易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_规模评级

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	59.26	68.60	59.73	51.56	64.80	19.79	20.41
季度净申购	-86193.72	81905.83	75420.21	-122178.01	415329.72	-5678.98	10196.82
总份额	546973.56	633167.28	551261.45	475841.23	598019.25	182689.53	188368.51
季度总申购份额	235787.16	611661.91	350026.73	301161.56	806813.69	159561.80	131946.52
季度总赎回份额	321980.89	529756.07	274606.52	423339.57	391483.97	165240.78	121749.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	农银金鑫定开债券	60.26	466116.97	-	-	0.00
490	工银添福债券A	60.01	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
491	景顺长城景颐丰利债券C	59.85	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
492	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.81	502000.01	-	-	-
493	民生加银恒泽债券	59.76	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
494	广发景明中短债E	59.69	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
495	兴业福鑫债券	59.29	577843.12	262.88	390.36	127.48
496	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
497	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
498	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
499	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
500	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
501	交银稳安60天滚动持有债券C	58.23	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
502	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.92	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
503	上银中债1-3年农发行债券指数	57.89	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	上银中债1-3年农发行债券指数	57.89	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
447	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
448	兴业收益增强债券C	88.14	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
449	易方达信用债债券A	62.98	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
450	景顺长城景盛双息收益债券C	68.20	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
451	汇添富双享增利债券A	62.09	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
452	富荣富恒两年定开债	61.29	548742.14	-	-	-
453	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
454	博时稳健增利债券A	64.03	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
455	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
456	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.11	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
457	永赢中债-1-3年政金债指数	57.34	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
458	华夏卓信一年定开债券发起式	62.51	536220.31	-	-	-
459	富国安利90天滚动持有债券C	60.68	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
460	交银稳安60天滚动持有债券C	58.23	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
4122	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
4123	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4124	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4125	南方弘利定开债券发起	7.87	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
4126	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
4127	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
4128	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
4129	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
4130	招商安盈债券A	36.45	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
4131	易方达稳健收益债券A	118.29	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
4132	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
4133	嘉实双利债券A	12.33	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
4134	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
4135	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	中银国有企业债A	122.30	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
248	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
249	富国增利债券发起式A	67.14	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
250	天弘优选债券	109.90	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
251	广发景明中短债A	89.08	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
252	天弘中债3-5年政策性金融债	61.39	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
253	中证兴业中高等级信用债指数	103.60	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
254	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
255	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
256	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
257	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
258	华夏中短债债券A	72.92	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
259	上银中债5-10年国开行债券指数	40.55	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
260	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
261	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
120	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
121	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
122	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.26	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
123	鹏华丰享债券	283.79	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
124	永赢开泰中高等级中短债A	100.48	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
125	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
126	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
127	景顺长城景泰纯利债券C	24.90	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
128	国泰利享中短债债券A	37.44	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
129	惠升和悦债券A	12.01	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
130	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
131	景顺长城景颐丰利债券A	222.77	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
132	富国国有企业债债券C	114.87	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
133	中欧双利债券A	47.51	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

252183

21859.5800

0.77%

99.23%

2025-06-30

233275

25635.8100

0.01%

99.99%

2024-12-31

51954

36256.7900

0.23%

99.77%

2024-06-30

42020

36411.7700

0.00%

100.00%

2023-12-31

29938

93960.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	252183	21859.5800	4221.88	0.77	547039.56	99.23
2025-06-30	233275	25635.8100	39.41	0.01	597979.84	99.99
2024-12-31	51954	36256.7900	432.70	0.23	187935.81	99.77
2024-06-30	42020	36411.7700	0.00	0.00	153002.26	100.00
2023-12-31	29938	93960.7000	0.00	0.00	281299.56	100.00

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