财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1341.14 |
1696.71 |
956.49 |
560.83 |
-129.21 |
| 本期利润(万元) |
2208.95 |
1047.66 |
2212.44 |
1836.75 |
759.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.17 |
0.31 |
0.26 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.70 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
7.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7792.10 |
0.00 |
4225.32 |
0.00 |
3343.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16451.63 |
16764.67 |
10483.31 |
11476.23 |
10489.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.85 |
1.68 |
1.73 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
17.13 |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
7.47 |
| 累计净值增长率(%) |
151.74 |
0.00 |
114.91 |
0.00 |
88.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7424.13 |
1746.19 |
3314.66 |
2749.56 |
3443.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8754.77 |
8395.91 |
3571.59 |
5147.39 |
5988.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
8754.77 |
8395.91 |
3571.59 |
5147.39 |
5988.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.49 |
9.12 |
8.80 |
9.21 |
8.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
1.82 |
1.76 |
1.84 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
17970.49 |
10655.71 |
10683.30 |
12249.59 |
10042.58 |
| 负债合计(万元) |
1518.86 |
172.40 |
193.31 |
1899.29 |
70.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
16451.63 |
10483.31 |
10489.99 |
10350.29 |
9971.61 |
| 未分配利润(万元) |
8065.86 |
4225.32 |
3343.54 |
2771.62 |
1875.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.79 |
51.73 |
36.62 |
41.25 |
12.23 |
| 投资收益(万元) |
1393.00 |
1049.17 |
-95.62 |
-1062.87 |
-932.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
867.81 |
1255.95 |
889.05 |
1568.55 |
336.16 |
| 其它收入(万元) |
16.89 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2311.50 |
2356.90 |
830.08 |
546.93 |
-584.16 |
| 管理人报酬(万元) |
79.26 |
107.89 |
52.33 |
103.97 |
52.14 |
| 托管费(万元) |
15.85 |
21.58 |
10.47 |
20.79 |
10.43 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
102.55 |
144.47 |
70.23 |
139.77 |
70.78 |
| 利润总额(万元) |
2208.95 |
2212.44 |
759.85 |
407.16 |
-654.94 |
| 净利润(万元) |
2208.95 |
2212.44 |
759.85 |
407.16 |
-654.94 |
