易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：68.33亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
债券型名次	1059	3992	4302	4721	4681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.23	5.70	-	8.18
债券型名次	4148	4846	4737	4080	4935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	易方达安悦超短债债券A	-0.01	0.09	0.37	0.77	0.67
1058	易方达安悦超短债债券F	-0.01	0.09	0.37	0.76	0.67
1059	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
1060	永赢双利债券C	-0.01	-4.58	-1.23	6.86	3.99
1061	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.35	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.24	0.53	0.46
3991	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55
3992	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
3993	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3994	银河睿嘉债券A	-0.07	0.05	0.47	0.94	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.04	0.08	0.33	0.69	0.60
4301	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4302	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
4303	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
4304	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.33	0.73	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.01	-0.35	-0.57	0.72	0.18
4720	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.72	0.65
4721	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
4722	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.31	0.72	0.61
4723	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.03	0.26	0.72	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.10	0.33	0.51	0.23	0.62
4680	天弘永利优享债券C	0.08	-0.38	-0.04	0.95	0.62
4681	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
4682	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.33	0.73	0.62
4683	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.06	0.06	0.36	0.82	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	鹏华稳健添利债券A	1.35	5.75	9.86	-	10.07
4147	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.27	5.73	-	10.01
4148	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.23	5.70	-	8.18
4149	银华安鑫短债债券C	1.35	3.06	5.46	-	17.93
4150	中融恒利纯债C	1.35	4.20	8.59	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.22	-	8.14
4845	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.23	5.10	-	5.99
4846	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.23	5.70	-	8.18
4847	鑫元中短债C	1.39	3.23	6.92	-	18.26
4848	工银尊享短债债券C	1.34	3.22	5.71	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4736	同泰泰和三个月定开债A	0.26	2.40	5.70	-	4.27
4737	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.23	5.70	-	8.18
4738	中金金利C	2.21	3.77	5.70	-	29.32
4739	财通资管丰和两年定开债券C	1.51	3.64	5.69	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	财通资管睿盈债券A	0.96	5.12	8.23	-	10.22
4079	财通资管睿盈债券C	0.85	4.85	7.83	-	9.75
4080	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.23	5.70	-	8.18
4081	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.18	5.68	-	8.34
4082	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.32	3.25	5.76	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	博时中债0-3年国开行ETF	1.32	3.76	6.61	-	8.19
4934	汇安裕盈纯债债券A	2.16	4.00	7.11	-	8.18
4935	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.23	5.70	-	8.18
4936	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.04	5.66	-	8.16
4937	东方红30天滚动持有纯债A	2.19	4.78	8.15	-	8.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD006	500.00	49447.06	7.24%
25南京银行CD227	300.00	29811.02	4.36%
26江苏银行CD037	300.00	29722.08	4.35%
26建设银行CD062	300.00	29668.24	4.34%
25华夏银行CD301	300.00	29684.11	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42294.74	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0818	1.0819	1.0820	1.0819	1.0819
累计净值(元)	1.0818	1.0819	1.0820	1.0819	1.0819

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