资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 925185.19 99.48%
银行存款和结算备付金 126.69 0.01%
其他资产 4724.76 0.51%
资产总值:930036.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 500.00 49447.06 7.24%
25南京银行CD227 300.00 29811.02 4.36%
26江苏银行CD037 300.00 29722.08 4.35%
26建设银行CD062 300.00 29668.24 4.34%
25华夏银行CD301 300.00 29684.11 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42294.74 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%