我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2997.74 5.62%
债券 49984.60 93.72%
银行存款和结算备付金 308.27 0.58%
其他资产 42.25 0.08%
资产总值:53332.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 4.06 319.17 0.68%
五粮液 000858 1.97 320.14 0.68%
美的集团 000333 4.17 317.17 0.67%
立高食品 300973 8.47 306.61 0.65%
万华化学 600309 3.04 277.61 0.59%
招商银行 600036 7.21 271.23 0.58%
视源股份 002841 6.86 252.86 0.54%
扬农化工 600486 4.10 254.39 0.54%
深南电路 002916 1.93 214.17 0.45%
邮储银行 601658 26.80 140.97 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 5.26%
金融业 0.04 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 6.24 660.00 1.31%
五粮液 000858 4.56 583.86 1.16%
极米科技 688696 7.22 557.63 1.10%
邮储银行 601658 99.15 502.69 1.00%
贵州茅台 600519 0.32 469.56 0.93%
扬农化工 600486 8.20 463.06 0.92%
视源股份 002841 15.40 454.76 0.90%
立高食品 300973 16.09 451.97 0.90%
美的集团 000333 6.95 448.27 0.89%
招商银行 600036 13.20 451.36 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 13.17%
金融业 0.10 1.89%
建筑业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 55.00 5599.87 11.88%
燕山湖A 30.00 3034.37 6.43%
23附息国债23 20.00 2309.30 4.90%
22兴业银行二级01 20.00 2097.76 4.45%
23光大水务MTN001 20.00 2055.83 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13000.35 27.57%
国家债券 11001.89 23.33%
企业债 5628.22 11.94%
可转债 2917.37 6.19%
央行票据 0.00 0.00%