易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1545

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.11亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	1.67	-1.14	0.40	1.22
混合型名次	2954	1310	2531	2743	3524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	8.12	6.59	7.60	15.73
混合型名次	5453	6178	4849	1729	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	申万菱信双利混合C	-0.18	0.76	-2.25	-2.11	-1.22
2953	信澳远见价值混合C	-0.18	-6.93	-4.97	-6.11	6.09
2954	易方达悦享一年持有混合A	-0.18	1.67	-1.14	0.40	1.22
2955	中加聚隆持有期混合C	-0.18	-1.55	-0.70	-0.31	0.33
2956	中欧心益稳健6个月混合C	-0.18	0.92	-1.05	-0.21	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	兴业国企改革混合A	-0.34	1.68	-1.70	-1.84	-0.19
1309	易方达稳泰一年持有混合C	0.12	1.68	-0.08	0.70	2.01
1310	易方达悦享一年持有混合A	-0.18	1.67	-1.14	0.40	1.22
1311	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
1312	安信稳健启航一年持有混合C	0.01	1.66	0.29	0.00	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.08	-1.66	-1.14	-1.40	-0.70
2530	南方宝元债券A	-0.17	-0.27	-1.14	0.74	3.58
2531	易方达悦享一年持有混合A	-0.18	1.67	-1.14	0.40	1.22
2532	银华汇盈一年持有期混合C	-0.08	0.09	-1.14	-0.35	0.33
2533	西部利得祥运混合A	0.01	-4.05	-1.15	5.23	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	天弘恒新A	-0.02	-0.12	-0.13	0.40	0.58
2742	天弘宁弘六个月A	0.04	-0.47	-0.10	0.40	0.61
2743	易方达悦享一年持有混合A	-0.18	1.67	-1.14	0.40	1.22
2744	银华汇利灵活配置混合C	-0.05	0.06	-0.37	0.40	0.83
2745	招商品质成长混合C	-1.24	-1.29	2.11	0.40	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，高于同类基金平均水平
3522	鹏华安诚混合A	0.01	0.09	0.38	1.01	1.22
3523	新华中小市值优选混合	3.48	-2.38	-16.72	-9.27	1.22
3524	易方达悦享一年持有混合A	-0.18	1.67	-1.14	0.40	1.22
3525	银华聚利灵活配置混合A	-2.27	-12.94	-8.71	-2.27	1.22
3526	大成创新趋势混合A	0.01	-9.20	-6.53	-2.71	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	天弘医疗健康C	2.23	43.25	18.83	-20.24	66.80
5452	易方达稳泰一年持有混合C	2.23	5.87	11.51	15.96	16.09
5453	易方达悦享一年持有混合A	2.23	8.12	6.59	7.60	15.73
5454	朱雀产业臻选A	2.23	24.91	-4.80	-24.54	56.69
5455	广发聚泰混合A类	2.22	5.45	10.48	18.22	80.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	宝盈祥裕增强回报混合C	1.92	8.13	1.52	-14.62	-11.15
6177	国联安睿祺灵活配置混合	1.88	8.13	9.24	11.69	87.94
6178	易方达悦享一年持有混合A	2.23	8.12	6.59	7.60	15.73
6179	广发稳安混合A	6.32	8.11	-8.28	-15.48	84.85
6180	民生加银鹏程混合C	-0.03	8.11	-1.62	-5.12	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-15.20	32.13	6.61	-	28.97
4848	华安沪港深优选混合	-12.18	48.34	6.59	-31.73	7.71
4849	易方达悦享一年持有混合A	2.23	8.12	6.59	7.60	15.73
4850	鹏华安惠混合A	4.00	13.21	6.57	0.40	12.14
4851	中邮未来成长混合A	-9.40	31.55	6.57	9.75	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	海富通股票混合	60.07	119.02	35.50	7.63	641.26
1728	宏利宏达混合B	10.32	18.44	16.22	7.61	85.97
1729	易方达悦享一年持有混合A	2.23	8.12	6.59	7.60	15.73
1730	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.31	6.75	4.89	7.58	77.85
1731	南方誉浦一年持有混合C	6.74	12.91	10.25	7.58	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	大成安享得利六月持有混合A	3.65	12.32	13.34	14.63	15.73
4384	东方红民享甄选一年持有混合	3.11	17.56	13.95	-	15.73
4385	易方达悦享一年持有混合A	2.23	8.12	6.59	7.60	15.73
4386	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-2.61	15.72
4387	大成优选混合(LOF)C	13.86	31.74	20.62	-	15.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	13.39	457.94	2.01%
安井食品	603345	5.07	406.56	1.78%
春秋航空	601021	8.92	406.57	1.78%
万华化学	600309	5.81	397.46	1.74%
中国国航	601111	62.20	376.31	1.65%
迎驾贡酒	603198	10.84	320.86	1.41%
旗滨集团	601636	31.46	321.84	1.41%
贵州茅台	600519	0.27	320.08	1.40%
中金公司	601995	8.22	297.15	1.30%
圆通速递	600233	16.36	257.67	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.54%
金融业	0.05	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1573	1.1594	1.1560	1.1528	1.1459
累计净值(元)	1.1573	1.1594	1.1560	1.1528	1.1459

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