易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_规模评级

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	81.51	59.47	68.84	59.93	51.73	65.02	19.86
季度净申购	202729.87	-86193.72	81905.83	75420.21	-122178.01	415329.72	-5678.98
总份额	749703.43	546973.56	633167.28	551261.45	475841.23	598019.25	182689.53
季度总申购份额	551994.58	235787.16	611661.91	350026.73	301161.56	806813.69	159561.80
季度总赎回份额	349264.70	321980.89	529756.07	274606.52	423339.57	391483.97	165240.78

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
253	中欧盈和债券	81.73	799474.60	-	-	-
254	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.71	799883.84	-	-	-
255	广发汇优66个月定期开放债券	81.69	797812.75	-	-	-
256	嘉合慧康63个月定开债券A	81.65	799650.55	-	-	-
257	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.61	799959.36	-	-	-
258	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
259	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
260	长信富瑞两年定开债券A	81.50	797957.34	-	-	-
261	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.47	798105.61	-	0.11	-
262	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
263	鹏扬淳安66个月债券A	81.43	799701.83	-	-	-
264	诺德安瑞39个月定开	81.42	797012.55	-	-	-
265	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
266	国富恒博63个月定期开放债券	81.41	799508.84	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平

314	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
315	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
316	博远增睿纯债债券	81.90	754666.88	754522.93	792948.24	38425.31
317	泓德裕瑞三年定开债券	80.42	753743.97	-	-	-
318	兴证全球恒悦180天持有债券A	88.82	752546.77	100534.65	139673.46	39138.81
319	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	81.03	751551.69	-	-	-
320	华泰保兴安悦	90.43	749857.47	383822.56	549003.35	165180.78
321	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
322	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.37	749630.81	-	-	-
323	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
324	天弘中债3-5年政策性金融债	77.66	746078.27	153938.52	323056.59	169118.07
325	兴银合泰债券A	79.53	742627.82	262423.32	391173.15	128749.83
326	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.78	742144.76	-	-	-
327	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.67	740585.95	-	-	-
328	淳厚安裕87个月定开债	79.76	740001.44	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19
75	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
76	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
77	汇添富鑫润纯债A	43.17	405778.27	206158.78	206166.33	7.55
78	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
79	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
80	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
81	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
82	易方达稳健收益债券B	195.33	1363211.14	200182.24	375690.61	175508.36
83	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
84	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
85	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
86	摩根瑞益纯债债券A	27.00	230533.54	195909.70	212366.08	16456.38
87	广发景宁纯债A	249.27	2035523.38	194161.67	394045.12	199883.45
88	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
40	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
41	兴证全球恒信债券A	163.37	1463604.60	478759.82	627807.16	149047.34
42	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
43	兴全稳泰债券A	278.64	2233032.17	404427.16	600578.06	196150.89
44	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
45	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
46	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
47	华泰保兴安悦	90.43	749857.47	383822.56	549003.35	165180.78
48	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
49	交银稳利中短债债券A	233.89	1954750.67	122070.07	533843.09	411773.02
50	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
51	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
52	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
53	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
83	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
84	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
85	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
86	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
87	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
88	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
89	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
90	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
91	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
92	景顺长城政策性金融债A	125.63	1133664.57	11301.03	353949.54	342648.51
93	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
94	华夏鼎顺三个月定开债券A	6.57	61549.37	-321677.73	18903.59	340581.32
95	广发景明中短债E	56.74	549121.74	-29267.91	307911.90	337179.81
96	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218549

25027.5000

4.28%

95.72%

2025-12-31

252183

21859.5800

0.77%

99.23%

2025-06-30

233275

25635.8100

0.01%

99.99%

2024-12-31

51954

36256.7900

0.23%

99.77%

2024-06-30

42020

36411.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	218549	25027.5000	23428.84	4.28	523544.72	95.72
2025-12-31	252183	21859.5800	4221.88	0.77	547039.56	99.23
2025-06-30	233275	25635.8100	39.41	0.01	597979.84	99.99
2024-12-31	51954	36256.7900	432.70	0.23	187935.81	99.77
2024-06-30	42020	36411.7700	0.00	0.00	153002.26	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。