银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

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累计净值：1.0819

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：89.01亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.43	0.75	0.47
债券型名次	4561	4504	4311	4755	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.34	6.22	-	8.19
债券型名次	3988	4911	4575	4603	4899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	银华信用四季红债券C	0.03	0.44	0.87	1.57	0.95
4560	银华永盛债券	0.03	0.34	0.81	1.51	0.95
4561	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.43	0.75	0.47
4562	英大安旸纯债债券A	0.03	0.30	0.79	1.30	0.87
4563	永赢安泰中短债A	0.03	0.20	0.52	0.93	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4503	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4504	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.43	0.75	0.47
4505	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.42	0.78	0.47
4506	招商鑫诚短债A	0.02	0.16	0.40	0.76	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.86	0.50
4310	银河领先债券C	0.17	0.36	0.43	1.35	1.15
4311	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.43	0.75	0.47
4312	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.11	0.43	1.39	0.58
4313	招商民安增益债券A	0.87	1.05	0.43	3.23	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.42	0.75	0.47
4754	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.45	0.75	0.51
4755	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.43	0.75	0.47
4756	招商招丰纯债C	0.08	0.21	0.41	0.75	0.48
4757	浙商惠泉3个月定开C	-0.09	0.05	0.39	0.75	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.78	0.47
4780	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.16	0.43	0.77	0.47
4781	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.43	0.75	0.47
4782	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.42	0.78	0.47
4783	招商鑫诚短债A	0.02	0.16	0.40	0.76	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	33.48	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	34.44	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	31.79	228.92
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	银河沃丰债券	1.45	5.95	11.15	18.09	29.12
3987	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.32	6.91	13.47	14.50
3988	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.34	6.22	-	8.19
3989	招商双债增强(LOF)E	1.45	4.74	9.96	18.54	29.98
3990	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.78	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	15.67	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	47.54	153.24
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	新华鑫日享中短债B	1.47	3.34	6.29	11.84	16.11
4910	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.34	6.08	-	8.00
4911	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.34	6.22	-	8.19
4912	中泰蓝月短债C	1.54	3.34	5.50	10.09	16.43
4913	中信建投景和中短债C	1.13	3.34	7.14	13.00	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	10.67	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	8.50	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	8.51	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	49.73	125.80
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	西部利得沣泰债券C	1.76	3.62	6.23	-	10.15
4574	国联安增鑫纯债A	1.67	3.53	6.22	11.93	19.52
4575	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.34	6.22	-	8.19
4576	百嘉百兴纯债债券	1.65	3.13	6.21	-	8.72
4577	安信华享纯债A	-0.85	2.55	6.20	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	81.46	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	78.00	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	69.78	151.09
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	财通资管睿盈债券C	0.91	4.93	8.35	-	9.32
4602	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.34	6.08	-	8.00
4603	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.34	6.22	-	8.19
4604	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.42	3.48	6.14	-	8.02
4605	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.08	5.51	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.50	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.55	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	20.33	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	23.76	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	26.88	308.09
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	融通通祺债券C	1.01	4.98	0.00	-	8.20
4898	银华顺璟6个月定期开放债券	1.19	4.51	8.12	-	8.20
4899	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.34	6.22	-	8.19
4900	国泰利享中短债债券E	1.31	2.95	5.76	-	8.15
4901	华安众盈中短债发起式A	1.76	3.79	7.15	-	8.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	750.00	75352.36	8.47%
25华夏银行CD275	700.00	69024.63	7.76%
25兴业银行CD256	500.00	49508.10	5.56%
25工商银行CD272	500.00	49325.24	5.54%
25浦发银行CD295	500.00	49302.98	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98797.73	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0818	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816
累计净值(元)	1.0818	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816

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