银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.700

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王斌

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.08亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	2.91	13.86	4.94	5.26
混合型名次	7744	1263	3661	2589	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06
混合型名次	4541	2457	5053	1342	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	银河消费混合C	-1.48	5.80	27.33	-1.73	-17.62
7743	富国中小盘精选混合A	-1.49	0.39	16.61	12.75	9.26
7744	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.50	2.91	13.86	4.94	5.26
7745	华宝核心优势混合C	-1.52	-3.90	24.91	12.44	22.89
7746	东吴新趋势价值线混合	-1.53	-4.24	20.57	22.16	35.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中银卓越成长混合C	0.84	2.92	22.73	1.67	-1.46
1262	泰康科技创新一年定开混合	1.83	2.91	11.78	8.42	13.51
1263	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.50	2.91	13.86	4.94	5.26
1264	中银收益混合H	0.85	2.91	22.70	1.34	-1.62
1265	长城久恒灵活配置混合A	1.67	2.90	41.13	21.79	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	长盛动态精选混合	0.72	0.37	13.86	-0.66	3.72
3660	华安新兴消费混合C	0.40	-2.32	13.86	-4.97	1.04
3661	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.50	2.91	13.86	4.94	5.26
3662	长盛同鑫行业配置混合C	1.51	0.78	13.85	0.35	9.19
3663	汇添富大盘核心资产混合D	0.22	-2.69	13.85	-0.97	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04
2588	摩根慧享成长混合A	0.90	-2.82	10.07	4.94	7.91
2589	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.50	2.91	13.86	4.94	5.26
2590	睿远成长价值混合C	0.83	-0.38	20.57	4.94	3.82
2591	富国长期成长混合C	-1.48	-3.88	10.40	4.93	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.37	-4.28	2.56	-5.38	5.26
3508	天弘宁弘六个月A	0.12	0.39	2.33	1.27	5.26
3509	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.50	2.91	13.86	4.94	5.26
3510	中欧新动力混合(LOF)E	0.04	0.27	21.32	4.00	5.26
3511	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.04	0.21	3.91	1.90	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	大摩优享六个月持有期混合C	0.73	-7.73	-23.12	-	-19.88
4540	工银战略远见混合A	0.73	-13.66	-24.58	-	-26.99
4541	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06
4542	招商兴福混合C	0.73	-0.95	-2.44	26.77	34.22
4543	中融成长优选混合C	0.73	-29.54	-31.25	-	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	国投瑞银安智混合C	0.62	0.07	0.00	-	0.40
2456	交银优择回报灵活配置混合C	0.22	0.07	-2.10	22.52	50.01
2457	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06
2458	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.22	0.06	-2.81	34.28	36.14
2459	天弘弘新混合发起A	1.47	0.06	5.23	31.35	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	中泰星宇价值成长混合A	-8.50	-10.69	-22.50	-	-25.15
5052	安信灵活配置混合	4.98	-3.14	-22.52	69.47	250.94
5053	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06
5054	华夏新锦顺混合C	-2.25	-14.65	-22.53	-8.39	7.74
5055	广发沪港深价值精选混合A	10.17	9.42	-22.54	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	光大保德信永鑫混合A	3.64	7.48	2.89	30.94	53.08
1341	鹏华弘安混合C	2.12	5.80	8.89	30.93	56.27
1342	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06
1343	宏利创益混合B	5.01	4.78	4.66	30.92	77.02
1344	海富通强化回报混合	8.72	5.72	5.34	30.84	189.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.88	2.51	-9.52	119.52	77.15
1155	前海开源大安全混合	15.60	1.90	-28.93	65.05	77.10
1156	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06
1157	宏利创益混合B	5.01	4.78	4.66	30.92	77.02
1158	易方达现代服务业混合	4.42	8.52	-13.74	46.52	77.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	19.84	402.83	3.74%
招商银行	600036	10.65	400.73	3.72%
华利集团	300979	4.81	355.70	3.30%
重庆啤酒	600132	5.04	353.76	3.28%
蓝思科技	300433	11.00	224.95	2.09%
立讯精密	002475	5.07	220.34	2.04%
贵州茅台	600519	0.09	165.71	1.54%
新华保险	601336	2.87	133.23	1.24%
中国中车	601766	14.91	121.81	1.13%
中芯国际	688981	1.99	119.30	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	44.87%
金融业	0.11	10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
房地产业	0.01	0.90%
批发和零售业	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.401	1.346	1.367	1.359	1.341
累计净值(元)	1.721	1.666	1.687	1.679	1.661

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