我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.90 |
-50.54 |
-50.30 |
4.62 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
73.04 |
3.41 |
36.40 |
22.08 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.37 |
0.00 |
135.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2096.37 |
2028.76 |
2078.32 |
2020.17 |
2.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.60 |
5308.48 |
1102.66 |
121.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
17688.90 |
28635.62 |
36334.29 |
43530.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
4186.71 |
4826.29 |
6840.76 |
7259.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
13502.19 |
23809.33 |
29493.53 |
36271.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.04 |
17.46 |
19.65 |
25.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
3.27 |
3.68 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
20384.76 |
34019.11 |
37465.32 |
43930.79 |
| 负债合计(万元) |
2561.48 |
11574.12 |
8509.11 |
7862.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
17823.28 |
22444.99 |
28956.21 |
36067.94 |
| 未分配利润(万元) |
1380.66 |
1687.00 |
2231.81 |
2245.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
7.86 |
5.85 |
22.68 |
| 投资收益(万元) |
-361.99 |
936.65 |
849.28 |
833.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.28 |
-47.46 |
-78.80 |
-1686.64 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
8.41 |
7.58 |
18.64 |
| 收入合计(万元) |
104.62 |
905.45 |
783.91 |
-811.62 |
| 管理人报酬(万元) |
68.88 |
241.56 |
132.74 |
368.03 |
| 托管费(万元) |
12.92 |
45.29 |
24.89 |
69.00 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.75 |
10.82 |
21.73 |
| 费用合计(万元) |
109.76 |
463.30 |
260.50 |
630.63 |
| 利润总额(万元) |
-5.14 |
442.16 |
523.40 |
-1442.25 |
| 净利润(万元) |
-5.14 |
442.16 |
523.40 |
-1442.25 |
