银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.7420 -0.0240(-1.36%)

累计净值：2.0620

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.65亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-2.95	-9.65	-5.48	4.00
混合型名次	3082	3123	4398	3994	1790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	28.18	24.61	-5.43	123.51
混合型名次	3774	2353	2716	2940	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	江信瑞福A	-1.36	-3.80	-1.79	6.33	13.27
3081	鹏扬景升混合A	-1.36	0.28	0.67	-14.25	-16.14
3082	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.36	-2.95	-9.65	-5.48	4.00
3083	大成盛享一年持有混合A	-1.37	-3.66	1.70	-5.01	-0.43
3084	大成盛享一年持有混合C	-1.37	-3.69	1.60	-5.20	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3123 位，高于同类基金平均水平
3121	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	-2.19	-2.95	-3.80	-2.05	-1.64
3122	西部利得祥运混合A	-0.79	-2.95	-1.63	3.24	11.13
3123	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.36	-2.95	-9.65	-5.48	4.00
3124	富国内需增长混合C	-2.60	-2.96	-2.70	-13.66	-22.36
3125	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	信诚新锐混合A	-2.25	-5.29	-9.65	-6.83	-4.88
4397	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.23	-8.12	-9.65	-16.80	-8.25
4398	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.36	-2.95	-9.65	-5.48	4.00
4399	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.76	-3.24	-9.67	-13.09	-12.71
4400	信诚新锐混合B	-2.25	-5.30	-9.67	-6.88	-4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	中邮专精特新一年持有期混合A	-2.93	-8.49	-31.92	-5.47	3.41
3993	太平睿庆混合C	-0.47	-1.18	-1.47	-5.48	-5.13
3994	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.36	-2.95	-9.65	-5.48	4.00
3995	中银高质量发展机遇混合C	2.03	-1.98	1.53	-5.48	-3.70
3996	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-1.54	-2.77	-1.52	-5.49	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	前海联合添瑞一年持有混合A	0.05	-0.28	4.38	5.90	4.00
1789	信澳领先增长混合A	-3.87	-7.67	-25.47	5.19	4.00
1790	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.36	-2.95	-9.65	-5.48	4.00
1791	华泰柏瑞积极成长混合A	-0.18	-3.58	1.81	-5.40	3.99
1792	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.46	4.12	8.98	-0.63	0.23
3773	兴全汇虹一年持有混合A	0.46	9.49	16.97	6.52	18.69
3774	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.46	28.18	24.61	-5.43	123.51
3775	中欧量化动能混合A	0.46	27.48	26.11	-	7.38
3776	中欧招益稳健一年持有混合C	0.46	7.46	13.53	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	博时研究慧选混合C	-7.40	28.20	58.95	41.64	51.94
2352	富国价值驱动灵活配置混合C	2.44	28.18	33.78	-7.92	128.45
2353	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.46	28.18	24.61	-5.43	123.51
2354	博时荣华混合A	17.77	28.17	23.90	-9.00	-16.23
2355	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	华夏新锦升混合C	-0.17	28.03	24.62	-	2.78
2715	华夏新锦升混合A	-0.06	28.28	24.61	5.01	61.05
2716	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.46	28.18	24.61	-5.43	123.51
2717	国寿安保稳吉混合C	5.34	15.58	24.60	23.42	71.63
2718	广发睿恒进取一年持有期混合A	18.39	38.41	24.57	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	中信保诚龙腾精选	13.17	30.97	37.12	-5.42	-7.39
2939	鹏华价值优势混合(LOF)	6.47	17.32	26.88	-5.43	722.48
2940	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.46	28.18	24.61	-5.43	123.51
2941	博时价值增长贰号混合	2.14	16.08	25.23	-5.46	182.82
2942	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.59	2.76	4.24	-5.46	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	汇安多策略混合A	13.49	63.75	63.27	29.50	123.61
1147	富国核心科技12个月持有期混合A	44.91	123.79	156.53	-	123.59
1148	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.46	28.18	24.61	-5.43	123.51
1149	西部利得景程混合C	46.59	87.80	83.27	69.68	123.44
1150	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-3.91	9.88	30.78	-10.05	123.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	158.65	1377.08	8.37%
江海股份	002484	7.39	775.95	4.72%
中国船舶	600150	15.79	533.54	3.24%
法拉电子	600563	2.69	513.25	3.12%
威胜信息	688100	15.51	474.55	2.88%
欧科亿	688308	2.42	440.78	2.68%
明泰铝业	601677	25.82	428.61	2.61%
旗滨集团	601636	39.65	405.62	2.47%
福斯特	603806	22.22	373.07	2.27%
时代新材	600458	21.27	352.02	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	47.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.75%
金融业	0.02	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23
单位净值(元)	1.7660	1.7650	1.7600	1.8120	1.8440
累计净值(元)	2.0860	2.0850	2.0800	2.1320	2.1640

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