鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球行业ETF表现分化半导体板块领涨[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：1.165

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：0.27亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	2.96	-0.30	0.46	0.85
混合型名次	4865	5792	4257	3014	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	7.98	0.00	-	4.97
混合型名次	3158	1077	4442	6954	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	招商瑞阳混合C	0.69	2.12	-0.60	-0.10	-1.00
4864	鑫元安鑫回报A	0.69	2.97	-0.26	0.55	0.91
4865	鑫元安鑫回报C	0.69	2.96	-0.30	0.46	0.85
4866	博时裕益混合	0.68	4.05	-1.09	0.77	2.20
4867	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.68	4.67	1.37	2.33	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5792 位，低于同类基金平均水平
5790	鑫元安鑫回报A	0.69	2.97	-0.26	0.55	0.91
5791	华夏永福混合C	0.38	2.96	0.12	-1.11	0.59
5792	鑫元安鑫回报C	0.69	2.96	-0.30	0.46	0.85
5793	景顺宁景6个月持有期混合C	0.65	2.95	-1.11	0.87	0.55
5794	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.32	1.40	-0.30	1.53	0.36
4256	中银新机遇混合C	0.08	0.53	-0.30	0.52	-0.60
4257	鑫元安鑫回报C	0.69	2.96	-0.30	0.46	0.85
4258	东方品质消费一年持有期混合A	0.22	4.06	-0.31	-4.60	0.07
4259	工银核心优势混合C	1.27	9.06	-0.31	-4.53	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，高于同类基金平均水平
3012	鹏扬景兴混合C	0.12	1.25	0.03	0.46	-0.37
3013	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.26	1.20	0.13	0.46	0.07
3014	鑫元安鑫回报C	0.69	2.96	-0.30	0.46	0.85
3015	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.44	1.87	0.41	0.45	1.65
3016	华宝可持续发展混合C	3.38	12.20	1.11	0.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	永赢鑫辰混合C	0.15	0.57	-0.08	3.35	0.85
3886	泓德泓华混合	1.39	5.33	-2.46	-2.02	0.85
3887	鑫元安鑫回报C	0.69	2.96	-0.30	0.46	0.85
3888	工银聚宁9个月持有期混合A	0.69	3.37	0.38	0.47	0.84
3889	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	1.34	4.81	1.99	-1.71	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	中欧嘉选混合C	4.81	-9.57	-15.55	-	-33.70
3157	诺安主题精选混合	4.80	-16.70	-9.02	-16.20	163.37
3158	鑫元安鑫回报C	4.80	7.98	0.00	-	4.97
3159	博时荣丰回报灵活配置混合C	4.79	-19.30	-5.59	-23.17	-23.18
3160	建信兴晟优选一年持有混合A	4.79	-11.76	0.00	-	-14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	博时产业新趋势混合C	6.00	7.98	20.63	3.08	3.13
1076	永赢稳健增利18个月持有混合A	6.26	7.98	8.29	-	7.58
1077	鑫元安鑫回报C	4.80	7.98	0.00	-	4.97
1078	信诚至瑞C	6.27	7.97	11.55	30.84	65.45
1079	安信民安回报一年持有混合A	3.36	7.96	11.92	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	3.41	-21.09	0.00	-	-27.85
4441	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.49	-22.10	0.00	-	-28.83
4442	鑫元安鑫回报C	4.80	7.98	0.00	-	4.97
4443	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4444	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	华宝动力组合混合C	7.73	-18.19	0.00	-	-14.04
6953	中信保诚创新成长C	8.75	-13.78	0.00	-	-24.82
6954	鑫元安鑫回报C	4.80	7.98	0.00	-	4.97
6955	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	20.75	-17.92	0.00	-	-31.24
6956	银华高端制造业混合C	1.80	-14.47	0.00	-	-34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	中加喜利回报混合A	1.29	1.78	9.71	-	4.99
3912	华安沣瑞一年持有混合A	1.52	2.67	5.52	-	4.98
3913	鑫元安鑫回报C	4.80	7.98	0.00	-	4.97
3914	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.95	4.65	0.00	-	4.96
3915	平安恒泽混合A	0.72	-1.33	-2.14	-	4.95

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	20.00	325.20	2.52%
宁德时代	300750	1.20	303.53	2.36%
北方导航	600435	23.49	255.81	1.99%
迪威尔	688377	12.08	241.90	1.88%
伯特利	603596	3.80	237.31	1.84%
乐鑫科技	688018	0.87	200.62	1.56%
金山办公	688111	0.62	184.35	1.43%
航宇科技	688239	4.29	183.36	1.42%
永新光学	603297	1.80	155.83	1.21%
中芯国际	688981	1.72	153.87	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	16.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.99%
批发和零售业	0.01	0.56%
教育	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.163	1.157	1.155	1.154	1.153
累计净值(元)	1.163	1.157	1.155	1.154	1.153

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