鑫元专精特新混合A(015071)_最新动态

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：0.6526 -0.0121(-1.82%)

累计净值：0.6526

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.85亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-2.06	-0.89	-3.15	-2.47
混合型名次	4730	6461	5934	5890	6170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.43	50.97	-16.39	-	-33.53
混合型名次	4555	3048	7337	6602	7511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	信澳聚优智选混合A	-0.39	-3.82	2.76	-11.96	-7.75
4729	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-0.39	4.16	19.04	14.14	17.65
4730	鑫元专精特新混合A	-0.39	-2.06	-0.89	-3.15	-2.47
4731	长信国防军工量化混合C	-0.40	4.21	10.99	3.80	7.02
4732	长信内需成长混合C	-0.40	8.75	10.78	-2.23	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6461 位，低于同类基金平均水平
6459	银华心选一年持有期混合C	-1.55	-2.06	3.48	-4.81	-0.59
6460	招商丰利灵活配置混合基金A	-0.19	-2.06	-6.26	-8.18	-5.24
6461	鑫元专精特新混合A	-0.39	-2.06	-0.89	-3.15	-2.47
6462	宝盈优势产业混合A	-3.10	-2.07	22.17	23.45	27.27
6463	博时战略新兴产业混合	-3.60	-2.07	33.40	23.59	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	华安安信消费服务混合A	0.69	4.65	-0.88	-5.63	-1.68
5933	博时恒悦6个月持有期混合A	0.13	-1.19	-0.89	-1.71	-0.03
5934	鑫元专精特新混合A	-0.39	-2.06	-0.89	-3.15	-2.47
5935	博时恒旭一年持有期混合C	0.30	-1.22	-0.90	-1.59	-0.87
5936	工银聚和一年定开混合C	0.27	-0.62	-0.90	-1.57	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5890 位，低于同类基金平均水平
5888	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
5889	中航混改精选A	-2.46	5.64	8.43	-3.15	3.29
5890	鑫元专精特新混合A	-0.39	-2.06	-0.89	-3.15	-2.47
5891	前海开源稳健增长三年混合	-0.55	6.88	16.60	-3.16	0.41
5892	尚正正鑫混合发起A	-0.48	-0.24	0.13	-3.17	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	嘉实优化红利混合C	0.49	-0.97	0.99	-4.49	-2.46
6169	农银行业领先混合	-0.29	-1.26	1.95	-7.06	-2.46
6170	鑫元专精特新混合A	-0.39	-2.06	-0.89	-3.15	-2.47
6171	中泰兴为价值精选混合A	2.10	-4.97	-3.74	-5.17	-2.48
6172	博远优享混合A	0.19	-0.31	-1.82	-3.80	-2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	银华招利一年持有期混合A	11.44	16.03	13.26	13.06	14.34
4554	招商瑞鸿6个月持有期混合C	11.43	15.46	16.41	-	13.31
4555	鑫元专精特新混合A	11.43	50.97	-16.39	-	-33.53
4556	贝莱德中国新视野混合A	11.40	17.23	-0.36	-	-30.53
4557	工银聚享混合A	11.39	52.66	38.83	-	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	兴银丰盈灵活配置C	22.56	50.98	19.18	-	14.63
3047	中信建投精选混合C	18.81	50.98	31.14	39.13	151.44
3048	鑫元专精特新混合A	11.43	50.97	-16.39	-	-33.53
3049	宏利精选混合A	36.96	50.92	28.57	13.88	1570.24
3050	华夏汽车产业混合A	7.97	50.89	9.15	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7337 位，低于同类基金平均水平
7335	泰信均衡价值混合A	-3.14	7.15	-16.34	-	-34.96
7336	嘉实新起航混合A	-18.37	5.47	-16.37	-25.02	9.24
7337	鑫元专精特新混合A	11.43	50.97	-16.39	-	-33.53
7338	长盛成长龙头混合A	-3.02	11.53	-16.53	-	-45.81
7339	中银颐利混合A	0.75	26.54	-16.55	-23.77	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	华夏永康添福混合C	53.37	68.58	60.89	-	58.92
6601	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6602	鑫元专精特新混合A	11.43	50.97	-16.39	-	-33.53
6603	鑫元专精特新混合C	11.00	49.74	-17.41	-	-34.61
6604	华夏复兴混合C	35.38	69.37	10.05	-	-19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7511 位，低于同类基金平均水平
7509	华商新能源汽车混合C	62.01	72.95	-10.20	-	-33.38
7510	浦银安盛增长动力混合C	8.81	20.89	-5.06	-	-33.48
7511	鑫元专精特新混合A	11.43	50.97	-16.39	-	-33.53
7512	广发成长精选混合C	24.66	69.55	33.77	-33.40	-33.57
7513	嘉实阿尔法优选混合C	32.28	40.13	13.90	-33.88	-33.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
弘亚数控	002833	40.13	719.93	7.48%
炬华科技	300360	43.62	705.77	7.33%
安旭生物	688075	17.04	634.57	6.59%
甬金股份	603995	35.82	626.49	6.51%
今飞凯达	002863	115.86	625.64	6.50%
聚合顺	605166	60.36	619.29	6.43%
中科微至	688211	20.13	618.40	6.43%
康冠科技	001308	29.28	580.92	6.04%
钜泉科技	688391	19.52	561.30	5.83%
森马服饰	002563	100.73	546.96	5.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	62.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.83%
医疗	0.05	5.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.6647	0.6673	0.6633	0.6622	0.6551
累计净值(元)	0.6647	0.6673	0.6633	0.6622	0.6551

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