资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11352.77 82.17%
债券 12.71 0.09%
银行存款和结算备付金 2047.79 14.82%
其他资产 403.67 2.92%
资产总值:13816.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 158.65 907.48 6.60%
中国船舶 600150 12.10 473.11 3.44%
英科医疗 300677 8.81 448.96 3.27%
三环集团 300408 3.14 368.42 2.68%
瀚蓝环境 600323 12.28 362.01 2.63%
工业富联 601138 5.62 327.08 2.38%
卫星化学 002648 11.94 316.53 2.30%
中国动力 600482 9.25 309.97 2.25%
福斯特 603806 22.22 307.97 2.24%
永兴股份 601033 20.82 295.23 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 69.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.81%
金融业 0.04 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 158.65 1377.08 8.37%
江海股份 002484 7.39 775.95 4.72%
中国船舶 600150 15.79 533.54 3.24%
法拉电子 600563 2.69 513.25 3.12%
威胜信息 688100 15.51 474.55 2.88%
欧科亿 688308 2.42 440.78 2.68%
明泰铝业 601677 25.82 428.61 2.61%
旗滨集团 601636 39.65 405.62 2.47%
福斯特 603806 22.22 373.07 2.27%
时代新材 600458 21.27 352.02 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 47.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.75%
金融业 0.02 0.94%
农、林、牧、渔业 0.01 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
曙26转债 0.09 12.71 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.71 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%