鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.2640

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：5.46亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.36	1.39	2.52	3.41
混合型名次	5662	2609	1379	2190	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.01	18.08	15.35	-	13.89
混合型名次	4199	4923	3579	7053	4679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.08	0.32	1.27	1.99	2.80
5661	鑫元安鑫回报A	-0.08	-0.34	1.44	2.63	3.53
5662	鑫元安鑫回报C	-0.08	-0.36	1.39	2.52	3.41
5663	安信民安回报一年持有混合A	-0.09	1.43	-1.13	-0.45	2.38
5664	安信民安回报一年持有混合C	-0.09	1.43	-1.13	-0.45	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	招商价值成长混合A	0.09	-0.36	-8.78	-17.27	-10.23
2608	中科沃土沃瑞混合A	-0.69	-0.36	-14.48	-4.82	1.58
2609	鑫元安鑫回报C	-0.08	-0.36	1.39	2.52	3.41
2610	东方红启华三年持有混合A	0.41	-0.37	2.19	4.84	14.61
2611	国投瑞银瑞源A	-0.49	-0.37	1.37	1.09	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	广发安颐一年持有期混合C	-0.12	-1.81	1.39	-0.13	1.32
1378	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.09	-0.96	1.39	0.45	3.05
1379	鑫元安鑫回报C	-0.08	-0.36	1.39	2.52	3.41
1380	富国新优享灵活配置混合A	0.32	-4.93	1.38	3.37	7.49
1381	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.08	-1.37	-0.13	2.53	5.36
2189	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.49	2.53	0.16	2.52	2.89
2190	鑫元安鑫回报C	-0.08	-0.36	1.39	2.52	3.41
2191	国泰鑫策略价值混合	0.05	0.81	1.41	2.50	2.83
2192	中银量化价值混合C	0.36	-4.67	-1.64	2.50	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	中泰元和价值精选混合A	-1.53	8.10	-1.75	-2.51	3.42
2952	国寿安保稳荣混合A	0.04	-0.64	0.79	1.22	3.41
2953	鑫元安鑫回报C	-0.08	-0.36	1.39	2.52	3.41
2954	华泰柏瑞盛世中国混合	0.54	-2.11	-4.71	-8.48	3.40
2955	南方利淘C	0.28	-1.24	-0.39	1.61	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	富国久利稳健配置混合型C	7.01	73.31	57.66	40.95	80.70
4198	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	7.01	15.03	11.78	-	13.90
4199	鑫元安鑫回报C	7.01	18.08	15.35	-	13.89
4200	财通稳进回报6个月持有期混合C	7.00	8.52	5.91	-	8.55
4201	汇添富稳健添益一年持有混合	7.00	20.52	14.09	12.18	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	16.26	18.08	18.05	-	14.56
4922	国富弹性市值混合A	-2.41	18.08	2.63	-7.11	1036.31
4923	鑫元安鑫回报C	7.01	18.08	15.35	-	13.89
4924	长城价值优选混合A	3.37	18.05	-10.49	-44.52	-2.78
4925	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-23.70	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	大成ESG责任投资混合发起式A	0.91	28.23	15.35	-	24.27
3578	摩根香港精选港股通混合A	-1.64	34.63	15.35	-23.12	4.61
3579	鑫元安鑫回报C	7.01	18.08	15.35	-	13.89
3580	安信民安回报一年持有混合A	4.48	13.89	15.34	-	26.52
3581	广发均衡回报混合C	22.91	31.74	15.34	-	-5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	华宝动力组合混合C	19.79	56.26	13.20	-	6.08
7052	中信保诚创新成长C	28.11	56.54	14.45	-	-0.53
7053	鑫元安鑫回报C	7.01	18.08	15.35	-	13.89
7054	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	138.79	233.10	141.37	-	76.88
7055	银华高端制造业混合C	104.52	155.65	118.02	-	58.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	大成卓享一年持有混合A	3.50	21.06	10.44	11.50	13.89
4678	中金稳健增长混合C	11.62	20.65	1.80	-	13.89
4679	鑫元安鑫回报C	7.01	18.08	15.35	-	13.89
4680	富国融悦12个月持有期混合A	4.04	81.22	23.19	-	13.88
4681	博时恒进持有期混合C	6.62	12.66	9.87	11.51	13.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2604	1.2650	1.2622	1.2651	1.2627
累计净值(元)	1.2604	1.2650	1.2622	1.2651	1.2627

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