银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0817 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0817

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：89.01亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46
债券型名次	4030	4084	4154	4653	4672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.34	6.22	-	8.17
债券型名次	3993	4901	4557	4579	4886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	银华添益定期开放债券	0.01	0.49	1.26	1.96	1.32
4029	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.25	0.79	1.24	0.79
4030	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46
4031	英大安旸纯债债券A	0.01	0.28	0.83	1.31	0.85
4032	英大安旸纯债债券C	0.01	0.26	0.75	1.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.14	0.43	0.79	0.48
4083	易方达丰华债券C	0.11	0.14	2.57	4.04	3.68
4084	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46
4085	招商招丰纯债C	0.03	0.14	0.42	0.70	0.43
4086	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.35	0.67	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.78	0.46
4153	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4154	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46
4155	圆信永丰强化收益C	-0.03	-0.24	0.43	1.85	1.33
4156	中银证券中高等级债券A	0.01	0.16	0.43	0.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	平安合进1年定开债	0.01	0.11	0.32	0.75	0.33
4652	兴银朝阳	0.01	0.09	0.26	0.75	0.28
4653	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46
4654	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
4655	宝盈鸿盛债券C	-0.01	0.57	1.32	0.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.78	0.46
4671	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4672	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46
4673	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.15	0.42	0.78	0.46
4674	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.15	0.46	0.78	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	银河沃丰债券	1.43	5.95	11.10	18.03	29.07
3992	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.43	3.17	5.82	-	10.87
3993	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
3994	中融恒利纯债C	1.43	5.15	9.18	-	13.02
3995	鑫元富利定期开放	1.43	4.95	10.22	-	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.96	-	6.63
4900	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.34	6.08	-	7.99
4901	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
4902	中信建投景和中短债C	1.13	3.34	7.13	13.00	45.67
4903	长安泓润纯债债券C	0.91	3.33	8.70	15.57	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	9.55	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	7.42	28.69
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
5	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.38	85.59
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.31	3.59	6.22	11.72	24.51
4556	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81
4557	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
4558	工银尊享短债债券C	1.47	3.36	6.21	11.30	18.53
4559	国联安增鑫纯债A	1.66	3.55	6.21	11.94	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	80.78	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	77.13	88.80
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	65.89	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	财通资管睿盈债券C	0.91	4.87	8.29	-	9.26
4578	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.34	6.08	-	7.99
4579	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
4580	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.41	3.48	6.14	-	8.01
4581	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.49	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	方正富邦鸿远债券A	-7.93	5.56	6.78	-	8.17
4885	融通通祺债券C	0.99	4.98	0.00	-	8.17
4886	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
4887	博时富耀一年定开债发起式	0.77	4.63	0.00	-	8.16
4888	国联安恒鑫3个月定开债券	0.80	2.47	4.89	-	8.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	750.00	75352.36	8.47%
25华夏银行CD275	700.00	69024.63	7.76%
25兴业银行CD256	500.00	49508.10	5.56%
25工商银行CD272	500.00	49325.24	5.54%
25浦发银行CD295	500.00	49302.98	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98797.73	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复申购(含定期定额...

银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月9日基金...

查看全文[07-09]
07-02银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含定期定额...
06-28银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0817	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816
累计净值(元)	1.0817	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。