易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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累计净值：1.0799

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：59.27亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
债券型名次	4017	3996	4216	4703	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.34	6.08	-	7.99
债券型名次	3903	4900	4601	4578	4911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.17	0.56	1.07	0.58
4016	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.90	1.49	0.85
4017	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
4018	银河家盈债券	0.01	0.25	0.72	1.10	0.70
4019	银河景行3个月定开债券	0.01	0.41	1.04	1.59	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.47	1.27	0.52
3995	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.15	0.42	0.84	0.48
3996	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
3997	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.15	0.66	1.24	0.68
3998	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4215	万家集利债券发起式C	0.01	-0.28	0.41	1.90	1.10
4216	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
4217	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.41	0.88	0.45
4218	中欧润逸债券	0.01	0.14	0.41	0.74	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.73	0.42
4702	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
4703	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
4704	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.18	0.45	0.73	0.51
4705	博时富恒一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.45	0.72	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.41	0.71	0.45
4695	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4696	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
4697	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.42	0.78	0.45
4698	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.41	0.88	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	添富短债债券A	1.46	3.59	6.48	11.94	21.28
3902	信诚稳瑞A	1.46	3.98	7.14	13.08	31.17
3903	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.34	6.08	-	7.99
3904	圆信永丰丰和C	1.46	3.68	6.41	11.66	13.75
3905	招商鑫福中短债C	1.46	3.80	7.03	14.19	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	汇添富丰利短债A	1.49	3.34	6.35	12.10	17.12
4899	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.96	-	6.63
4900	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.34	6.08	-	7.99
4901	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
4902	中信建投景和中短债C	1.13	3.34	7.13	13.00	45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	9.55	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	7.42	28.69
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
5	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.38	85.59
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	2.99	6.08	11.20	25.95
4600	江信添福C	1.13	3.00	6.08	16.31	28.67
4601	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.34	6.08	-	7.99
4602	创金合信恒利超短债债券C	1.30	3.22	6.07	11.84	22.96
4603	华安添和一年债券A	1.74	7.92	6.07	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	80.78	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	77.13	88.80
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	65.89	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	财通资管睿盈债券A	1.02	5.16	8.71	-	9.72
4577	财通资管睿盈债券C	0.91	4.87	8.29	-	9.26
4578	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.34	6.08	-	7.99
4579	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
4580	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.41	3.48	6.14	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	长信先优债券C	7.56	9.45	8.45	-	8.00
4910	华润元大润丰纯债债券D	1.14	3.32	6.94	-	7.99
4911	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.34	6.08	-	7.99
4912	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.86	5.37	0.00	-	7.98
4913	中信建投景安债券A	-2.08	1.50	5.98	-	7.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD257	300.00	29704.86	5.01%
25南京银行CD227	300.00	29671.73	5.01%
25华夏银行CD301	300.00	29538.60	4.98%
25杭州银行CD212	200.00	19798.87	3.34%
25江苏银行CD144	200.00	19802.30	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31248.23	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0799	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798
累计净值(元)	1.0799	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798

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