财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 761.04 311.41 1520.37 416.87 765.08
本期利润(万元) -103.50 -162.86 1099.29 376.58 660.89
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.04 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) -0.43 0.00 3.25 0.00 1.80
期末可供分配利润(万元) 2493.29 0.00 3141.73 0.00 3119.32
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.13 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 20992.74 23604.20 27948.10 30085.47 34778.56
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.14 1.14 1.13
本期净值增长率(%) -0.74 0.00 3.23 0.00 1.87
累计净值增长率(%) 13.48 0.00 14.33 0.00 12.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 123.75 137.51 506.90 123.49 109.89
交易性金融资产(万元) 27294.14 35900.07 47386.44 52314.82 67104.05
其中:股票投资(万元) 5961.23 6398.17 3811.02 4375.72 7785.58
其中:债券投资(万元) 21332.91 29501.90 43575.41 44882.87 53167.34
应付管理人报酬(万元) 9.62 13.01 15.42 18.45 21.10
应付托管费(万元) 2.89 3.90 4.63 5.53 6.33
资产总计(万元) 29769.51 36285.05 48217.87 54384.20 67503.97
负债合计(万元) 6986.86 6050.71 10898.62 11174.79 17032.15
所有者权益合计(万元) 22782.65 30234.34 37319.25 43209.41 50471.81
未分配利润(万元) 2668.77 3746.60 4197.90 4149.46 3452.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.23 1.89 1.14 5.89 2.85
投资收益(万元) 957.76 2068.46 1084.03 197.14 773.06
公允价值变动收益(万元) -936.99 -452.91 -111.34 2502.69 323.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 25.00 1617.43 973.82 2705.72 1099.04
管理人报酬(万元) 65.13 182.18 98.01 254.71 138.10
托管费(万元) 19.54 54.65 29.40 76.41 41.43
其它费用(万元) 11.19 23.09 12.66 26.41 13.59
费用合计(万元) 141.34 446.52 269.54 683.77 379.49
利润总额(万元) -116.34 1170.91 704.28 2021.95 719.55
净利润(万元) -116.34 1170.91 704.28 2021.95 719.55