资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1016423.26 99.87%
银行存款和结算备付金 126.13 0.01%
其他资产 1211.78 0.12%
资产总值:1017761.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD170 700.00 69015.97 8.48%
26中信银行CD239 600.00 59218.70 7.28%
26浦发银行CD151 500.00 49419.87 6.07%
26农业银行CD212 500.00 49291.14 6.06%
26光大银行CD071 400.00 39487.13 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43481.92 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%