银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

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累计净值：1.068

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：54.44亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.39	0.92	0.44
债券型名次	1558	1880	1457	4737	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.63	0.00	-	6.77
债券型名次	4775	4324	5194	4557	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	银河景行3个月定开债券	0.06	0.02	0.21	1.91	0.42
1557	银华信用季季红债券A	0.06	0.16	0.07	1.51	0.32
1558	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.39	0.92	0.44
1559	永赢丰利债券A	0.06	0.11	0.33	1.25	0.37
1560	永赢聚益债券A	0.06	0.08	0.30	1.50	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.90	10.64	1.14	4.84	7.01
2	南方昌元转债C	1.90	10.59	1.01	4.59	6.82
3	金鹰元丰债券A	1.88	10.27	-2.64	3.72	5.92
4	金鹰元丰债券C	1.87	10.23	-2.73	3.50	5.78
5	博时转债增强债券A	1.56	9.93	3.05	9.97	8.76
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.15	0.28	1.12	0.20
1879	银华信用季季红债券C	0.05	0.15	0.04	1.45	0.27
1880	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.39	0.92	0.44
1881	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.48	1.31	0.62
1882	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.15	0.46	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	银华安盈短债债券C	0.03	0.07	0.39	1.33	0.45
1456	银华华茂定期开放债券	0.12	0.49	0.39	2.00	0.31
1457	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.39	0.92	0.44
1458	永赢安泰中短债C	0.02	0.11	0.39	0.91	0.46
1459	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.11	0.39	1.23	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	格林泓利增强债券A	0.01	0.04	0.10	10.75	0.15
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.49	-0.63	0.78	0.92	1.64
4736	银华安鑫短债债券C	0.04	0.10	0.23	0.92	0.22
4737	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.39	0.92	0.44
4738	圆信永丰强化收益A	0.43	1.52	-0.10	0.92	0.47
4739	招商安庆债券	0.29	2.43	1.16	0.92	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	华宝可转债债券A	0.96	5.33	0.01	10.40	8.98
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.05	0.34	1.71	0.44
2451	银河中债央企20债券指数	0.00	0.04	0.37	1.54	0.44
2452	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.39	0.92	0.44
2453	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.08	0.27	1.23	0.44
2454	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.40	0.87	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
4	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
5	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.49	0.00	-	6.59
4774	兴华安恒纯债A	1.86	4.52	7.54	-	9.30
4775	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.63	0.00	-	6.77
4776	中银证券安泽债券C	1.86	4.29	6.60	12.86	17.75
4777	博时安悦短债C	1.85	5.27	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.50	23.77	26.22	31.50	36.85
2	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
3	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
4	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
5	国泰惠丰纯债债券	7.05	17.28	19.05	24.10	28.67
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	新华鑫日享中短债A	1.80	4.63	7.13	13.47	20.53
4323	兴华安丰纯债A	2.08	4.63	7.15	-	7.19
4324	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.63	0.00	-	6.77
4325	永赢同利债券A	1.96	4.63	7.01	11.42	15.00
4326	宝盈安盛中短债债券A	2.03	4.62	5.85	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.99	11.41	31.51	41.27	49.15
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.44	10.21	29.46	37.71	42.82
5	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5193	银华中债1-3年国开行债券指数D	3.30	0.00	0.00	-	6.65
5194	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.63	0.00	-	6.77
5195	英大安旸纯债债券A	2.93	6.17	0.00	-	7.21
5196	英大安旸纯债债券C	2.59	5.51	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
4	华商信用增强债券C	14.37	11.83	27.14	75.28	56.00
5	长城悦享增利债券A	2.00	4.13	5.38	67.71	96.24
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	财通资管睿盈债券C	4.02	6.97	0.00	-	8.48
4556	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.87	4.51	0.00	-	6.57
4557	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.63	0.00	-	6.77
4558	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.93	4.58	0.00	-	6.63
4559	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.99	0.00	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.18	12.39	16.87	37.88	417.98
2	富国天利增长债券A	3.32	6.92	10.43	19.58	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.54	7.81	9.12	23.64	289.19
4	易方达安心回报债券B	4.11	6.93	7.76	21.18	270.39
5	易方达增强回报债券A	3.62	10.28	13.69	31.99	267.24
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	博道和祥多元稳健债券A	4.68	6.78	0.00	-	6.77
4778	太平恒泰三个月定开债	3.52	0.00	0.00	-	6.77
4779	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.63	0.00	-	6.77
4780	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.95	6.12	0.00	-	6.76
4781	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	6.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行CD137	500.00	49865.20	9.16%
25工商银行CD121	500.00	49093.16	9.02%
25华夏银行CD089	500.00	49107.05	9.02%
24南京银行CD139	300.00	29917.46	5.50%
25光大银行CD073	300.00	29464.23	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58207.21	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067

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