鑫元安鑫回报C(016259)_规模评级

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.14	0.00
季度净申购	-14.98	19.76	1871.22	-0.88	-1301.42	1304.44	0.00
总份额	1878.22	1893.21	1873.45	2.23	3.11	1304.53	0.09
季度总申购份额	11.49	21.34	1872.80	2.85	6.15	1304.44	0.00
季度总赎回份额	26.47	1.58	1.58	3.73	1307.58	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 5966 位，低于同类基金平均水平

5959	中加量化研选混合C	0.20	2625.70	288.76	1183.47	894.71
5960	中加新兴消费混合A	0.20	3669.44	-121.70	5.80	127.49
5961	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.20	2044.04	79.06	363.35	284.29
5962	中欧行业鑫选混合C	0.20	2314.94	-388.61	21.69	410.30
5963	中欧瑾尚混合C	0.20	2204.92	-0.00	0.01	0.01
5964	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.20	2984.36	-170.90	0.10	171.00
5965	中信建投睿信A	0.20	3644.26	-631.94	3218.15	3850.09
5966	鑫元安鑫回报C	0.20	1878.22	-14.98	11.49	26.47
5967	安信丰穗一年持有混合C	0.19	1757.98	-562.81	38.06	600.87
5968	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.19	2108.86	-19.27	0.09	19.37
5969	博时高端装备混合A	0.19	3759.97	-198.79	28.03	226.82
5970	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.19	1946.94	-288.69	5.20	293.89
5971	财通优势行业轮动混合C	0.19	3584.30	-83.28	14.80	98.08
5972	长城产业成长混合C	0.19	2473.40	-177.04	175.14	352.18
5973	长城医疗保健混合C	0.19	884.47	-2.54	63.74	66.28

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平

6087	兴业睿进混合C	0.13	1887.70	-22.79	13.92	36.71
6088	工银聚福混合A	0.24	1886.91	-52.74	6.31	59.05
6089	嘉实产业优势混合C	0.16	1885.88	860.87	2281.84	1420.97
6090	融通先进制造混合C	0.12	1881.53	227.70	327.54	99.83
6091	安信均衡成长18个月持有混合C	0.14	1881.08	-112.12	2.59	114.71
6092	中融价值成长6个月持有混合C	0.10	1878.71	-54.90	3.65	58.55
6093	汇添富远景成长一年持有混合C	0.18	1878.37	-	55.61	-
6094	鑫元安鑫回报C	0.20	1878.22	-14.98	11.49	26.47
6095	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.18	1877.78	-2561.07	8.04	2569.10
6096	中信建投睿利A	0.16	1875.78	287.84	336.83	48.99
6097	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.14	1866.66	-604.00	10.64	614.63
6098	信诚新旺混合(LOF)C	0.27	1864.46	-14.75	0.00	14.75
6099	博道嘉元混合C	0.22	1864.15	-16.23	26.19	42.42
6100	财通资管鑫逸混合A	0.24	1863.72	224.48	379.69	155.20
6101	博时先进制造混合C	0.12	1863.71	-60.02	45.88	105.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	工银主题策略混合C	0.09	374.30	-14.77	57.69	72.47
1940	国泰兴益灵活配置混合C	0.12	994.86	-14.77	2.98	17.76
1941	银河君盛混合C	0.03	285.79	-14.79	8.49	23.28
1942	大成悦享生活混合C	0.03	516.74	-14.81	6.04	20.85
1943	华夏优加生活混合C	0.15	2483.67	-14.89	18.08	32.97
1944	长城稳健成长灵活配置混合	0.49	3987.23	-14.96	37.40	52.36
1945	中信证券信远一年C	0.07	1649.81	-14.96	6.16	21.11
1946	鑫元安鑫回报C	0.20	1878.22	-14.98	11.49	26.47
1947	中邮景泰灵活配置混合C	0.02	163.85	-15.17	5.65	20.83
1948	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
1949	银河君耀混合A	2.31	15293.95	-15.40	0.48	15.87
1950	招商安博灵活配置混合C	0.07	532.62	-15.57	7.95	23.51
1951	大成均衡增长混合C	0.06	737.07	-15.84	0.93	16.77
1952	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.07	1350.17	-15.90	3.52	19.42
1953	北信瑞丰量化优选灵活配置	0.11	922.44	-15.94	4.45	20.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平

5835	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	3.00	32545.39	-3587.85	11.63	3599.48
5836	新华外延增长主题灵活配置混合	0.79	5858.00	-44.68	11.60	56.27
5837	华夏圆和混合A	0.22	3262.49	-1919.63	11.59	1931.22
5838	华宝新机遇混合	0.48	2884.10	-135.87	11.58	147.45
5839	诺德天富	1.15	12688.09	-4.21	11.53	15.74
5840	华安逆向策略混合C	0.23	458.89	-36.32	11.50	47.82
5841	鹏华远见成长混合A	0.92	15933.37	-697.15	11.50	708.64
5842	鑫元安鑫回报C	0.20	1878.22	-14.98	11.49	26.47
5843	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.64	4730.95	-248.64	11.48	260.12
5844	宏利改革动力混合A	0.76	6274.46	-64.67	11.47	76.15
5845	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
5846	华泰柏瑞景气成长混合C	0.05	861.63	-11.83	11.46	23.29
5847	浦银安盛盛世精选混合A	0.79	4826.09	-68.31	11.46	79.77
5848	国寿安保稳弘混合E	0.01	74.81	10.45	11.45	1.00
5849	博时战略新兴产业混合	0.14	1553.19	-19.61	11.39	31.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平

6782	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.08	1179.38	-9.36	17.59	26.95
6783	招商丰茂灵活混合发起式A	0.27	2144.06	175.88	202.60	26.73
6784	江信瑞福A	0.00	41.58	-25.56	1.15	26.72
6785	长城久鼎混合C	0.04	220.27	84.45	111.13	26.68
6786	浦银安盛睿智精选混合A	0.14	1088.97	-21.43	5.13	26.56
6787	融通跨界成长灵活配置混合	0.17	1012.08	-14.59	11.92	26.51
6788	国联安鑫元1个月持有混合A	1.04	9854.34	-	-	26.48
6789	鑫元安鑫回报C	0.20	1878.22	-14.98	11.49	26.47
6790	天弘策略精选C	0.03	296.76	-13.78	12.68	26.46
6791	汇添富安鑫智选混合C	0.02	278.76	-17.96	8.43	26.39
6792	长盛核心成长混合C	0.03	426.23	-22.20	4.18	26.38
6793	鹏华安诚混合C	0.09	900.65	-10.54	15.76	26.29
6794	富国消费升级混合C	0.06	389.86	-4.36	21.85	26.21
6795	汇安成长优选混合A	0.06	695.31	-18.00	8.13	26.12
6796	天弘永定价值成长混合C	0.05	601.12	-7.81	18.30	26.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

936724.2400

99.91%

0.09%

2023-06-30

1244.4900

29.74%

70.26%

2022-12-31

454.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	20	936724.2400	1871.83	99.91	1.62	0.09
2023-06-30	25	1244.4900	0.93	29.74	2.19	70.26
2022-12-31	2	454.9900	0.00	0.00	0.09	100.00

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