易方达瑞川混合发起式A(009215)_资产配置

易方达瑞川混合发起式A009215E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14283.88	45.07%
债券	14863.50	46.90%
银行存款和结算备付金	963.51	3.04%
其他资产	1578.31	4.98%

资产总值：31689.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏农银行	603323	222.39	1003.00	3.49%
格力电器	000651	23.71	932.04	3.24%
贵州茅台	600519	0.52	885.51	3.08%
陕西煤业	601225	35.01	878.40	3.05%
美的集团	000333	13.28	852.91	2.97%
中国神华	601088	20.78	812.29	2.82%
久立特材	002318	33.82	751.48	2.61%
京沪高铁	601816	140.44	705.01	2.45%
中国银行	601988	141.96	624.62	2.17%
宁波银行	002142	28.95	597.24	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	26.31%
金融业	0.28	9.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	6.67%
采矿业	0.17	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	1087.38	3.44%
陕西煤业	601225	51.33	1072.28	3.39%
苏农银行	603323	250.19	1040.81	3.29%
洋河股份	002304	9.14	1004.49	3.18%
久立特材	002318	45.54	905.34	2.87%
赛轮轮胎	601058	73.98	869.26	2.75%
格力电器	000651	26.61	856.04	2.71%
美的集团	000333	15.39	840.82	2.66%
京沪高铁	601816	150.25	739.23	2.34%
中国神华	601088	20.78	651.45	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	29.16%
金融业	0.28	8.92%
采矿业	0.17	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	1097.12	2.80%
陕西煤业	601225	55.92	1032.28	2.63%
洋河股份	002304	7.16	926.50	2.36%
久立特材	002318	45.54	878.92	2.24%
美的集团	000333	15.39	853.90	2.18%
京沪高铁	601816	150.25	770.78	1.97%
赛轮轮胎	601058	57.64	726.84	1.85%
中国神华	601088	20.78	648.34	1.65%
海康威视	002415	16.21	547.90	1.40%
中国银行	601988	141.96	535.19	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	19.52%
采矿业	0.17	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.36%
金融业	0.07	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	1031.51	2.66%
陕西煤业	601225	55.92	1017.18	2.62%
洋河股份	002304	7.16	940.47	2.42%
美的集团	000333	15.39	906.84	2.34%
京沪高铁	601816	150.25	790.32	2.04%
久立特材	002318	45.54	775.55	2.00%
赛轮轮胎	601058	57.64	656.52	1.69%
中国神华	601088	20.78	638.99	1.65%
中国银行	601988	141.96	555.06	1.43%
海康威视	002415	16.21	536.71	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	21.19%
采矿业	0.17	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.48%
金融业	0.07	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21恒健02	20.00	2111.00	7.34%
23申证07	20.00	2034.77	7.08%
22国信06	20.00	2023.26	7.04%
24国债02	11.80	1186.19	4.13%
21中旅01	10.00	1036.74	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8274.40	28.78%
金融债券	5074.35	17.65%
国家债券	1510.46	5.25%
可转债	4.28	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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