资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1182914.30 99.63%
银行存款和结算备付金 381.24 0.03%
其他资产 3999.15 0.34%
资产总值:1187294.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD068 600.00 59166.20 6.62%
26光大银行CD077 600.00 59204.81 6.62%
26宁波银行CD258 600.00 59181.92 6.62%
26南京银行CD163 500.00 49482.56 5.53%
26杭州银行CD170 400.00 39454.61 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79629.92 8.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%