银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_规模评级

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	89.43	75.56	91.39	55.33	94.76	61.03	53.61
季度净申购	128219.12	-146306.72	333318.46	-364475.58	311786.70	68569.39	215905.63
总份额	826601.04	698381.91	844688.63	511370.18	875845.75	564059.05	495489.66
季度总申购份额	501200.49	361553.87	905849.37	338627.10	1034729.80	808806.14	642621.99
季度总赎回份额	372981.36	507860.59	572530.91	703102.67	722943.10	740236.74	426716.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	嘉实汇鑫中短债债券A	90.81	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
139	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
140	富国裕利债券A	90.70	764603.88	481286.77	1156899.73	675612.96
141	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.68	799999.68	-	-	-
142	招商安本增利债券C	90.67	478967.56	396338.01	750433.47	354095.46
143	工银1-3年国开债指数A	89.97	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
144	嘉实致享纯债债券	89.93	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
145	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.43	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
146	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
147	建信荣元一年定开债券发起式	88.66	819025.43	-	-	-
148	广发景明中短债A	88.17	857303.74	146522.24	929366.80	782844.56
149	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.92	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
150	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
151	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.86	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
152	永赢瑞宁87个月定开债	87.84	799900.12	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.86	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
112	长盛盛裕纯债D	86.56	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
113	景顺长城景盛双息收益债券C	102.68	836799.47	810868.67	1164293.85	353425.18
114	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
115	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
116	平安乐顺39个月定开债A	86.10	830008.26	-	-	-
117	永赢众利债券	96.28	827461.65	-181980.76	994972.49	1176953.25
118	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.43	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
119	永赢丰益债券	83.66	826220.04	-	-	0.00
120	建信荣元一年定开债券发起式	88.66	819025.43	-	-	-
121	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.22	817584.72	17653.20	637581.42	619928.22
122	嘉实汇鑫中短债债券A	90.81	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
123	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.92	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
124	华泰保兴久盈	82.07	811121.32	361108.69	611108.79	250000.11
125	国富恒博63个月定期开放债券	81.86	811072.29	-	3163.54	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.87	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
314	景顺长城景泰纯利债券C	29.84	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
315	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
316	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.80	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
317	国泰利享安益短债债券A	19.62	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28
318	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
319	鹏华稳健添利债券C	16.55	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
320	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.43	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
321	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.31	225559.74	127701.49	188490.20	60788.71
322	中邮稳定收益债券型C	16.99	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
323	广发景秀纯债	15.05	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
324	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.62	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
325	中金金信债券	17.52	169643.39	124264.63	303906.05	179641.42
326	财通资管鸿益中短债债券A	24.98	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
327	东方添益债券	208.13	1461905.59	123507.24	813539.20	690031.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	招商安本增利债券A	77.85	405994.32	354797.93	519373.73	164575.81
212	德邦短债A	27.49	235378.57	119288.40	515827.90	396539.50
213	工银1-3年国开债指数E	14.47	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
214	中欧鼎利债券E	69.80	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
215	中银永利半年定期开放债券	41.52	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
216	国富恒瑞债券A	53.40	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
217	农银丰盈定开债券	80.42	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
218	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.43	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
219	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.71	481987.02	216797.77	500447.52	283649.75
220	银华信用季季红债券C	10.72	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
221	民生加银中债3-5年政金债指数	47.49	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33
222	诺安优化收益债券	28.22	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
223	东方红短债债券E	13.98	129337.21	21310.99	492957.03	471646.04
224	中欧可转债债券C	12.22	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
225	国泰聚禾纯债债券	40.47	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	诺安优化收益债券	28.22	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
223	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.48	83415.30	52160.81	431710.31	379549.50
224	工银3-5年国开债指数A	21.41	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
225	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
226	中加1-5年国开债指数	40.03	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33
227	永赢伟益债券	39.88	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
228	国寿安保安和纯债	27.73	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
229	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.43	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
230	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.68	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
231	嘉实致乾纯债债券	71.18	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
232	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
233	华安安浦债券A	58.52	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
234	鹏华稳健添利债券C	16.55	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
235	永赢中债3-5年政金债指数A	69.55	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
236	南方中证政策性金融债指数A	36.68	349970.52	23070.66	382525.16	359454.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

655293

12614.2200

4.75%

95.25%

2025-06-30

587520

14377.1900

9.47%

90.53%

2024-12-31

533670

16411.7500

5.17%

94.83%

2024-06-30

548829

9028.1200

9.25%

90.75%

2023-12-31

46996

50082.5600

11.43%

88.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	655293	12614.2200	39294.52	4.75	787306.52	95.25
2025-06-30	587520	14377.1900	80006.56	9.47	764682.08	90.53
2024-12-31	533670	16411.7500	45277.86	5.17	830567.89	94.83
2024-06-30	548829	9028.1200	45829.53	9.25	449660.13	90.75
2023-12-31	46996	50082.5600	26909.55	11.43	208458.45	88.57

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