银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：89.01亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
债券型名次	3028	4789	3849	3484	5018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.66	6.34	-	7.79
债券型名次	3189	4901	4508	4598	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13
3027	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.25	0.59	0.12
3028	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
3029	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3030	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.12	0.66	2.43	0.18
4788	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
4789	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
4790	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.09
4791	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14
3848	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10
3849	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
3850	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16
3851	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
3483	易方达双债增强债券A	-0.05	0.85	0.47	0.63	0.85
3484	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
3485	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17
3486	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10
5017	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
5018	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
5019	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
5020	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.49	6.23	-	7.59
3188	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.72	37.22
3189	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
3190	永赢安泰中短债C	1.42	3.55	7.33	-	7.88
3191	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.42	4.44	8.38	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.66	6.55	12.49	19.82
4900	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64
4901	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4902	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72
4903	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.18	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	3.58	6.36	-	9.58
4507	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
4508	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4509	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18
4510	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	财通资管睿盈债券C	0.12	4.94	8.19	-	8.50
4597	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64
4598	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4599	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
4600	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
4886	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80
4887	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4888	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
4889	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	750.00	75352.36	8.47%
25华夏银行CD275	700.00	69024.63	7.76%
25兴业银行CD256	500.00	49508.10	5.56%
25浦发银行CD295	500.00	49302.98	5.54%
25工商银行CD272	500.00	49325.24	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98797.73	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0779	1.0778	1.0778	1.0778	1.0777
累计净值(元)	1.0779	1.0778	1.0778	1.0778	1.0777

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