鑫元专精特新混合A(015071)_最新动态

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.6897 0.0005(0.07%)

累计净值：0.6897

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.94亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-3.40	-1.23	5.81	1.20
混合型名次	6795	6852	5031	3507	5075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.79	36.36	-14.32	-	-31.03
混合型名次	3334	3442	7163	6593	7466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	易方达商业模式优选混合C	-0.13	-3.96	-7.51	-8.51	-3.24
6794	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.13	0.01	0.92	9.29	5.79
6795	鑫元专精特新混合A	-0.13	-3.40	-1.23	5.81	1.20
6796	鑫元专精特新混合C	-0.13	-3.43	-1.32	5.60	1.09
6797	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.14	-0.48	0.88	3.23	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	华夏磐利一年定开混合A	1.72	-3.39	-5.97	3.30	2.26
6851	金元顺安元启灵活配置混合	0.17	-3.40	0.02	12.14	3.22
6852	鑫元专精特新混合A	-0.13	-3.40	-1.23	5.81	1.20
6853	永赢先进制造智选混合发起C	-0.60	-3.41	-14.32	0.44	-10.67
6854	东方红睿和三年定开混合A	-0.08	-3.42	-1.53	4.52	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华安沣瑞一年持有混合C	0.15	-0.28	-1.23	-0.28	-0.11
5030	汇安远见成长混合A	-0.05	0.06	-1.23	10.61	8.40
5031	鑫元专精特新混合A	-0.13	-3.40	-1.23	5.81	1.20
5032	贝莱德中国新视野混合A	0.77	0.62	-1.24	1.83	0.07
5033	博时汇誉回报混合A	0.25	1.71	-1.24	-3.76	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	易方达瑞选I	0.36	0.32	1.83	5.82	3.86
3506	天弘创新领航C	1.46	-2.03	-1.74	5.81	5.77
3507	鑫元专精特新混合A	-0.13	-3.40	-1.23	5.81	1.20
3508	浦银安盛消费升级混合C	-0.44	-4.12	2.27	5.80	5.30
3509	浦银安盛新经济结构混合A	-0.06	-1.98	-0.11	5.80	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	鹏扬景浦一年持有混合C	-0.01	-0.26	0.52	2.65	1.20
5074	前海开源恒泽混合A	0.45	0.66	0.37	1.43	1.20
5075	鑫元专精特新混合A	-0.13	-3.40	-1.23	5.81	1.20
5076	安信新趋势混合A	0.05	-0.39	0.85	1.63	1.19
5077	鹏华安睿两年持有期混合A	-0.01	0.09	0.82	1.60	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	海富通强化回报混合	29.81	41.07	29.93	40.40	276.36
3333	广发估值优势混合A	29.80	39.89	24.94	-6.15	147.38
3334	鑫元专精特新混合A	29.79	36.36	-14.32	-	-31.03
3335	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	29.77	28.48	-20.92	-	-40.23
3336	富国阿尔法两年持有期混合	29.75	43.15	16.81	31.56	94.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	南方益和混合	32.13	36.37	10.45	-9.96	94.63
3441	大成中国优势混合(QDII)A	24.77	36.36	32.51	-	30.01
3442	鑫元专精特新混合A	29.79	36.36	-14.32	-	-31.03
3443	西部利得行业主题优选混合C	30.31	36.34	31.18	44.21	130.18
3444	民生加银新战略灵活配置混合C	23.05	36.32	15.35	-13.41	-13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	新沃通盈灵活配置混合	20.13	23.51	-14.30	-20.46	44.39
7162	汇泉策略优选混合A	31.05	28.31	-14.32	-	-38.13
7163	鑫元专精特新混合A	29.79	36.36	-14.32	-	-31.03
7164	国融融银混合C	35.59	31.07	-14.33	-49.99	-46.03
7165	华夏新起点混合C	14.48	18.53	-14.33	-20.54	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	华夏永康添福混合C	36.88	41.39	33.47	-	35.27
6592	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6593	鑫元专精特新混合A	29.79	36.36	-14.32	-	-31.03
6594	鑫元专精特新混合C	29.25	35.25	-15.37	-	-32.09
6595	华夏复兴混合C	59.85	62.52	2.69	-	-17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	浦银安盛红利精选混合C	9.79	2.55	-24.96	-	-31.02
7465	中信建投医药健康C	16.13	4.25	-17.38	-32.65	-31.03
7466	鑫元专精特新混合A	29.79	36.36	-14.32	-	-31.03
7467	国融融泰混合C	-9.34	-6.15	-8.85	-39.16	-31.04
7468	景顺长城绩优成长混合C	-8.99	-11.20	-32.31	-	-31.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	71.35	1058.12	9.77%
炬华科技	300360	43.62	758.55	7.00%
今飞凯达	002863	115.86	680.10	6.28%
明德生物	002932	35.37	678.40	6.26%
安旭生物	688075	17.04	659.11	6.08%
弘亚数控	002833	40.13	656.93	6.06%
甬金股份	603995	35.82	647.63	5.98%
中科微至	688211	20.13	620.01	5.72%
康冠科技	001308	29.28	610.78	5.64%
安井食品	02648	9.96	595.09	5.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	69.13%
周期性消费品	0.06	5.49%
医疗	0.05	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6892	0.6906	0.6864	0.6911	0.6760
累计净值(元)	0.6892	0.6906	0.6864	0.6911	0.6760

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