我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1596.79 375.47 27.68 -352.56 521.76
本期利润(万元) 103.40 676.19 412.35 814.94 204.68
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.31 0.00 1.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3252.27 0.00 3271.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 43720.81 46833.41 51243.87 57173.52 64596.71
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.31 0.00 0.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.46 0.00 6.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 109.89 93.88 189.96 122.76 213.64
交易性金融资产(万元) 67104.05 83363.19 103337.41 135767.80 155960.75
其中:股票投资(万元) 7785.58 12844.26 14065.23 10876.67 16825.53
其中:债券投资(万元) 53167.34 62332.36 78419.09 111909.62 129985.31
应付管理人报酬(万元) 21.10 26.47 33.38 43.85 62.06
应付托管费(万元) 6.33 7.94 10.01 13.16 18.62
资产总计(万元) 67503.97 84844.74 110385.24 139108.02 164809.17
负债合计(万元) 17032.15 23355.30 30941.05 37805.30 16133.76
所有者权益合计(万元) 50471.81 61489.44 79444.19 101302.72 148675.41
未分配利润(万元) 3452.89 3464.05 5117.11 5131.80 11578.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.85 30.36 21.05 45.97 33.59
投资收益(万元) 773.06 822.59 -245.52 2044.01 1022.18
公允价值变动收益(万元) 323.13 1237.66 2310.05 -7297.15 -3389.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1099.04 2090.62 2085.59 -5207.17 -2334.11
管理人报酬(万元) 138.10 401.27 225.17 742.85 434.40
托管费(万元) 41.43 120.38 67.55 222.85 130.32
其它费用(万元) 13.59 26.72 14.28 28.67 14.74
费用合计(万元) 379.49 1248.50 693.83 1734.25 996.75
利润总额(万元) 719.55 842.12 1391.76 -6941.42 -3330.86
净利润(万元) 719.55 842.12 1391.76 -6941.42 -3330.86