财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1520.37 416.87 765.08 360.12 -428.82
本期利润(万元) 1099.29 376.58 660.89 101.68 1893.60
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.02 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 3.25 0.00 1.80 0.00 4.01
期末可供分配利润(万元) 3141.73 0.00 3119.32 0.00 2831.98
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 27948.10 30085.47 34778.56 36375.01 40283.96
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 3.23 0.00 1.87 0.00 4.41
累计净值增长率(%) 14.33 0.00 12.82 0.00 10.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 137.51 506.90 123.49 109.89 93.88
交易性金融资产(万元) 35900.07 47386.44 52314.82 67104.05 83363.19
其中:股票投资(万元) 6398.17 3811.02 4375.72 7785.58 12844.26
其中:债券投资(万元) 29501.90 43575.41 44882.87 53167.34 62332.36
应付管理人报酬(万元) 13.01 15.42 18.45 21.10 26.47
应付托管费(万元) 3.90 4.63 5.53 6.33 7.94
资产总计(万元) 36285.05 48217.87 54384.20 67503.97 84844.74
负债合计(万元) 6050.71 10898.62 11174.79 17032.15 23355.30
所有者权益合计(万元) 30234.34 37319.25 43209.41 50471.81 61489.44
未分配利润(万元) 3746.60 4197.90 4149.46 3452.89 3464.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.89 1.14 5.89 2.85 30.36
投资收益(万元) 2068.46 1084.03 197.14 773.06 822.59
公允价值变动收益(万元) -452.91 -111.34 2502.69 323.13 1237.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1617.43 973.82 2705.72 1099.04 2090.62
管理人报酬(万元) 182.18 98.01 254.71 138.10 401.27
托管费(万元) 54.65 29.40 76.41 41.43 120.38
其它费用(万元) 23.09 12.66 26.41 13.59 26.72
费用合计(万元) 446.52 269.54 683.77 379.49 1248.50
利润总额(万元) 1170.91 704.28 2021.95 719.55 842.12
净利润(万元) 1170.91 704.28 2021.95 719.55 842.12