银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_资产配置

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7072.89	65.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2141.76	19.77%
其他资产	1620.72	14.96%

资产总值：10835.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	19.84	402.83	3.74%
招商银行	600036	10.65	400.73	3.72%
华利集团	300979	4.81	355.70	3.30%
重庆啤酒	600132	5.04	353.76	3.28%
蓝思科技	300433	11.00	224.95	2.09%
立讯精密	002475	5.07	220.34	2.04%
贵州茅台	600519	0.09	165.71	1.54%
新华保险	601336	2.87	133.23	1.24%
中国中车	601766	14.91	121.81	1.13%
中芯国际	688981	1.99	119.30	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	44.87%
金融业	0.11	10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
房地产业	0.01	0.90%
批发和零售业	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.05	377.97	3.79%
泸州老窖	000568	2.15	308.50	3.09%
华利集团	300979	5.03	306.23	3.07%
重庆啤酒	600132	5.04	306.20	3.07%
东方财富	300059	19.84	209.55	2.10%
贵州茅台	600519	0.13	197.80	1.98%
歌尔股份	002241	7.15	139.50	1.40%
中国中车	601766	14.91	111.97	1.12%
蓝思科技	300433	5.90	107.67	1.08%
中芯国际	688981	2.20	101.64	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	38.71%
金融业	0.09	9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
房地产业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
批发和零售业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	46.56	600.21	5.70%
重庆啤酒	600132	8.50	548.28	5.21%
泸州老窖	000568	2.51	463.32	4.40%
贵州茅台	600519	0.23	399.84	3.80%
招商银行	600036	11.55	372.07	3.53%
今世缘	603369	5.51	323.27	3.07%
华利集团	300979	5.03	307.59	2.92%
巨星农牧	603477	3.92	143.32	1.36%
温氏股份	300498	7.06	134.14	1.27%
中国中免	601888	1.42	121.30	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	45.50%
金融业	0.25	24.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.92%
农、林、牧、渔业	0.03	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.90%
批发和零售业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	957.58	8.72%
东方财富	300059	46.56	653.76	5.95%
泸州老窖	000568	3.17	568.76	5.18%
重庆啤酒	600132	8.50	565.12	5.14%
温氏股份	300498	15.66	314.14	2.86%
招商银行	600036	10.60	294.75	2.68%
今世缘	603369	5.51	268.61	2.45%
农业银行	601288	73.40	267.18	2.43%
巨星农牧	603477	7.13	267.16	2.43%
华利集团	300979	5.02	264.39	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	42.74%
金融业	0.26	23.32%
农、林、牧、渔业	0.06	5.74%
采矿业	0.03	3.03%
科学研究和技术服务业	0.03	2.53%
批发和零售业	0.02	1.59%
租赁和商务服务业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	0.95%
住宿和餐饮业	0.01	0.56%

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