银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.8360 0.0050(0.27%)

累计净值：2.1560

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.05亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	9.81	8.19	18.99	9.61
混合型名次	2345	1242	2225	3360	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.90	47.12	15.25	-9.06	135.57
混合型名次	3190	3700	3148	2994	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	兴全汇虹一年持有混合C	0.27	1.83	1.02	4.78	1.94
2344	易方达悦兴一年持有期混合A	0.27	3.09	3.28	6.53	3.83
2345	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	9.81	8.19	18.99	9.61
2346	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.27	7.52	8.45	17.42	7.76
2347	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	东方红睿和三年定开混合C	-0.69	9.81	7.85	25.41	11.00
1241	易方达高端制造混合发起式	2.18	9.81	11.61	74.45	11.10
1242	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	9.81	8.19	18.99	9.61
1243	中欧小盘成长混合A	-3.19	9.81	16.90	31.27	9.68
1244	东方红启航三年持有混合A	-0.73	9.80	7.94	25.67	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	新华鑫动力灵活配置C	-5.12	8.11	8.19	47.77	9.25
2224	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
2225	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	9.81	8.19	18.99	9.61
2226	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-3.48	10.70	8.18	25.23	10.87
2227	财通资管价值发现混合A	-0.44	6.45	8.17	25.85	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	嘉合锦程混合A	-8.55	10.09	8.99	18.99	9.90
3359	交银主题优选混合C	-2.64	7.51	8.62	18.99	6.95
3360	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	9.81	8.19	18.99	9.61
3361	中信建投量化进取A	-1.94	7.33	6.29	18.99	7.40
3362	浦银安盛增长动力混合C	-0.99	8.89	7.55	18.98	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	诺安成长混合	-4.09	9.50	6.81	38.76	9.61
1563	银河智造混合A	-2.48	8.26	5.53	33.43	9.61
1564	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	9.81	8.19	18.99	9.61
1565	富国融享18个月定期开放混合A	-0.34	9.87	11.47	28.91	9.60
1566	华商品质慧选混合A	-2.18	10.05	9.99	20.51	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	安信鑫发优选混合A	34.90	52.53	31.21	56.86	174.50
3189	天弘先进制造A	34.90	58.99	17.56	-	36.38
3190	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.90	47.12	15.25	-9.06	135.57
3191	工银高质量成长混合A	34.87	57.66	10.08	-13.62	17.36
3192	东方精选混合	34.86	50.62	27.07	-5.94	865.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	景顺景气进取混合C类	25.89	47.16	8.74	-	-12.32
3699	景顺长城资源垄断混合(LOF)	42.51	47.13	1.03	7.51	824.75
3700	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.90	47.12	15.25	-9.06	135.57
3701	富国融甄混合A	43.25	47.11	6.83	-	8.04
3702	富国优质发展混合C	45.37	47.08	11.09	8.80	147.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	浙商智选领航三年持有期C	19.26	44.42	15.26	1.74	0.24
3147	汇安均衡优选混合	46.50	90.60	15.25	-	11.12
3148	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.90	47.12	15.25	-9.06	135.57
3149	中融鑫思路混合A	11.07	22.01	15.25	15.27	69.85
3150	光大保德信中国制造混合A	41.70	61.39	15.24	9.19	185.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	泰康均衡优选混合C	27.94	48.50	4.82	-8.98	84.71
2993	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.76	3.70	0.32	-9.04	-9.79
2994	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.90	47.12	15.25	-9.06	135.57
2995	华宝医药生物	42.92	43.38	7.19	-9.16	380.22
2996	中融高股息混合A	9.60	30.31	5.08	-9.18	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	汇安多因子混合A	52.32	85.27	38.75	15.21	135.81
1180	工银新财富灵活配置混合	14.69	32.55	-9.69	-18.55	135.80
1181	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.90	47.12	15.25	-9.06	135.57
1182	前海开源事件驱动混合A	34.53	28.51	22.94	14.22	135.30
1183	金鹰元和灵活配置混合A	25.43	40.40	7.77	13.25	134.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	21.05	429.42	4.10%
德昌股份	605555	20.33	372.04	3.55%
中天科技	600522	20.17	365.48	3.49%
招商蛇口	001979	41.79	361.07	3.44%
纳思达	002180	17.22	348.19	3.32%
科沃斯	603486	3.96	319.49	3.05%
瀚蓝环境	600323	10.98	314.03	3.00%
联德股份	605060	7.79	287.92	2.75%
建发股份	600153	30.59	282.96	2.70%
马应龙	600993	9.88	276.64	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	50.34%
金融业	0.12	11.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.57%
房地产业	0.04	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.03%
租赁和商务服务业	0.03	2.70%
农、林、牧、渔业	0.02	2.38%
采矿业	0.02	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.01	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.8310	1.7620	1.7660	1.6750	1.6720
累计净值(元)	2.1510	2.0820	2.0860	1.9950	1.9920

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