银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0875

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：89.77亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
债券型名次	3689	3687	3971	4121	4265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.94	5.42	-	8.75
债券型名次	4395	4877	4841	4655	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.94
3688	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40
3689	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
3690	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
3691	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.37	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41
3686	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3687	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
3688	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3689	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.39	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21
3970	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.57	0.99
3971	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
3972	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95
3973	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
4120	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
4121	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
4122	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
4123	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
4264	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.57	0.99
4265	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
4266	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
4267	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	工银添颐债券A	1.29	4.93	1.58	-4.27	151.00
4394	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27
4395	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4396	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
4397	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96
4876	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77
4877	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4878	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52
4879	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
4840	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62
4841	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4842	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.75	2.46	5.41	11.37	15.63
4843	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.08	5.41	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
4654	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62
4655	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4656	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4657	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75
4872	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.94	3.61	7.09	-	8.75
4873	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4874	博时中债0-3年国开行ETF	1.63	3.34	6.54	-	8.74
4875	国融稳益债券C	1.86	2.76	5.17	-	8.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	700.00	69505.02	7.74%
26上海银行CD072	700.00	69273.98	7.72%
26华夏银行CD014	600.00	59506.33	6.63%
25浦发银行CD295	500.00	49736.85	5.54%
26南京银行CD163	500.00	49296.32	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54597.37	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0874	1.0874	1.0873	1.0872	1.0871
累计净值(元)	1.0874	1.0874	1.0873	1.0872	1.0871

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