易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_规模评级

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	59.35	68.70	59.81	51.63	64.89	19.82	20.44
季度净申购	-86193.72	81905.83	75420.21	-122178.01	415329.72	-5678.98	10196.82
总份额	546973.56	633167.28	551261.45	475841.23	598019.25	182689.53	188368.51
季度总申购份额	235787.16	611661.91	350026.73	301161.56	806813.69	159561.80	131946.52
季度总赎回份额	321980.89	529756.07	274606.52	423339.57	391483.97	165240.78	121749.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	景顺长城景颐丰利债券C	60.55	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
489	农银金鑫定开债券	60.34	466116.97	-	-	0.00
490	工银添福债券A	60.26	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
491	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.03	502000.01	-	-	-
492	民生加银恒泽债券	59.94	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
493	广发景明中短债E	59.83	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
494	兴业福鑫债券	59.55	577843.12	262.88	390.36	127.48
495	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
496	兴证全球恒信债券C	59.18	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
497	金鹰恒润债券发起式C	59.15	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
498	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
499	广发汇成一年定期开放债券	58.59	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
500	汇添富双利增强债券A	58.47	429893.56	340029.90	414677.61	74647.71
501	交银稳安60天滚动持有债券C	58.34	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
502	上银中债1-3年农发行债券指数	58.07	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	上银中债1-3年农发行债券指数	58.07	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
446	安信聚利增强债券A	75.89	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
447	兴业收益增强债券C	87.47	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
448	易方达信用债债券A	63.29	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
449	景顺长城景盛双息收益债券C	68.54	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
450	汇添富双享增利债券A	62.04	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
451	富荣富恒两年定开债	61.40	548742.14	-	-	-
452	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
453	博时稳健增利债券A	64.03	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
454	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
455	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.29	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
456	永赢中债-1-3年政金债指数	57.27	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
457	华夏卓信一年定开债券发起式	62.37	536220.31	-	-	-
458	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
459	交银稳安60天滚动持有债券C	58.34	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
3631	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3632	招商民安增益债券C	1.47	11614.15	-4232.67	19193.87	23426.54
3633	华富收益增强债券B	0.80	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3634	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
3635	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3636	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
3637	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
3639	兴银合丰债券A	7.18	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
3640	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3641	长信可转债债券C	2.88	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
3642	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
3643	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
3644	永赢双利债券A	6.88	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	博时恒乐债券C	128.92	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
60	鑫元中短债A	109.25	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
61	鹏华丰享债券	285.44	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
62	易方达裕祥回报债券A	241.72	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
63	创金尊隆纯债C	50.63	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
64	中银国有企业债C	116.14	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
65	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
66	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
67	招商信用增强债券C	51.56	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
68	易方达裕丰回报债券A	279.47	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
69	易方达安源中短债债券A	57.73	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
70	中银纯债债券D	106.16	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
71	东方臻裕债券A	82.42	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
72	华夏鼎利债券A	125.50	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
73	前海联合淳安3年定开债券	80.64	799863.88	799863.88	799948.88	85.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平

23	汇添富添添乐双盈债券A	123.09	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
24	景顺长城景颐双利债券C类	144.52	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
25	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
26	广发景明中短债E	59.83	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
27	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.79	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
28	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
29	汇添富双享回报债券A	114.26	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
30	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
31	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.93	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
32	华商信用增强债券C	185.34	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
33	中邮睿信增强债券	190.73	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
34	汇添富双鑫添利债券A	97.07	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
35	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
36	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.62	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
37	广发景宁纯债C	104.64	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218549

25027.5000

4.28%

95.72%

2025-12-31

252183

21859.5800

0.77%

99.23%

2025-06-30

233275

25635.8100

0.01%

99.99%

2024-12-31

51954

36256.7900

0.23%

99.77%

2024-06-30

42020

36411.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	218549	25027.5000	23428.84	4.28	523544.72	95.72
2025-12-31	252183	21859.5800	4221.88	0.77	547039.56	99.23
2025-06-30	233275	25635.8100	39.41	0.01	597979.84	99.99
2024-12-31	51954	36256.7900	432.70	0.23	187935.81	99.77
2024-06-30	42020	36411.7700	0.00	0.00	153002.26	100.00

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