易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1556 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1556

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.11亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.65	1.65	1.87	1.08
混合型名次	3632	2130	1391	3871	4514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	8.72	7.63	8.03	15.56
混合型名次	4682	6432	5554	2055	4672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	兴业消费精选混合C	0.33	-2.33	-6.80	-12.33	-20.42
3631	兴银兴慧一年持有混合C	0.33	-1.36	-1.31	-0.75	-0.16
3632	易方达悦享一年持有混合A	0.33	0.65	1.65	1.87	1.08
3633	易方达悦享一年持有混合C	0.33	0.62	1.55	1.66	0.79
3634	银华成长先锋混合	0.33	-3.00	8.91	-1.34	20.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	前海开源泽鑫混合C	1.07	0.65	2.40	-0.51	-1.61
2129	同泰竞争优势混合C	-1.00	0.65	-8.44	-4.57	-11.35
2130	易方达悦享一年持有混合A	0.33	0.65	1.65	1.87	1.08
2131	大成致远优势一年持有期混合A	0.72	0.64	3.59	0.09	1.35
2132	国泰鑫睿混合	0.75	0.64	-8.73	-5.19	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	安信新优选混合C	-0.01	0.12	1.65	0.35	1.53
1390	泰康颐年混合A	0.13	0.16	1.65	1.97	1.76
1391	易方达悦享一年持有混合A	0.33	0.65	1.65	1.87	1.08
1392	银华长荣混合	0.46	0.36	1.65	-1.57	-1.97
1393	安信丰穗一年持有混合C	0.37	-0.89	1.64	-1.34	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	金信核心竞争力混合	2.38	-1.83	-22.75	1.87	9.57
3870	鹏华弘润A	0.20	0.30	0.59	1.87	2.06
3871	易方达悦享一年持有混合A	0.33	0.65	1.65	1.87	1.08
3872	招商瑞享1年持有期混合A	0.24	0.18	-2.37	1.87	5.26
3873	安信平稳增长混合A	0.87	-3.72	-17.93	1.86	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	华宝红利精选混合C	0.69	-0.62	3.44	-3.77	1.08
4513	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
4514	易方达悦享一年持有混合A	0.33	0.65	1.65	1.87	1.08
4515	安信平衡增利混合A	0.39	-3.02	-0.23	-5.13	1.07
4516	东吴安盈量化C	0.40	-0.55	-1.66	7.66	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.57	13.12	16.36	20.83	24.39
4681	鹏华安诚混合C	1.57	3.86	6.12	-	3.20
4682	易方达悦享一年持有混合A	1.57	8.72	7.63	8.03	15.56
4683	中融景盛一年持有混合C	1.57	7.13	9.03	6.66	7.66
4684	鹏华汇智优选混合A	1.56	44.81	17.53	-18.08	-23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	景顺长城内需贰号混合	-14.15	8.73	-25.42	-39.50	519.02
6431	鹏华弘华混合A	5.48	8.73	8.10	-4.76	42.68
6432	易方达悦享一年持有混合A	1.57	8.72	7.63	8.03	15.56
6433	广发稳裕混合A	2.11	8.71	10.18	1.98	39.24
6434	华夏睿磐泰荣混合A	3.11	8.69	11.69	10.22	54.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-1.87	40.14
5553	中欧瑾添混合C	8.28	21.77	7.65	-	0.52
5554	易方达悦享一年持有混合A	1.57	8.72	7.63	8.03	15.56
5555	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-12.84	39.90	7.62	-	-10.03
5556	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	4.17	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华泰保兴吉年丰C	50.15	131.50	78.33	8.08	246.59
2054	南方香港成长	-23.41	50.85	62.92	8.06	111.80
2055	易方达悦享一年持有混合A	1.57	8.72	7.63	8.03	15.56
2056	益民优势安享混合	-6.00	51.25	46.42	8.03	143.93
2057	大成睿景灵活配置混合A	6.18	45.58	34.74	7.99	178.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	富国天恒混合C	-17.01	16.68	8.25	-	15.58
4671	兴证全球欣越混合A	-5.86	15.65	20.30	-	15.56
4672	易方达悦享一年持有混合A	1.57	8.72	7.63	8.03	15.56
4673	博道盛利6个月持有期混合	2.98	26.69	18.22	13.84	15.55
4674	红塔红土稳健添利混合A	1.45	25.61	23.06	-	15.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	13.39	457.94	2.01%
安井食品	603345	5.07	406.56	1.78%
春秋航空	601021	8.92	406.57	1.78%
万华化学	600309	5.81	397.46	1.74%
中国国航	601111	62.20	376.31	1.65%
迎驾贡酒	603198	10.84	320.86	1.41%
旗滨集团	601636	31.46	321.84	1.41%
贵州茅台	600519	0.27	320.08	1.40%
中金公司	601995	8.22	297.15	1.30%
圆通速递	600233	16.36	257.67	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.54%
金融业	0.05	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1549	1.1518	1.1461	1.1460	1.1463
累计净值(元)	1.1549	1.1518	1.1461	1.1460	1.1463

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