我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-439.93 |
267.87 |
-131.28 |
545.17 |
413.17 |
| 本期利润(万元) |
-238.23 |
-1492.82 |
46.58 |
-798.40 |
554.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
0.01 |
-0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2607.37 |
0.00 |
3391.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10532.44 |
10986.12 |
11887.91 |
12022.72 |
13565.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.31 |
1.40 |
1.39 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.21 |
0.00 |
78.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1439.63 |
2045.38 |
1722.73 |
1366.44 |
1554.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
9106.55 |
9528.50 |
11118.83 |
13753.93 |
15709.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
9106.55 |
9528.50 |
11118.83 |
13753.93 |
15709.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
10.13 |
11.17 |
11.63 |
15.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.53 |
2.79 |
2.91 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
11058.68 |
12069.32 |
13338.09 |
15132.37 |
17608.88 |
| 负债合计(万元) |
72.55 |
46.60 |
75.46 |
67.19 |
390.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
10986.12 |
12022.72 |
13262.63 |
15065.18 |
17218.79 |
| 未分配利润(万元) |
2607.37 |
3391.06 |
4330.55 |
5912.51 |
7697.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.58 |
18.09 |
22.48 |
5.37 |
24.75 |
| 投资收益(万元) |
411.08 |
617.72 |
-619.05 |
-69.86 |
5940.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1760.69 |
-1343.56 |
-2256.94 |
-1407.90 |
-6329.91 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.18 |
0.11 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
-1322.01 |
-707.74 |
-2853.32 |
-1472.27 |
-362.25 |
| 管理人报酬(万元) |
125.72 |
65.98 |
137.39 |
71.31 |
498.93 |
| 托管费(万元) |
28.59 |
16.49 |
34.35 |
17.83 |
52.29 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
8.18 |
17.70 |
9.38 |
18.30 |
| 费用合计(万元) |
170.81 |
90.65 |
189.63 |
98.52 |
656.77 |
| 利润总额(万元) |
-1492.82 |
-798.40 |
-3042.95 |
-1570.79 |
-1019.03 |
| 净利润(万元) |
-1492.82 |
-798.40 |
-3042.95 |
-1570.79 |
-1019.03 |
