银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0849

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：89.77亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
债券型名次	4482	4006	4205	4277	4652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.98	5.45	-	8.49
债券型名次	4610	4841	4830	4599	4901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	银华永丰债券	0.01	0.06	0.44	1.20	1.35
4481	银华永盛债券	0.01	0.10	0.58	1.35	1.64
4482	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
4483	英大安益中短债A	0.01	0.05	0.40	1.14	1.29
4484	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.01	-0.03	0.29	0.90	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	银华永丰债券	0.01	0.06	0.44	1.20	1.35
4005	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.06	0.55	1.42	1.61
4006	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
4007	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.06	0.85	2.02	2.33
4008	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.06	0.83	1.96	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.59	0.70
4204	银河睿嘉债券A	0.02	-0.02	0.22	0.76	1.01
4205	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
4206	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.55	0.63
4207	招商添荣3个月定开债发起式C	0.09	0.09	0.22	1.22	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.65	0.75
4276	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4277	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
4278	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77
4279	招商产业债券C	0.01	0.05	0.21	0.65	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.65	0.75
4651	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.65	0.75
4652	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
4653	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.27	0.64	0.75
4654	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.07	0.17	0.59	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.27	3.86	10.48	-	15.19
4609	易方达恒益定开债券发起式	1.27	3.95	9.12	16.38	38.33
4610	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.98	5.45	-	8.49
4611	中加颐享纯债债券C	1.27	3.55	5.57	-	7.73
4612	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.86	5.14	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	同泰恒兴纯债C	1.18	2.98	7.83	13.33	17.01
4840	西部利得合赢债券C	1.04	2.98	6.62	13.20	28.62
4841	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.98	5.45	-	8.49
4842	招商招利一年理财债券	1.40	2.98	5.08	9.37	28.71
4843	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.65	3.03	5.45	10.91	16.75
4829	汇添富丰利短债D	1.30	2.56	5.45	-	8.18
4830	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.98	5.45	-	8.49
4831	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.57	5.44	10.45	27.24
4832	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.13	5.44	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	财通资管睿盈债券C	1.22	4.11	8.06	-	10.19
4598	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.52	-	8.34
4599	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.98	5.45	-	8.49
4600	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	3.02	5.60	-	8.36
4601	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.06	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4900	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.23	2.12	4.94	-	8.49
4901	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.98	5.45	-	8.49
4902	广发集轩债券C	0.89	9.04	8.56	-	8.48
4903	上银可转债精选债券C	12.27	41.46	21.36	-	8.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	700.00	69505.02	7.74%
26上海银行CD072	700.00	69273.98	7.72%
26华夏银行CD014	600.00	59506.33	6.63%
25浦发银行CD295	500.00	49736.85	5.54%
26南京银行CD163	500.00	49296.32	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54597.37	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0849	1.0849	1.0848	1.0849	1.0848
累计净值(元)	1.0849	1.0849	1.0848	1.0849	1.0848

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