鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.66	0.74	0.83	0.89	0.97	0.99	1.04
季度净申购	-1307.02	-1481.43	-1035.30	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44
总份额	11059.30	12366.32	13847.75	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20
季度总申购份额	42.16	121.96	107.03	543.69	80.79	105.70	86.80
季度总赎回份额	1349.18	1603.39	1142.33	1835.86	465.33	953.15	952.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	前海开源睿远稳健增利混合C	0.66	4094.40	-97.26	1752.78	1850.04
4028	太平睿盈混合C	0.66	5498.60	1277.05	1475.78	198.72
4029	天弘云端生活优选A	0.66	5747.76	-437.21	65.60	502.82
4030	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.66	3090.24	173.92	788.82	614.89
4031	中欧量化动能混合A	0.66	6113.86	672.06	2080.38	1408.33
4032	中融鑫起点混合C	0.66	5459.32	2650.08	17691.70	15041.62
4033	中邮创新优势灵活配置混合	0.66	6007.77	-1803.70	339.30	2143.00
4034	鑫元专精特新混合A	0.66	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4035	宝盈现代服务业混合C	0.65	5410.84	-2020.66	3887.40	5908.06
4036	长信消费升级混合A	0.65	14156.72	-2877.94	146.90	3024.84
4037	大成消费主题混合C	0.65	3326.61	194.19	947.62	753.43
4038	东方红新海混合A	0.65	3711.99	-	-	310.29
4039	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.65	6799.08	-1273.42	21.30	1294.72
4040	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
4041	华安招裕一年持有混合A	0.65	6100.29	-579.53	33.10	612.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平

2904	嘉合锦鹏添利混合C	1.49	11095.35	-1520.61	1668.47	3189.08
2905	泰康科技创新一年定开混合	1.37	11093.61	-	62.42	-
2906	华宝新价值混合	2.16	11089.09	-1084.84	101.25	1186.09
2907	方正富邦天睿混合C	1.59	11087.29	-117.59	969.49	1087.08
2908	泰康品质生活混合C	1.26	11084.59	-8950.91	592.30	9543.21
2909	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.10	11072.11	-2087.88	329.11	2416.99
2910	汇安泓利一年持有期混合A	1.06	11066.36	-3971.12	2.29	3973.42
2911	鑫元专精特新混合A	0.66	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
2912	华夏阿尔法精选混合A	1.01	11055.12	-8538.76	909.15	9447.91
2913	银华多元动力灵活配置混合	2.99	11053.21	5571.70	8021.08	2449.39
2914	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.01	11051.79	-2039.69	27.09	2066.77
2915	摩根安荣回报混合C	1.09	11051.00	-1413.77	55.50	1469.26
2916	博时专精特新主题混合C	1.47	11040.15	-2893.51	3049.69	5943.20
2917	农银绿色能源混合	0.85	11023.85	-3834.55	1438.60	5273.14
2918	中欧生益稳健一年混合A	1.30	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平

5179	民生加银新兴成长混合	0.98	7781.47	-1298.09	306.12	1604.20
5180	富安达优势成长混合	4.11	12824.85	-1300.90	125.29	1426.19
5181	泰信优质生活混合	0.94	21485.76	-1300.91	615.75	1916.65
5182	汇添富健康生活一年持有混合C	0.99	8047.11	-1303.31	402.69	1706.00
5183	工银优质发展混合C	0.34	3038.50	-1304.51	436.70	1741.21
5184	格林鑫利六个月持有期混合A	0.45	3768.70	-1304.82	28.03	1332.85
5185	富国生物医药科技混合型A	3.39	19394.62	-1305.86	2011.74	3317.61
5186	鑫元专精特新混合A	0.66	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
5187	新华景气行业混合C	0.31	2819.29	-1307.37	66.02	1373.39
5188	招商瑞安1年持有期混合A	1.09	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
5189	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.17	1507.61	-1309.56	400.95	1710.51
5190	华夏新锦绣混合C	7.02	24005.91	-1310.35	23806.71	25117.06
5191	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
5192	中信证券信远一年C	0.02	325.12	-1311.34	3.67	1315.02
5193	英大领先回报	0.34	2197.42	-1311.66	113.17	1424.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平

5933	招商安德灵活配置混合A	0.16	946.22	-83.30	42.68	125.97
5934	招商瑞安1年持有期混合A	1.09	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
5935	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
5936	华安安顺灵活配置混合C	0.01	26.26	2.58	42.42	39.84
5937	易方达瑞川灵活配置混合A	0.45	3111.23	-501.34	42.31	543.65
5938	中银蓝筹混合	1.31	6479.56	-488.50	42.30	530.80
5939	长城安心回报混合C	0.00	19.02	7.23	42.16	34.93
5940	鑫元专精特新混合A	0.66	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
5941	工银优势领航混合A	1.60	17129.38	-1377.69	42.09	1419.78
5942	银华心诚灵活配置混合C	0.02	151.09	-38.26	42.08	80.34
5943	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
5944	万家颐德一年持有期混合A	1.94	23334.47	-3765.65	41.81	3807.46
5945	前海联合润丰混合A	0.01	71.00	19.52	41.72	22.20
5946	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
5947	华安宏利混合C	0.02	38.62	31.68	41.48	9.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.05	8556.36	-248.37	1106.73	1355.11
4073	诺德中小盘混合	0.18	2093.28	-1248.04	106.23	1354.27
4074	海富通成长领航混合C	0.20	1993.68	-882.30	471.92	1354.21
4075	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.87	5718.58	-828.08	525.66	1353.74
4076	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-4.87	1347.54	1352.41
4077	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
4078	招商瑞安1年持有期混合A	1.09	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
4079	鑫元专精特新混合A	0.66	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4080	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1662.97	-	-	1349.17
4081	鑫元价值精选A	0.53	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
4082	广发瑞誉一年持有期混合C	1.10	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
4083	嘉实研究增强混合	0.72	4324.92	16.20	1363.98	1347.78
4084	中海量化策略混合	0.77	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
4085	国投瑞银医疗保健混合A	1.13	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
4086	摩根行业轮动混合A	3.07	12918.82	-1207.65	137.40	1345.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1470

75233.3400

0.00%

100.00%

2025-12-31

1751

79084.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1470	75233.3400	11059.30	100.00
2025-12-31	1751	79084.8000	13847.75	100.00
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00

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