财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6132.31 2007.01 2382.63 635.20 4366.23
本期利润(万元) 6029.96 1720.35 2451.14 410.75 4170.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 0.78 0.00 2.25
期末可供分配利润(万元) 40082.17 0.00 39263.96 0.00 10862.14
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 592685.42 509874.13 638883.21 194148.22 199739.50
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 0.75 0.00 2.29
累计净值增长率(%) 7.51 0.00 6.83 0.00 6.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 193.94 152.31 104.64 129.55 181.77
交易性金融资产(万元) 752181.14 797791.18 258702.19 209597.98 335945.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 752181.14 797791.18 258702.19 209597.98 335945.24
应付管理人报酬(万元) 94.83 96.77 32.58 28.53 43.50
应付托管费(万元) 23.71 24.19 8.15 7.13 10.87
资产总计(万元) 759596.78 799583.32 263085.22 212192.71 343239.45
负债合计(万元) 166911.36 160700.11 63345.72 51630.70 51621.61
所有者权益合计(万元) 592685.42 638883.21 199739.50 160562.01 291617.84
未分配利润(万元) 41423.97 40863.96 11370.99 7559.75 10318.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 50.60 42.92 50.39 39.92 238.33
投资收益(万元) 9014.08 3273.41 5709.92 3294.62 5992.55
公允价值变动收益(万元) -102.35 68.51 -196.16 -297.08 385.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8962.34 3384.84 5564.16 3037.46 6615.93
管理人报酬(万元) 879.71 306.99 371.36 190.75 424.13
托管费(万元) 219.93 76.75 92.84 47.69 106.03
其它费用(万元) 29.17 14.29 28.14 15.61 31.43
费用合计(万元) 2932.37 933.70 1394.08 759.68 1452.70
利润总额(万元) 6029.96 2451.14 4170.08 2277.78 5163.23
净利润(万元) 6029.96 2451.14 4170.08 2277.78 5163.23