银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_财务情况

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5540.22	2620.35	11704.72	3497.77	5567.99
本期利润(万元)	5750.60	3178.12	9781.43	2308.35	4779.00
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.68	0.00	1.23	0.00	0.63
期末可供分配利润(万元)	67020.83	0.00	61046.89	0.00	55659.72
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	897757.11	938863.64	890063.43	749482.68	903989.66
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.69	0.00	1.30	0.00	0.68
累计净值增长率(%)	8.42	0.00	7.68	0.00	7.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	289.44	278.24	238.98	278.58	334.79
交易性金融资产(万元)	1010216.19	1131494.61	1249742.20	1258444.84	700396.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1010216.19	1131494.61	1249742.20	1258444.84	700396.54
应付管理人报酬(万元)	141.25	159.07	151.24	154.30	79.80
应付托管费(万元)	35.31	39.77	37.81	38.57	19.95
资产总计(万元)	1016134.94	1148412.16	1251037.05	1270519.49	715763.40
负债合计(万元)	118377.83	258348.73	347047.39	339533.76	194754.37
所有者权益合计(万元)	897757.11	890063.43	903989.66	930985.72	521009.02
未分配利润(万元)	69689.61	63462.39	59301.03	55139.97	25519.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.81	208.88	167.41	108.08	50.01
投资收益(万元)	8771.40	17285.77	8143.34	14776.66	5583.36
公允价值变动收益(万元)	210.38	-1923.30	-789.00	1673.27	104.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8997.59	15571.35	7521.75	16558.00	5737.87
管理人报酬(万元)	836.42	1586.55	754.32	1089.11	350.94
托管费(万元)	209.10	396.64	188.58	272.28	87.74
其它费用(万元)	13.56	28.60	14.57	28.39	15.77
费用合计(万元)	3247.00	5789.92	2742.75	3616.96	1262.46
利润总额(万元)	5750.60	9781.43	4779.00	12941.04	4475.41
净利润(万元)	5750.60	9781.43	4779.00	12941.04	4475.41

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