鑫元专精特新混合A(015071)_最新动态

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.95亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.69	10.93	24.25	7.29	-18.16
混合型名次	412	1291	1920	2676	7759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.06	-35.54	0.00	-	-44.98
混合型名次	7608	7645	3434	6471	7648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	鑫元专精特新混合C	2.70	10.89	24.12	7.07	-18.45
411	泰康产业升级混合A	2.69	10.44	24.09	10.04	17.89
412	鑫元专精特新混合A	2.69	10.93	24.25	7.29	-18.16
413	华宝生态中国混合A	2.68	15.43	31.95	10.23	-1.95
414	华泰柏瑞量化创盈混合C	2.68	12.15	37.90	17.97	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	金鹰民族新兴混合	2.09	10.93	19.48	13.92	12.87
1290	万家创业板2年定期开放混合A	1.28	10.93	31.83	11.50	-4.87
1291	鑫元专精特新混合A	2.69	10.93	24.25	7.29	-18.16
1292	国泰睿毅三年持有期混合A	0.71	10.92	28.98	7.19	7.53
1293	海通量化成长精选C	0.84	10.92	26.72	10.59	13.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	金鹰元和灵活配置混合C	1.37	12.86	24.25	8.20	4.67
1919	中欧睿泽混合C	-0.28	8.87	24.25	1.26	-3.53
1920	鑫元专精特新混合A	2.69	10.93	24.25	7.29	-18.16
1921	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	-1.56	8.47	24.24	7.65	10.36
1922	长城产业趋势混合C	2.03	5.66	24.23	7.38	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	鹏扬景泰成长混合C	1.09	5.05	27.70	7.29	9.60
2675	易方达改革红利混合	0.70	9.40	19.83	7.29	9.26
2676	鑫元专精特新混合A	2.69	10.93	24.25	7.29	-18.16
2677	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
2678	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.07	4.77	11.38	7.28	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	万家健康产业混合C	1.51	6.13	11.23	-6.63	-17.92
7758	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7759	鑫元专精特新混合A	2.69	10.93	24.25	7.29	-18.16
7760	国泰创新医疗混合发起A	1.75	2.70	16.21	-3.74	-18.40
7761	鑫元专精特新混合C	2.70	10.89	24.12	7.07	-18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	融通通盈灵活配置混合	-15.99	-26.31	-30.34	-10.77	2.79
7607	易方达港股通成长混合A	-16.03	-22.49	-36.02	-	-35.34
7608	鑫元专精特新混合A	-16.06	-35.54	0.00	-	-44.98
7609	恒越匠心优选一年持有混合C	-16.11	0.00	0.00	-	-21.32
7610	银河消费混合A	-16.12	-23.68	-40.62	-10.71	59.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7645 位，低于同类基金平均水平
7643	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-	-37.06
7644	融通中国风1号灵活配置混合C	-4.47	-35.46	-42.87	-	-5.15
7645	鑫元专精特新混合A	-16.06	-35.54	0.00	-	-44.98
7646	汇添富碳中和主题混合A	-1.41	-35.55	-47.79	-	-46.90
7647	摩根中国生物医药混合(QDII)	-18.13	-35.60	-54.69	-28.37	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	鑫元欣悦混合A	0.79	0.00	0.00	-	-14.81
3433	鑫元欣悦混合C	0.68	0.00	0.00	-	-15.19
3434	鑫元专精特新混合A	-16.06	-35.54	0.00	-	-44.98
3435	鑫元专精特新混合C	-16.40	-36.05	0.00	-	-45.51
3436	安信招信一年持有混合C	4.24	6.06	-0.01	-	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	华夏永康添福混合C	2.65	-1.04	0.00	-	-2.27
6470	华夏圆和混合C	-9.75	-26.11	0.00	-	-15.68
6471	鑫元专精特新混合A	-16.06	-35.54	0.00	-	-44.98
6472	鑫元专精特新混合C	-16.40	-36.05	0.00	-	-45.51
6473	华夏复兴混合C	-10.70	-32.03	0.00	-	-40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7648 位，低于同类基金平均水平
7646	摩根优势成长混合A	11.59	-17.33	-44.95	-	-44.91
7647	中银证券均衡成长混合A	-39.16	-48.08	-54.27	-	-44.92
7648	鑫元专精特新混合A	-16.06	-35.54	0.00	-	-44.98
7649	金鹰转型动力混合	-10.64	-30.84	-60.19	-36.63	-45.05
7650	华泰柏瑞成长智选混合C	-19.55	-49.60	-58.19	-	-45.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	06821	16.58	950.18	8.93%
昭衍新药	06127	99.66	879.85	8.27%
山东赫达	002810	57.53	829.01	7.79%
博隆技术	603325	9.98	714.13	6.71%
三元生物	301206	23.13	671.93	6.32%
赛科希德	688338	26.21	667.57	6.28%
金宏气体	688106	32.42	634.87	5.97%
安杰思	688581	9.97	634.98	5.97%
巴比食品	605338	38.79	631.07	5.93%
海泰新光	688677	17.74	627.85	5.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	62.07%
医疗	0.18	17.21%
租赁和商务服务业	0.03	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.91%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.549	0.536	0.533	0.522	0.524
累计净值(元)	0.549	0.536	0.533	0.522	0.524

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