财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1127.29 |
186.87 |
483.03 |
181.28 |
124.12 |
| 本期利润(万元) |
1831.83 |
-182.51 |
1011.91 |
793.72 |
136.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
3.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7248.64 |
0.00 |
2199.04 |
0.00 |
1649.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54541.83 |
31596.79 |
22039.56 |
16053.28 |
19963.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
4.41 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
14.94 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
5.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
534.48 |
6173.13 |
394.53 |
1398.30 |
64.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
88785.92 |
78360.03 |
50400.58 |
20485.43 |
17688.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
19451.07 |
16427.45 |
12177.93 |
4004.80 |
4186.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
69334.86 |
61932.58 |
38222.66 |
16480.63 |
13502.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.52 |
45.07 |
16.36 |
12.17 |
11.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
8.45 |
3.07 |
2.28 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
90578.64 |
84609.42 |
51557.09 |
22050.22 |
20384.76 |
| 负债合计(万元) |
15879.81 |
15885.88 |
48.32 |
5348.81 |
2561.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
74698.82 |
68723.54 |
51508.77 |
16701.41 |
17823.28 |
| 未分配利润(万元) |
16292.55 |
12762.44 |
7691.70 |
2302.42 |
1380.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
11.41 |
2.19 |
5.87 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
2509.18 |
2362.99 |
559.82 |
194.45 |
-361.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
730.25 |
1576.48 |
-2.38 |
1120.17 |
464.28 |
| 其它收入(万元) |
19.40 |
56.36 |
2.10 |
7.71 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
3263.98 |
4007.24 |
561.73 |
1328.20 |
104.62 |
| 管理人报酬(万元) |
223.88 |
333.25 |
61.51 |
137.51 |
68.88 |
| 托管费(万元) |
41.98 |
62.48 |
11.53 |
25.78 |
12.92 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.32 |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
351.61 |
529.77 |
118.20 |
229.96 |
109.76 |
| 利润总额(万元) |
2912.37 |
3477.47 |
443.53 |
1098.24 |
-5.14 |
| 净利润(万元) |
2912.37 |
3477.47 |
443.53 |
1098.24 |
-5.14 |
