资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1010216.19 99.42%
银行存款和结算备付金 289.44 0.03%
其他资产 5629.31 0.55%
资产总值:1016134.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 700.00 69505.02 7.74%
26上海银行CD072 700.00 69273.98 7.72%
26华夏银行CD014 600.00 59506.33 6.63%
25浦发银行CD295 500.00 49736.85 5.54%
26南京银行CD163 500.00 49296.32 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54597.37 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%