银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_规模评级

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	89.96	94.35	89.80	75.87	91.77	55.56	95.15
季度净申购	-40398.12	41864.57	128219.12	-146306.72	333318.46	-364475.58	311786.70
总份额	828067.50	868465.61	826601.04	698381.91	844688.63	511370.18	875845.75
季度总申购份额	351475.32	396972.15	501200.49	361553.87	905849.37	338627.10	1034729.80
季度总赎回份额	391873.44	355107.58	372981.36	507860.59	572530.91	703102.67	722943.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.67	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
177	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.33	897552.83	-	-	-
178	中加享利三年债券	91.08	907397.23	-	0.00	-
179	易方达丰华债券A	90.55	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
180	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-
181	富国天利增长债券A	90.07	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
182	金鹰恒润债券发起式A	90.04	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
183	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.96	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
184	建信荣元一年定开债券发起式	89.53	819045.22	-	19.78	-
185	广发景明中短债A	89.29	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
186	广发中债7-10年国开债指数E	88.69	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
187	财通安瑞短债债券C	88.36	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
188	汇添富双利债券A	88.05	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
189	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-
190	永赢瑞宁87个月定开债	87.73	799900.12	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	易方达稳健收益债券A	118.41	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
140	南方广利回报债券A/B	184.54	835341.49	514028.37	1035778.22	521749.85
141	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.43	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
142	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-
143	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
144	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.67	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
145	平安乐顺39个月定开债A	84.90	830008.26	-	-	-
146	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.96	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
147	天弘信利债券A	86.22	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
148	永赢丰益债券	83.61	826220.01	-0.02	0.00	0.02
149	华商信用增强债券A	168.96	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
150	广发景益债券	93.96	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
151	南方晖元6个月持有期债券C	84.29	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
152	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.87	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
153	建信荣元一年定开债券发起式	89.53	819045.22	-	19.78	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	工银双债LOF	0.69	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
1649	华夏海外收益债券A	6.84	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1650	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1651	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1652	国泰上证5年期国债ETF	51.14	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
1653	华富安鑫债券	0.62	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
1654	国寿安保尊弘短债债券E	1.01	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
1655	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.96	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
1656	华安添鑫中短债C	5.66	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1657	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
1658	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
1659	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
1660	兴业60天滚动持有短债A	1.85	15970.56	1396.88	3284.71	1887.83
1661	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
1662	博时富发纯债C	1.21	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	景顺长城景泰纯利债券A	123.77	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
76	东吴瑞盈63个月定开债券	80.32	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
77	华安安和债券A	95.99	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
78	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.24	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
79	惠升和韵66个月定开债券	80.21	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
80	中银增利债券	96.86	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
81	中邮稳定收益债券型A	114.90	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
82	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.96	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
83	鹏华丰恒债券	106.20	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
84	南方晖元6个月持有期债券C	84.29	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
85	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
86	兴全恒裕债券C	57.89	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
87	中融恒通纯债A	109.41	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
88	嘉实稳荣债券	172.68	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
89	农银金盈债券	115.31	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
36	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.62	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
37	广发景宁纯债C	104.64	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90
38	鑫元中短债A	109.25	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
39	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.23	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
40	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
41	南方梦元短债A	37.36	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
42	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.96	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
43	景顺长城景盈双利债券A	156.14	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
44	中泰青月安盈66个月定开债	80.21	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
45	景顺长城景颐丰利债券A	225.49	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
46	中欧颐利债券A	68.16	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
47	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.97	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
48	博时稳欣39个月定开债	159.19	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
49	汇添富盛和66个月定开债	80.08	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

635341

13033.4300

7.48%

92.52%

2025-12-31

655293

12614.2200

4.75%

95.25%

2025-06-30

587520

14377.1900

9.47%

90.53%

2024-12-31

533670

16411.7500

5.17%

94.83%

2024-06-30

548829

9028.1200

9.25%

90.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	635341	13033.4300	61900.78	7.48	766166.72	92.52
2025-12-31	655293	12614.2200	39294.52	4.75	787306.52	95.25
2025-06-30	587520	14377.1900	80006.56	9.47	764682.08	90.53
2024-12-31	533670	16411.7500	45277.86	5.17	830567.89	94.83
2024-06-30	548829	9028.1200	45829.53	9.25	449660.13	90.75

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