易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0829 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0829

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：68.33亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
债券型名次	3646	3008	4443	4503	4612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.17	5.60	-	8.29
债券型名次	4116	4879	4819	4617	4938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
3645	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16
3646	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
3647	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03
3648	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
3007	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61
3008	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
3009	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.09	0.53	1.30	1.24
3010	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34
4442	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.67	0.69
4443	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4444	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56
4445	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
4502	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
4503	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4504	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4505	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	融通通福债券C	-0.30	-0.85	-0.43	-0.97	0.73
4611	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.07	0.20	0.73	0.73
4612	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4613	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73
4614	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70
4115	万家1-3年政策性金融债C	1.31	4.18	7.74	14.94	23.47
4116	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4117	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.31	4.24	9.22	-	15.89
4118	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	鹏华稳利短债A	1.37	3.17	5.88	11.75	18.61
4878	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
4879	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4880	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4881	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
4818	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62
4819	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4820	长信利富债券C	6.79	11.75	5.59	-	-2.31
4821	格林聚享增强债券C	0.67	4.88	5.59	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	财通资管睿盈债券A	1.02	5.24	8.32	-	10.58
4616	财通资管睿盈债券C	0.91	4.96	7.91	-	10.09
4617	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4618	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4619	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	民生加银转债优选A	-2.31	-3.13	0.37	-21.37	8.31
4937	方正富邦鸿远债券A	-8.34	3.42	7.03	-	8.30
4938	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4939	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
4940	天弘招利短债C	1.65	3.21	6.19	-	8.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD006	500.00	49447.06	7.24%
25南京银行CD227	300.00	29811.02	4.36%
26江苏银行CD037	300.00	29722.08	4.35%
26建设银行CD062	300.00	29668.24	4.34%
25华夏银行CD301	300.00	29684.11	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42294.74	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	1.0826
累计净值(元)	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	1.0826

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。