鑫元专精特新混合A(015071)_最新动态

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.73亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	1.50	-5.85	-2.56	-6.56
混合型名次	777	1515	4557	6138	6392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	51.69	-3.18	-	-36.32
混合型名次	5538	3087	6841	6630	7503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中欧新动力混合(LOF)A	1.73	-1.13	-6.28	2.32	0.32
776	中欧新动力混合(LOF)E	1.73	-1.13	-6.28	2.32	0.32
777	鑫元专精特新混合A	1.73	1.50	-5.85	-2.56	-6.56
778	宝盈现代服务业混合C	1.72	1.70	8.57	29.39	21.72
779	富荣福银混合A	1.72	-0.10	-26.46	33.21	44.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	湘财长兴灵活配置混合C	3.79	1.50	8.08	21.22	8.41
1514	湘财长泽灵活配置混合C	-0.13	1.50	-21.00	9.99	-1.58
1515	鑫元专精特新混合A	1.73	1.50	-5.85	-2.56	-6.56
1516	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
1517	华夏睿磐泰荣混合C	0.68	1.49	1.31	3.50	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	民生加银研究精选	1.00	-1.31	-5.85	15.05	8.58
4556	中欧量化动能混合A	1.13	1.75	-5.85	4.09	4.79
4557	鑫元专精特新混合A	1.73	1.50	-5.85	-2.56	-6.56
4558	上银价值增长3个月持有期混合A	-0.29	-3.57	-5.86	-6.44	-1.71
4559	大成积极成长混合A	0.59	-2.78	-5.87	13.37	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	信澳核心科技混合A	2.58	6.71	-5.45	-2.56	-13.01
6137	睿远稳进配置两年持有混合C	0.22	-2.39	-1.38	-2.56	-2.11
6138	鑫元专精特新混合A	1.73	1.50	-5.85	-2.56	-6.56
6139	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
6140	博时科技创新混合C	-0.58	2.07	-4.77	-2.58	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	工银丰盈回报灵活配置混合A	-0.28	1.52	2.28	-0.94	-6.55
6391	摩根双息平衡混合H	0.41	-1.50	1.92	-4.11	-6.55
6392	鑫元专精特新混合A	1.73	1.50	-5.85	-2.56	-6.56
6393	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
6394	富国信享回报12个月持有期混合C	-1.44	-4.58	-5.72	-4.24	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	东方红共赢甄选一年持有混合A	-1.23	12.04	9.99	-	9.07
5537	民生加银内核驱动混合A	-1.23	55.52	51.64	0.44	-2.10
5538	鑫元专精特新混合A	-1.23	51.69	-3.18	-	-36.32
5539	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-1.24	39.69	32.37	-6.86	1.54
5540	南方誉慧一年混合C	-1.24	10.24	5.96	6.21	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	安信均衡成长18个月持有混合A	-9.35	51.70	29.81	13.01	10.42
3086	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
3087	鑫元专精特新混合A	-1.23	51.69	-3.18	-	-36.32
3088	安信价值成长混合A	-10.49	51.68	30.85	19.51	98.31
3089	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-12.68	51.67	8.93	-20.19	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	广发ESG责任投资混合C	-13.05	4.49	-3.14	-	-15.53
6840	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-8.35	12.73	-3.17	-15.60	76.56
6841	鑫元专精特新混合A	-1.23	51.69	-3.18	-	-36.32
6842	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.01	18.71	-3.21	4.59	9.89
6843	大成创新趋势混合C	-2.55	21.68	-3.24	-19.55	-20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	华夏永康添福混合C	19.31	62.96	54.17	-	47.08
6629	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6630	鑫元专精特新混合A	-1.23	51.69	-3.18	-	-36.32
6631	鑫元专精特新混合C	-1.62	50.46	-4.36	-	-37.41
6632	华夏复兴混合C	1.19	70.36	12.82	-	-25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	金鹰时代先锋混合A	12.12	70.33	16.23	-	-36.28
7502	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31
7503	鑫元专精特新混合A	-1.23	51.69	-3.18	-	-36.32
7504	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-47.24	-36.36
7505	金鹰责任投资混合A	-9.28	24.01	8.44	-46.31	-36.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钜泉科技	688391	19.52	700.31	8.53%
康冠科技	001308	29.28	610.78	7.44%
聚合顺	605166	60.36	578.85	7.05%
甬金股份	603995	23.82	552.86	6.73%
炬华科技	300360	43.62	512.53	6.24%
安旭生物	688075	17.04	507.25	6.18%
今飞凯达	002863	115.86	491.25	5.98%
中科微至	688211	14.13	486.36	5.92%
弘亚数控	002833	24.13	465.47	5.67%
神威药业	02877	66.00	423.05	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	67.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	12.88%
医疗	0.04	5.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6358	0.6333	0.6260	0.6169	0.6199
累计净值(元)	0.6358	0.6333	0.6260	0.6169	0.6199

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