银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.8440 -0.0030(-0.16%)

累计净值：2.1640

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.65亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.37	-3.81	-1.44	10.09
混合型名次	3099	1570	4080	5869	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.49	57.88	30.50	4.24	136.60
混合型名次	2452	2747	2900	2595	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3099 位，高于同类基金平均水平
3097	兴银景气优选混合A	0.27	-3.97	-2.66	0.16	5.42
3098	易方达宁易一年持有混合C	0.27	-0.01	3.08	3.92	3.40
3099	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	1.37	-3.81	-1.44	10.09
3100	英大领先回报	0.27	3.47	-10.15	24.26	26.89
3101	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.27	0.20	0.19	5.32	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.14	1.37	-14.12	37.45	42.05
1569	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.79	1.37	-10.86	27.13	24.02
1570	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	1.37	-3.81	-1.44	10.09
1571	博时浦惠一年持有期混合C	0.05	1.36	-2.36	9.88	6.90
1572	博时移动互联主题混合C	0.62	1.36	-11.38	21.68	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	博时恒玺一年持有期混合C	0.31	0.74	-3.81	4.36	4.88
4079	博时新收益C	-0.15	0.68	-3.81	25.84	21.98
4080	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	1.37	-3.81	-1.44	10.09
4081	格林伯元灵活配置A	6.07	-2.36	-3.82	-9.47	-20.56
4082	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5869 位，低于同类基金平均水平
5867	万家汽车新趋势混合A	-0.64	-5.11	-27.87	-1.43	-17.37
5868	广发恒裕一年持有期混合C	-0.05	-0.13	-3.27	-1.44	-1.34
5869	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	1.37	-3.81	-1.44	10.09
5870	银华瑞祥一年持有期混合	-0.12	-0.82	-12.82	-1.44	-4.00
5871	华富卓越成长一年持有期混合C	-1.19	2.80	-11.55	-1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	格林研究优选混合A	0.96	9.79	-10.63	20.48	10.09
2142	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.19	-0.34	-3.17	10.19	10.09
2143	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	1.37	-3.81	-1.44	10.09
2144	中银收益混合A	2.03	2.67	-17.91	15.72	10.09
2145	东方红创新趋势混合	0.46	-1.42	-4.17	6.67	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	华商量化进取混合	10.49	78.87	33.51	-20.70	29.50
2451	泰康恒泰回报混合A	10.49	19.21	20.99	8.47	63.64
2452	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	10.49	57.88	30.50	4.24	136.60
2453	长城创新成长混合C	10.48	115.92	68.14	-	51.66
2454	富国周期优势混合C	10.47	43.73	25.90	-0.19	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	富国稳健增长混合A	1.77	57.89	14.92	-8.27	-15.26
2746	兴全社会责任混合	6.65	57.88	13.32	-33.24	342.01
2747	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	10.49	57.88	30.50	4.24	136.60
2748	信诚新选回报灵活配置混合A	29.24	57.86	59.47	48.84	103.16
2749	银华鑫峰混合C	7.03	57.85	28.74	-	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	国寿安保稳荣混合C	8.98	26.75	30.52	34.10	91.30
2899	民生加银策略精选灵活配置混合C	15.73	62.03	30.50	-8.37	9.83
2900	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	10.49	57.88	30.50	4.24	136.60
2901	建信优化配置混合C	11.53	55.82	30.47	-	13.62
2902	长信优质企业混合C	12.58	63.33	30.45	-8.22	-14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	交银鸿光一年混合A	-1.11	5.08	5.73	4.24	6.60
2594	平安鼎弘混合(LOF)A	2.49	11.30	16.51	4.24	16.34
2595	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	10.49	57.88	30.50	4.24	136.60
2596	嘉实精选平衡混合A	-6.95	15.20	0.18	4.23	26.37
2597	中融景泓一年持有混合A	2.82	6.48	5.28	4.22	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	国投瑞银新能源混合C	1.39	99.17	27.35	-42.22	137.17
1232	银华聚利灵活配置混合A	6.03	31.70	12.52	-14.29	137.07
1233	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	10.49	57.88	30.50	4.24	136.60
1234	南方兴盛先锋灵活配置混合A	14.72	50.47	47.13	18.47	136.58
1235	长信医疗保健混合(LOF)A	-1.91	43.92	11.69	-38.44	136.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	158.65	1377.08	8.37%
江海股份	002484	7.39	775.95	4.72%
中国船舶	600150	15.79	533.54	3.24%
法拉电子	600563	2.69	513.25	3.12%
威胜信息	688100	15.51	474.55	2.88%
欧科亿	688308	2.42	440.78	2.68%
明泰铝业	601677	25.82	428.61	2.61%
旗滨集团	601636	39.65	405.62	2.47%
福斯特	603806	22.22	373.07	2.27%
时代新材	600458	21.27	352.02	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	47.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.75%
金融业	0.02	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28
单位净值(元)	1.8470	1.8390	1.8040	1.7950	1.8290
累计净值(元)	2.1670	2.1590	2.1240	2.1150	2.1490

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