银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_财务情况

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11704.72	3497.77	5567.99	2493.38	11267.77
本期利润(万元)	9781.43	2308.35	4779.00	728.24	12941.04
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.63	0.00	2.34
期末可供分配利润(万元)	61046.89	0.00	55659.72	0.00	51161.52
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	890063.43	749482.68	903989.66	544412.35	930985.72
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.30	0.00	0.68	0.00	2.41
累计净值增长率(%)	7.68	0.00	7.02	0.00	6.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	278.24	238.98	278.58	334.79	267.65
交易性金融资产(万元)	1131494.61	1249742.20	1258444.84	700396.54	262515.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1131494.61	1249742.20	1258444.84	700396.54	262515.08
应付管理人报酬(万元)	159.07	151.24	154.30	79.80	40.85
应付托管费(万元)	39.77	37.81	38.57	19.95	10.21
资产总计(万元)	1148412.16	1251037.05	1270519.49	715763.40	269642.57
负债合计(万元)	258348.73	347047.39	339533.76	194754.37	25332.74
所有者权益合计(万元)	890063.43	903989.66	930985.72	521009.02	244309.83
未分配利润(万元)	63462.39	59301.03	55139.97	25519.36	8941.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	208.88	167.41	108.08	50.01	93.58
投资收益(万元)	17285.77	8143.34	14776.66	5583.36	8811.15
公允价值变动收益(万元)	-1923.30	-789.00	1673.27	104.50	108.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	15571.35	7521.75	16558.00	5737.87	9012.84
管理人报酬(万元)	1586.55	754.32	1089.11	350.94	581.97
托管费(万元)	396.64	188.58	272.28	87.74	145.49
其它费用(万元)	28.60	14.57	28.39	15.77	31.77
费用合计(万元)	5789.92	2742.75	3616.96	1262.46	2156.80
利润总额(万元)	9781.43	4779.00	12941.04	4475.41	6856.05
净利润(万元)	9781.43	4779.00	12941.04	4475.41	6856.05

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