鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.70	0.79	0.88	0.95	1.03	1.05	1.11
季度净申购	-1307.02	-1481.43	-1035.30	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44
总份额	11059.30	12366.32	13847.75	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20
季度总申购份额	42.16	121.96	107.03	543.69	80.79	105.70	86.80
季度总赎回份额	1349.18	1603.39	1142.33	1835.86	465.33	953.15	952.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	兴业安保优选混合	0.70	4107.05	-422.04	132.05	554.09
4061	易方达磐固六个月持有期混合C	0.70	6342.85	-1411.24	63.03	1474.27
4062	英大策略优选A	0.70	1720.93	-73.52	407.46	480.98
4063	招商安裕灵活配置混合D	0.70	3794.40	-3290.53	2780.21	6070.75
4064	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.70	6870.19	-132.29	2641.70	2773.99
4065	中欧量化动能混合A	0.70	6113.86	672.06	2080.38	1408.33
4066	中信证券稳健回报C	0.70	10811.79	-1670.47	442.26	2112.73
4067	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4068	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.69	4514.46	-	-	-
4069	长信消费升级混合A	0.69	14156.72	-2877.94	146.90	3024.84
4070	大成新兴活力混合A	0.69	6412.43	-893.05	130.41	1023.46
4071	东方红新源三年持有混合A	0.69	2603.69	-	-	204.95
4072	广发恒阳一年持有期混合A	0.69	6232.47	-709.36	7.51	716.87
4073	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.69	5370.08	-3132.34	36.58	3168.91
4074	交银科技创新灵活配置混合C	0.69	3134.88	-1250.29	131.52	1381.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平

2904	嘉合锦鹏添利混合C	1.55	11095.35	-1520.61	1668.47	3189.08
2905	泰康科技创新一年定开混合	1.48	11093.61	-	62.42	-
2906	华宝新价值混合	2.33	11089.09	-1084.84	101.25	1186.09
2907	方正富邦天睿混合C	1.81	11087.29	-385.54	94.48	480.02
2908	泰康品质生活混合C	1.36	11084.59	-8950.91	592.30	9543.21
2909	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.23	11072.11	-2087.88	329.11	2416.99
2910	汇安泓利一年持有期混合A	1.07	11066.36	-3971.12	2.29	3973.42
2911	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
2912	华夏阿尔法精选混合A	1.18	11055.12	-8538.76	909.15	9447.91
2913	银华多元动力灵活配置混合	3.60	11053.21	5571.70	8021.08	2449.39
2914	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.07	11051.79	-2039.69	27.09	2066.77
2915	摩根安荣回报混合C	1.12	11051.00	-1413.77	55.50	1469.26
2916	博时专精特新主题混合C	1.64	11040.15	-2893.51	3049.69	5943.20
2917	农银绿色能源混合	1.02	11023.85	-3834.55	1438.60	5273.14
2918	中欧生益稳健一年混合A	1.31	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平

4984	富安达优势成长混合	4.83	12824.85	-1300.90	125.29	1426.19
4985	泰信优质生活混合	1.03	21485.76	-1300.91	615.75	1916.65
4986	广发恒益一年持有期混合A	0.36	3393.97	-1301.77	3.32	1305.08
4987	汇添富健康生活一年持有混合C	1.13	8047.11	-1303.31	402.69	1706.00
4988	工银优质发展混合C	0.37	3038.50	-1304.51	436.70	1741.21
4989	格林鑫利六个月持有期混合A	0.46	3768.70	-1304.82	28.03	1332.85
4990	富国生物医药科技混合型A	3.72	19394.62	-1305.86	2011.74	3317.61
4991	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4992	新华景气行业混合C	0.35	2819.29	-1307.37	66.02	1373.39
4993	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
4994	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.17	1507.61	-1309.56	400.95	1710.51
4995	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
4996	中信证券信远一年C	0.02	325.12	-1311.34	3.67	1315.02
4997	英大领先回报	0.41	2197.42	-1311.66	113.17	1424.83
4998	华泰柏瑞生物医药混合A	3.21	12095.03	-1312.17	996.35	2308.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平

5837	招商安德灵活配置混合A	0.18	946.22	-83.30	42.68	125.97
5838	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
5839	中银量化精选混合A	0.17	1348.74	-346.90	42.54	389.45
5840	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
5841	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
5842	中银蓝筹混合	1.40	6479.56	-488.50	42.30	530.80
5843	华润元大量化优选混合C	0.01	36.34	-16.27	42.29	58.57
5844	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
5845	工银优势领航混合A	1.85	17129.38	-1377.69	42.09	1419.78
5846	银华心诚灵活配置混合C	0.03	151.09	-38.26	42.08	80.34
5847	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
5848	万家颐德一年持有期混合A	2.04	23334.47	-3765.65	41.81	3807.46
5849	前海联合润丰混合A	0.01	71.00	19.52	41.72	22.20
5850	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
5851	华安宏利混合C	0.02	38.62	31.68	41.48	9.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	诺德中小盘混合	0.20	2093.28	-1248.04	106.23	1354.27
3978	海富通成长领航混合C	0.24	1993.68	-882.30	471.92	1354.21
3979	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.88	5718.58	-828.08	525.66	1353.74
3980	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-4.87	1347.54	1352.41
3981	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
3982	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
3983	中银证券盈瑞混合A	0.77	7598.01	-1277.37	71.85	1349.23
3984	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
3985	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1662.97	-	-	1349.17
3986	广发瑞誉一年持有期混合C	1.27	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
3987	中信建投睿利A	0.54	3167.07	1982.03	3329.60	1347.57
3988	中海量化策略混合	0.79	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
3989	国投瑞银医疗保健混合A	1.16	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3990	兴银鼎新灵活配置	1.12	6496.95	-914.23	431.13	1345.36
3991	摩根行业轮动混合A	3.54	12918.82	-1207.65	137.40	1345.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1751

79084.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2613

84463.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1751	79084.8000	13847.75	100.00
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00
2023-12-31	2613	84463.2300	22070.24	100.00

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