易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金2026宏观经济展望：宏观经济进入“新稳态”，企业盈利修复有望支撑A股基本面[2025-12-23]

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最新净值：1.1411 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1411

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.01亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.30	1.44	3.03
混合型名次	6241	6739	4152	6968	6706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	8.78	8.87	-	14.11
混合型名次	6675	6191	4286	3918	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.02	0.09	0.78	3.51	4.24
6240	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.02	0.06	0.68	3.30	3.84
6241	易方达悦享一年持有混合A	0.02	0.05	0.30	1.44	3.03
6242	易方达悦享一年持有混合C	0.02	0.02	0.20	1.23	2.63
6243	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	泰康恒泰回报混合C	-0.07	0.05	3.58	6.34	7.57
6738	万家优选	0.46	0.05	-11.21	21.43	42.81
6739	易方达悦享一年持有混合A	0.02	0.05	0.30	1.44	3.03
6740	中银医疗保健混合A	0.03	0.05	-9.22	10.20	65.66
6741	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	天弘荣创一年	0.02	0.12	0.30	0.45	1.49
4151	易方达裕惠定开混合发起式C	0.09	0.53	0.30	3.34	5.29
4152	易方达悦享一年持有混合A	0.02	0.05	0.30	1.44	3.03
4153	招商瑞文混合A	-0.10	-0.77	0.30	2.65	3.54
4154	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.03	0.29	0.30	2.01	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	易方达宁易一年持有混合C	0.10	0.12	0.16	1.45	1.13
6967	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
6968	易方达悦享一年持有混合A	0.02	0.05	0.30	1.44	3.03
6969	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
6970	工银聚利18个月定开混合A	-0.06	0.14	-0.33	1.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平
6704	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.39	1.81	0.06	3.86	3.03
6705	诺安汇利混合C	0.14	0.08	0.27	0.41	3.03
6706	易方达悦享一年持有混合A	0.02	0.05	0.30	1.44	3.03
6707	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.10	0.85	1.01	3.47	3.03
6708	东财成长优选混合发起式C	0.63	3.98	-8.36	5.76	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	天弘安康颐养混合A	3.26	13.51	15.80	22.64	133.38
6674	天弘安康颐养混合E	3.26	13.50	15.80	-	14.75
6675	易方达悦享一年持有混合A	3.26	8.78	8.87	-	14.11
6676	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	3.26	9.93	6.44	8.39	14.21
6677	华安安益灵活配置混合A	3.25	5.96	2.29	-2.56	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	工银聚瑞混合C	3.46	8.79	12.31	-	6.64
6190	广发安颐一年持有期混合C	3.81	8.79	0.00	-	1.44
6191	易方达悦享一年持有混合A	3.26	8.78	8.87	-	14.11
6192	摩根安隆回报混合C	2.34	8.76	6.23	9.85	38.27
6193	鹏华安荣混合C	2.73	8.76	8.20	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	6.16	11.77
4285	交银瑞鑫六个月持有期混合A	4.10	7.04	8.87	18.31	77.85
4286	易方达悦享一年持有混合A	3.26	8.78	8.87	-	14.11
4287	中银顺兴回报一年持有期混合A	15.62	21.94	8.86	-14.02	-4.53
4288	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	0.56	57.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	易方达磐固六个月持有期混合A	2.54	8.23	8.18	-	12.54
3917	易方达磐固六个月持有期混合C	2.09	7.11	6.42	-	9.19
3918	易方达悦享一年持有混合A	3.26	8.78	8.87	-	14.11
3919	易方达悦享一年持有混合C	2.84	7.91	7.58	-	11.72
3920	嘉实动力先锋混合A	41.88	53.25	28.91	-	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	长信内需成长混合C	11.41	31.78	16.36	-	14.13
4452	中欧招益稳健一年持有混合A	7.43	16.72	16.24	-	14.12
4453	易方达悦享一年持有混合A	3.26	8.78	8.87	-	14.11
4454	南方高质量优选混合A	18.79	40.62	13.97	-	14.03
4455	鹏华安享一年持有期混合C	6.67	10.66	12.12	-	14.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.23	442.27	1.36%
海康威视	002415	14.02	441.91	1.36%
五粮液	000858	3.61	438.54	1.35%
宁波银行	002142	15.84	418.65	1.29%
贵州茅台	600519	0.29	418.76	1.29%
视源股份	002841	9.26	368.55	1.14%
海大集团	002311	5.54	353.29	1.09%
深南电路	002916	1.52	329.73	1.02%
邮储银行	601658	53.62	308.31	0.95%
扬农化工	600486	4.10	295.17	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	15.72%
金融业	0.10	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.1409	1.1390	1.1374	1.1330	1.1338
累计净值(元)	1.1409	1.1390	1.1374	1.1330	1.1338

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