易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：81.38亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
债券型名次	4562	3646	3807	4011	4226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.05	5.39	-	8.72
债券型名次	4302	4806	4846	4636	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
4561	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
4562	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
4563	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
4564	永赢安泰中短债A	0.05	0.16	0.40	0.73	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.16	0.44	0.88	1.32
3645	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3646	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
3647	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82
3648	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
3806	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3807	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
3808	永赢安泰中短债C	0.06	0.13	0.33	0.60	1.18
3809	招商享利增强债券C	1.44	1.47	0.33	-0.56	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	泰信添鑫中短债债券C	0.00	0.06	0.30	0.57	1.19
4010	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.30	0.57	1.05
4011	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
4012	永赢易弘债券	0.35	0.28	0.26	0.57	2.58
4013	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4225	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13
4226	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
4227	银华信用季季红债券C	0.36	0.06	-0.21	0.02	1.13
4228	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	兴银长乐定开债	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
4301	易方达裕富债券A	1.31	12.02	16.48	16.10	29.09
4302	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4303	中银丰庆定期开放债券	1.31	3.23	6.81	-	37.39
4304	博时季季享三个月持有期债券C	1.30	2.74	4.97	9.90	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
4805	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37
4806	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4807	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
4808	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.93	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4845	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40
4846	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4847	永赢匠心增利债券A	-3.33	1.71	5.39	-	5.45
4848	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.27	2.71	5.37	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	财通资管睿盈债券A	2.48	5.25	9.07	-	11.73
4635	财通资管睿盈债券C	2.37	4.99	8.65	-	11.19
4636	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4637	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.41	-	8.85
4638	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	东方红30天滚动持有纯债A	1.62	4.69	7.78	-	8.74
4880	东方可转债债券C	-10.73	12.78	4.42	0.59	8.73
4881	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4882	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4883	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD170	700.00	69015.97	8.48%
26中信银行CD239	600.00	59218.70	7.28%
26浦发银行CD151	500.00	49419.87	6.07%
26农业银行CD212	500.00	49291.14	6.06%
26光大银行CD071	400.00	39487.13	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43481.92	5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0873	1.0873	1.0870	1.0869	1.0867
累计净值(元)	1.0873	1.0873	1.0870	1.0869	1.0867

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