鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.2498 0.0030(0.24%)

累计净值：1.2498

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：3.17亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.77	1.47	3.28	2.25
混合型名次	3903	2743	3163	4121	4122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.11	13.87	16.59	-	12.61
混合型名次	5132	5108	3925	7039	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	中银双息回报混合A	-0.38	-1.95	-4.34	2.32	2.46
3902	鑫元安鑫回报A	-0.38	-0.76	1.52	3.38	2.34
3903	鑫元安鑫回报C	-0.38	-0.77	1.47	3.28	2.25
3904	百嘉百盛混合	-0.39	-3.44	6.87	6.60	8.29
3905	博时恒裕持有期混合C	-0.39	-0.91	-3.44	-2.98	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-1.89	-0.77	6.73	12.25	10.11
2742	中融景泓一年持有混合C	0.25	-0.77	-1.62	2.86	2.54
2743	鑫元安鑫回报C	-0.38	-0.77	1.47	3.28	2.25
2744	博时恒进持有期混合C	-0.49	-0.78	1.34	4.46	3.63
2745	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.36	-0.78	-0.55	1.08	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
3162	景顺长城鼎益混合(LOF)A	3.23	5.12	1.47	-3.47	-3.25
3163	鑫元安鑫回报C	-0.38	-0.77	1.47	3.28	2.25
3164	益民红利成长混合	-2.11	-6.32	1.46	-1.25	-1.59
3165	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	中欧添益一年混合A	-0.14	-0.63	0.27	3.29	2.68
4120	国寿安保裕安混合C	-0.87	-3.76	-3.59	3.28	1.36
4121	鑫元安鑫回报C	-0.38	-0.77	1.47	3.28	2.25
4122	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.22	-0.50	-0.97	3.27	2.44
4123	国泰安康定期支付混合A	-0.19	-0.86	1.80	3.27	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	浦银安盛盛世精选混合C	-0.68	-2.16	-0.82	3.05	2.25
4121	融通互联网传媒灵活配置混合	-2.15	-11.07	-8.76	7.26	2.25
4122	鑫元安鑫回报C	-0.38	-0.77	1.47	3.28	2.25
4123	信诚至选C	-0.41	-0.66	1.12	2.97	2.24
4124	工银红利优享混合C	-1.40	-4.45	-6.50	-1.62	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	易方达瑞信混合E	7.11	11.78	17.48	22.90	77.47
5131	泓德泓富混合A	7.11	12.11	9.65	-0.23	147.25
5132	鑫元安鑫回报C	7.11	13.87	16.59	-	12.61
5133	中欧瑾利混合C	7.10	10.41	9.72	15.99	18.80
5134	中银新回报灵活配置混合C	7.10	10.02	13.39	7.34	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	长城品质成长混合C	5.80	13.88	0.29	-33.98	-35.04
5107	兴业聚申一年持有期混合C	11.54	13.88	14.63	13.18	15.38
5108	鑫元安鑫回报C	7.11	13.87	16.59	-	12.61
5109	东方睿鑫热点挖掘A	21.55	13.82	25.61	7.71	27.96
5110	富国新回报灵活配置混合C	13.55	13.82	11.80	11.69	98.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	中邮趋势精选灵活配置混合	45.26	44.02	16.61	-14.47	-32.60
3924	招商稳旺混合A	6.26	16.99	16.59	-	22.72
3925	鑫元安鑫回报C	7.11	13.87	16.59	-	12.61
3926	长信乐信混合C	15.10	16.55	16.58	-1.98	46.72
3927	华安安信消费服务混合A	12.11	12.82	16.57	31.40	539.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平
7037	华宝动力组合混合C	27.25	37.90	-0.05	-	3.86
7038	中信保诚创新成长C	33.86	48.09	15.98	-	-0.74
7039	鑫元安鑫回报C	7.11	13.87	16.59	-	12.61
7040	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	141.14	176.42	84.47	-	57.14
7041	银华高端制造业混合C	169.89	172.63	125.02	-	73.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	华夏新锦升混合C	40.79	47.62	23.13	-	12.61
5053	易方达悦盈一年持有期混合C	5.22	9.55	12.87	-	12.61
5054	鑫元安鑫回报C	7.11	13.87	16.59	-	12.61
5055	鹏华招华一年持有期混合C	1.41	5.12	4.43	8.02	12.59
5056	东兴连众一年持有期混合A	6.47	12.21	0.00	-	12.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1040.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	1.05%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.57%
紫金矿业	601899	9.28	303.64	0.55%
迈为股份	300751	1.32	301.88	0.54%
北方华创	002371	0.65	290.55	0.52%
招商银行	600036	6.57	258.33	0.47%
皖仪科技	688600	11.21	261.12	0.47%
巨人网络	002558	8.03	253.27	0.46%
中芯国际	688981	2.63	247.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.70%
金融业	0.23	4.12%
采矿业	0.08	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2468	1.2485	1.2513	1.2472	1.2546
累计净值(元)	1.2468	1.2485	1.2513	1.2472	1.2546

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