银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0835 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0835

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：93.89亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.31	0.72	0.62
债券型名次	4039	4401	4558	4823	4768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.18	5.62	-	8.35
债券型名次	4241	4886	4782	4594	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	银华绿色低碳债券	0.01	0.29	0.84	1.44	1.29
4038	银华永丰债券	0.01	0.06	0.59	1.22	1.10
4039	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.31	0.72	0.62
4040	英大安旸纯债债券A	0.01	0.15	0.68	1.39	1.25
4041	英大安惠纯债A	0.01	0.15	0.69	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4400	银河领先债券A	0.06	0.05	0.36	1.44	1.27
4401	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.31	0.72	0.62
4402	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
4403	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.29	0.55	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	兴银朝阳	0.00	0.10	0.31	0.57	0.49
4557	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4558	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.31	0.72	0.62
4559	中银证券中高等级债券C	0.00	0.04	0.31	0.71	0.64
4560	博时可转债ETF	1.48	0.35	0.30	5.63	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.34	0.72	0.63
4822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.33	0.72	0.63
4823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.31	0.72	0.62
4824	招商产业债券C	0.01	0.04	0.37	0.72	0.65
4825	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4767	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.17	0.32	0.71	0.62
4768	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.31	0.72	0.62
4769	中海稳健收益债券	0.09	0.09	0.44	0.70	0.62
4770	中泰蓝月短债C	0.01	0.07	0.34	0.68	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	易方达安悦超短债债券C	1.33	2.93	5.40	10.75	19.34
4240	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.33	3.05	5.23	-	11.11
4241	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.18	5.62	-	8.35
4242	招商添悦纯债A	1.33	4.97	8.73	17.03	30.49
4243	招商添悦纯债D	1.33	4.95	9.18	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	易方达裕浙3个月定开债券	0.30	3.18	6.56	-	6.56
4885	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.34	3.18	6.18	13.18	14.76
4886	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.18	5.62	-	8.35
4887	招商招丰纯债C	1.96	3.18	5.25	12.42	12.42
4888	中金鑫裕A	1.43	3.18	5.54	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.89	4.05	5.62	-	17.90
4781	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.27	3.25	5.62	12.94	37.86
4782	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.18	5.62	-	8.35
4783	博时富益纯债债券	1.48	2.81	5.61	12.45	30.65
4784	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.87	2.30	5.61	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	财通资管睿盈债券C	0.87	4.79	7.80	-	9.77
4593	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.21	5.69	-	8.19
4594	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.18	5.62	-	8.35
4595	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.33	3.24	5.75	-	8.22
4596	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.19	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.01	7.32	-	8.36
4920	太平恒泰三个月定开债	1.08	4.68	8.32	-	8.35
4921	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.18	5.62	-	8.35
4922	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4923	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.01	2.56	4.97	-	8.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	700.00	69228.76	7.37%
25浦发银行CD295	600.00	59449.58	6.33%
26华夏银行CD014	600.00	59269.30	6.31%
25农发31	510.00	51460.30	5.48%
26北京银行CD022	500.00	49540.80	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56530.32	6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0834	1.0834	1.0836	1.0835	1.0836
累计净值(元)	1.0834	1.0834	1.0836	1.0835	1.0836

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。