易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：59.22亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
债券型名次	4784	4216	4068	4611	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.03	5.40	-	8.50
债券型名次	4708	4835	4925	4620	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4783	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4784	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4785	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4786	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.17	1.34	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28
4215	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.47	1.35	2.16
4216	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4217	银华远景债券	0.08	0.08	-0.92	1.03	1.39
4218	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4067	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4068	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4069	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.54	0.77
4070	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89
4610	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.58	0.93
4611	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4612	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4613	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
4575	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4576	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4577	招商招享纯债C	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92
4578	中金金合	0.15	0.15	0.05	0.67	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.31	10.90	15.40	16.71	44.14
4707	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.46	4.19	-	5.39
4708	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.40	-	8.50
4709	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	2.60	5.09	7.45	22.36
4710	中银聚享债券A	1.31	1.50	5.51	10.69	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	汇安中短债债券C	1.61	3.03	5.62	11.17	21.28
4834	交银施罗德双轮动债券C类	2.13	3.03	6.42	12.37	59.16
4835	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.40	-	8.50
4836	英大通盈纯债债券A	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
4837	招商招祥纯债D	2.89	3.03	0.00	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	兴华安恒纯债A	1.57	2.23	5.40	-	10.70
4924	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.78	-0.46	5.40	10.05	13.14
4925	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.40	-	8.50
4926	中银证券安灏债券C	1.51	3.00	5.39	9.76	9.81
4927	华宝宝丰高等级债券A	1.53	2.89	5.38	11.07	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	财通资管睿盈债券A	2.39	4.28	8.60	-	11.10
4619	财通资管睿盈债券C	2.29	4.02	8.19	-	10.59
4620	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.40	-	8.50
4621	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.41	-	8.64
4622	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.97	5.58	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.97	5.58	-	8.50
4947	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4948	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.40	-	8.50
4949	东方红30天滚动持有纯债A	1.76	4.44	7.90	-	8.49
4950	交银稳安90天持有期债券C	1.65	3.25	7.08	-	8.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD178	450.00	44362.93	7.49%
26中国银行CD030	350.00	34504.50	5.83%
26光大银行CD038	300.00	29677.56	5.01%
26交通银行CD122	300.00	29691.80	5.01%
26上海银行CD073	300.00	29577.79	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32328.30	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0850	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848
累计净值(元)	1.0850	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848

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