银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.8750 0.0320(1.74%)

累计净值：2.1950

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.05亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
混合型名次	1650	7246	1281	3065	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.14	45.01	20.73	-	140.57
混合型名次	3085	2782	2725	4236	1132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	融通新区域新经济灵活配置混合	1.74	-2.18	-1.17	22.57	6.15
1649	易方达新兴成长混合	1.74	11.69	13.22	31.54	14.96
1650	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
1651	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.74	0.97	-2.31	-5.31	-1.25
1652	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.74	0.93	-2.41	-5.50	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	银华价值优选混合	-0.01	-4.37	-7.43	-6.69	-5.81
7245	华宝价值发现混合A	0.37	-4.38	-11.82	-6.14	-12.75
7246	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
7247	长安鑫禧混合A	-0.07	-4.40	-0.58	12.72	2.42
7248	长信银利精选混合C	0.90	-4.41	-5.97	1.67	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	博道盛兴一年持有期混合	0.63	1.92	6.17	18.59	15.71
1280	广发成长精选混合C	4.99	5.94	6.17	11.38	9.18
1281	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
1282	广发瑞誉一年持有期混合C	0.19	5.86	6.16	11.74	9.73
1283	汇添富成长领先混合C	0.60	2.33	6.16	11.23	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	东方红恒元五年定开混合	-0.55	-6.51	1.21	7.57	4.39
3064	广发科创板两年定开混合	1.46	6.35	0.27	7.57	9.33
3065	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
3066	光大保德信中小盘混合	2.01	4.19	-2.74	7.56	5.43
3067	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	鹏华动力增长混合(LOF)	2.70	2.96	3.60	10.07	11.94
1285	融通明锐混合A	2.38	-2.16	-19.35	18.89	11.94
1286	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.74	-4.39	6.17	7.57	11.94
1287	鹏扬景泰成长混合A	0.84	-1.32	4.99	16.93	11.93
1288	东方兴瑞趋势领航混合C	0.48	3.51	2.64	13.40	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3085 位，高于同类基金平均水平
3083	百嘉百盛混合	32.14	68.20	27.21	-	17.96
3084	华泰柏瑞创新动力混合	32.14	29.95	15.92	26.11	245.80
3085	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
3086	华泰柏瑞量化增强混合C	32.13	41.82	25.27	14.11	19.20
3087	南方益和混合	32.13	36.37	10.45	-9.96	94.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2782 位，高于同类基金平均水平
2780	南华丰淳混合C	16.64	45.06	6.65	-8.05	37.62
2781	华安优嘉精选混合A	50.50	45.03	47.18	-	56.97
2782	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
2783	博时浦惠一年持有期混合A	37.49	45.00	26.65	-	29.56
2784	华泰柏瑞量化驱动混合C	35.66	44.99	31.74	21.31	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	国投瑞银行业睿选混合A	27.23	25.66	20.74	-	20.55
2724	华夏科技创新混合A	73.23	85.53	20.74	-6.41	112.45
2725	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
2726	招商丰美混合C	24.28	24.81	20.71	38.95	100.46
2727	景顺成长龙头一年持有混合A	24.33	72.65	20.70	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	诺德优选30混合	-39.58	-64.56	-74.54	-72.81	-48.40
4235	中欧睿达定期开放混合A	5.06	9.04	10.88	-	74.61
4236	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
4237	东方红睿元混合	58.68	89.08	37.17	-	296.70
4238	广发套利	0.94	0.26	-2.08	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	山证策略精选	109.62	137.65	86.78	59.56	141.02
1131	长城核心优选混合	29.00	29.45	11.25	-16.01	140.65
1132	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
1133	农银中国优势混合	38.22	27.74	9.66	24.59	140.39
1134	长盛同益成长回报混合(LOF)	27.96	52.55	17.07	-3.00	140.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	21.05	429.42	4.10%
德昌股份	605555	20.33	372.04	3.55%
中天科技	600522	20.17	365.48	3.49%
招商蛇口	001979	41.79	361.07	3.44%
纳思达	002180	17.22	348.19	3.32%
科沃斯	603486	3.96	319.49	3.05%
瀚蓝环境	600323	10.98	314.03	3.00%
联德股份	605060	7.79	287.92	2.75%
建发股份	600153	30.59	282.96	2.70%
马应龙	600993	9.88	276.64	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	50.34%
金融业	0.12	11.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.57%
房地产业	0.04	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.03%
租赁和商务服务业	0.03	2.70%
农、林、牧、渔业	0.02	2.38%
采矿业	0.02	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.01	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.8430	1.8490	1.8640	1.8630	1.8510
累计净值(元)	2.1630	2.1690	2.1840	2.1830	2.1710

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