鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.2650 0.0028(0.22%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：5.46亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.88	1.47	2.35	3.49
混合型名次	3185	2799	1144	1896	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.08	17.38	15.62	-	13.98
混合型名次	4181	4827	3466	7050	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
3184	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
3185	鑫元安鑫回报C	0.27	-0.88	1.47	2.35	3.49
3186	安信新价值混合C	0.26	-0.16	0.19	0.75	3.04
3187	大成恒享混合A	0.26	-0.89	1.52	1.69	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	广发聚安混合A	-0.07	-0.87	0.61	1.37	1.85
2798	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
2799	鑫元安鑫回报C	0.27	-0.88	1.47	2.35	3.49
2800	博时周期优选混合A	3.38	-0.89	-15.33	-19.76	-8.24
2801	大成恒享混合A	0.26	-0.89	1.52	1.69	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-2.82	0.73	1.47	6.15	10.40
1143	湘财成长优选一年持有期混合A	-6.74	-27.54	1.47	0.86	13.13
1144	鑫元安鑫回报C	0.27	-0.88	1.47	2.35	3.49
1145	国投瑞银新机遇混合C	0.20	-1.60	1.46	1.56	2.27
1146	海富通精选混合	-8.18	-26.00	1.46	0.66	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	南方利安C	0.94	1.66	1.14	2.35	2.71
1895	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
1896	鑫元安鑫回报C	0.27	-0.88	1.47	2.35	3.49
1897	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
1898	广发鑫和混合A	0.30	-1.64	1.60	2.34	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	富国消费升级混合C	1.35	-10.94	2.56	-2.48	3.49
2750	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
2751	鑫元安鑫回报C	0.27	-0.88	1.47	2.35	3.49
2752	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
2753	中邮健康文娱灵活配置混合	-0.40	-21.47	-11.32	0.56	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	鹏扬景泓回报混合C	7.10	26.80	9.99	-19.66	-0.85
4180	嘉实积极配置一年持有期混合A	7.09	73.73	33.84	-	31.91
4181	鑫元安鑫回报C	7.08	17.38	15.62	-	13.98
4182	东吴国企改革C	7.07	19.42	6.46	-7.96	-25.09
4183	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	15.07	95.17
4826	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	24.08	17.38	24.46	-5.90	81.31
4827	鑫元安鑫回报C	7.08	17.38	15.62	-	13.98
4828	招商稳旺混合C	3.65	17.37	10.28	-	19.51
4829	建信战略精选灵活配置混合A	6.88	17.36	-0.64	-4.84	112.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	南方宁悦一年持有期混合C	7.92	14.12	15.62	22.29	24.48
3465	西部利得祥运混合A	23.84	42.69	15.62	-8.31	4.22
3466	鑫元安鑫回报C	7.08	17.38	15.62	-	13.98
3467	工银专精特新混合A	10.29	61.78	15.60	-	-2.01
3468	中信建投量化精选6个月持有期混合C	10.94	31.71	15.60	-	-6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	华宝动力组合混合C	21.52	53.17	17.02	-	7.49
7049	中信保诚创新成长C	26.60	50.10	13.42	-	-2.08
7050	鑫元安鑫回报C	7.08	17.38	15.62	-	13.98
7051	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	145.63	237.61	154.47	-	82.41
7052	银华高端制造业混合C	96.80	143.06	116.71	-	55.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	汇添富产业升级混合A	34.27	108.41	71.58	-	13.98
4606	鹏华安睿两年持有期混合C	1.60	7.34	10.12	6.24	13.98
4607	鑫元安鑫回报C	7.08	17.38	15.62	-	13.98
4608	国富均衡增长混合C	19.85	29.90	19.14	-	13.97
4609	鹏扬景润一年持有期混合A	4.34	11.48	12.80	-	13.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	962.87	1.29%
拓荆科技	688072	1.02	893.69	1.20%
北方华创	002371	0.70	619.19	0.83%
中芯国际	688981	3.70	587.76	0.79%
中际旭创	300308	0.42	533.40	0.71%
贵州茅台	600519	0.36	426.78	0.57%
新易盛	300502	0.68	413.97	0.55%
兆易创新	603986	0.50	407.50	0.55%
立讯精密	002475	5.06	356.22	0.48%
迈为股份	300751	1.20	338.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	17.78%
金融业	0.34	4.59%
采矿业	0.08	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2622	1.2651	1.2627	1.2722	1.2616
累计净值(元)	1.2622	1.2651	1.2627	1.2722	1.2616

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