鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.68	0.76	0.86	0.92	1.00	1.02	1.08
季度净申购	-1307.02	-1481.43	-1035.30	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44
总份额	11059.30	12366.32	13847.75	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20
季度总申购份额	42.16	121.96	107.03	543.69	80.79	105.70	86.80
季度总赎回份额	1349.18	1603.39	1142.33	1835.86	465.33	953.15	952.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	华泰紫金先进制造混合发起A	0.68	5951.60	-248.84	262.57	511.40
4056	嘉实稳福混合A	0.68	5442.73	-4878.95	366.93	5245.88
4057	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.68	4668.01	-224.40	171.94	396.34
4058	太平睿盈混合C	0.68	5498.60	1277.05	1475.78	198.72
4059	兴业安保优选混合	0.68	4107.05	-422.04	132.05	554.09
4060	中信保诚龙腾精选	0.68	6676.42	-1359.86	2125.41	3485.27
4061	中银证券内需增长混合A	0.68	10018.11	-543.19	860.53	1403.72
4062	鑫元专精特新混合A	0.68	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4063	宝盈现代服务业混合C	0.67	5410.84	-2020.66	3887.40	5908.06
4064	光大阳光价值30个月持有混合B	0.67	6016.30	-	-	3247.40
4065	海富通安颐收益混合A	0.67	4704.09	-159.86	105.89	265.75
4066	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.67	13179.40	-7570.74	3817.19	11387.93
4067	交银科技创新灵活配置混合C	0.67	3134.88	-1250.29	131.52	1381.81
4068	诺安鸿鑫混合A	0.67	2689.05	-382.93	344.02	726.95
4069	鹏华精选回报三年定开混合	0.67	5965.77	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平

2904	嘉合锦鹏添利混合C	1.54	11095.35	-1520.61	1668.47	3189.08
2905	泰康科技创新一年定开混合	1.35	11093.61	-	-	-
2906	华宝新价值混合	2.31	11089.09	-1084.84	101.25	1186.09
2907	方正富邦天睿混合C	1.59	11087.29	-385.54	94.48	480.02
2908	泰康品质生活混合C	1.30	11084.59	-8950.91	592.30	9543.21
2909	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.18	11072.11	-2087.88	329.11	2416.99
2910	汇安泓利一年持有期混合A	1.07	11066.36	-3971.12	2.29	3973.42
2911	鑫元专精特新混合A	0.68	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
2912	华夏阿尔法精选混合A	1.12	11055.12	-8538.76	909.15	9447.91
2913	银华多元动力灵活配置混合	3.50	11053.21	2120.82	4057.26	1936.44
2914	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.08	11051.79	-2039.69	27.09	2066.77
2915	摩根安荣回报混合C	1.13	11051.00	-1413.77	55.50	1469.26
2916	博时专精特新主题混合C	1.51	11040.15	-2893.51	3049.69	5943.20
2917	农银绿色能源混合	0.98	11023.85	-3834.55	1438.60	5273.14
2918	中欧生益稳健一年混合A	1.31	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平

4871	富安达优势成长混合	4.87	12824.85	-1300.90	125.29	1426.19
4872	泰信优质生活混合	1.01	21485.76	-1300.91	615.75	1916.65
4873	广发恒益一年持有期混合A	0.36	3393.97	-1301.77	3.32	1305.08
4874	汇添富健康生活一年持有混合C	1.07	8047.11	-1303.31	402.69	1706.00
4875	工银优质发展混合C	0.37	3038.50	-1304.51	436.70	1741.21
4876	格林鑫利六个月持有期混合A	0.46	3768.70	-1304.82	28.03	1332.85
4877	富国生物医药科技混合型A	3.51	19394.62	-1305.86	2011.74	3317.61
4878	鑫元专精特新混合A	0.68	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4879	新华景气行业混合C	0.33	2819.29	-1307.37	66.02	1373.39
4880	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
4881	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.17	1507.61	-1309.56	400.95	1710.51
4882	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
4883	中信证券信远一年C	0.02	325.12	-1311.34	3.67	1315.02
4884	英大领先回报	0.38	2197.42	-1311.66	113.17	1424.83
4885	融通通慧混合C	0.86	6055.93	-1311.81	7.06	1318.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平

5777	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
5778	中银量化精选混合A	0.15	1348.74	-346.90	42.54	389.45
5779	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
5780	中信保诚至远动力混合E	0.17	567.20	39.06	42.35	3.29
5781	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
5782	中银蓝筹混合	1.37	6479.56	-488.50	42.30	530.80
5783	华润元大量化优选混合C	0.01	36.34	-16.27	42.29	58.57
5784	鑫元专精特新混合A	0.68	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
5785	工银优势领航混合A	1.77	17129.38	-1377.69	42.09	1419.78
5786	银华心诚灵活配置混合C	0.03	151.09	-38.26	42.08	80.34
5787	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
5788	万家周期优势企业混合A	0.33	3023.86	-49.33	41.91	91.24
5789	万家颐德一年持有期混合A	2.10	23334.47	-3765.65	41.81	3807.46
5790	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
5791	华安宏利混合C	0.02	38.62	31.68	41.48	9.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平

3915	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.82	5718.58	-828.08	525.66	1353.74
3916	大摩健康产业混合C	0.95	5323.38	-247.13	1104.21	1351.34
3917	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
3918	融通成长30灵活配置混合A	0.97	2684.31	-909.27	442.00	1351.27
3919	大成丰享回报混合A	3.91	32715.87	-1122.41	228.61	1351.02
3920	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
3921	中银证券盈瑞混合A	0.75	7598.01	-1277.37	71.85	1349.23
3922	鑫元专精特新混合A	0.68	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
3923	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1662.97	-	-	1349.17
3924	广发瑞誉一年持有期混合C	1.28	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
3925	中信建投睿利A	0.50	3167.07	1982.03	3329.60	1347.57
3926	中海量化策略混合	0.80	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
3927	国投瑞银医疗保健混合A	1.09	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3928	兴银鼎新灵活配置	1.11	6496.95	-914.23	431.13	1345.36
3929	摩根行业轮动混合A	3.40	12918.82	-1207.65	137.40	1345.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1751

79084.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2613

84463.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1751	79084.8000	13847.75	100.00
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00
2023-12-31	2613	84463.2300	22070.24	100.00

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