银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_规模评级

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.98	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08
季度净申购	-115.60	-167.06	-123.86	-129.04	-135.08	-165.34	-68.53
总份额	8096.09	8211.69	8378.75	8502.62	8631.66	8766.74	8932.08
季度总申购份额	1.25	0.48	8.00	22.26	26.66	23.32	3.34
季度总赎回份额	116.85	167.54	131.86	151.31	161.74	188.66	71.87

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平

3666	建信沃信一年持有混合C	0.98	16698.05	-619.42	12.94	632.36
3667	建信兴晟优选一年持有混合A	0.98	13836.71	-1402.95	11.15	1414.10
3668	鹏华安庆混合C	0.98	9007.96	-1754.66	40.01	1794.66
3669	融通稳健增长一年持有期混合A	0.98	9566.80	-1620.57	2.21	1622.78
3670	天弘周期策略混合A	0.98	5815.75	-912.00	242.02	1154.02
3671	湘财成长优选一年持有期混合A	0.98	15058.23	-729.09	11.31	740.40
3672	银华创新动力优选混合C	0.98	15063.83	-897.05	206.54	1103.60
3673	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.98	8096.09	-115.60	1.25	116.85
3674	永赢添添欣12个月持有混合A	0.98	9023.33	2241.41	2531.81	290.41
3675	招商瑞庆混合C	0.98	10369.60	-1402.17	8.52	1410.69
3676	中融医疗健康混合C	0.98	8356.08	-895.05	5897.04	6792.09
3677	中信建投量化进取C	0.98	12860.84	-644.54	38.26	682.80
3678	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.97	10682.75	-2331.13	0.07	2331.20
3679	宝盈祥泰混合C	0.97	8883.54	8779.73	8795.32	15.59
3680	财通均衡一年持有期混合A	0.97	15564.63	-624.89	0.02	624.91

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	国泰悦益六个月持有混合A	0.78	8165.83	-534.24	0.01	534.25
4018	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.70	8146.84	-2572.89	2595.67	5168.56
4019	华泰柏瑞激励动力混合A	1.28	8142.01	-168.17	50.15	218.32
4020	中银价值混合	1.90	8138.57	-94.75	11.80	106.55
4021	易方达瑞程混合C	1.56	8134.97	-389.88	477.59	867.48
4022	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.85	8110.64	-1194.36	70.65	1265.01
4023	兴业龙腾双益平衡混合	1.38	8104.56	442.52	624.98	182.46
4024	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.98	8096.09	-115.60	1.25	116.85
4025	招商商业模式优选混合A	0.46	8077.00	-43.75	347.71	391.47
4026	博道盛利6个月持有期混合	0.75	8067.93	-3196.92	89.94	3286.86
4027	泰康沪港深价值优选混合	0.91	8067.41	-59.55	46.50	106.04
4028	惠升惠民混合C	0.56	8066.56	-379.22	8.66	387.88
4029	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.60	8066.05	-483.56	32.90	516.46
4030	富国新活力灵活配置混合C	1.55	8065.81	3513.73	7553.00	4039.27
4031	淳厚欣享C	0.91	8057.59	-1150.13	131.45	1281.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平

2919	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2834.12	-115.12	2883.13	2998.25
2920	汇安价值先锋混合A	0.46	7797.85	-115.20	2.60	117.80
2921	中邮中小盘灵活配置混合	1.58	9729.85	-115.36	128.92	244.27
2922	长安裕腾混合A	0.13	1148.85	-115.39	22.22	137.62
2923	宝盈先进制造混合C	0.22	1590.90	-115.57	61.01	176.58
2924	永赢添添悦6个月持有混合C	0.10	916.22	-115.58	4.74	120.32
2925	德邦新回报灵活配置混合	0.19	1590.39	-115.60	1.62	117.22
2926	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.98	8096.09	-115.60	1.25	116.85
2927	长城核心优势混合A	0.86	8631.33	-115.75	155.10	270.85
2928	工银聚安混合C	0.07	707.91	-116.03	140.25	256.29
2929	中银证券瑞益混合A	0.27	2073.98	-116.14	49.93	166.07
2930	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.30	2528.23	-116.49	213.69	330.18
2931	博时回报严选混合A	0.52	8468.71	-116.59	11.84	128.43
2932	南方平衡配置混合	1.41	8849.09	-117.00	7.91	124.91
2933	嘉合稳健增长混合C	0.15	1765.27	-117.01	21.22	138.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平

6869	国寿安保稳和6个月混合C	0.84	8004.20	-1034.68	1.28	1035.96
6870	格林鑫利六个月持有期混合A	0.01	69.36	-31.78	1.27	33.04
6871	华安添益一年混合A	0.94	10060.15	-1012.23	1.27	1013.50
6872	招商产业升级1年持有期混合A	1.23	17809.05	-1831.99	1.27	1833.26
6873	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.14	1355.66	-189.84	1.26	191.10
6874	海富通量化多因子混合C	0.13	1163.29	-4078.81	1.25	4080.06
6875	诺德新盛C	1.15	11862.98	-981.13	1.25	982.39
6876	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.98	8096.09	-115.60	1.25	116.85
6877	银华泰利灵活配置混合A	0.43	2640.73	-240.48	1.25	241.73
6878	东海海睿进取B	0.44	8488.38	-874.16	1.24	875.40
6879	东海美丽中国灵活配置混合	0.06	568.20	-69.03	1.24	70.27
6880	光大保德信优势配置混合C	0.00	15.68	-2.56	1.24	3.80
6881	集合-中金安心回报A	1.13	10836.12	-148.77	1.24	150.01
6882	兴银先锋成长混合C	0.15	1587.92	-366.13	1.24	367.36
6883	东海海睿健行B	0.03	730.23	-42.89	1.23	44.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金规模在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平

5901	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.71	5000.33	-85.91	31.88	117.80
5902	汇安价值先锋混合A	0.46	7797.85	-115.20	2.60	117.80
5903	国寿安保灵活优选混合	0.08	650.74	-114.33	3.10	117.44
5904	长安行业成长混合A	0.12	1812.00	8.13	125.44	117.31
5905	德邦新回报灵活配置混合	0.19	1590.39	-115.60	1.62	117.22
5906	海富通富利三个月持有A	0.25	2629.16	-98.89	18.25	117.14
5907	国寿安保健康科学混合C	0.55	5650.12	-60.97	55.99	116.96
5908	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.98	8096.09	-115.60	1.25	116.85
5909	建信优化配置混合C	0.14	1413.63	270.83	387.59	116.76
5910	国投瑞银创新医疗混合	0.43	5660.56	1151.69	1268.15	116.46
5911	易方达瑞富混合E	1.01	7278.15	99.84	216.18	116.33
5912	国金核心资产一年持有C	0.33	4918.90	-19.40	96.81	116.22
5913	新疆前海联合泓鑫混合A	0.42	1957.45	-94.79	21.16	115.95
5914	诺安景鑫	0.32	2227.59	-94.45	21.41	115.86
5915	诺安优势行业混合C	0.03	449.18	-72.21	43.14	115.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3466

24174.1300

11.94%

88.06%

2023-06-30

3655

23616.0400

11.59%

88.41%

2022-12-31

3876

23044.5900

11.24%

88.76%

2022-06-30

4119

22220.6000

10.97%

89.03%

2021-12-31

4508

21121.1400

10.55%

89.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3466	24174.1300	1000.06	11.94	7378.70	88.06
2023-06-30	3655	23616.0400	1000.06	11.59	7631.61	88.41
2022-12-31	3876	23044.5900	1004.38	11.24	7927.70	88.76
2022-06-30	4119	22220.6000	1004.38	10.97	8148.28	89.03
2021-12-31	4508	21121.1400	1004.38	10.55	8517.03	89.45

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