银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_规模评级

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	89.85	94.24	89.69	75.78	91.66	55.49	95.04
季度净申购	-40398.12	41864.57	128219.12	-146306.72	333318.46	-364475.58	311786.70
总份额	828067.50	868465.61	826601.04	698381.91	844688.63	511370.18	875845.75
季度总申购份额	351475.32	396972.15	501200.49	361553.87	905849.37	338627.10	1034729.80
季度总赎回份额	391873.44	355107.58	372981.36	507860.59	572530.91	703102.67	722943.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	富国兴利增强债券	91.64	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
177	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
178	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
179	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
180	富国天利增长债券A	90.01	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
181	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
182	易方达丰华债券A	89.86	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
183	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
184	金鹰恒润债券发起式A	89.54	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
185	建信荣元一年定开债券发起式	89.27	819045.22	-	-	-
186	广发景明中短债A	89.07	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
187	汇添富双利债券A	88.43	390100.18	17917.13	81348.21	63431.08
188	广发中债7-10年国开债指数E	88.31	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
189	财通安瑞短债债券C	88.14	721446.43	-646.59	384086.34	384732.93
190	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
141	南方广利回报债券A/B	177.38	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
142	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.57	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
143	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
144	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
145	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
146	平安乐顺39个月定开债A	84.79	830008.26	-	-	-
147	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
148	天弘信利债券A	86.44	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
149	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02
150	华商信用增强债券A	163.61	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
151	广发景益债券	93.64	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
152	南方晖元6个月持有期债券C	84.07	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
153	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.59	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
154	建信荣元一年定开债券发起式	89.27	819045.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3989	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
3990	中邮睿信增强债券	187.49	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
3991	中欧丰利债券C	14.09	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
3992	天弘增强回报E	9.27	70571.95	-39904.08	28502.78	68406.86
3993	南方津享稳健添利债券A	16.57	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
3994	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
3995	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
3996	民生加银中债1-3年农发债指数	50.59	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
3997	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.97	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
3998	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.21	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
3999	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
4000	南华瑞泽债券C	2.45	21952.62	-41037.99	18330.21	59368.20
4001	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
4002	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
144	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
145	华商信用增强债券A	163.61	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
146	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.31	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
147	景顺长城景盛双息收益债券C	68.15	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
148	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
149	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
150	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
151	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.46	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
152	兴全恒裕债券C	57.55	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
153	国联安中短债债券A	40.68	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
154	华富恒欣纯债债券A	82.59	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
155	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
156	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
157	财通资管睿兴债券A	56.94	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
76	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
77	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
78	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.13	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
79	兴证全球恒信债券C	58.97	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
80	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
81	国寿安保泰安纯债债券	198.28	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
82	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
83	民生加银丰鑫债券	32.30	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
84	易方达裕鑫债C	27.67	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
85	汇添富双享回报债券A	111.86	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
86	财通安瑞短债债券C	88.14	721446.43	-646.59	384086.34	384732.93
87	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
88	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.31	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
89	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

655293

12614.2200

4.75%

95.25%

2025-06-30

587520

14377.1900

9.47%

90.53%

2024-12-31

533670

16411.7500

5.17%

94.83%

2024-06-30

548829

9028.1200

9.25%

90.75%

2023-12-31

46996

50082.5600

11.43%

88.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	655293	12614.2200	39294.52	4.75	787306.52	95.25
2025-06-30	587520	14377.1900	80006.56	9.47	764682.08	90.53
2024-12-31	533670	16411.7500	45277.86	5.17	830567.89	94.83
2024-06-30	548829	9028.1200	45829.53	9.25	449660.13	90.75
2023-12-31	46996	50082.5600	26909.55	11.43	208458.45	88.57

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