鑫元安鑫回报C(016259)_资产配置

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33142.40	23.21%
债券	108591.33	76.05%
银行存款和结算备付金	99.29	0.07%
其他资产	955.09	0.67%

资产总值：142788.12万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	30.75	1492.04	1.04%
拓荆科技	688072	1.90	1216.45	0.84%
寒武纪	688256	0.97	980.15	0.68%
宁德时代	300750	3.07	893.71	0.62%
中际旭创	300308	1.00	808.44	0.56%
中芯国际	688981	6.96	779.86	0.54%
新易盛	300502	2.01	782.67	0.54%
贵州茅台	600519	0.55	692.24	0.48%
招商银行	600036	14.36	592.49	0.41%
药明康德	603259	3.55	594.06	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	14.19%
金融业	0.56	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.36%
采矿业	0.17	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.68%
科学研究和技术服务业	0.06	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.37%
农、林、牧、渔业	0.05	0.35%
建筑业	0.03	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1040.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	1.05%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.57%
紫金矿业	601899	9.28	303.64	0.55%
迈为股份	300751	1.32	301.88	0.54%
北方华创	002371	0.65	290.55	0.52%
招商银行	600036	6.57	258.33	0.47%
皖仪科技	688600	11.21	261.12	0.47%
巨人网络	002558	8.03	253.27	0.46%
中芯国际	688981	2.63	247.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.70%
金融业	0.23	4.12%
采矿业	0.08	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	705.14	1.03%
迈为股份	300751	2.99	615.91	0.90%
若羽臣	003010	15.81	552.88	0.80%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.70%
中国平安	601318	6.07	415.19	0.60%
思泉新材	301489	2.03	403.97	0.59%
皖仪科技	688600	15.54	389.36	0.57%
新易盛	300502	0.90	387.79	0.56%
中芯国际	688981	2.82	346.63	0.50%
紫金矿业	601899	10.04	346.08	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	14.59%
金融业	0.29	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.52%
采矿业	0.09	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26成都农商行二级资本债01	70.00	7030.10	4.88%
26厦门银行二级资本债01	70.00	7023.83	4.88%
26民生银行二级资本债01	60.00	6137.74	4.26%
24国开清发02	60.00	6077.55	4.22%
26阳光人寿资本补充债01	50.00	5148.32	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91385.86	63.47%
国家债券	7196.98	5.00%
可转债	36.34	0.03%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。