资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 760452.06 99.45%
银行存款和结算备付金 114.61 0.01%
其他资产 4120.31 0.54%
资产总值:764686.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD178 450.00 44362.93 7.49%
26中国银行CD030 350.00 34504.50 5.83%
26交通银行CD122 300.00 29691.80 5.01%
26光大银行CD038 300.00 29677.56 5.01%
26上海银行CD073 300.00 29577.79 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32328.30 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%