鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.2630 0.0071(0.57%)

累计净值：1.2630

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：3.17亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.70	2.25	4.87	3.33
混合型名次	3772	3871	3471	4599	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	14.78	16.97	-	13.80
混合型名次	5400	5225	4316	7037	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.57	1.67	1.07	3.05	2.62
3771	鑫元安鑫回报A	0.57	1.72	2.30	4.98	3.41
3772	鑫元安鑫回报C	0.57	1.70	2.25	4.87	3.33
3773	鑫元清洁能源混合发起式A	0.57	6.79	6.80	29.64	18.76
3774	博时裕益混合	0.56	1.42	2.03	15.28	11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
3870	富国美丽中国混合A	1.34	1.70	-1.38	17.75	10.96
3871	鑫元安鑫回报C	0.57	1.70	2.25	4.87	3.33
3872	华安招裕一年持有混合C	0.33	1.69	1.30	3.50	2.33
3873	嘉实竞争力优选混合C	-0.74	1.69	4.28	8.04	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
3470	海富通安益对冲混合A	0.67	2.79	2.26	1.89	2.63
3471	鑫元安鑫回报C	0.57	1.70	2.25	4.87	3.33
3472	创金合信产业臻选平衡混合C	1.19	4.01	2.23	9.25	6.18
3473	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	华夏睿磐泰利混合A	0.17	0.99	1.47	4.87	3.30
4598	申万菱信新动力混合	1.80	1.47	-6.80	4.87	0.74
4599	鑫元安鑫回报C	0.57	1.70	2.25	4.87	3.33
4600	红塔红土盛隆A	0.02	1.03	-0.66	4.86	3.67
4601	南方安裕混合A	0.00	-0.17	0.67	4.86	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	博时新策略C	1.50	4.75	1.04	3.30	3.33
4540	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
4541	鑫元安鑫回报C	0.57	1.70	2.25	4.87	3.33
4542	广发安享混合C	0.31	1.64	2.38	3.98	3.32
4543	浦银安盛环保新能源A	-0.40	5.61	1.74	13.68	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-24.57	34.38
5399	汇添富沪港深大盘价值混合C	8.66	30.33	12.51	-	-10.02
5400	鑫元安鑫回报C	8.66	14.78	16.97	-	13.80
5401	淳厚欣颐	8.65	21.14	24.27	19.61	34.21
5402	鹏华弘达混合A	8.65	13.95	0.22	-7.46	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	金鹰鑫瑞混合A	9.48	14.79	17.09	27.61	64.15
5224	南方誉盈一年持有混合C	8.77	14.79	16.25	-	20.76
5225	鑫元安鑫回报C	8.66	14.78	16.97	-	13.80
5226	富安达行业轮动混合	-0.15	14.77	15.58	-13.79	31.30
5227	摩根安隆回报混合C	10.12	14.77	14.00	16.15	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	南方宝元债券A	11.55	13.91	16.97	15.72	735.93
4315	泰康恒泰回报混合C	11.54	15.35	16.97	10.62	57.97
4316	鑫元安鑫回报C	8.66	14.78	16.97	-	13.80
4317	东方阿尔法兴科一年持有混合A	13.65	11.81	16.95	-	1.69
4318	金元顺安宝石动力混合	22.08	27.91	16.95	-4.38	59.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	华宝动力组合混合C	30.02	39.73	1.81	-	5.02
7036	中信保诚创新成长C	43.65	58.35	21.71	-	6.27
7037	鑫元安鑫回报C	8.66	14.78	16.97	-	13.80
7038	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	160.82	218.07	120.19	-	69.96
7039	银华高端制造业混合C	175.13	181.65	135.11	-	77.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-3.02	13.83
5196	人保双利C	5.60	-0.16	-3.37	1.18	13.82
5197	鑫元安鑫回报C	8.66	14.78	16.97	-	13.80
5198	永赢添添悦6个月持有混合C	3.34	8.47	13.18	-	13.78
5199	信澳周期动力混合C	31.78	37.20	24.57	-	13.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1040.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	1.05%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.57%
紫金矿业	601899	9.28	303.64	0.55%
迈为股份	300751	1.32	301.88	0.54%
北方华创	002371	0.65	290.55	0.52%
招商银行	600036	6.57	258.33	0.47%
皖仪科技	688600	11.21	261.12	0.47%
巨人网络	002558	8.03	253.27	0.46%
中芯国际	688981	2.63	247.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.70%
金融业	0.23	4.12%
采矿业	0.08	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2559	1.2506	1.2556	1.2539	1.2513
累计净值(元)	1.2559	1.2506	1.2556	1.2539	1.2513

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