银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.8700 -0.0640(-3.31%)

累计净值：2.1900

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.68亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.31	-2.20	-4.64	13.47	11.64
混合型名次	7329	3753	5736	2415	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.17	46.32	34.63	-	139.93
混合型名次	3048	2710	2416	4532	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7329 位，低于同类基金平均水平
7327	西部利得新富混合C	-3.31	-8.14	-11.17	-1.32	-1.78
7328	信澳产业优选一年持有混合A	-3.31	5.18	10.79	47.74	48.34
7329	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-3.31	-2.20	-4.64	13.47	11.64
7330	博时战略新兴产业混合	-3.32	-0.05	23.81	29.40	23.58
7331	富国产业升级混合A	-3.32	0.78	32.99	38.66	33.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	兴业聚福一年持有期混合C	-0.49	-2.20	3.53	5.26	5.38
3752	银华长荣混合	0.42	-2.20	-5.56	-0.84	-2.78
3753	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-3.31	-2.20	-4.64	13.47	11.64
3754	招商瑞成1年持有期混合A	-0.26	-2.20	-2.46	1.11	0.84
3755	博时研究精选持有期混合C	-0.97	-2.21	7.70	10.84	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	-2.36	-6.94	-4.64	0.68	-0.59
5735	易米开鑫价值优选混合C	-5.04	-6.71	-4.64	-5.86	-3.67
5736	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-3.31	-2.20	-4.64	13.47	11.64
5737	嘉实核心蓝筹混合C	1.58	-6.56	-4.65	-3.22	-5.49
5738	融通内需驱动混合A	1.14	-0.57	-4.65	12.52	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	华夏远见成长一年持有混合C	-4.77	-13.39	0.31	13.48	13.46
2414	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-1.20	-5.33	2.07	13.47	11.85
2415	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-3.31	-2.20	-4.64	13.47	11.64
2416	中欧数据挖掘混合A	-1.25	-6.40	-2.38	13.47	9.44
2417	博时成长优选灵活配置混合C	-2.30	5.58	15.27	13.45	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	江信瑞福C	0.88	-4.79	4.04	11.36	11.65
2310	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
2311	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-3.31	-2.20	-4.64	13.47	11.64
2312	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.00	-4.15	10.19	19.57	11.63
2313	博时成长优选灵活配置混合A	-2.28	5.63	15.45	13.80	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	大成成长回报六个月持有混合C	28.21	38.45	25.79	-	14.72
3047	农银均衡收益混合	28.18	23.49	16.39	-	-1.53
3048	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	28.17	46.32	34.63	-	139.93
3049	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-	-11.69
3050	浙商智选价值混合C	28.16	25.47	12.08	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	融通明锐混合A	47.50	46.33	51.86	-	51.07
2709	天弘先进制造C	39.27	46.32	27.52	-	36.82
2710	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	28.17	46.32	34.63	-	139.93
2711	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2712	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	2.17	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	汇添富蓝筹稳健混合A	45.50	44.72	34.63	-14.02	600.05
2415	九泰天奕量化价值混合C	33.63	41.41	34.63	11.36	35.53
2416	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	28.17	46.32	34.63	-	139.93
2417	富国研究量化精选混合A	52.55	63.35	34.59	8.37	138.66
2418	嘉实价值创造三年持有期混合A	18.07	25.33	34.59	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	天治新消费混合	-14.43	-40.15	-53.48	-70.67	-31.52
4531	诺德优选30混合	-39.58	-64.56	-74.54	-74.51	-48.40
4532	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	28.17	46.32	34.63	-	139.93
4533	东方红睿元混合	68.37	96.44	62.01	-	324.30
4534	广发套利	-1.64	-1.89	-5.30	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	鹏华增瑞混合(LOF)	68.94	68.85	24.92	33.76	140.38
1272	中欧价值智选混合C	3.18	25.38	11.46	-9.14	140.31
1273	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	28.17	46.32	34.63	-	139.93
1274	中欧瑾和灵活配置混合A	84.70	121.51	66.98	60.16	139.92
1275	中融物联网主题	48.04	111.77	62.39	51.03	139.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	159.02	621.77	3.71%
中国动力	600482	12.50	391.62	2.34%
中国船舶	600150	11.00	339.24	2.02%
弘亚数控	002833	18.79	337.09	2.01%
TCL科技	000100	77.87	332.50	1.98%
奔图科技	002180	19.72	326.37	1.95%
瀚蓝环境	600323	10.98	322.15	1.92%
威胜信息	688100	8.67	315.25	1.88%
建发股份	600153	30.59	271.64	1.62%
福斯特	603806	14.57	255.70	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	31.75%
金融业	0.09	5.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.44%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%
农、林、牧、渔业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
住宿和餐饮业	0.02	0.90%
卫生和社会工作	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.9340	1.9160	1.9280	1.9050	1.9120
累计净值(元)	2.2540	2.2360	2.2480	2.2250	2.2320

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