银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：89.77亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
债券型名次	4789	4218	4092	4675	4621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.95	5.41	-	8.64
债券型名次	4739	4891	4917	4621	4920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.27	1.14	2.38
4788	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4789	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
4790	英大纯债债券C	0.01	0.00	0.14	0.65	1.04
4791	英大纯债债券E	0.01	0.02	0.21	0.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4217	银华远景债券	0.08	0.08	-0.92	1.03	1.39
4218	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
4219	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.08	0.34	0.80	1.17
4220	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.35	0.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	信澳优享债券C	0.03	0.12	0.25	0.78	1.11
4091	兴华安丰纯债C	-0.04	0.01	0.25	0.83	1.28
4092	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
4093	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.56	0.91
4094	招商产业债券C	0.03	0.12	0.25	0.65	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4674	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4675	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
4676	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.54	0.77
4677	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	-0.11	-0.47	0.54	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4620	添富短债债券E	0.02	0.10	0.26	0.59	0.89
4621	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
4622	中海增强收益债券A	0.16	-0.16	0.64	-0.08	0.89
4623	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	鹏华锦利两年定期开放债券	1.28	3.84	6.38	12.26	20.54
4738	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77
4739	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.41	-	8.64
4740	招商鑫诚短债C	1.28	2.89	5.27	-	8.95
4741	中信建投景晟债券A	1.28	2.64	6.69	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.32	2.95	5.69	11.96	12.00
4890	西部利得合赢债券C	1.49	2.95	6.99	13.19	28.89
4891	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.41	-	8.64
4892	东海祥瑞A	2.10	2.94	7.02	13.36	22.96
4893	国寿安保尊弘短债债券C	1.55	2.94	6.23	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
4916	创金合信恒利超短债债券C	1.25	2.88	5.41	10.80	23.51
4917	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.41	-	8.64
4918	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.15	5.41	-	8.20
4919	国泰利享中短债债券C	1.31	2.89	5.40	11.76	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	财通资管睿盈债券C	2.29	4.02	8.19	-	10.59
4620	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.40	-	8.50
4621	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.41	-	8.64
4622	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.97	5.58	-	8.50
4623	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.81	4.92	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	华安沣悦债券C	0.25	8.33	8.76	-	8.64
4919	嘉合磐辉纯债C	2.82	4.81	7.59	-	8.64
4920	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.41	-	8.64
4921	中融恒润纯债C	1.59	2.67	6.32	-	8.64
4922	博时中债0-3年国开行ETF	1.58	3.24	6.54	-	8.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	700.00	69505.02	7.74%
26上海银行CD072	700.00	69273.98	7.72%
26华夏银行CD014	600.00	59506.33	6.63%
25浦发银行CD295	500.00	49736.85	5.54%
26南京银行CD163	500.00	49296.32	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54597.37	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0864	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862
累计净值(元)	1.0864	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862

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