资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1220644.05 98.06%
银行存款和结算备付金 3511.09 0.28%
其他资产 20652.88 1.66%
资产总值:1244808.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 700.00 69228.76 7.37%
25浦发银行CD295 600.00 59449.58 6.33%
26华夏银行CD014 600.00 59269.30 6.31%
25农发31 510.00 51460.30 5.48%
26北京银行CD022 500.00 49540.80 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56530.32 6.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%