银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_资产配置

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9358.83	88.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1251.61	11.79%
其他资产	2.73	0.03%

资产总值：10613.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	46.56	600.21	5.70%
重庆啤酒	600132	8.50	548.28	5.21%
泸州老窖	000568	2.51	463.32	4.40%
贵州茅台	600519	0.23	399.84	3.80%
招商银行	600036	11.55	372.07	3.53%
今世缘	603369	5.51	323.27	3.07%
华利集团	300979	5.03	307.59	2.92%
巨星农牧	603477	3.92	143.32	1.36%
温氏股份	300498	7.06	134.14	1.27%
中国中免	601888	1.42	121.30	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	45.50%
金融业	0.25	24.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.92%
农、林、牧、渔业	0.03	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.90%
批发和零售业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	957.58	8.72%
东方财富	300059	46.56	653.76	5.95%
泸州老窖	000568	3.17	568.76	5.18%
重庆啤酒	600132	8.50	565.12	5.14%
温氏股份	300498	15.66	314.14	2.86%
招商银行	600036	10.60	294.75	2.68%
今世缘	603369	5.51	268.61	2.45%
农业银行	601288	73.40	267.18	2.43%
巨星农牧	603477	7.13	267.16	2.43%
华利集团	300979	5.02	264.39	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	42.74%
金融业	0.26	23.32%
农、林、牧、渔业	0.06	5.74%
采矿业	0.03	3.03%
科学研究和技术服务业	0.03	2.53%
批发和零售业	0.02	1.59%
租赁和商务服务业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	0.95%
住宿和餐饮业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	907.91	7.64%
重庆啤酒	600132	8.50	725.09	6.10%
东方财富	300059	46.56	707.77	5.95%
泸州老窖	000568	3.17	686.78	5.78%
招商银行	600036	12.22	403.06	3.39%
山西汾酒	600809	1.22	291.62	2.45%
农业银行	601288	71.85	258.66	2.18%
中国银行	601988	68.58	258.55	2.17%
交通银行	601328	44.20	254.59	2.14%
华利集团	300979	4.89	245.56	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	40.47%
金融业	0.30	25.15%
采矿业	0.04	3.34%
农、林、牧、渔业	0.03	2.84%
科学研究和技术服务业	0.03	2.72%
建筑业	0.02	2.10%
批发和零售业	0.02	1.73%
房地产业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
住宿和餐饮业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	853.62	7.10%
重庆啤酒	600132	8.50	783.77	6.52%
泸州老窖	000568	3.23	676.91	5.63%
东方财富	300059	46.56	661.21	5.50%
招商银行	600036	12.22	400.49	3.33%
分众传媒	002027	46.24	314.88	2.62%
顺丰控股	002352	6.68	301.12	2.50%
山西汾酒	600809	1.51	279.01	2.32%
中国银行	601988	64.67	252.86	2.10%
华利集团	300979	4.89	238.47	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	46.50%
金融业	0.14	11.53%
建筑业	0.04	3.60%
租赁和商务服务业	0.04	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.50%
批发和零售业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.35%
科学研究和技术服务业	0.03	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.30%

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