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最新净值:1.088 0.001(0.10%)

累计净值:1.088

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王成
基金规模:4.37亿元
    易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.77 2.66 -0.50 2.57
混合型名次 6423 3267 6551 5279 4798
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 4.06 319.17 0.68%
五粮液 000858 1.97 320.14 0.68%
美的集团 000333 4.17 317.17 0.67%
立高食品 300973 8.47 306.61 0.65%
万华化学 600309 3.04 277.61 0.59%
招商银行 600036 7.21 271.23 0.58%
视源股份 002841 6.86 252.86 0.54%
扬农化工 600486 4.10 254.39 0.54%
深南电路 002916 1.93 214.17 0.45%
邮储银行 601658 26.80 140.97 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 5.26%
金融业 0.04 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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