易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：1.0815

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：68.33亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
债券型名次	4669	4241	4262	4655	4753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.31	5.89	-	8.15
债券型名次	4266	4898	4713	4588	4943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.42	0.70	0.56
4668	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.32	0.75	0.51
4669	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4670	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4671	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	兴银朝阳	-0.01	0.07	0.27	0.63	0.38
4240	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
4241	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4242	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4243	英大纯债债券E	0.05	0.07	0.51	0.97	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.42	0.71	0.58
4261	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.42	0.71	0.57
4262	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4263	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.42	0.76	0.62
4264	中科沃土沃安中短利率债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	诺德安盛	0.06	0.12	0.62	0.74	1.03
4654	诺德安盈	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71
4655	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4656	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.74	0.47
4657	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.40	0.72	0.60
4752	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.44	0.67	0.60
4753	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4754	招商安盈债券A	-0.31	-0.77	-0.60	1.42	0.60
4755	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.72	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	鹏华稳利短债A	1.41	3.28	6.09	11.97	18.37
4265	鹏华永平6个月定开债券	1.41	6.31	9.94	-	11.35
4266	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.31	5.89	-	8.15
4267	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4268	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.21	11.92	15.58
4897	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.31	8.19	-	10.38
4898	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.31	5.89	-	8.15
4899	财通资管鸿福短债债券C	1.49	3.30	6.28	11.59	19.45
4900	国寿安保超短债债券C	1.50	3.30	6.57	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.84	5.89	11.63	12.74
4712	平安惠融纯债	1.23	3.06	5.89	15.70	34.72
4713	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.31	5.89	-	8.15
4714	淳厚稳鑫债券A	0.91	2.16	5.88	13.07	16.56
4715	平安元盛超短债A	1.25	3.43	5.88	10.86	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	财通资管睿盈债券A	1.09	5.42	8.39	-	10.18
4587	财通资管睿盈债券C	0.99	5.14	7.99	-	9.72
4588	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.31	5.89	-	8.15
4589	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.27	5.93	-	8.31
4590	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.36	3.34	5.91	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	博时中债0-3年国开行ETF	1.39	3.91	6.82	-	8.15
4942	富国稳健添盈债券A	3.79	8.40	8.19	-	8.15
4943	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.31	5.89	-	8.15
4944	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.82	-	8.12
4945	华安添勤债券	0.97	5.29	0.00	-	8.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD006	500.00	49447.06	7.24%
25南京银行CD227	300.00	29811.02	4.36%
26江苏银行CD037	300.00	29722.08	4.35%
26建设银行CD062	300.00	29668.24	4.34%
25华夏银行CD301	300.00	29684.11	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42294.74	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	1.0814
累计净值(元)	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	1.0814

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