资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1131494.61 99.80%
银行存款和结算备付金 278.24 0.02%
其他资产 1938.68 0.17%
资产总值:1133711.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 750.00 75352.36 8.47%
25华夏银行CD275 700.00 69024.63 7.76%
25兴业银行CD256 500.00 49508.10 5.56%
25浦发银行CD295 500.00 49302.98 5.54%
25工商银行CD272 500.00 49325.24 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98797.73 11.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%