易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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累计净值：1.1418

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.37亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.20	0.63	-0.74	-0.13
混合型名次	2159	4559	5224	5274	5566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.84	6.52	6.74	14.18
混合型名次	6488	6451	5571	2283	5084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
2158	兴银鼎新灵活配置	0.31	-0.19	0.05	0.31	0.37
2159	易方达悦享一年持有混合A	0.31	0.20	0.63	-0.74	-0.13
2160	易方达悦享一年持有混合C	0.31	0.17	0.52	-0.94	-0.33
2161	易方达悦信一年持有期混合A	0.31	-0.58	0.88	0.26	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.27	0.20	1.81	0.60	1.89
4558	兴证全球欣越混合C	1.97	0.20	-3.73	-9.20	-7.62
4559	易方达悦享一年持有混合A	0.31	0.20	0.63	-0.74	-0.13
4560	永赢鑫盛混合	0.05	0.20	1.08	1.52	1.75
4561	中加心悦混合C	-0.03	0.20	1.77	1.06	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
5223	平安鼎弘(LOF)C	-0.03	0.70	0.63	-1.13	0.54
5224	易方达悦享一年持有混合A	0.31	0.20	0.63	-0.74	-0.13
5225	招商安元灵活配置混合C	-0.54	-1.21	0.63	-0.70	1.73
5226	中海海誉混合C	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
5273	九泰天宝灵活配置混合A	0.03	-1.03	-0.19	-0.74	-0.73
5274	易方达悦享一年持有混合A	0.31	0.20	0.63	-0.74	-0.13
5275	华夏永泓一年持有混合A	0.24	0.28	1.64	-0.75	2.17
5276	人保双利C	0.09	-0.06	-0.90	-0.75	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	汇添富低碳投资一年持有混合A	-0.84	-3.98	2.08	-2.32	-0.13
5565	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
5566	易方达悦享一年持有混合A	0.31	0.20	0.63	-0.74	-0.13
5567	中欧瑾尚混合C	0.02	-1.17	-1.80	-1.03	-0.13
5568	安信稳健聚申一年持有混合A	0.54	-4.45	-2.97	-1.48	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	天弘安康颐养混合A	0.83	8.82	12.00	15.06	131.05
6487	天弘安康颐养混合E	0.83	8.82	12.00	-	13.61
6488	易方达悦享一年持有混合A	0.83	6.84	6.52	6.74	14.18
6489	大成匠心卓越三年持有混合A	0.81	16.67	22.33	-	40.06
6490	国联安红利混合	0.80	12.00	9.10	14.22	187.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6451 位，低于同类基金平均水平
6449	长江添利混合C	-3.43	6.84	8.22	9.20	20.12
6450	国富鑫颐收益混合A	-1.05	6.84	7.53	-	7.61
6451	易方达悦享一年持有混合A	0.83	6.84	6.52	6.74	14.18
6452	招商能源转型混合A	19.50	6.83	-32.72	-	-43.06
6453	汇添富绝对收益定开混合A	9.40	6.82	5.96	-9.00	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	1.97	31.39
5570	添富创新医药混合	2.32	46.53	6.52	-44.19	81.13
5571	易方达悦享一年持有混合A	0.83	6.84	6.52	6.74	14.18
5572	招商丰利灵活配置混合基金A	11.89	46.23	6.50	-30.63	57.20
5573	华泰紫金丰和偏债混合发起A	3.53	6.20	6.49	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	广发聚安混合C	3.92	9.92	9.92	6.80	78.55
2282	长城行业轮动混合A	46.49	59.23	22.31	6.78	136.27
2283	易方达悦享一年持有混合A	0.83	6.84	6.52	6.74	14.18
2284	鹏华招华一年持有期混合C	0.11	4.09	4.60	6.72	11.87
2285	万家智造优势混合C	25.05	52.82	9.02	6.72	254.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	博道盛利6个月持有期混合	5.34	21.06	14.32	11.02	14.18
5083	鹏扬景安一年持有期混合C	4.11	9.94	13.35	12.80	14.18
5084	易方达悦享一年持有混合A	0.83	6.84	6.52	6.74	14.18
5085	工银核心优势混合A	49.74	82.39	51.31	-	14.16
5086	东方红启阳三年持有混合A	27.68	34.33	21.42	-5.71	14.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.99	510.83	1.99%
安井食品	603345	5.07	472.83	1.84%
万华化学	600309	5.81	461.60	1.80%
长江电力	600900	16.23	438.86	1.71%
中国国航	601111	62.20	418.61	1.63%
海康威视	002415	13.39	407.32	1.59%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.53%
欧派家居	603833	6.84	364.57	1.42%
伊利股份	600887	12.94	340.97	1.33%
圆通速递	600233	16.36	329.65	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.66%
金融业	0.07	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1383	1.1370	1.1396	1.1348	1.1364
累计净值(元)	1.1383	1.1370	1.1396	1.1348	1.1364

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