基金简称: | 易方达悦享一年持有混合A | 基金全称: | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金A |
基金代码: | 009902 | 成立日期: | 2020-09-18 |
募集份额: | 83.2176亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 4.37亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 王成 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东海证券 | 1 | 0.04 | 1.00 | 62.47 | 1.15 | 53.26 | 0.36 | 10700.00 | 4.81 |
中信建投 | 1 | 0.67 | 17.90 | 837.80 | 15.41 | 341.18 | 2.31 | 1100.00 | 0.49 |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 0.99 | 26.40 | 1648.17 | 30.32 | 1148.38 | 7.78 | 35030.00 | 15.76 |
中金公司 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 280.00 | 1.90 | 8400.00 | 3.78 |
信达证券 | 1 | 0.65 | 17.26 | 1077.17 | 19.81 | 5273.19 | 35.73 | 68420.00 | 30.78 |
华创证券 | 1 | 0.02 | 0.47 | 29.54 | 0.54 | 414.34 | 2.81 | 560.00 | 0.25 |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 0.12 | 3.24 | 151.88 | 2.79 | 268.75 | 1.82 | 2240.00 | 1.01 |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | 327.95 | 2.22 | 1000.00 | 0.45 |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 3 | 1.14 | 30.49 | 1427.55 | 26.26 | 3019.00 | 20.46 | 1890.00 | 0.85 |
德邦证券 | 1 | 0.12 | 3.14 | 195.90 | 3.60 | 3531.37 | 23.93 | 89240.00 | 40.15 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | 22.31 | 0.15 | 1570.00 | 0.71 |
申万宏源 | 3 | 0.00 | 0.09 | 5.63 | 0.10 | 78.68 | 0.53 | 2140.00 | 0.96 |
截止日期:2024-06-30