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鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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累计净值：0.7017

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.85亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	0.63	-2.54	6.54	2.96
混合型名次	6384	3992	5924	4341	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.43	37.18	-5.35	-	-29.83
混合型名次	3900	3301	6914	6602	7451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6384 位，低于同类基金平均水平
6382	兴业医疗保健A	-1.25	-3.13	-6.72	1.16	-0.31
6383	招商丰拓灵活混合C	-1.25	-2.21	-5.91	0.91	-2.32
6384	鑫元专精特新混合A	-1.25	0.63	-2.54	6.54	2.96
6385	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-1.26	-6.63	-12.35	6.78	0.23
6386	兴业医疗保健C	-1.26	-3.16	-6.84	0.91	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-1.02	0.63	1.83	2.80	2.86
3991	中融价值成长6个月持有混合A	-0.86	0.63	-2.95	8.71	3.32
3992	鑫元专精特新混合A	-1.25	0.63	-2.54	6.54	2.96
3993	长信稳健增长一年持有混合A	0.36	0.62	0.64	1.95	1.60
3994	大成成长回报六个月持有混合A	0.32	0.62	1.25	14.86	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	国富新趋势混合A	-0.60	-1.36	-2.54	-1.98	-2.14
5923	南方利达A	-1.43	-2.40	-2.54	-2.61	-2.65
5924	鑫元专精特新混合A	-1.25	0.63	-2.54	6.54	2.96
5925	华泰保兴研究智选C	0.16	-0.60	-2.55	8.17	0.11
5926	浦银安盛鑫福混合C	-0.01	-0.04	-2.55	-3.25	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	南方宝泰一年混合C	0.09	0.22	1.41	6.55	4.31
4340	银河美丽混合C	-1.87	-4.13	-3.19	6.55	-1.19
4341	鑫元专精特新混合A	-1.25	0.63	-2.54	6.54	2.96
4342	东兴改革精选混合	0.34	5.16	-0.22	6.53	3.34
4343	宏利价值长青混合C	3.42	5.65	-4.73	6.52	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	金鹰责任投资混合A	0.41	-0.62	-2.57	0.51	2.96
4592	中邮悦享6个月持有期混合A	-0.21	0.05	0.89	3.95	2.96
4593	鑫元专精特新混合A	-1.25	0.63	-2.54	6.54	2.96
4594	长信先锐混合C	0.15	0.56	-0.18	3.36	2.95
4595	富国久利稳健配置混合型C	-0.34	-1.74	-0.88	4.49	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	中信建投趋势领航两年持有期混合C	23.47	40.75	31.17	-	43.78
3899	工银新趋势灵活配置混合A	23.46	22.59	18.25	5.05	230.50
3900	鑫元专精特新混合A	23.43	37.18	-5.35	-	-29.83
3901	泓德优势领航混合	23.40	40.82	14.86	3.14	131.21
3902	光大保德信一带一路混合	23.39	27.01	8.83	-20.34	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	汇添富价值精选混合A	36.66	37.19	38.23	-14.15	736.30
3300	鹏扬产业趋势一年持有混合C	30.24	37.18	18.73	-	-9.34
3301	鑫元专精特新混合A	23.43	37.18	-5.35	-	-29.83
3302	招商安德灵活配置混合C	42.23	37.17	41.38	51.57	97.06
3303	安信核心竞争力混合C	39.68	37.16	38.09	20.03	118.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平
6912	惠升医药健康6个月持有期混合	11.81	12.31	-5.32	-34.46	-32.76
6913	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
6914	鑫元专精特新混合A	23.43	37.18	-5.35	-	-29.83
6915	博时新策略C	7.06	-1.44	-5.39	-2.71	45.10
6916	德邦量化对冲混合A	-4.38	-6.25	-5.40	-13.87	-14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	华夏永康添福混合C	45.49	53.61	49.14	-	46.85
6601	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6602	鑫元专精特新混合A	23.43	37.18	-5.35	-	-29.83
6603	鑫元专精特新混合C	22.93	36.08	-6.51	-	-30.94
6604	华夏复兴混合C	53.90	54.81	12.67	-	-16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	华宝新兴消费混合C	-23.06	-8.30	-11.04	-	-29.76
7450	西部利得新富混合C	3.94	-19.75	-19.62	-	-29.80
7451	鑫元专精特新混合A	23.43	37.18	-5.35	-	-29.83
7452	民生加银价值发现一年持有期混合A	-8.85	-0.24	2.69	-	-29.88
7453	永赢惠添益混合C	10.72	10.46	-6.75	-31.67	-29.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
弘亚数控	002833	40.13	719.93	7.48%
炬华科技	300360	43.62	705.77	7.33%
安旭生物	688075	17.04	634.57	6.59%
甬金股份	603995	35.82	626.49	6.51%
今飞凯达	002863	115.86	625.64	6.50%
聚合顺	605166	60.36	619.29	6.43%
中科微至	688211	20.13	618.40	6.43%
康冠科技	001308	29.28	580.92	6.04%
钜泉科技	688391	19.52	561.30	5.83%
森马服饰	002563	100.73	546.96	5.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	62.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.83%
医疗	0.05	5.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.6938	0.7071	0.7088	0.7056	0.7106
累计净值(元)	0.6938	0.7071	0.7088	0.7056	0.7106

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