易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.1551

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.11亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.80	0.62	-0.47	1.03
混合型名次	1636	5619	2069	3756	4782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
混合型名次	5411	6422	5693	2010	4730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	融通消费升级混合	0.61	-5.72	-14.66	-15.51	-18.14
1635	万家量化睿选C	0.61	8.50	-7.71	8.36	25.22
1636	易方达悦享一年持有混合A	0.61	0.80	0.62	-0.47	1.03
1637	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.61	1.84	1.25	-4.55	10.33
1638	大成绝对收益混合发起A	0.60	3.20	1.38	0.16	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5619 位，低于同类基金平均水平
5617	人保双利A	0.16	0.80	0.82	0.01	1.28
5618	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
5619	易方达悦享一年持有混合A	0.61	0.80	0.62	-0.47	1.03
5620	银河君信混合A	-0.04	0.80	-11.16	-1.66	3.54
5621	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.13	0.80	0.79	3.13	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.65	4.12	0.62	-1.20	-2.34
2068	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
2069	易方达悦享一年持有混合A	0.61	0.80	0.62	-0.47	1.03
2070	益民品质升级混合	0.57	6.01	0.62	10.22	9.14
2071	安信民安回报一年持有混合A	0.27	1.32	0.61	0.05	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	华泰柏瑞鼎利混合A	0.19	1.11	-0.30	-0.47	1.59
3755	易方达稳泰一年持有混合C	0.31	0.73	0.61	-0.47	2.23
3756	易方达悦享一年持有混合A	0.61	0.80	0.62	-0.47	1.03
3757	博道盛兴一年持有期混合	-0.01	9.12	-4.50	-0.48	17.44
3758	财通福盛混合发起(LOF)A	0.30	15.03	-13.82	-0.48	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	兴业聚丰混合A	0.35	0.24	0.79	-0.77	1.03
4781	易方达悦弘一年持有期混合C	0.05	0.46	-0.60	-0.57	1.03
4782	易方达悦享一年持有混合A	0.61	0.80	0.62	-0.47	1.03
4783	银华汇盈一年持有期混合A	-0.09	0.45	-0.40	-0.09	1.03
4784	中加心悦混合A	-0.04	-0.07	-0.44	0.42	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	长信稳健增长一年持有混合C	1.07	3.71	0.97	-	1.80
5410	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.07	2.91	2.47	-2.28	41.30
5411	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
5412	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.06	10.23	10.38	14.87	25.63
5413	鹏华安泽混合A	1.06	3.62	4.86	5.30	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.95	9.30	7.94	-	8.24
6421	国泰鑫策略价值混合	3.78	9.30	5.42	-5.20	49.12
6422	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
6423	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52
6424	嘉实添惠一年持有混合C	1.86	9.25	10.98	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	南方利达C	2.15	13.52	7.48	10.34	65.91
5692	国投瑞银新机遇混合A	3.52	6.38	7.47	8.31	260.70
5693	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
5694	宝盈祥颐定期开放混合A	1.11	7.33	7.45	-	14.89
5695	天弘荣创一年	2.12	7.01	7.45	0.87	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	7.81	38.34
2009	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.05	7.32	9.36	7.78	9.20
2010	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
2011	嘉实精选平衡混合C	-6.78	15.20	1.04	7.76	25.42
2012	鹏华弘润C	2.05	4.42	2.71	7.75	63.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
4729	易方达悦丰一年持有混合A	4.53	12.88	12.44	-	15.51
4730	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
4731	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-23.02	15.49
4732	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	13.39	457.94	2.01%
安井食品	603345	5.07	406.56	1.78%
春秋航空	601021	8.92	406.57	1.78%
万华化学	600309	5.81	397.46	1.74%
中国国航	601111	62.20	376.31	1.65%
迎驾贡酒	603198	10.84	320.86	1.41%
旗滨集团	601636	31.46	321.84	1.41%
贵州茅台	600519	0.27	320.08	1.40%
中金公司	601995	8.22	297.15	1.30%
圆通速递	600233	16.36	257.67	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.54%
金融业	0.05	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1541	1.1536	1.1518	1.1468	1.1481
累计净值(元)	1.1541	1.1536	1.1518	1.1468	1.1481

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