易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0808 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0808

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：68.33亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
债券型名次	4906	4763	4386	4640	4825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.37	6.05	-	8.08
债券型名次	4028	4924	4677	4078	4926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.23	0.54	0.82	0.78
4905	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
4906	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4907	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4908	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4762	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
4763	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4764	易米和丰债券C	0.04	0.16	0.54	0.35	0.66
4765	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.48	0.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4385	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4386	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4387	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	0.78	0.53
4388	招商金鸿债券C	0.14	1.33	0.41	2.50	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	前海联合泰瑞纯债A	0.03	0.27	0.58	0.74	0.72
4639	信澳优享债券C	0.04	0.23	0.50	0.74	0.63
4640	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4641	银河天盈中短债C	0.00	0.25	0.56	0.74	0.69
4642	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	同泰中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	0.53
4824	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4825	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4826	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.74	0.53
4827	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	0.78	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	3.27	6.21	-	11.48
4027	信诚稳瑞C	1.46	3.94	6.81	-	30.94
4028	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.37	6.05	-	8.08
4029	招商招盛纯债A	1.46	4.55	8.19	-	42.62
4030	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	-	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中信建投景信债券C	0.03	3.38	6.64	-	6.87
4923	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32
4924	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.37	6.05	-	8.08
4925	博时富融纯债债券	0.78	3.36	8.27	-	27.29
4926	汇添富丰利短债A	1.50	3.36	6.29	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	东方臻善纯债债券C	1.67	3.56	6.05	-	9.90
4676	汇安中短债债券C	1.45	3.08	6.05	-	20.46
4677	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.37	6.05	-	8.08
4678	中银证券安泽债券C	1.64	3.56	6.05	-	19.64
4679	财通资管鸿达纯债债券C	1.31	3.05	6.04	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	财通资管睿盈债券A	1.00	5.46	8.54	-	9.93
4077	财通资管睿盈债券C	0.90	5.18	8.14	-	9.47
4078	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.37	6.05	-	8.08
4079	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.33	6.17	-	8.25
4080	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.81	4.22	7.99	-	8.11
4925	财通资管睿安债券C	0.49	5.87	0.00	-	8.08
4926	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.37	6.05	-	8.08
4927	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.11	6.82	-	8.07
4928	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.60	4.12	7.87	-	8.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD006	500.00	49447.06	7.24%
25南京银行CD227	300.00	29811.02	4.36%
26江苏银行CD037	300.00	29722.08	4.35%
26建设银行CD062	300.00	29668.24	4.34%
25华夏银行CD301	300.00	29684.11	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42294.74	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0808	1.0808	1.0807	1.0808	1.0807
累计净值(元)	1.0808	1.0808	1.0807	1.0808	1.0807

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