银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.554

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王斌

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-3.97	-2.53	-3.37	-5.87
混合型名次	3189	4091	5638	4823	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.05	-23.45	-41.60	27.35	58.33
混合型名次	3925	4701	6664	1447	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	易方达逆向投资混合A	-1.44	-5.60	-0.22	-2.24	-5.06
3188	易方达逆向投资混合C	-1.44	-5.64	-0.31	-2.43	-5.23
3189	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.44	-3.97	-2.53	-3.37	-5.87
3190	圆信永丰致优A	-1.44	-6.61	-2.73	-5.56	-7.46
3191	中海顺鑫灵活配置混合	-1.44	-4.67	-3.14	-12.07	-14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	国金量化多策略A	-1.00	-3.97	-1.23	-3.33	-5.73
4090	华夏时代领航两年持有混合A	-2.88	-3.97	-1.54	-8.23	-10.33
4091	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.44	-3.97	-2.53	-3.37	-5.87
4092	东兴改革精选混合	-1.02	-3.98	-0.90	-0.64	-0.64
4093	富国产业驱动混合C	-2.27	-3.98	-0.21	-4.13	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	华夏核心资产混合A	-2.23	-4.88	-2.53	-3.61	-6.26
5637	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-3.18	-4.30	-2.53	-3.17	-7.19
5638	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.44	-3.97	-2.53	-3.37	-5.87
5639	中欧数据挖掘混合A	-2.78	-7.32	-2.53	-3.23	-5.84
5640	泓德远见回报混合	-1.88	-4.69	-2.53	-3.83	-6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	华夏兴和混合C	-4.40	-8.52	-1.58	-3.37	-8.62
4822	摩根中小盘混合A	-5.28	-3.27	-2.41	-3.37	-6.54
4823	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.44	-3.97	-2.53	-3.37	-5.87
4824	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.68	-3.71	-1.13	-3.37	-5.59
4825	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	交银精选混合	-1.12	-4.43	-2.88	-3.36	-5.87
4792	兴业研究精选混合A	-3.33	-4.40	3.77	-3.82	-5.87
4793	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.44	-3.97	-2.53	-3.37	-5.87
4794	北信瑞丰量化优选灵活配置	-3.65	-2.72	0.66	-2.84	-5.88
4795	方正富邦新兴成长混合A	-2.42	-4.39	-1.54	-2.97	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	易方达科益混合C	-12.05	-15.07	-20.32	-	-15.38
3924	易方达龙头优选两年持有混合C	-12.05	-16.52	0.00	-	-22.23
3925	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-12.05	-23.45	-41.60	27.35	58.33
3926	华泰保兴研究智选C	-12.07	-24.11	-35.21	29.06	45.54
3927	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-12.07	-18.70	0.00	-	-22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	东吴多策略A	-0.31	-23.45	-1.47	82.74	233.44
4700	富国远见优选混合C	-11.02	-23.45	0.00	-	-17.01
4701	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-12.05	-23.45	-41.60	27.35	58.33
4702	博时先进制造混合C	-10.22	-23.46	-30.91	-	-30.72
4703	博时主题行业混合	-10.44	-23.46	-37.44	-0.27	1185.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	国泰成长价值混合C	-17.30	-37.33	-41.59	-	-37.59
6663	国富估值优势混合A	-0.13	-28.08	-41.60	36.87	61.48
6664	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-12.05	-23.45	-41.60	27.35	58.33
6665	鹏华汇智优选混合A	-15.01	-31.57	-41.61	-	-42.81
6666	人保精选混合C	-31.97	-39.34	-41.61	7.62	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	海富通欣享混合C	-3.01	-3.59	-1.97	27.48	48.09
1446	华泰柏瑞量化创优混合	-20.60	-40.06	-45.11	27.40	19.71
1447	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-12.05	-23.45	-41.60	27.35	58.33
1448	海富通量化多因子混合A	-10.92	-19.18	-25.57	27.31	34.28
1449	博时回报混合	-21.18	-28.13	-33.70	27.29	167.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	交银核心资产混合	-2.48	-8.74	-22.85	53.22	58.47
1268	前海开源中国稀缺资产混合C	-16.63	-36.46	-54.48	22.03	58.40
1269	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-12.05	-23.45	-41.60	27.35	58.33
1270	易方达瑞信混合E	4.76	5.70	8.84	63.99	58.25
1271	易方达裕如混合A	1.91	1.41	6.67	25.43	58.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	46.56	600.21	5.70%
重庆啤酒	600132	8.50	548.28	5.21%
泸州老窖	000568	2.51	463.32	4.40%
贵州茅台	600519	0.23	399.84	3.80%
招商银行	600036	11.55	372.07	3.53%
今世缘	603369	5.51	323.27	3.07%
华利集团	300979	5.03	307.59	2.92%
巨星农牧	603477	3.92	143.32	1.36%
温氏股份	300498	7.06	134.14	1.27%
中国中免	601888	1.42	121.30	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	45.50%
金融业	0.25	24.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.92%
农、林、牧、渔业	0.03	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.90%
批发和零售业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.244	1.238	1.244	1.252	1.269
累计净值(元)	1.564	1.558	1.564	1.572	1.589

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