易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

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最新净值：1.1706 0.0012(0.10%)

累计净值：1.1706

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.37亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	2.96	1.35	2.16	2.39
混合型名次	2946	4681	3419	4941	5005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	8.00	10.06	-	17.06
混合型名次	6346	6345	4786	2906	4744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	新华优选消费混合	1.09	2.74	-7.29	-5.55	-4.96
2945	新疆前海联合泓鑫混合C	1.09	10.91	3.08	12.74	8.77
2946	易方达悦享一年持有混合A	1.09	2.96	1.35	2.16	2.39
2947	易方达悦享一年持有混合C	1.09	2.93	1.26	1.95	2.26
2948	浙商聚潮产业成长混合C	1.09	3.48	-0.57	5.85	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	同泰慧盈混合A	1.04	2.96	-15.44	12.96	16.83
4680	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-6.32	2.96	1.27	3.07	7.09
4681	易方达悦享一年持有混合A	1.09	2.96	1.35	2.16	2.39
4682	招商丰美混合C	-0.75	2.96	1.46	9.10	6.71
4683	中信建投精选混合A	0.26	2.96	-3.11	4.30	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	鹏扬产业智选一年持有混合C	1.77	13.73	1.35	6.56	9.18
3418	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.54	5.09	1.35	12.34	10.26
3419	易方达悦享一年持有混合A	1.09	2.96	1.35	2.16	2.39
3420	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.58	2.56	1.34	2.01	2.71
3421	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.96	21.49	1.34	1.29	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.11	2.33	1.67	2.16	2.61
4940	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
4941	易方达悦享一年持有混合A	1.09	2.96	1.35	2.16	2.39
4942	长信内需成长混合C	3.27	5.35	-4.89	2.15	-0.03
4943	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.09	0.41	-0.49	2.15	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.68	2.74	-9.81	4.49	2.39
5004	诺德量化先锋C	-0.18	4.71	-3.39	2.70	2.39
5005	易方达悦享一年持有混合A	1.09	2.96	1.35	2.16	2.39
5006	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.16	1.00	0.03	2.88	2.38
5007	光大保德信健康优加混合C	0.16	1.09	0.82	-2.93	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
6345	华夏稳兴增益一年持有混合C	5.45	8.43	0.00	-	10.14
6346	易方达悦享一年持有混合A	5.45	8.00	10.06	-	17.06
6347	安信平稳合盈一年持有混合A	5.44	7.32	12.18	-	13.89
6348	嘉实安益混合C	5.44	7.71	8.60	-	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	嘉实添惠一年持有混合A	4.95	8.01	11.68	-	16.58
6344	泰康申润一年持有期混合A	8.05	8.00	12.72	-	18.57
6345	易方达悦享一年持有混合A	5.45	8.00	10.06	-	17.06
6346	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50
6347	招商瑞德一年持有期混合A	1.84	7.99	7.42	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	长盛鑫盛稳健一年持有A	6.05	11.31	10.07	-	11.03
4785	光大保德信新机遇混合C	28.29	59.14	10.06	-	3.74
4786	易方达悦享一年持有混合A	5.45	8.00	10.06	-	17.06
4787	朱雀产业智选A	20.22	28.93	10.06	-	51.23
4788	东方红战略精选混合A	4.89	9.80	10.05	-	50.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	易方达磐固六个月持有期混合A	4.27	7.70	9.40	-	15.10
2905	易方达磐固六个月持有期混合C	3.97	6.74	7.78	-	11.60
2906	易方达悦享一年持有混合A	5.45	8.00	10.06	-	17.06
2907	易方达悦享一年持有混合C	5.04	7.14	8.75	-	14.45
2908	湘财长泽灵活配置混合A	19.87	37.86	18.83	-	77.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08
4743	中欧瑾通灵活配置混合E	8.93	14.30	0.00	-	17.07
4744	易方达悦享一年持有混合A	5.45	8.00	10.06	-	17.06
4745	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	14.29	17.26	0.00	-	17.03
4746	汇安均衡优选混合	44.63	72.29	19.21	-	17.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.99	510.83	1.99%
安井食品	603345	5.07	472.83	1.84%
万华化学	600309	5.81	461.60	1.80%
长江电力	600900	16.23	438.86	1.71%
中国国航	601111	62.20	418.61	1.63%
海康威视	002415	13.39	407.32	1.59%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.53%
欧派家居	603833	6.84	364.57	1.42%
伊利股份	600887	12.94	340.97	1.33%
圆通速递	600233	16.36	329.65	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.66%
金融业	0.07	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1694	1.1572	1.1580	1.1580	1.1552
累计净值(元)	1.1694	1.1572	1.1580	1.1580	1.1552

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