C	1.11	11051.00	-1413.77	55.50	1469.26
2915	博时专精特新主题混合C	1.69	11040.15	-2893.51	3049.69	5943.20
2916	农银绿色能源混合	0.94	11023.85	-3834.55	1438.60	5273.14
2917	中欧生益稳健一年混合A	1.32	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平

5179	民生加银新兴成长混合	1.15	7781.47	-1298.09	306.12	1604.20
5180	富安达优势成长混合	4.85	12824.85	-1300.90	125.29	1426.19
5181	泰信优质生活混合	1.07	21485.76	-1300.91	615.75	1916.65
5182	汇添富健康生活一年持有混合C	1.11	8047.11	-1303.31	402.69	1706.00
5183	工银优质发展混合C	0.36	3038.50	-1304.51	436.70	1741.21
5184	格林鑫利六个月持有期混合A	0.45	3768.70	-1304.82	28.03	1332.85
5185	富国生物医药科技混合型A	3.80	19394.62	-1305.86	2011.74	3317.61
5186	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
5187	新华景气行业混合C	0.35	2819.29	-1307.37	66.02	1373.39
5188	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
5189	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.17	1507.61	-1309.56	400.95	1710.51
5190	华夏新锦绣混合C	7.21	24005.91	-1310.35	23806.71	25117.06
5191	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
5192	中信证券信远一年C	0.02	325.12	-1311.34	3.67	1315.02
5193	英大领先回报	0.42	2197.42	-1311.66	113.17	1424.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平

5934	招商安德灵活配置混合A	0.18	946.22	-83.30	42.68	125.97
5935	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
5936	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
5937	华安安顺灵活配置混合C	0.01	26.26	2.58	42.42	39.84
5938	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
5939	中银蓝筹混合	1.37	6479.56	-488.50	42.30	530.80
5940	长城安心回报混合C	0.00	19.02	7.23	42.16	34.93
5941	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
5942	工银优势领航混合A	1.83	17129.38	-1377.69	42.09	1419.78
5943	银华心诚灵活配置混合C	0.02	151.09	-38.26	42.08	80.34
5944	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
5945	万家颐德一年持有期混合A	1.94	23334.47	-3765.65	41.81	3807.46
5946	前海联合润丰混合A	0.01	71.00	19.52	41.72	22.20
5947	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
5948	华安宏利混合C	0.02	38.62	31.68	41.48	9.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.09	8556.36	-248.37	1106.73	1355.11
4074	诺德中小盘混合	0.20	2093.28	-1248.04	106.23	1354.27
4075	海富通成长领航混合C	0.25	1993.68	-882.30	471.92	1354.21
4076	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.91	5718.58	-828.08	525.66	1353.74
4077	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-4.87	1347.54	1352.41
4078	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
4079	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
4080	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4081	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1662.97	-	-	1349.17
4082	鑫元价值精选A	0.52	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
4083	广发瑞誉一年持有期混合C	1.23	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
4084	嘉实研究增强混合	0.83	4324.92	16.20	1363.98	1347.78
4085	中海量化策略混合	0.77	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
4086	国投瑞银医疗保健混合A	1.21	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
4087	摩根行业轮动混合A	3.26	12918.82	-1207.65	137.40	1345.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1470

75233.3400

0.00%

100.00%

2025-12-31

1751

79084.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1470	75233.3400	11059.30	100.00
2025-12-31	1751	79084.8000	13847.75	100.00
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00

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