银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0826 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0826

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：93.89亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.41	0.73	0.54
债券型名次	2377	5039	4447	4523	4826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.31	6.09	-	8.26
债券型名次	4028	4924	4636	4609	4904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.13	0.48	0.77	0.63
2376	银华永丰债券	0.01	0.21	0.68	1.10	0.92
2377	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.41	0.73	0.54
2378	英大智享债券A	0.01	0.58	0.77	1.35	1.23
2379	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	1.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.66	0.49
5038	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
5039	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.41	0.73	0.54
5040	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
5041	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.13	0.41	0.76	0.55
4446	银河领先债券C	0.02	0.35	0.41	1.08	1.23
4447	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.41	0.73	0.54
4448	招商产业债券C	-0.01	0.14	0.41	0.59	0.56
4449	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.15	0.41	0.75	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.44	0.73	0.56
4522	兴银合丰债券A	-0.04	0.12	0.54	0.73	0.78
4523	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.41	0.73	0.54
4524	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.41	0.73	0.55
4525	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	太平恒泽63个月定开	0.03	0.15	0.38	0.72	0.54
4825	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4826	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.41	0.73	0.54
4827	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54
4828	中信建投景和中短债C	-0.01	0.13	0.39	0.65	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	银河沃丰债券	1.43	6.01	10.78	18.00	29.26
4027	银华安鑫短债债券C	1.43	3.13	5.75	11.52	17.74
4028	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.31	6.09	-	8.26
4029	鑫元合享纯债A	1.43	3.79	7.38	14.99	38.92
4030	博时景兴纯债债券	1.42	3.42	9.48	19.97	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	交银裕利纯债债券C	1.69	3.31	5.29	9.78	26.89
4923	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.31	5.44	-	5.89
4924	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.31	6.09	-	8.26
4925	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
4926	中信建投景信债券C	0.01	3.31	6.43	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.40	3.36	6.09	-	7.84
4635	国新国证鑫颐中短债A	2.50	4.84	6.09	-	6.80
4636	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.31	6.09	-	8.26
4637	国融添益增强债券C	1.76	2.08	6.08	-	5.51
4638	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.40	3.21	6.08	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	财通资管睿盈债券C	0.84	5.06	7.92	-	9.44
4608	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.36	6.01	-	8.10
4609	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.31	6.09	-	8.26
4610	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.39	6.04	-	8.12
4611	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	中邮睿泽一年持有债券C	3.38	9.02	7.10	-	8.27
4903	华安众盈中短债发起式A	1.76	3.79	7.04	-	8.26
4904	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.31	6.09	-	8.26
4905	汇添富鑫荣纯债A	-0.16	5.10	0.00	-	8.25
4906	景顺长城景颐辰利债券C	3.85	5.91	8.27	-	8.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	700.00	69228.76	7.37%
25浦发银行CD295	600.00	59449.58	6.33%
26华夏银行CD014	600.00	59269.30	6.31%
25农发31	510.00	51460.30	5.48%
26北京银行CD022	500.00	49540.80	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56530.32	6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：摩根资产管理股票投资能力获国泰海通证券全周期五星评级

　　本报讯（记者昌校宇）近日，国泰海通证券发布了最新一期《基金管理公司股票投资能力评价报告》（以下简称“报告”），摩根资产管理凭借在主动权益领域长期优异的业绩表现，一举斩获三年期、五年期、十年期股票投资能力五星评级，成为全市场仅有的7家在

查看全文[05-06]
标题：成交额超3万亿！算力硬件领涨A股，基金经理提醒勿押注单一赛道

　　21世纪经济报道记者易妍君　　“五一”假期结束后的首个交易日，A股放量上涨。　　截至当日（5月6日）收盘，上证指数涨1.17%，报4160.17点；深证成指、创业板指分别上涨2.33%、2.75%，科创50指数则大涨逾5.4%。A股全

查看全文[05-06]
标题：景顺长城基金刘力思：看好AI实现商业闭环关注国产AI产业链布局机会

　　本报讯(记者昌校宇)在外部环境不确定性加剧的背景下，如何看待AI行情的变化？日前，景顺长城基金基金经理刘力思在媒体交流中表示，今年AI产业链出现了许多积极信号，对AI未来实现商业闭环的信心随之增强，未来将重点关注国产AI产业链的布局机会

查看全文[05-06]
05-06 新低！天弘余额宝收益率跌至0.949%，万元日利息1.22元
05-06 A股迎5月开门红，市场成交额放大至3.2万亿元，A500ETF易方达等产品获资金关注
05-06 “红利+”策略指数震荡分化，价值ETF易方达受资金持续关注
05-06 中金公司助力泰达航母机构间REITs设立

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复申购(含定期定额...

银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月9日基金...

查看全文[07-09]
07-02银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含定期定额...
06-28银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0825	1.0825	1.0824	1.0823	1.0824
累计净值(元)	1.0825	1.0825	1.0824	1.0823	1.0824

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。