鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.95	1.03	1.11	1.14	1.20	1.26	1.32
季度净申购	-1035.30	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44	-808.13	-1500.24
总份额	13847.75	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20	18272.64	19080.77
季度总申购份额	107.03	543.69	80.79	105.70	86.80	146.22	30.34
季度总赎回份额	1142.33	1835.86	465.33	953.15	952.25	954.35	1530.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平

3758	工银聚安混合C	0.95	7130.52	4927.94	10421.57	5493.63
3759	嘉实优势成长混合C	0.95	5814.72	5219.99	12084.33	6864.34
3760	摩根动态多因子混合A	0.95	7433.09	-843.79	112.28	956.07
3761	招商盛洋3个月定开混合	0.95	21000.00	-	-	240300.00
3762	中海积极增利混合	0.95	3517.60	-211.25	294.52	505.77
3763	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.95	17677.31	-1110.69	479.94	1590.63
3764	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.95	7350.55	-3426.01	94.73	3520.74
3765	鑫元专精特新混合A	0.95	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
3766	安信平衡增利混合A	0.94	7125.40	692.89	1235.59	542.71
3767	财通资管消费精选混合C	0.94	7228.36	4894.38	15611.92	10717.55
3768	广发核心竞争力混合A	0.94	6860.02	-1169.10	104.90	1274.00
3769	华安添祥6个月持有混合A	0.94	7996.44	-776.02	52.93	828.95
3770	华安智能生活混合C	0.94	3298.91	-611.17	412.59	1023.76
3771	华宝红利精选混合C	0.94	6536.52	1840.30	4559.15	2718.85
3772	华泰保兴鑫成优选混合A	0.94	9646.81	5050.38	5395.30	344.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	添富行业整合混合C	2.35	13921.44	12081.37	15853.01	3771.64
2734	易方达瑞和混合	2.68	13906.72	-2035.73	330.58	2366.31
2735	天弘医疗健康A	2.35	13890.64	-573.17	966.05	1539.22
2736	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.74	13876.79	-1284.74	35.66	1320.40
2737	鹏扬景源一年混合A	1.54	13876.27	-1448.02	11.62	1459.64
2738	诺安精选价值混合	2.29	13854.41	11237.43	35205.48	23968.05
2739	华宝量化对冲混合C	1.59	13853.13	-311.48	4086.85	4398.33
2740	鑫元专精特新混合A	0.95	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
2741	华商医药消费精选混合C	0.98	13845.08	11594.33	12835.75	1241.43
2742	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.85	13843.12	963.84	2216.82	1252.98
2743	光大保德信红利混合	2.73	13836.46	-439.86	259.12	698.98
2744	华安制造先锋混合A	6.27	13826.01	-1294.18	432.73	1726.90
2745	银河核心优势混合C	1.22	13820.48	13705.52	64388.12	50682.61
2746	鹏华策略回报混合	2.35	13814.83	-734.50	386.04	1120.54
2747	长盛电子信息主题混合	2.33	13805.75	-813.24	630.07	1443.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.36	3730.15	-1028.03	103.03	1131.06
5279	南方成安优选混合	5.43	24798.18	-1028.87	533.84	1562.71
5280	嘉实远见先锋一年持有期混合C	1.01	11375.61	-1030.14	92.35	1122.49
5281	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.68	8836.14	-1031.98	50.86	1082.84
5282	大成核心趋势混合C	1.68	9350.95	-1033.87	3767.11	4800.98
5283	创金合信产业臻选平衡混合A	0.88	9142.18	-1033.88	141.78	1175.66
5284	信澳中小盘混合	2.25	12397.38	-1034.71	240.89	1275.60
5285	鑫元专精特新混合A	0.95	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
5286	摩根安隆回报混合A	1.27	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
5287	南方利淘A	1.55	8625.59	-1037.41	139.88	1177.30
5288	广发睿享稳健增利混合A	0.67	6541.22	-1037.58	38.03	1075.60
5289	嘉合锦明混合A	1.01	12017.40	-1038.19	23.51	1061.70
5290	汇安裕阳定开混合	2.09	12890.35	-1039.23	75.64	1114.87
5291	广发沪港深医药混合A	1.74	15636.07	-1040.53	2044.17	3084.70
5292	安信成长动力一年持有混合	0.69	5877.46	-1040.94	24.44	1065.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	博时健康生活混合A	1.29	19780.77	-1003.65	107.79	1111.43
4998	富国新趋势灵活配置混合C	0.14	1349.83	-85.47	107.70	193.17
4999	中欧量化动能混合C	0.62	5282.03	-2123.64	107.51	2231.16
5000	广发稳健优选六个月持有期混合A	6.80	62376.94	-3883.68	107.49	3991.17
5001	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
5002	嘉实新添辉定期混合A	0.48	4649.34	-85.16	107.28	192.44
5003	大摩主题优选混合	1.16	4337.80	-232.20	107.14	339.33
5004	鑫元专精特新混合A	0.95	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
5005	银河主题策略混合	3.64	6885.64	-362.69	106.52	469.20
5006	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.04	245.98	30.43	106.41	75.98
5007	诺安益鑫灵活配置混合C	0.08	275.57	-62.49	106.39	168.89
5008	华商产业升级混合	0.89	4047.34	-317.09	106.29	423.39
5009	银河转型混合C	0.00	64.85	55.47	106.07	50.61
5010	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
5011	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.29	3487.95	-71.01	105.81	176.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
4105	大成新能源混合发起式C	0.26	2096.45	-451.61	695.77	1147.39
4106	东海美丽中国灵活配置混合	0.09	763.48	80.53	1226.21	1145.68
4107	交银品质增长一年混合C	0.53	8928.17	-1101.47	43.96	1145.43
4108	申万菱信乐道三年持有期混合	1.00	8470.50	-1041.61	102.85	1144.46
4109	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.99	14913.87	4297.81	5440.94	1143.13
4110	国金自主创新A	2.81	32117.69	-993.33	149.73	1143.06
4111	鑫元专精特新混合A	0.95	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
4112	广发趋势优选灵活配置混合C	2.06	12065.45	-449.97	691.21	1141.18
4113	南方高端装备混合C	0.92	2447.68	16.61	1157.13	1140.52
4114	华安安进灵活配置混合发起式C	0.10	568.03	-488.68	651.56	1140.24
4115	浦银安盛医疗健康混合A	3.12	25473.98	-650.66	489.23	1139.89
4116	广发瑞誉一年持有期混合C	1.62	9309.42	-844.65	294.78	1139.43
4117	博时平衡配置混合	3.16	30164.69	-863.88	273.53	1137.41
4118	大摩科技领先混合A	1.50	5665.54	-620.15	516.63	1136.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1751

79084.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2613

84463.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1751	79084.8000	13847.75	100.00
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00
2023-12-31	2613	84463.2300	22070.24	100.00

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