鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.91	0.98	1.02	1.09	1.25	1.32	1.40
季度净申购	-1489.23	-860.33	-1603.15	-3730.40	-1583.69	-1586.46	-2832.37
总份额	20581.02	22070.24	22930.57	24533.72	28264.13	29847.82	31434.28
季度总申购份额	140.69	71.86	34.06	78.05	168.74	58.38	230.91
季度总赎回份额	1629.91	932.19	1637.21	3808.45	1752.43	1644.83	3063.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	嘉实价值丰润混合A	0.91	9509.16	-5539.71	105.65	5645.37
3948	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.91	10633.16	-920.06	10.58	930.64
3949	平安价值成长混合C	0.91	13325.32	-466.00	246.17	712.17
3950	申万菱信双禧混合A	0.91	9582.46	-475.41	7.83	483.24
3951	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.91	12448.83	-42.19	128.99	171.18
3952	招商核心装备混合A	0.91	15354.68	-839.56	295.46	1135.02
3953	中金鑫瑞优选一年持有期	0.91	13581.66	-946.89	38.25	985.14
3954	鑫元专精特新混合A	0.91	20581.02	-1489.23	140.69	1629.91
3955	博时恒进持有期混合A	0.90	8586.65	-842.13	29.16	871.29
3956	长城优选稳进六个月混合A	0.90	8608.65	-2055.44	14.30	2069.74
3957	大摩优悦安和混合C	0.90	16458.51	-5020.71	4234.45	9255.16
3958	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.90	8760.52	-1853.92	34.53	1888.45
3959	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.90	17603.51	-650.30	47.31	697.61
3960	光大保德信一带一路混合	0.90	10108.65	-132.96	166.98	299.94
3961	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.90	10880.56	171.87	564.27	392.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.65	20765.37	-489.22	4.32	493.54
2700	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.82	20654.40	-1805.51	5.92	1811.43
2701	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.80	20632.21	-894.37	15.17	909.54
2702	兴业消费精选混合C	1.31	20612.20	359.12	2768.60	2409.48
2703	长信利盈混合C	2.27	20599.46	18509.59	18569.28	59.69
2704	安信平稳合盈一年持有混合A	2.19	20589.07	-3677.66	16.96	3694.62
2705	银华体育文化灵活配置混合A	2.18	20583.61	1654.77	7962.98	6308.21
2706	鑫元专精特新混合A	0.91	20581.02	-1489.23	140.69	1629.91
2707	广发瑞誉一年持有期混合C	1.76	20570.30	-1355.31	102.11	1457.42
2708	西部利得行业主题优选混合C	2.17	20532.51	1.35	22.24	20.89
2709	农银汇理主题轮动混合	4.66	20527.44	266.29	1029.46	763.17
2710	东方红内需增长混合A	5.07	20512.21	-	-	1068.22
2711	民生加银城镇化混合A	3.76	20501.46	-4549.01	354.25	4903.26
2712	招商安润灵活配置混合A	3.91	20477.50	-310.01	490.61	800.62
2713	国泰通利9个月持有期混合A	2.18	20472.74	-2099.68	23.81	2123.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	创金合信产业臻选平衡混合C	0.35	4778.88	-1485.56	11.72	1497.29
5030	南方誉稳一年持有混合C	1.03	9752.03	-1486.52	12.18	1498.69
5031	工银新机遇灵活配置混合C	0.10	1115.75	-1486.86	4.29	1491.15
5032	工银成长精选混合C	1.04	19395.14	-1486.96	561.24	2048.20
5033	长江智能制造混合型发起式A	2.33	25033.56	-1488.20	385.39	1873.59
5034	诺安行业轮动	5.71	27011.46	-1488.55	3023.18	4511.73
5035	华宝安享混合	1.85	16482.44	-1488.63	12874.76	14363.39
5036	鑫元专精特新混合A	0.91	20581.02	-1489.23	140.69	1629.91
5037	永赢消费主题A	3.99	25337.87	-1489.72	576.67	2066.39
5038	嘉实稳裕混合A	0.41	3667.11	-1493.27	1034.14	2527.41
5039	南方均衡成长混合A	8.04	85263.92	-1495.84	1480.75	2976.59
5040	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.75	46047.43	-1499.62	367.75	1867.37
5041	富国核心趋势混合C	0.34	3647.58	-1504.11	363.96	1868.07
5042	招商碳中和主题混合A	1.81	35826.14	-1507.46	240.99	1748.45
5043	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	7.80	46263.32	-1508.87	2661.51	4170.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平

3667	工银核心优势混合A	9.40	147971.60	-5366.55	141.67	5508.23
3668	长盛环球行业混合(QDII)	0.13	1246.68	-457.68	141.56	599.24
3669	大成弘远回报一年持有混合C	1.36	13746.66	63.05	141.45	78.40
3670	长城价值成长六个月持有期混合A	3.46	60770.03	-1569.19	141.16	1710.36
3671	长江红利回报混合型发起式A	1.62	18017.59	-842.53	141.15	983.68
3672	长江新能源产业混合型C	0.28	2781.28	-175.74	141.06	316.80
3673	华富匠心领航18个月持有期混合A	2.20	28540.47	-	140.83	-
3674	鑫元专精特新混合A	0.91	20581.02	-1489.23	140.69	1629.91
3675	鹏华价值驱动混合	2.43	19797.49	-423.17	140.50	563.67
3676	招商中小盘混合	1.87	6964.28	-176.81	140.42	317.22
3677	长安裕腾混合A	0.14	1264.24	-21.82	140.33	162.16
3678	银河医药混合C	0.02	346.98	78.59	140.33	61.74
3679	博时鑫泽混合C	0.06	324.99	-14.27	140.13	154.40
3680	前海联合科技先锋混合C	0.15	1382.58	87.77	140.06	52.28
3681	华润元大核心动力混合C	0.04	687.72	-38.32	139.96	178.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平

3076	汇添富盈鑫混合D	4.91	32781.45	2064.73	3702.41	1637.68
3077	华夏盛世混合	12.71	111397.26	37940.05	39576.84	1636.78
3078	民生加银价值发现一年持有期混合A	4.01	58874.38	-1635.20	1.57	1636.78
3079	华夏时代前沿一年持有混合C	2.53	35799.36	-1597.74	38.18	1635.92
3080	浦银安盛光耀优选混合C	1.68	22233.82	-1515.65	119.80	1635.45
3081	国泰金鼎价值混合	4.41	146461.04	-624.24	1009.10	1633.34
3082	国泰民裕进取灵活配置混合	0.48	8433.35	399.72	2030.09	1630.37
3083	鑫元专精特新混合A	0.91	20581.02	-1489.23	140.69	1629.91
3084	创金合信竞争优势混合C	1.27	23595.76	-1125.65	504.24	1629.88
3085	景顺安泽回报一年持有混合A	1.00	8303.45	-1525.10	104.75	1629.85
3086	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.37	3655.44	-1628.12	1.21	1629.32
3087	南方专精特新混合A	1.51	23554.37	-1401.97	226.25	1628.22
3088	汇添富盈泰混合	2.63	23983.66	-1343.10	283.92	1627.02
3089	天弘臻选健康混合A	0.85	9371.14	5640.12	7266.07	1625.95
3090	华泰保兴吉年丰C	1.88	11991.12	-527.96	1097.85	1625.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2613

84463.2300

0.00%

100.00%

2023-06-30

2951

83136.9900

0.00%

100.00%

2022-12-31

3489

85548.3500

0.00%

100.00%

2022-06-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2613	84463.2300	22070.24	100.00
2023-06-30	2951	83136.9900	24533.72	100.00
2022-12-31	3489	85548.3500	29847.82	100.00
2022-06-17	-	-	0.00	0.00

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