易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_规模评级

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	59.53	51.39	64.58	19.73	20.34	19.24	16.52
季度净申购	75420.21	-122178.01	415329.72	-5678.98	10196.82	25169.42	-4908.11
总份额	551261.45	475841.23	598019.25	182689.53	188368.51	178171.68	153002.26
季度总申购份额	350026.73	301161.56	806813.69	159561.80	131946.52	144148.94	129785.15
季度总赎回份额	274606.52	423339.57	391483.97	165240.78	121749.70	118979.52	134693.26

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	中欧双利债券A	60.33	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
458	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
459	工银尊益中短债债券C	60.13	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
460	中加丰泽纯债	60.05	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
461	华夏纯债债券A	59.96	502891.63	39530.78	949150.68	909619.91
462	国泰利享中短债债券C	59.93	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
463	农银金鑫定开债券	59.65	466116.98	-	-	0.00
464	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.53	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
465	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.29	502000.01	0.09	0.09	0.00
466	易方达信用债债券A	58.92	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
467	民生加银丰鑫债券	58.87	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
468	南方津享稳健添利债券C	58.72	529781.15	473152.16	1180897.95	707745.79
469	兴业福鑫债券	58.69	577753.56	-139.81	155.97	295.77
470	华安安浦债券A	58.52	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
471	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.33	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	格林泓安63个月定开债	63.13	570071.96	-	-	-
413	华夏中短债债券A	67.76	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
414	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
415	华泰保兴尊合债券A	70.71	552563.86	103542.65	718449.42	614906.77
416	景顺景瑞收益债券A	61.45	552434.45	298776.43	860706.88	561930.45
417	民生加银丰鑫债券	58.87	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
418	兴业添益6个月定开债券	56.30	551936.14	-	-	-
419	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.53	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
420	中加丰泽纯债	60.05	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
421	招商添轩1年定开债	56.19	550005.94	-	0.00	-
422	富国泓利纯债债券型发起式A	58.20	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
423	富荣富恒两年定开债	60.90	548742.14	-	-	-
424	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09
425	工银纯债债券A	64.33	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
426	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	博时中债1-3政金债指数A	79.25	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
84	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
85	添富中债1-3年国开债A	60.61	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
86	嘉实多利收益债券A	42.71	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93
87	鹏华丰享债券	241.31	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
88	华安乾煜债券发起式C	62.39	530261.81	363559.02	994900.50	631341.48
89	景顺长城景颐双利债券C类	81.86	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
90	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.53	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
91	南方润元纯债债券A/B	78.86	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77
92	华泰保兴久盈	82.06	811121.32	361108.69	611108.79	250000.11
93	农银金盛债券	154.38	1519003.92	356927.55	881009.45	524081.90
94	平安利率债A	38.12	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
95	招商安本增利债券A	77.57	405994.32	354797.93	519373.73	164575.81
96	光大保德信增利收益债券A	86.95	603823.61	353104.93	969891.14	616786.21
97	创金合信尊泓债券A	49.41	488870.63	350943.91	545990.08	195046.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平

26	汇添富添添乐双盈债券A	87.22	720664.43	548082.72	1705873.17	1157790.44
27	中银国有企业债C	92.72	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89
28	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.82	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
29	汇添富双享回报债券A	131.14	1115413.65	921295.63	1668124.91	746829.28
30	博时中债7-10政金债指数A	50.00	438828.35	-160617.74	1661354.91	1821972.65
31	博时恒乐债券A	153.23	1246074.40	1076769.05	1636297.31	559528.26
32	农银汇理金禄债券	216.04	2091352.81	967894.59	1634116.19	666221.61
33	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.53	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
34	南方7-10年国开债A	94.38	687035.49	19304.31	1612679.54	1593375.23
35	易方达岁丰添利债券C	63.72	369292.77	208465.34	1604221.71	1395756.37
36	景顺长城景泰纯利债券C	29.82	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
37	嘉实稳荣债券	132.69	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
38	招商信用增强债券A	123.66	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
39	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.17	595969.74	404854.77	1468454.52	1063599.75
40	南方润元纯债债券A/B	78.86	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	景顺长城景泰纯利债券C	29.82	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
19	鑫元中短债A	121.26	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
20	易方达稳健收益债券B	251.75	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
21	华夏稳享增利6个月债券A	260.20	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
22	易方达岁丰添利债券C	63.72	369292.77	208465.34	1604221.71	1395756.37
23	广发中债农发债总指数A	74.63	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
24	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.82	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
25	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.53	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
26	嘉实稳荣债券	132.69	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
27	国寿安保泰安纯债债券	200.32	1885222.67	-78685.54	1158446.71	1237132.25
28	景顺长城景泰纯利债券A	94.85	786214.07	223284.68	1421093.40	1197808.72
29	永赢安泰中短债A	29.50	270037.37	16651.85	1204508.17	1187856.31
30	兴全恒裕债券A	68.36	572285.54	44489.08	1221818.08	1177329.00
31	永赢众利债券	96.22	827461.65	-181980.76	994972.49	1176953.25
32	博时恒乐债券C	96.45	794187.91	709130.95	1880324.84	1171193.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

252183

21859.5800

0.77%

99.23%

2025-06-30

233275

25635.8100

0.01%

99.99%

2024-12-31

51954

36256.7900

0.23%

99.77%

2024-06-30

42020

36411.7700

0.00%

100.00%

2023-12-31

29938

93960.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	252183	21859.5800	4221.88	0.77	547039.56	99.23
2025-06-30	233275	25635.8100	39.41	0.01	597979.84	99.99
2024-12-31	51954	36256.7900	432.70	0.23	187935.81	99.77
2024-06-30	42020	36411.7700	0.00	0.00	153002.26	100.00
2023-12-31	29938	93960.7000	0.00	0.00	281299.56	100.00

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