我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-258.42 |
-991.10 |
-439.93 |
267.87 |
-131.28 |
| 本期利润(万元) |
1008.07 |
-654.94 |
-238.23 |
-1492.82 |
46.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1875.52 |
0.00 |
2607.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10778.02 |
9971.61 |
10532.44 |
10986.12 |
11887.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.23 |
1.28 |
1.31 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.07 |
0.00 |
68.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3443.77 |
1439.63 |
2045.38 |
1722.73 |
1366.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
5988.62 |
9106.55 |
9528.50 |
11118.83 |
13753.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
5988.62 |
9106.55 |
9528.50 |
11118.83 |
13753.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.48 |
9.36 |
10.13 |
11.17 |
11.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.87 |
2.53 |
2.79 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
10042.58 |
11058.68 |
12069.32 |
13338.09 |
15132.37 |
| 负债合计(万元) |
70.97 |
72.55 |
46.60 |
75.46 |
67.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
9971.61 |
10986.12 |
12022.72 |
13262.63 |
15065.18 |
| 未分配利润(万元) |
1875.52 |
2607.37 |
3391.06 |
4330.55 |
5912.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.23 |
27.58 |
18.09 |
22.48 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
-932.56 |
411.08 |
617.72 |
-619.05 |
-69.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.16 |
-1760.69 |
-1343.56 |
-2256.94 |
-1407.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.18 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-584.16 |
-1322.01 |
-707.74 |
-2853.32 |
-1472.27 |
| 管理人报酬(万元) |
52.14 |
125.72 |
65.98 |
137.39 |
71.31 |
| 托管费(万元) |
10.43 |
28.59 |
16.49 |
34.35 |
17.83 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.50 |
8.18 |
17.70 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
70.78 |
170.81 |
90.65 |
189.63 |
98.52 |
| 利润总额(万元) |
-654.94 |
-1492.82 |
-798.40 |
-3042.95 |
-1570.79 |
| 净利润(万元) |
-654.94 |
-1492.82 |
-798.40 |
-3042.95 |
-1570.79 |
