易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_规模评级

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	59.31	68.65	59.77	51.60	64.84	19.81	20.42
季度净申购	-86193.72	81905.83	75420.21	-122178.01	415329.72	-5678.98	10196.82
总份额	546973.56	633167.28	551261.45	475841.23	598019.25	182689.53	188368.51
季度总申购份额	235787.16	611661.91	350026.73	301161.56	806813.69	159561.80	131946.52
季度总赎回份额	321980.89	529756.07	274606.52	423339.57	391483.97	165240.78	121749.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
489	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
490	景顺长城景颐丰利债券C	59.92	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
491	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
492	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
493	广发景明中短债E	59.74	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
494	兴业福鑫债券	59.34	577843.12	262.88	390.36	127.48
495	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
496	金鹰恒润债券发起式C	59.21	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
497	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
498	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.78	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
499	广发汇成一年定期开放债券	58.48	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
500	交银稳安60天滚动持有债券C	58.27	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
501	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.96	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
502	汇添富双利增强债券A	57.93	429893.56	109189.76	158940.27	49750.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	上银中债1-3年农发行债券指数	57.93	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
446	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
447	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
448	易方达信用债债券A	63.04	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
449	景顺长城景盛双息收益债券C	69.21	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
450	汇添富双享增利债券A	62.17	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
451	富荣富恒两年定开债	61.35	548742.14	-	-	-
452	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
453	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
454	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.78	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
455	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.17	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
456	永赢中债-1-3年政金债指数	57.40	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
457	华夏卓信一年定开债券发起式	62.53	536220.31	-	-	-
458	富国安利90天滚动持有债券C	60.70	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
459	交银稳安60天滚动持有债券C	58.27	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.80	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
4165	博时安盈债券A	19.41	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
4166	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4167	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4168	南方弘利定开债券发起	7.88	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
4169	富国泓利纯债债券型发起式A	51.43	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
4170	交银稳益短债债券A	38.88	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
4171	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
4172	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.83	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
4173	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
4174	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
4175	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
4176	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
4177	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
4178	浦银安盛双债增强债券A	26.81	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	南方多利增强债券A	64.99	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
304	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
305	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
306	富国增利债券发起式A	67.23	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
307	天弘优选债券	109.92	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
308	广发景明中短债A	89.16	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
309	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
310	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
311	平安添悦债券A	22.80	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
312	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
313	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.68	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
314	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
315	鹏扬利沣短债D	12.09	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
316	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
317	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
136	东兴鑫远三年定开	80.69	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
137	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.28	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
138	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
139	景顺长城景盈双利债券C	32.84	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
140	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
141	兴业稳康三年定开债券	80.11	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
142	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
143	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
144	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
145	惠升和悦债券A	12.23	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
146	鹏华丰启债券	31.61	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
147	易方达安源中短债债券A	57.64	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
148	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
149	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218549

25027.5000

4.28%

95.72%

2025-12-31

252183

21859.5800

0.77%

99.23%

2025-06-30

233275

25635.8100

0.01%

99.99%

2024-12-31

51954

36256.7900

0.23%

99.77%

2024-06-30

42020

36411.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	218549	25027.5000	23428.84	4.28	523544.72	95.72
2025-12-31	252183	21859.5800	4221.88	0.77	547039.56	99.23
2025-06-30	233275	25635.8100	39.41	0.01	597979.84	99.99
2024-12-31	51954	36256.7900	432.70	0.23	187935.81	99.77
2024-06-30	42020	36411.7700	0.00	0.00	153002.26	100.00

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