银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_规模评级

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.09	1.12	1.13	1.16	1.17	1.19	1.21
季度净申购	-167.12	-115.60	-167.06	-123.86	-129.04	-135.08	-165.34
总份额	7928.98	8096.09	8211.69	8378.75	8502.62	8631.66	8766.74
季度总申购份额	2.37	1.25	0.48	8.00	22.26	26.66	23.32
季度总赎回份额	169.49	116.85	167.54	131.86	151.31	161.74	188.66

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平

3604	东方新兴成长混合	1.09	8147.49	-187.14	116.83	303.97
3605	国泰慧益一年持有混合A	1.09	10339.05	-7569.34	0.05	7569.39
3606	华安新乐享灵活配置混合C	1.09	7080.19	-2930.19	1131.78	4061.98
3607	华商300智选混合A	1.09	11390.90	-759.08	246.22	1005.30
3608	建信沃信一年持有混合C	1.09	15991.14	-706.91	21.26	728.18
3609	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.09	9785.37	-86.30	3.36	89.66
3610	申万宏源红利成长	1.09	10492.71	-1185.36	41.18	1226.54
3611	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.09	7928.98	-167.12	2.37	169.49
3612	永赢合享混合发起A	1.09	9453.93	-744.25	30.49	774.74
3613	中信建投远见回报C	1.09	13876.41	-4157.81	35.69	4193.50
3614	博时产业慧选混合C	1.08	13615.41	1312.78	1965.80	653.02
3615	广发远见智选混合C	1.08	14860.33	-873.82	38.78	912.60
3616	国泰君安创新医药混合发起	1.08	13010.03	-559.17	76.80	635.97
3617	交银鸿信一年持有期混合C	1.08	10659.40	-2060.07	3.19	2063.25
3618	金鹰时代先锋混合A	1.08	22610.09	-722.25	266.26	988.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平

3964	长盛先进制造六个月持有混合A	0.42	7975.62	2885.87	3172.09	286.22
3965	前海开源中国成长混合	0.71	7973.12	-16114.30	49.73	16164.03
3966	广发聚瑞混合C	2.91	7969.93	1098.24	1172.44	74.20
3967	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
3968	天弘多利一年	0.82	7962.46	-	-	-
3969	格林鑫悦一年持有期混合A	0.72	7961.55	-744.61	0.06	744.67
3970	华夏稳福六个月持有混合C	0.84	7941.18	-1120.91	20.45	1141.36
3971	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.09	7928.98	-167.12	2.37	169.49
3972	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.77	7927.96	-299.54	4.65	304.19
3973	交银优选回报灵活配置混合C	1.13	7925.59	984.98	1702.44	717.46
3974	新华鑫益灵活配置混合A	0.56	7924.52	-662.47	376.98	1039.45
3975	中融品牌优选混合A	0.55	7924.43	-249.76	7.05	256.81
3976	惠升惠民混合C	0.61	7910.83	-155.73	43.08	198.80
3977	国金ESG持续增长C	0.54	7898.95	-403.21	133.16	536.36
3978	平安优质企业混合C	0.48	7897.14	-485.82	75.65	561.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平

3164	鹏扬成长领航混合C	0.20	2186.55	-166.36	1398.63	1564.99
3165	中加低碳经济六个月持有混合A	0.51	6410.06	-166.52	8.59	175.11
3166	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.29	4454.78	-166.55	14.43	180.98
3167	民生前沿科技混合	0.39	3983.56	-166.56	21.68	188.24
3168	交银核心资产混合	0.54	3077.21	-166.74	57.46	224.20
3169	鹏扬景润一年持有期混合C	0.07	663.01	-166.79	0.00	166.80
3170	长城成长先锋混合C	0.52	7156.71	-166.99	55.39	222.38
3171	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.09	7928.98	-167.12	2.37	169.49
3172	华安鼎安优选一年持有混合C	0.38	3896.39	-167.38	2.27	169.65
3173	中欧康裕混合A	0.48	3980.03	-167.44	1.33	168.77
3174	汇安核心价值混合C	0.08	1472.24	-167.82	22.07	189.89
3175	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.24	2412.59	-167.87	37.28	205.15
3176	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.63	8806.66	-167.96	8.08	176.03
3177	海富通安颐收益混合C	0.21	1634.34	-168.32	15.47	183.79
3178	南方绩优成长混合C	0.33	4102.09	-168.53	273.28	441.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平

6606	国泰通利9个月持有期混合C	0.14	1253.17	-123.28	2.39	125.68
6607	华泰保兴策略精选A	0.47	5086.13	-19.45	2.39	21.84
6608	信诚新锐混合A	0.06	554.12	-38.82	2.39	41.21
6609	摩根阿尔法混合C	0.01	14.03	0.70	2.38	1.68
6610	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.08	1332.55	-17.62	2.38	19.99
6611	易方达宁易一年持有混合C	0.13	1255.35	-78.72	2.38	81.10
6612	富国宏观策略灵活配置混合C	0.01	44.04	-6.66	2.37	9.03
6613	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.09	7928.98	-167.12	2.37	169.49
6614	中邮优享一年定期开放混合C	0.10	878.62	-675.24	2.36	677.60
6615	南方誉盈一年持有混合C	0.14	1271.44	-361.25	2.35	363.59
6616	浦银经济带崛起混合C	0.07	658.04	-70.60	2.35	72.96
6617	大成盛享一年持有混合A	0.65	6166.28	-2216.82	2.34	2219.16
6618	格林高股息优选混合C	0.03	247.17	-509.20	2.34	511.54
6619	广发睿升混合C	0.14	1877.79	-156.05	2.34	158.38
6620	国富天颐混合A	0.07	729.39	-49.39	2.34	51.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	南方高端装备混合C	5.35	25110.47	7543.83	7713.96	170.12
5486	建信社会责任混合	0.72	3515.67	-109.71	60.38	170.09
5487	民生加银精选混合	0.36	7610.56	-21.04	148.97	170.02
5488	华宝大盘精选混合	1.19	4898.71	-73.06	96.70	169.76
5489	华夏永顺一年持有混合C	0.22	2258.02	-163.22	6.50	169.72
5490	华安鼎安优选一年持有混合C	0.38	3896.39	-167.38	2.27	169.65
5491	华商均衡成长混合A	0.89	10216.68	-135.36	34.15	169.51
5492	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.09	7928.98	-167.12	2.37	169.49
5493	嘉实对冲套利定期混合A	0.24	2167.23	-168.93	0.42	169.35
5494	北信瑞丰外延增长	0.19	1285.19	-59.27	109.65	168.92
5495	工银聚瑞混合C	0.16	1544.43	335.24	504.14	168.90
5496	中欧康裕混合A	0.48	3980.03	-167.44	1.33	168.77
5497	南方平衡配置混合	1.76	8689.23	-159.87	8.85	168.72
5498	兴业高端制造C	0.31	4161.35	-123.96	44.53	168.49
5499	银华汇盈一年持有期混合C	0.20	1842.48	-159.55	8.92	168.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3289

24615.6700

12.35%

87.65%

2023-12-31

3466

24174.1300

11.94%

88.06%

2023-06-30

3655

23616.0400

11.59%

88.41%

2022-12-31

3876

23044.5900

11.24%

88.76%

2022-06-30

4119

22220.6000

10.97%

89.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3289	24615.6700	1000.06	12.35	7096.04	87.65
2023-12-31	3466	24174.1300	1000.06	11.94	7378.70	88.06
2023-06-30	3655	23616.0400	1000.06	11.59	7631.61	88.41
2022-12-31	3876	23044.5900	1004.38	11.24	7927.70	88.76
2022-06-30	4119	22220.6000	1004.38	10.97	8148.28	89.03

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