易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1364 0.0087(0.77%)

累计净值：1.1364

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.37亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-2.78	-1.33	0.30	-0.60
混合型名次	3540	4096	4705	5449	5537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.08	6.56	7.10	13.64
混合型名次	6504	6494	5422	2215	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	易方达瑞智混合E	-0.27	-0.41	1.25	3.33	2.67
3539	易方达瑞智混合I	-0.27	-0.40	1.28	3.45	2.74
3540	易方达悦享一年持有混合A	-0.27	-2.78	-1.33	0.30	-0.60
3541	银河景气行业混合C	-0.27	-1.36	21.75	28.04	28.27
3542	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.27	-4.92	0.16	7.91	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	平安策略优选1年持有混合C	-1.19	-2.78	18.46	41.00	37.08
4095	万家颐和灵活配置混合A	-1.21	-2.78	-6.20	4.87	6.36
4096	易方达悦享一年持有混合A	-0.27	-2.78	-1.33	0.30	-0.60
4097	招商安泰平衡混合	0.12	-2.78	-2.02	8.32	7.02
4098	博时产业新动力混合C	-1.37	-2.79	8.43	13.92	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	万家新利	-2.89	1.47	-1.32	23.09	24.77
4704	中融鑫思路混合C	0.21	-1.21	-1.32	2.68	2.43
4705	易方达悦享一年持有混合A	-0.27	-2.78	-1.33	0.30	-0.60
4706	海富通欣睿混合C	-0.13	-1.33	-1.34	2.47	1.65
4707	汇安泓利一年持有期混合A	0.21	-1.08	-1.34	-0.70	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.27	-0.59	-0.22	0.30	0.18
5448	嘉实稳健混合	0.32	-4.82	-3.57	0.30	-1.97
5449	易方达悦享一年持有混合A	-0.27	-2.78	-1.33	0.30	-0.60
5450	东方红明鉴优选定开混合	-0.87	-2.45	-1.37	0.29	1.40
5451	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	太平睿安混合C	-0.25	-1.28	-1.10	-0.02	-0.60
5536	信诚四季红混合	0.39	-3.67	-7.17	0.42	-0.60
5537	易方达悦享一年持有混合A	-0.27	-2.78	-1.33	0.30	-0.60
5538	中银广利混合C	-0.01	-0.24	-0.55	-1.12	-0.60
5539	长安鑫旺价值混合C	-1.30	-5.39	-8.86	0.71	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
6503	大成中小盘混合(LOF)C	1.03	4.80	-17.99	-26.32	-29.66
6504	易方达悦享一年持有混合A	1.02	5.08	6.56	7.10	13.64
6505	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	0.25	1.12
6506	博时新策略C	0.99	0.41	-9.13	-7.60	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	鹏华安康一年持有期混合A	1.67	5.09	5.79	-	5.49
6493	泰康颐年混合C	2.09	5.08	7.61	11.39	35.20
6494	易方达悦享一年持有混合A	1.02	5.08	6.56	7.10	13.64
6495	红土创新稳进混合A	1.80	5.06	9.45	22.99	37.77
6496	大成悦享生活混合C	-15.92	5.05	-8.36	-	-23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	银华汇益一年持有期混合C	3.22	5.92	6.57	6.90	9.88
5421	国富鑫颐收益混合C	0.45	7.14	6.56	-	7.01
5422	易方达悦享一年持有混合A	1.02	5.08	6.56	7.10	13.64
5423	华泰柏瑞景气成长混合A	5.46	19.05	6.54	-	-24.71
5424	中科沃土沃瑞混合C	30.19	4.41	6.53	18.38	215.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	广发恒誉混合A	1.54	7.66	4.75	7.11	9.60
2214	国泰同益18个月持有期混合A	2.89	6.66	6.97	7.11	6.93
2215	易方达悦享一年持有混合A	1.02	5.08	6.56	7.10	13.64
2216	前海联合新思路混合A	1.80	10.58	8.76	7.09	18.73
2217	工银精选金融地产混合A	15.22	45.10	33.77	7.07	63.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	博时先进制造混合A	55.45	57.61	48.68	13.63	13.65
4954	方正富邦泰利12个月持有期混合A	15.17	24.63	15.74	-	13.65
4955	易方达悦享一年持有混合A	1.02	5.08	6.56	7.10	13.64
4956	长盛优势企业精选混合A	40.54	64.25	47.19	13.68	13.63
4957	广发恒隆一年持有期混合C	1.62	5.31	2.60	4.21	13.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.99	510.83	1.99%
安井食品	603345	5.07	472.83	1.84%
万华化学	600309	5.81	461.60	1.80%
长江电力	600900	16.23	438.86	1.71%
中国国航	601111	62.20	418.61	1.63%
海康威视	002415	13.39	407.32	1.59%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.53%
欧派家居	603833	6.84	364.57	1.42%
伊利股份	600887	12.94	340.97	1.33%
圆通速递	600233	16.36	329.65	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.66%
金融业	0.07	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1277	1.1318	1.1332	1.1323	1.1395
累计净值(元)	1.1277	1.1318	1.1332	1.1323	1.1395

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。