我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4915.38 23.81%
债券 15309.74 74.17%
银行存款和结算备付金 114.56 0.55%
其他资产 302.58 1.47%
资产总值:20642.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 11.09 542.52 3.22%
皖仪科技 688600 29.71 473.91 2.81%
宁德时代 300750 1.50 377.83 2.24%
航宇科技 688239 8.54 312.42 1.85%
宏华数科 688789 4.01 310.67 1.84%
正帆科技 688596 8.89 306.12 1.82%
威海广泰 002111 24.50 266.07 1.58%
嵘泰股份 605133 12.31 262.57 1.56%
迪威尔 688377 17.93 260.45 1.55%
阳光电源 300274 2.54 252.93 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 26.24%
金融业 0.02 1.44%
批发和零售业 0.02 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 14.36 558.45 3.13%
皖仪科技 688600 28.77 384.71 2.16%
宁德时代 300750 2.13 383.46 2.15%
迈为股份 300751 3.04 363.22 2.04%
航宇科技 688239 8.54 297.06 1.67%
宏华数科 688789 2.69 290.51 1.63%
永创智能 603901 34.77 246.52 1.38%
伊之密 300415 11.00 228.58 1.28%
迪威尔 688377 15.37 201.32 1.13%
正帆科技 688596 6.04 199.29 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 22.91%
科学研究和技术服务业 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 20.00 2063.06 12.24%
22河北银行永续债 10.00 1065.98 6.33%
22吴中交投MTN001 10.00 1060.61 6.29%
21平证Y1 10.00 1055.07 6.26%
23兴信02 10.00 1029.38 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10135.00 60.14%
国家债券 2063.06 12.24%
企业债 2051.07 12.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%