鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2418 -0.0045(-0.36%)

累计净值：1.2418

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：8.89亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-1.44	-2.12	-0.90	1.60
混合型名次	4706	2707	2314	1472	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	7.41	15.39	-	11.89
混合型名次	1840	4143	3211	7066	4184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	浙商聚潮新思维混合C	0.85	-7.22	-9.36	-16.10	-17.03
4705	中信保诚弘远混合C	0.85	-10.78	-15.89	-22.94	-13.11
4706	鑫元安鑫回报C	0.85	-1.44	-2.12	-0.90	1.60
4707	宝盈基础产业混合A	0.84	-20.92	-27.68	-23.51	-2.73
4708	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	-0.86	-1.09	-3.62	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.57	-1.44	-2.11	-3.70	-3.71
2706	平安鑫享混合E	-0.15	-1.44	-2.43	-1.27	-0.38
2707	鑫元安鑫回报C	0.85	-1.44	-2.12	-0.90	1.60
2708	安信新目标混合A	0.53	-1.45	-2.49	-1.36	-0.47
2709	长信稳健成长混合C	-0.34	-1.45	-1.85	-5.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	大成核心趋势混合C	2.43	-6.86	-2.12	-14.62	1.17
2313	招商均衡回报混合C	3.12	-1.90	-2.12	-17.15	-15.74
2314	鑫元安鑫回报C	0.85	-1.44	-2.12	-0.90	1.60
2315	长城优选增强六个月持有混合A	0.11	-1.84	-2.13	-1.60	0.86
2316	汇添富品质价值混合	4.53	1.92	-2.13	1.37	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	易方达悦兴一年持有期混合A	0.28	-4.87	-7.07	-0.90	12.38
1471	中银双息回报混合A	-0.17	1.62	1.50	-0.90	4.86
1472	鑫元安鑫回报C	0.85	-1.44	-2.12	-0.90	1.60
1473	博时恒裕持有期混合A	0.68	0.30	-0.37	-0.91	-2.50
1474	华泰柏瑞新利混合C	0.46	-0.22	-0.01	-0.91	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	前海开源盈鑫C	1.33	2.01	1.44	0.95	1.60
1794	永赢鑫欣混合C	0.96	-0.95	-1.46	-1.25	1.60
1795	鑫元安鑫回报C	0.85	-1.44	-2.12	-0.90	1.60
1796	博时恒泽混合A	0.31	-0.58	-1.34	-2.32	1.59
1797	国富天颐混合A	0.73	-0.50	-0.70	-0.41	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国寿安保稳信混合E	1.90	22.49	27.07	-	24.73
1839	华富永鑫灵活配置混合C	1.90	52.49	73.70	49.99	63.85
1840	鑫元安鑫回报C	1.90	7.41	15.39	-	11.89
1841	南方均衡回报混合C	1.89	17.54	27.82	16.95	23.15
1842	南华丰汇混合	1.89	51.48	55.88	-	94.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	万家瑞和C	2.14	7.41	14.30	14.11	43.01
4142	兴全沪港深两年持有混合	-24.65	7.41	16.39	-25.81	-25.23
4143	鑫元安鑫回报C	1.90	7.41	15.39	-	11.89
4144	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.85	7.40	11.84	-	9.10
4145	中银鑫利混合A	-0.22	7.39	19.23	12.04	79.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	南方产业升级混合C	-7.31	18.84	15.41	-21.62	-20.85
3210	建信优化配置混合A	-5.20	11.55	15.39	-6.82	200.82
3211	鑫元安鑫回报C	1.90	7.41	15.39	-	11.89
3212	金鹰元安混合A	1.59	14.70	15.38	5.37	61.19
3213	兴业聚鑫灵活配置混合C	2.65	12.28	15.38	12.20	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	华宝动力组合混合C	-10.00	18.18	39.18	-	7.47
7065	中信保诚创新成长C	-12.79	3.75	3.84	-	-19.64
7066	鑫元安鑫回报C	1.90	7.41	15.39	-	11.89
7067	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.29	95.48	129.34	-	39.53
7068	银华高端制造业混合C	6.04	57.72	86.49	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	富国融悦12个月持有期混合A	-6.49	32.07	27.18	-	11.89
4183	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-21.89	11.89
4184	鑫元安鑫回报C	1.90	7.41	15.39	-	11.89
4185	博时创新驱动混合A	-7.88	56.67	33.00	-17.58	11.88
4186	中科沃土转型升级混合C	-16.38	11.03	21.02	-	11.86

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	30.75	1492.04	1.04%
拓荆科技	688072	1.90	1216.45	0.84%
寒武纪	688256	0.97	980.15	0.68%
宁德时代	300750	3.07	893.71	0.62%
中际旭创	300308	1.00	808.44	0.56%
中芯国际	688981	6.96	779.86	0.54%
新易盛	300502	2.01	782.67	0.54%
贵州茅台	600519	0.55	692.24	0.48%
招商银行	600036	14.36	592.49	0.41%
药明康德	603259	3.55	594.06	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	14.19%
金融业	0.56	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.36%
采矿业	0.17	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.68%
科学研究和技术服务业	0.06	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.37%
农、林、牧、渔业	0.05	0.35%
建筑业	0.03	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2463	1.2449	1.2333	1.2339	1.2313
累计净值(元)	1.2463	1.2449	1.2333	1.2339	1.2313

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