银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.7790 0.0120(0.68%)

累计净值：2.0990

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.65亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21
混合型名次	572	4631	4664	4203	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.29	45.70	20.69	-	128.26
混合型名次	2904	2700	2805	4763	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
571	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.68	-13.12	-8.79	-7.38	-0.66
572	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21
573	富国清洁能源产业灵活配置混合C	0.67	-6.48	-13.14	-11.27	-8.23
574	格林碳中和主题混合C	0.67	-3.11	-10.53	-14.12	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	长城医疗保健混合A	-1.56	-9.33	-7.02	-5.56	-6.70
4630	民生加银鑫福混合A	-0.57	-9.33	-5.14	-2.42	-0.99
4631	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21
4632	民生加银研究精选	-1.98	-9.34	-1.57	0.13	4.59
4633	光大保德信品质生活混合A	-2.45	-9.35	-4.89	-2.95	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	长信多利混合A	-0.03	5.73	-6.81	-13.01	-9.51
4663	工银创新成长混合C	-2.48	-21.56	-6.81	4.11	9.61
4664	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21
4665	中信建投睿信A	0.32	0.81	-6.81	-9.92	-4.91
4666	博时研究精选持有期混合C	-1.53	-11.77	-6.82	-4.07	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	工银核心优势混合A	-2.03	-16.66	-11.53	-3.10	-2.52
4202	万家量化同顺多策略混合A	-1.01	-13.46	-12.72	-3.10	4.07
4203	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21
4204	国联安核心资产混合	-1.38	-10.64	-1.72	-3.11	8.97
4205	国寿安保稳信混合E	-0.17	1.29	-3.14	-3.11	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	海富通中国海外混合(QDII)	-1.01	-12.35	-11.29	-6.42	6.21
1850	天弘创新领航C	-1.22	-15.17	-2.60	-5.35	6.21
1851	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21
1852	景顺长城改革机遇灵活配置C	-1.68	-18.27	-7.52	-6.17	6.19
1853	中欧行业鑫选混合C	-0.01	-22.61	1.08	0.22	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
2903	长盛优势企业精选混合C	15.31	50.73	27.09	-6.66	-4.21
2904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	15.29	45.70	20.69	-	128.26
2905	博时厚泽匠选一年持有期混合A	15.28	68.32	42.99	-	41.22
2906	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国投瑞银策略智选混合A	25.00	45.72	31.93	-	29.62
2699	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	14.20	45.71	17.73	-5.29	46.41
2700	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	15.29	45.70	20.69	-	128.26
2701	招商品质成长混合A	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86
2702	中欧量化动能混合A	9.51	45.69	17.66	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2805 位，高于同类基金平均水平
2803	海富通沪港深混合	7.53	39.81	20.70	-9.38	69.83
2804	南方创新成长混合A	28.14	51.36	20.70	-19.48	-11.21
2805	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	15.29	45.70	20.69	-	128.26
2806	长城智能产业混合	16.11	61.59	20.65	-16.06	139.27
2807	恒生前海恒锦裕利混合C	12.47	14.38	20.64	19.39	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	同泰慧择混合C	-55.71	-38.55	-55.26	-79.77	-69.75
4762	中欧睿达定期开放混合A	3.11	8.27	11.44	-	74.50
4763	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	15.29	45.70	20.69	-	128.26
4764	东方红睿元混合	53.00	99.22	66.08	-	333.30
4765	广发套利	-5.20	-4.87	-7.86	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	中欧瑾和灵活配置混合A	53.02	116.07	71.21	40.85	128.32
1161	大成睿景灵活配置混合C	6.93	22.09	14.55	15.77	128.30
1162	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	15.29	45.70	20.69	-	128.26
1163	富国新收益灵活配置混合C	24.31	30.60	20.18	6.14	128.19
1164	国富大中华美元现汇	30.01	87.29	64.44	11.26	128.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	158.65	1377.08	8.37%
江海股份	002484	7.39	775.95	4.72%
中国船舶	600150	15.79	533.54	3.24%
法拉电子	600563	2.69	513.25	3.12%
威胜信息	688100	15.51	474.55	2.88%
欧科亿	688308	2.42	440.78	2.68%
明泰铝业	601677	25.82	428.61	2.61%
旗滨集团	601636	39.65	405.62	2.47%
福斯特	603806	22.22	373.07	2.27%
时代新材	600458	21.27	352.02	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	47.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.75%
金融业	0.02	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.7670	1.7740	1.8590	1.9280	1.9620
累计净值(元)	2.0870	2.0940	2.1790	2.2480	2.2820

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