易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0834

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：59.22亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
债券型名次	4470	4002	4151	4276	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.05	5.52	-	8.34
债券型名次	4533	4782	4809	4598	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.12	0.56	1.43	1.74
4469	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.14	0.57	1.56	1.85
4470	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4471	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4472	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.30	0.85	0.98
4001	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.66	0.76
4002	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4003	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
4004	银华永丰债券	0.01	0.06	0.44	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	兴华安恒纯债A	0.01	0.05	0.24	0.47	0.63
4150	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
4151	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4152	银河庭芳3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.24	1.01	1.25
4153	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.07	0.24	0.57	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.35	0.65	0.76
4275	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.65	0.75
4276	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4277	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
4278	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	鹏华信用增利债券B	0.63	0.07	-0.87	-0.13	0.77
4619	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4620	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4621	银华增强收益债券	-0.04	-2.59	-2.11	-1.79	0.77
4622	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.41	5.64	-	9.74
4532	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.14	4.90	-	6.15
4533	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.52	-	8.34
4534	中加享利三年债券	1.31	3.71	6.03	-	17.72
4535	中金纯债C类	1.31	2.96	6.94	14.53	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	平安元盛超短债C	1.23	3.05	5.34	11.32	16.03
4781	融通增益债券C	1.46	3.05	5.84	19.47	28.97
4782	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.52	-	8.34
4783	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.05	5.54	-	7.62
4784	圆信永丰丰和C	1.49	3.05	6.08	11.39	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	2.03	5.52	10.42	14.16
4808	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
4809	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.52	-	8.34
4810	财通资管丰和两年定开债券C	1.32	3.47	5.51	-	15.50
4811	大成惠祥纯债债券	1.80	3.40	5.51	10.62	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	财通资管睿盈债券A	1.32	4.38	8.48	-	10.68
4597	财通资管睿盈债券C	1.22	4.11	8.06	-	10.19
4598	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.52	-	8.34
4599	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.98	5.45	-	8.49
4600	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	3.02	5.60	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	恒生前海恒润纯债C	2.96	5.69	9.03	-	8.35
4930	华安沣悦债券C	1.48	6.97	7.77	-	8.35
4931	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.52	-	8.34
4932	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4933	国融稳益债券C	1.43	2.60	4.88	-	8.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD178	450.00	44362.93	7.49%
26中国银行CD030	350.00	34504.50	5.83%
26交通银行CD122	300.00	29691.80	5.01%
26光大银行CD038	300.00	29677.56	5.01%
26上海银行CD073	300.00	29577.79	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32328.30	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833
累计净值(元)	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833

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