鑫元专精特新混合A(015071)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.95亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	7.27	25.92	5.44	-19.50
混合型名次	1016	349	1279	2419	7750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88
混合型名次	7625	7691	3301	6486	7629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中融高质量成长混合C	1.88	1.72	13.62	2.50	-1.37
1015	中信建投医改A	1.88	-2.51	8.50	-6.72	-14.79
1016	鑫元专精特新混合A	1.88	7.27	25.92	5.44	-19.50
1017	鑫元专精特新混合C	1.88	7.24	25.80	5.20	-19.80
1018	财通资管医疗保健混合C	1.87	3.78	14.06	-1.74	-8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	信澳汇智优选一年持有期混合C	3.66	7.29	39.42	31.83	12.33
348	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-0.06	7.28	36.21	10.89	-6.74
349	鑫元专精特新混合A	1.88	7.27	25.92	5.44	-19.50
350	同泰远见混合A	2.34	7.26	47.69	30.96	2.29
351	同泰远见混合C	2.32	7.24	47.56	30.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华夏军工安全混合A	1.42	-3.06	25.95	14.62	7.70
1278	平安新鑫优选混合C	0.94	5.83	25.95	10.86	7.43
1279	鑫元专精特新混合A	1.88	7.27	25.92	5.44	-19.50
1280	德邦大消费混合A	0.51	4.17	25.89	-4.91	3.64
1281	鹏华核心优势混合C	-0.26	-6.98	25.89	15.29	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	鹏华安庆混合A	1.22	3.47	12.64	5.44	5.53
2418	中欧量化先锋混合A	0.65	0.42	21.17	5.44	3.48
2419	鑫元专精特新混合A	1.88	7.27	25.92	5.44	-19.50
2420	广发稳睿六个月持有期混合C	0.31	0.08	3.19	5.43	12.74
2421	华安新活力灵活配置混合C	0.07	0.00	6.13	5.43	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	东吴安享量化混合A	2.19	1.88	18.25	-5.69	-19.35
7749	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
7750	鑫元专精特新混合A	1.88	7.27	25.92	5.44	-19.50
7751	海富通成长甄选混合A	-0.08	-5.34	14.49	-0.15	-19.52
7752	华安品质领先混合A	0.41	-4.40	11.54	-3.25	-19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平
7623	工银成长精选混合A	-19.47	-29.97	-40.53	-	-45.29
7624	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-19.48	-29.83	-48.88	-	-46.94
7625	鑫元专精特新混合A	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88
7626	广发聚丰混合A	-19.55	-39.04	-58.35	-22.40	319.50
7627	中银远见成长混合C	-19.55	-22.75	0.00	-	-23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	创金合信碳中和混合C	-13.91	-38.13	-56.70	-	-58.29
7690	尚正新能源产业混合C	-11.93	-38.13	0.00	-	-38.82
7691	鑫元专精特新混合A	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88
7692	中银证券成长领航混合A	-26.87	-38.14	0.00	-	-38.21
7693	海富通成长甄选混合C	-23.30	-38.18	-47.66	-	-11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	鑫元欣悦混合A	-4.81	0.00	0.00	-	-18.58
3300	鑫元欣悦混合C	-4.92	0.00	0.00	-	-18.96
3301	鑫元专精特新混合A	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88
3302	鑫元专精特新混合C	-19.86	-38.63	0.00	-	-46.41
3303	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.45	2.80	-0.02	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	华夏永康添福混合C	-1.06	-4.75	0.00	-	-5.81
6485	华夏圆和混合C	-12.75	-26.96	0.00	-	-18.35
6486	鑫元专精特新混合A	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88
6487	鑫元专精特新混合C	-19.86	-38.63	0.00	-	-46.41
6488	华夏复兴混合C	-15.99	-35.74	0.00	-	-44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7629 位，低于同类基金平均水平
7627	中信建投价值增长A	-6.20	-20.46	-45.19	-	-45.85
7628	嘉实策略精选混合A	-8.50	-39.79	-46.04	-	-45.87
7629	鑫元专精特新混合A	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88
7630	红土创新智能制造混合型发起式	-22.30	-38.73	-47.74	-	-45.91
7631	中信证券品质生活C	-4.21	-21.11	-44.59	-	-45.93

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	06821	16.58	950.18	8.93%
昭衍新药	06127	99.66	879.85	8.27%
山东赫达	002810	57.53	829.01	7.79%
博隆技术	603325	9.98	714.13	6.71%
三元生物	301206	23.13	671.93	6.32%
赛科希德	688338	26.21	667.57	6.28%
金宏气体	688106	32.42	634.87	5.97%
安杰思	688581	9.97	634.98	5.97%
巴比食品	605338	38.79	631.07	5.93%
海泰新光	688677	17.74	627.85	5.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	62.07%
医疗	0.18	17.21%
租赁和商务服务业	0.03	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.91%

基金评级

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.545	0.539	0.523	0.531	0.533
累计净值(元)	0.545	0.539	0.523	0.531	0.533

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