鑫元安鑫回报C(016259)_规模评级

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.15
季度净申购	-5.08	-14.98	19.76	1871.22	-0.88	-1301.42	1304.44
总份额	1873.15	1878.22	1893.21	1873.45	2.23	3.11	1304.53
季度总申购份额	1.31	11.49	21.34	1872.80	2.85	6.15	1304.44
季度总赎回份额	6.39	26.47	1.58	1.58	3.73	1307.58	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 5894 位，低于同类基金平均水平

5887	银河成长优选一年持有混合C	0.22	3235.27	-251.48	11.32	262.79
5888	永赢合嘉一年持有混合A	0.22	2214.60	722.23	1011.85	289.61
5889	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	2078.76	-332.34	0.00	332.34
5890	中加新兴消费混合A	0.22	3479.44	-190.00	9.54	199.54
5891	中科沃土沃瑞混合C	0.22	763.20	-39.55	88.09	127.64
5892	中银新回报灵活配置混合C	0.22	1283.07	-1962.54	10401.20	12363.75
5893	中银证券优选行业龙头混合C	0.22	5059.79	1909.03	2337.19	428.16
5894	鑫元安鑫回报C	0.22	1873.15	-5.08	1.31	6.39
5895	宝盈祥和9个月定开混合A	0.21	1996.70	-	-	2785.66
5896	博时研究臻选持有期混合C	0.21	2179.48	-183.05	11.58	194.64
5897	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
5898	财通优势行业轮动混合C	0.21	3483.31	-100.98	10.87	111.85
5899	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.21	2980.37	-140.07	20.71	160.78
5900	财通资管鑫锐混合A	0.21	1423.35	-314.54	6.63	321.18
5901	大成安享得利六月持有混合C	0.21	1974.60	320.91	340.41	19.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 6021 位，低于同类基金平均水平

6014	华夏新起点混合C	0.21	1883.01	351.83	369.08	17.25
6015	鹏扬核心价值混合C	0.29	1881.81	-101.43	24.19	125.62
6016	广发睿升混合C	0.14	1877.79	-156.05	2.34	158.38
6017	工银聚福混合A	0.25	1876.77	-10.14	3.47	13.61
6018	新疆前海联合泓鑫混合A	0.46	1876.01	-81.44	21.80	103.24
6019	华安添益一年混合C	0.18	1875.68	-102.31	0.34	102.65
6020	华泰柏瑞行业严选混合C	0.11	1875.29	-81.24	38.04	119.28
6021	鑫元安鑫回报C	0.22	1873.15	-5.08	1.31	6.39
6022	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.12	1870.34	-	1041.80	-
6023	兴银稳惠180天持有混合A	0.20	1869.89	-165.65	0.15	165.81
6024	国泰诚益混合A	0.19	1868.90	-391.72	1.04	392.76
6025	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.16	1866.66	-	-	-
6026	嘉实新起航混合A	0.20	1864.45	-367.99	10.34	378.33
6027	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.17	1864.21	-244.64	3.96	248.60
6028	信诚新旺混合(LOF)C	0.28	1863.90	-0.55	0.02	0.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	财通资管鑫逸混合E	0.00	23.33	-4.84	6.58	11.42
1538	银河行业混合C	0.01	134.66	-4.84	7.81	12.65
1539	汇添富安鑫智选混合C	0.02	273.85	-4.91	19.96	24.87
1540	信诚优胜精选混合C	0.00	36.71	-4.92	1.56	6.48
1541	金元顺安成长动力混合	0.21	2667.95	-5.03	19.96	24.99
1542	汇安核心成长混合C	0.07	609.09	-5.07	14.44	19.52
1543	中信证券信远一年C	0.07	1644.74	-5.07	0.93	6.01
1544	鑫元安鑫回报C	0.22	1873.15	-5.08	1.31	6.39
1545	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.02	210.51	-5.12	26.07	31.19
1546	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.03	153.12	-5.21	9.06	14.27
1547	银河君盛混合C	0.03	280.58	-5.21	2.19	7.40
1548	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
1549	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.60	5636.86	-5.24	76.02	81.27
1550	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
1551	前海开源量化优选A	0.28	2201.94	-5.31	37.42	42.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平

6840	华安添益一年混合A	0.91	9152.27	-907.89	1.33	909.22
6841	中欧康裕混合A	0.48	3980.03	-167.44	1.33	168.77
6842	中融品牌优选混合C	0.03	443.82	-219.21	1.33	220.53
6843	红塔红土盛隆C	0.04	302.63	-4195.29	1.32	4196.61
6844	富安达先进制造混合发起式C	0.00	15.31	-2.54	1.31	3.84
6845	广发均衡回报混合C	0.05	668.41	-16.17	1.31	17.47
6846	国泰同益18个月持有期混合C	0.18	1841.58	-183.48	1.31	184.79
6847	鑫元安鑫回报C	0.22	1873.15	-5.08	1.31	6.39
6848	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.15	1523.22	-354.56	1.30	355.86
6849	博时恒盛持有期混合C	0.11	1261.59	-57.47	1.30	58.77
6850	国泰量化收益灵活配置混合A	0.33	3301.38	-65.01	1.30	66.31
6851	前海开源泽鑫混合A	0.90	4552.05	-7.96	1.30	9.26
6852	天弘裕新C	0.06	559.46	-365.81	1.30	367.10
6853	博时鑫泽混合C	0.03	188.83	-60.67	1.28	61.95
6854	财通新兴蓝筹混合A	0.22	1488.50	-1343.60	1.28	1344.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平

7196	工银民瑞一年持有混合C	0.01	77.77	-	-	6.50
7197	华润元大欣享混合A	0.00	44.36	-6.18	0.29	6.48
7198	信诚优胜精选混合C	0.00	36.71	-4.92	1.56	6.48
7199	长安鑫富领先混合A	0.04	226.95	2.89	9.34	6.45
7200	集合-中金进取回报C	0.96	11938.89	9.66	16.12	6.45
7201	长盛盛辉混合A	1.41	8634.92	2.83	9.22	6.39
7202	广发优质生活混合C	0.01	43.25	22.38	28.78	6.39
7203	鑫元安鑫回报C	0.22	1873.15	-5.08	1.31	6.39
7204	鹏华弘达混合A	0.11	460.84	362.83	369.20	6.37
7205	同泰同欣混合A	0.04	392.53	-6.30	0.06	6.37
7206	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.00	2.96	-6.17	0.15	6.33
7207	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.06	732.69	-6.05	0.24	6.29
7208	华商新量化混合C	0.03	173.98	-4.14	2.13	6.27
7209	海富通研究精选混合A	0.30	2419.73	2.36	8.61	6.25
7210	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.01	100.31	-2.14	4.10	6.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

782593.4900

99.66%

0.34%

2023-12-31

936724.2400

99.91%

0.09%

2023-06-30

1244.4900

29.74%

70.26%

2022-12-31

454.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	24	782593.4900	1871.83	99.66	6.39	0.34
2023-12-31	20	936724.2400	1871.83	99.91	1.62	0.09
2023-06-30	25	1244.4900	0.93	29.74	2.19	70.26
2022-12-31	2	454.9900	0.00	0.00	0.09	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。