银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_规模评级

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	75.18	90.93	55.05	94.28	60.72	53.34	30.10
季度净申购	-146306.72	333318.46	-364475.58	311786.70	68569.39	215905.63	44216.03
总份额	698381.91	844688.63	511370.18	875845.75	564059.05	495489.66	279584.03
季度总申购份额	361553.87	905849.37	338627.10	1034729.80	808806.14	642621.99	342353.96
季度总赎回份额	507860.59	572530.91	703102.67	722943.10	740236.74	426716.36	298137.93

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	嘉实致嘉纯债债券	76.17	737012.99	-106.34	73.49	179.82
317	建信荣禧一年定期开放债券	76.06	749933.08	-	-	-
318	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
319	南方津享稳健添利债券C	75.91	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
320	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
321	易方达信用债债券A	75.53	672550.82	-122260.47	169426.81	291687.28
322	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
323	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.18	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
324	建信短债债券C	75.07	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
325	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.87	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
326	国寿安保泰和纯债债券	74.81	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
327	工银尊益中短债债券C	74.50	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
328	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690033.71	-	192.72	-
329	国投瑞银顺景一年定开债	74.22	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
330	民生加银半年理财	74.12	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
298	国寿安保泰和纯债债券	74.81	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
299	南方1-3年国开债A	73.17	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
300	天弘悦享定开债发起式	84.03	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
301	农银金益债券	71.46	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
302	建信睿富纯债债券	71.87	701728.47	-	-	0.00
303	工银尊益中短债债券A	83.43	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
304	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.18	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
305	农银金盈债券	73.50	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
306	景顺景泰悦利三个月定开债A	71.10	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
307	南方津享稳健添利债券C	75.91	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
308	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690033.71	-	192.72	-
309	招商信用增强债券A	78.40	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
310	兴全恒裕债券A	80.29	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
311	华富63个月定期开放债券	68.66	684999.43	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平

4090	广发双债添利债券E	14.55	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
4091	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
4092	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
4093	华夏纯债债券A	64.08	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
4094	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
4095	创金合信中债1-3年政金债A	30.93	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
4096	博时富元纯债债券	20.18	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
4097	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.18	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
4098	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
4099	永赢昌利债券A	36.74	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
4100	招商招祥纯债C	31.52	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
4101	天弘合益A	10.02	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
4102	中信保诚景华C	3.92	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
4103	长城短债债券A	67.85	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
4104	安信目标收益债券A	34.16	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	汇添富实业债债券A	45.09	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
103	交银稳安60天滚动持有债券C	44.73	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
104	交银施罗德裕惠纯债债券	20.09	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
105	中欧稳鑫180天持有债券C	50.01	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
106	广发景明中短债A	77.28	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
107	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.93	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
108	景顺长城景盈双利债券A	73.17	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
109	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.18	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
110	招商安本增利债券C	55.73	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
111	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
112	广发集源债券E	30.34	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
113	嘉实汇鑫中短债债券A	124.19	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
114	嘉实3个月理财债券E	60.62	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
115	兴银鑫日享短债A	71.24	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
116	中欧纯债(LOF)E	87.85	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平

43	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.03	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
44	博时中债3-5政金债指数A	85.05	802467.75	-352710.67	165499.03	518209.70
45	建信短债债券C	75.07	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
46	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.97	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
47	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.46	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
48	嘉实超短债债券A	62.41	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
49	中融融盛双盈一年封闭债券C	24.07	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
50	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.18	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
51	中邮稳定收益债券型A	107.68	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
52	永赢安泰中短债A	29.48	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
53	长城短债债券C	39.58	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
54	长城嘉裕六个月定开债券A	76.93	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
55	长信30天滚动持有短债债券C	145.47	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
56	天弘优选债券	204.61	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
57	博时恒乐债券C	81.31	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

587520

14377.1900

9.47%

90.53%

2024-12-31

533670

16411.7500

5.17%

94.83%

2024-06-30

548829

9028.1200

9.25%

90.75%

2023-12-31

46996

50082.5600

11.43%

88.57%

2023-06-30

30086

105371.7600

17.55%

82.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	587520	14377.1900	80006.56	9.47	764682.08	90.53
2024-12-31	533670	16411.7500	45277.86	5.17	830567.89	94.83
2024-06-30	548829	9028.1200	45829.53	9.25	449660.13	90.75
2023-12-31	46996	50082.5600	26909.55	11.43	208458.45	88.57
2023-06-30	30086	105371.7600	55623.01	17.55	261398.47	82.45

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