银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0844

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：93.89亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
债券型名次	3978	3599	4521	4533	4646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.11	5.52	-	8.44
债券型名次	4214	4917	4846	4618	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3977	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08
3978	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
3979	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
3980	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08
3598	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06
3599	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
3600	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3601	英大纯债债券A	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
4520	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
4521	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
4522	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
4523	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.69	0.72
4532	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.69	0.71
4533	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
4534	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4535	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	同泰中短债E	0.01	0.06	0.38	0.72	0.71
4645	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.69	0.71
4646	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
4647	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4648	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.00	0.16	0.73	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	兴业天融债券	1.27	5.01	9.12	17.41	44.44
4213	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.58	-	8.24
4214	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4215	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
4216	招商鑫诚短债C	1.27	2.95	5.48	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	广发集利一年定期开放债券C	0.09	3.11	9.59	18.29	90.08
4916	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
4917	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4918	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
4919	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.11	5.38	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	融通增益债券C	0.94	2.95	5.53	19.54	28.49
4845	创金合信尊泓债券C	0.83	2.57	5.52	-	11.69
4846	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4847	财通资管鸿达纯债债券I	1.11	2.85	5.51	10.78	12.69
4848	大成惠祥纯债债券	1.70	3.49	5.50	10.81	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	财通资管睿盈债券C	0.91	4.96	7.91	-	10.09
4617	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4618	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4619	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4620	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.91	5.13	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
4909	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
4910	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4911	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
4912	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	700.00	69228.76	7.37%
25浦发银行CD295	600.00	59449.58	6.33%
26华夏银行CD014	600.00	59269.30	6.31%
25农发31	510.00	51460.30	5.48%
26北京银行CD022	500.00	49540.80	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56530.32	6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0844	1.0844	1.0843	1.0842	1.0841
累计净值(元)	1.0844	1.0844	1.0843	1.0842	1.0841

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