银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

雄安卫星互联网科创基金设立[2026-04-14]

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最新净值：1.8750 0.0320(1.74%)

累计净值：2.1950

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.05亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
混合型名次	383	7051	1183	2316	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.14	45.01	20.73	-	140.57
混合型名次	3062	2672	2673	4226	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	摩根成长动力混合A	1.74	9.44	9.19	18.71	10.41
382	摩根成长动力混合C	1.74	9.39	9.06	18.42	10.25
383	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
384	华富数字经济混合A	1.73	13.64	26.41	61.21	38.00
385	金鹰行业优势混合A	1.73	7.49	-2.04	-1.26	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	国联安红利混合	-0.35	-4.39	-7.90	-1.56	-6.85
7050	鹏华优选回报混合C	-2.21	-4.39	-10.86	-15.00	-6.68
7051	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
7052	永赢股息优选C	-0.40	-4.39	-6.33	0.61	-4.57
7053	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.08	-4.39	0.86	8.65	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	国投境煊混合A	0.62	-4.91	6.21	8.33	9.12
1182	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
1183	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
1184	圆信永丰优选价值C	0.08	-0.21	6.17	11.43	9.08
1185	工银大盘蓝筹混合	-0.38	3.31	6.16	15.16	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	大摩多因子策略混合	-0.58	-3.38	-0.58	7.57	6.31
2315	景顺长城先进智造混合A	0.42	2.48	3.98	7.57	9.54
2316	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
2317	长安鑫旺价值混合C	-0.74	-5.08	1.37	7.56	2.95
2318	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	平安睿享文娱混合C	0.35	4.41	9.08	21.59	11.94
1058	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.13	-2.91	7.10	2.50	11.94
1059	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
1060	国融融银混合A	1.57	20.80	12.30	12.30	11.93
1061	诺安平衡混合	-0.18	4.33	1.36	8.68	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	景顺长城核心竞争力混合A类	32.16	28.20	26.34	21.60	559.24
3061	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	32.14	53.43	13.85	-	10.67
3062	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
3063	民生加银研究精选	32.13	38.86	-11.63	2.07	52.79
3064	方正富邦天睿混合A	32.12	34.84	26.48	13.03	78.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	天弘精选混合C	33.30	45.03	22.00	-	27.96
2671	建信港股通精选混合A	11.65	45.01	17.01	-	9.47
2672	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
2673	圆信永丰优选价值A	35.77	45.01	22.61	3.41	54.51
2674	国富价值成长一年持有期混合C	29.39	44.99	19.51	7.72	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	天弘新价值混合C	26.10	25.48	20.73	-	21.89
2672	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	42.64	92.36	20.73	-	-17.71
2673	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
2674	平安估值优势混合A	21.80	12.15	20.72	-7.67	57.95
2675	国泰浓益灵活配置混合A	16.83	24.03	20.69	31.54	113.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	诺德优选30混合	-39.58	-64.56	-74.54	-72.87	-48.40
4225	中欧睿达定期开放混合A	5.04	8.90	11.10	-	74.39
4226	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
4227	东方红睿元混合	58.68	89.08	37.17	-	296.70
4228	广发套利	1.03	0.09	-1.92	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	富国优质发展混合C	45.21	29.56	17.03	8.36	140.77
1116	诺安和鑫灵活配置混合	50.27	105.36	48.76	77.87	140.66
1117	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
1118	财通智慧成长混合C	148.89	136.48	94.69	96.10	140.50
1119	招商境远灵活配置混合	36.71	28.49	9.00	-4.37	140.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	21.05	429.42	4.10%
德昌股份	605555	20.33	372.04	3.55%
中天科技	600522	20.17	365.48	3.49%
招商蛇口	001979	41.79	361.07	3.44%
纳思达	002180	17.22	348.19	3.32%
科沃斯	603486	3.96	319.49	3.05%
瀚蓝环境	600323	10.98	314.03	3.00%
联德股份	605060	7.79	287.92	2.75%
建发股份	600153	30.59	282.96	2.70%
马应龙	600993	9.88	276.64	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	50.34%
金融业	0.12	11.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.57%
房地产业	0.04	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.03%
租赁和商务服务业	0.03	2.70%
农、林、牧、渔业	0.02	2.38%
采矿业	0.02	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.01	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
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06-20银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
05-10银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2...

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交易日	2026-04-03	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.8430	1.8490	1.8640	1.8630	1.8510
累计净值(元)	2.1630	2.1690	2.1840	2.1830	2.1710

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