银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0761 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0761

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：74.95亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.33	0.59	1.23
债券型名次	2329	1095	3374	2506	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.98	6.56	-	7.61
债券型名次	3233	4854	4416	4589	4829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	银华信用双利债券A	0.04	-0.04	0.43	3.55	4.62
2328	银华信用四季红债券C	0.04	-0.08	0.42	0.30	0.61
2329	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.33	0.59	1.23
2330	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.07	0.42	0.45	1.90
2331	英大安悦纯债债券C	0.04	-0.26	0.13	-0.61	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.08	0.63	0.35	0.62
1094	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.08	0.60	0.30	0.52
1095	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.33	0.59	1.23
1096	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.08	0.45	0.77	1.67
1097	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.08	0.39	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	-0.03	0.33	0.54	1.21
3373	银华信用双利债券C	0.03	-0.07	0.33	3.39	4.20
3374	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.33	0.59	1.23
3375	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.04	0.33	0.51	1.20
3376	永赢昌益债券A	0.02	0.03	0.33	-0.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	-0.04	0.43	0.59	1.52
2505	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.03	0.33	0.59	2.37
2506	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.33	0.59	1.23
2507	永赢安泰中短债C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.23
2508	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.01	0.41	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.64	1.23
2877	易方达恒益定开债券发起式	0.04	0.05	0.26	0.26	1.23
2878	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.33	0.59	1.23
2879	永赢安泰中短债C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.23
2880	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.05	0.46	0.43	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	兴业一年持有期债券C	1.36	6.22	10.39	-	12.30
3232	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3233	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.98	6.56	-	7.61
3234	永赢泰利债券A	1.36	6.11	9.68	14.25	14.76
3235	招商添泽纯债A	1.36	6.06	10.85	18.45	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	嘉实超短债债券C	1.36	3.98	7.31	11.74	82.95
4853	信澳优享债券C	0.63	3.98	6.79	-	8.64
4854	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.98	6.56	-	7.61
4855	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.31	3.97	6.73	-	9.43
4856	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	3.97	0.00	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.35	4.05	6.56	13.11	22.82
4415	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.44	6.56	11.79	13.25
4416	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.98	6.56	-	7.61
4417	招商招景纯债A	1.29	3.97	6.56	14.22	28.80
4418	安信永盛定开债券	1.25	3.95	6.55	12.53	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	财通资管睿盈债券C	0.30	5.37	8.30	-	8.18
4588	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.92	6.43	-	7.45
4589	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.98	6.56	-	7.61
4590	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.39	4.16	6.53	-	7.48
4591	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.47	5.87	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4828	金元顺安丰祥C	2.80	6.20	0.00	-	7.61
4829	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.98	6.56	-	7.61
4830	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.60	4.70	7.90	-	7.59
4831	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.99	4.52	7.53	-	7.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1200.00	120026.66	16.01%
25上海银行CD120	500.00	49621.98	6.62%
25邮储银行CD027	400.00	39480.78	5.27%
25工商银行CD258	400.00	39360.30	5.25%
25中国银行CD063	400.00	39367.54	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195811.00	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0759	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757
累计净值(元)	1.0759	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757

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