银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.5810 0.0130(0.83%)

累计净值：1.9010

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.37亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-10.48	-11.13	-17.18	-5.61
混合型名次	4735	5123	4459	4830	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.22	17.46	15.65	-	102.85
混合型名次	4384	2447	3173	5235	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	南方安睿混合	0.83	-1.46	-2.98	-3.41	-0.86
4734	诺德新宜	0.83	-1.98	-6.47	-2.90	10.27
4735	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.83	-10.48	-11.13	-17.18	-5.61
4736	浙商聚潮新思维混合A	0.83	-7.19	-9.32	-15.96	-16.74
4737	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	新沃内需增长混合A	6.55	-10.48	-17.89	-23.49	-20.39
5122	兴业致远混合C	2.69	-10.48	-12.43	-25.78	-14.25
5123	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.83	-10.48	-11.13	-17.18	-5.61
5124	百嘉百盛混合	3.39	-10.49	-5.17	-3.11	7.24
5125	新华中小市值优选混合	3.62	-10.49	-0.76	-15.97	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
4458	平安睿享成长混合C	1.66	-6.52	-11.13	-11.03	11.62
4459	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.83	-10.48	-11.13	-17.18	-5.61
4460	中银鑫新消费成长混合C	3.25	-13.16	-11.13	-16.01	-6.53
4461	华泰柏瑞品质成长混合A	2.09	-8.05	-11.14	-17.06	-5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
4829	银华大盘两年定期开放混合	0.36	-8.77	-12.77	-17.17	-16.20
4830	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.83	-10.48	-11.13	-17.18	-5.61
4831	招商安泰平衡混合	-0.01	-4.53	-8.89	-17.18	-9.10
4832	鹏华汽车产业混合发起式C	-2.31	-13.25	-11.02	-17.19	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	华安招裕一年持有混合C	0.17	-4.02	-4.69	-6.82	-5.61
4005	鹏扬均衡成长混合C	2.93	-0.34	-2.03	-9.87	-5.61
4006	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.83	-10.48	-11.13	-17.18	-5.61
4007	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.00	-0.19	-1.20	-3.59	-5.62
4008	博时成长优势混合A	3.16	-9.44	-13.89	-18.45	-5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	万家自主创新混合C	-7.22	28.81	18.32	-26.74	14.55
4383	银河蓝筹混合C	-7.22	15.59	27.18	-	-4.49
4384	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-7.22	17.46	15.65	-	102.85
4385	长城产业趋势混合A	-7.24	23.66	18.67	-	-6.50
4386	富国融悦12个月持有期混合C	-7.24	29.97	24.17	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	中加量化研选混合A	-9.49	17.47	25.53	-	12.50
2446	富国红利混合C	1.02	17.46	36.24	-	22.87
2447	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-7.22	17.46	15.65	-	102.85
2448	平安灵活配置混合A	-0.22	17.45	15.92	-22.84	39.61
2449	融通明锐混合A	-8.01	17.45	30.45	-	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	长城智能产业混合	-4.94	9.57	15.67	-22.66	108.19
3172	宏利新起点混合A	-6.58	8.76	15.67	8.79	66.44
3173	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-7.22	17.46	15.65	-	102.85
3174	华商研究回报一年持有混合C	-17.86	15.37	15.64	-	-0.86
3175	鹏扬景浦一年持有混合A	1.80	9.29	15.64	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	同泰慧择混合C	-64.11	-63.80	-60.70	-82.85	-77.26
5234	中欧睿达定期开放混合A	1.68	7.69	12.71	-	74.72
5235	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-7.22	17.46	15.65	-	102.85
5236	东方红睿元混合	8.09	61.86	69.86	-	291.70
5237	广发套利	-8.36	-5.73	-9.28	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	广发均衡价值混合A	0.04	31.79	11.53	5.35	102.89
1176	浦银安盛科技创新优选混合	12.75	78.87	126.37	-	102.87
1177	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-7.22	17.46	15.65	-	102.85
1178	永赢半导体产业智选混合发起C	22.28	91.18	127.91	-	102.82
1179	大成产业趋势混合C	-3.59	42.83	58.41	48.66	102.80

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	158.65	907.48	6.60%
中国船舶	600150	12.10	473.11	3.44%
英科医疗	300677	8.81	448.96	3.27%
三环集团	300408	3.14	368.42	2.68%
瀚蓝环境	600323	12.28	362.01	2.63%
工业富联	601138	5.62	327.08	2.38%
卫星化学	002648	11.94	316.53	2.30%
中国动力	600482	9.25	309.97	2.25%
福斯特	603806	22.22	307.97	2.24%
永兴股份	601033	20.82	295.23	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	69.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.81%
金融业	0.04	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.5680	1.6310	1.6540	1.7420	1.7660
累计净值(元)	1.8880	1.9510	1.9740	2.0620	2.0860

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。