鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2706

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：5.46亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.06	0.79	4.93	3.95
混合型名次	3485	3220	2095	3421	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	20.94	18.29	-	14.49
混合型名次	3372	5024	3980	7073	4761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.19	-0.74	-0.10	-1.97	-18.02
3484	中银蓝筹混合	0.19	-1.72	-3.34	4.21	2.45
3485	鑫元安鑫回报C	0.19	-0.06	0.79	4.93	3.95
3486	博时平衡配置混合	0.18	0.28	-1.27	8.82	4.93
3487	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.18	-1.47	-12.45	-2.39	-23.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	中欧真益稳健一年混合A	0.04	-0.06	-1.49	2.12	2.05
3219	中银鑫利混合A	0.53	-0.06	4.06	0.64	-1.29
3220	鑫元安鑫回报C	0.19	-0.06	0.79	4.93	3.95
3221	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.36	-0.07	-0.77	1.47	0.64
3222	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	-0.07	8.92	-1.98	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	西部利得聚兴一年定开混合C	0.08	-0.34	0.79	5.17	7.40
2094	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.00	-0.20	0.79	-0.17	-0.31
2095	鑫元安鑫回报C	0.19	-0.06	0.79	4.93	3.95
2096	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.17	-0.28	0.78	-1.04	-1.01
2097	上银慧尚6个月持有期混合A	0.16	0.03	0.78	4.14	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	景顺核心优选一年持有混合	-0.30	-6.48	-8.51	4.93	4.73
3420	南方宝顺混合A	0.06	-0.51	-0.46	4.93	4.59
3421	鑫元安鑫回报C	0.19	-0.06	0.79	4.93	3.95
3422	长城久益混合C	0.34	-2.44	-6.17	4.92	0.21
3423	国投瑞银核心企业混合	-0.06	-2.96	-5.27	4.91	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
3324	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.06	-2.58	3.05	2.04	3.95
3325	鑫元安鑫回报C	0.19	-0.06	0.79	4.93	3.95
3326	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.00	-2.78	-11.95	9.63	3.94
3327	华泰紫金创新成长混合发起C	0.47	-1.77	-1.67	8.09	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	鹏华科技创新混合	5.52	63.02	51.22	9.52	75.51
3371	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-1.56	1.69
3372	鑫元安鑫回报C	5.52	20.94	18.29	-	14.49
3373	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-33.68	-30.44
3374	中银蓝筹混合	5.51	35.72	16.63	-24.27	115.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	12.88	91.67
5023	金鹰元安混合A	6.00	20.98	16.10	8.80	64.44
5024	鑫元安鑫回报C	5.52	20.94	18.29	-	14.49
5025	国富弹性市值混合C	-2.88	20.93	6.12	-	6.03
5026	大成盛享一年持有混合A	5.69	20.91	24.25	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	鹏扬成长领航混合A	6.63	41.38	18.29	-	3.18
3979	中银景元回报混合	-4.70	26.90	18.29	5.54	40.89
3980	鑫元安鑫回报C	5.52	20.94	18.29	-	14.49
3981	广发医药健康混合A	-16.29	45.23	18.28	-44.29	-42.49
3982	中信保诚盛世蓝筹混合	5.39	34.63	18.28	-9.65	389.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	华宝动力组合混合C	-10.22	64.23	28.68	-	5.85
7072	中信保诚创新成长C	7.15	61.45	24.95	-	-2.07
7073	鑫元安鑫回报C	5.52	20.94	18.29	-	14.49
7074	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	120.75	315.75	211.19	-	93.67
7075	银华高端制造业混合C	54.46	187.07	164.02	-	68.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	东兴连众一年持有期混合C	3.50	18.74	14.73	-	14.49
4760	中加聚隆持有期混合A	1.66	8.71	9.57	11.24	14.49
4761	鑫元安鑫回报C	5.52	20.94	18.29	-	14.49
4762	中欧招益稳健一年持有混合A	1.55	12.16	14.87	-	14.47
4763	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	5.73	14.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2717	1.2707	1.2682	1.2638	1.2652
累计净值(元)	1.2717	1.2707	1.2682	1.2638	1.2652

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