权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.45元 | 2021-09-18 | 3.77% |
易方达瑞川混合发起式A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.77%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.45元 | 2021-09-18 | 3.77% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
嘉实瑞享定期混合 | 1 | 6年4个月 | 6.40元 | 36.27% |
嘉实新收益混合 | 1 | 9年12个月 | 3.13元 | 20.12% |
嘉实领先成长混合 | 1 | 13年6个月 | 4.45元 | 18.74% |
嘉实泰和混合 | 1 | 10年8个月 | 4.30元 | 14.99% |
嘉实价值优势混合A | 3 | 14年6个月 | 6.01元 | 13.25% |
嘉实优化红利混合A | 9 | 12年6个月 | 18.87元 | 12.35% |
嘉实量化阿尔法混合 | 5 | 15年9个月 | 8.72元 | 9.74% |
嘉实新财富混合 | 4 | 8年9个月 | 3.88元 | 9.24% |
嘉实价值发现三个月定期混合 | 1 | 4年3个月 | 0.98元 | 8.04% |
嘉实瑞虹三年定期混合 | 2 | 5年3个月 | 1.70元 | 7.65% |
嘉实研究精选混合A | 11 | 16年7个月 | 19.65元 | 7.29% |
嘉实周期优选混合 | 3 | 12年12个月 | 7.59元 | 7.13% |
嘉实新趋势混合 | 1 | 8年8个月 | 1.11元 | 7.11% |
嘉实策略混合 | 10 | 17年12个月 | 12.50元 | 6.58% |
嘉实新思路混合 | 6 | 8年8个月 | 3.82元 | 5.90% |
嘉实新起点混合A | 3 | 8年12个月 | 2.17元 | 5.48% |
嘉实新起点混合C | 3 | 8年12个月 | 1.95元 | 5.19% |
嘉实回报混合 | 8 | 15年4个月 | 9.47元 | 5.07% |
嘉实安益混合C | 1 | 8年4个月 | 0.57元 | 4.49% |
嘉实成长收益混合A | 23 | 22年1个月 | 19.96元 | 4.38% |
嘉实沪港深回报混合 | 1 | 7年8个月 | 0.50元 | 4.26% |
嘉实主题混合 | 26 | 18年5个月 | 17.03元 | 4.10% |
嘉实鑫和一年持有期混合A | 1 | 4年12个月 | 0.43元 | 4.04% |
嘉实优质企业混合 | 6 | 16年12个月 | 7.02元 | 4.04% |
嘉实策略优选混合 | 11 | 8年1个月 | 4.67元 | 3.97% |
嘉实优化红利混合C | 2 | 3年5个月 | 1.29元 | 3.82% |
嘉实鑫和一年持有期混合C | 1 | 4年12个月 | 0.40元 | 3.77% |
嘉实新起航混合A | 2 | 8年9个月 | 0.73元 | 3.26% |
嘉实新优选混合 | 2 | 8年8个月 | 0.72元 | 3.22% |
嘉实稳健混合 | 17 | 21年5个月 | 7.82元 | 2.42% |
嘉实惠泽混合(LOF) | 2 | 8年2个月 | 0.24元 | 1.17% |
嘉实服务增值行业混合 | 13 | 20年8个月 | 5.40元 | 0.45% |
嘉实成长收益混合H | 3 | 22年1个月 | 0.15元 | 0.27% |
嘉实增长混合 | 18 | 21年5个月 | 6.71元 | 0.17% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1 | 17年2个月 | 0.02元 | 0.16% |
嘉实绝对收益策略定期混合A | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实对冲套利定期混合A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实研究增强混合 | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实成长增强混合 | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实创新成长混合 | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优势成长混合A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新添华定期混合 | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实丰和灵活配置混合A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新添丰定期混合 | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新添辉定期混合A | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新添辉定期混合C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实润和量化定期混合 | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实润泽量化定期混合 | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新添益定期混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新添益定期混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实科技创新混合 | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值成长混合 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实瑞和两年持有期混合 | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实瑞成两年持有期混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实瑞成两年持有期混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳福混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳福混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实精选平衡混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实精选平衡混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实远见精选两年持有期混合 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实鑫福一年持有期混合 | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实产业先锋混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实产业先锋混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实动力先锋混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实动力先锋混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实前沿创新混合 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实创新先锋混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实创新先锋混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实港股优势混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实港股优势混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实核心成长混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实核心成长混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值长青混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值长青混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优质精选混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优质精选混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实竞争力优选混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实竞争力优选混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实阿尔法优选混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实阿尔法优选混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实品质回报混合 | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳裕混合A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳裕混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实浦盈一年持有期混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实浦盈一年持有期混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值臻选混合 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实匠心回报混合A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实匠心回报混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优质核心两年持有期混合A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优质核心两年持有期混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实民安添复一年持有期混合A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实民安添复一年持有期混合C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实蓝筹优势混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实蓝筹优势混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优势精选混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优势精选混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实领先优势混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实领先优势混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实策略精选混合A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实策略精选混合C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实核心蓝筹混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实核心蓝筹混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实策略视野三年持有期混合 | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实鑫泰一年持有混合A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实鑫泰一年持有混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实策略机遇混合发起式A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实策略机遇混合发起式C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳健添利一年持有混合 | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实产业优势混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实产业优势混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实品质发现混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实品质发现混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实融惠混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实融惠混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实内需精选混合A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实内需精选混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实对冲套利定期混合C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实绝对收益策略定期混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实北交所精选两年定期混合A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实北交所精选两年定期混合C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实产业领先混合A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实产业领先混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实多元动力混合A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实多元动力混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实添惠一年持有混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实添惠一年持有混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优势成长混合C | 0 | 1年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实丰和灵活配置混合C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值优势混合C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新起航混合C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实安益混合A | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实碳中和主题混合A | 0 | 1年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实碳中和主题混合C | 0 | 1年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值丰润混合A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实价值丰润混合C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实方舟一年持有期混合A | 0 | 54年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实方舟一年持有期混合C | 0 | 54年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实低碳精选混合发起式A | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实低碳精选混合发起式C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实ESG可持续投资混合A | 0 | 1年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实ESG可持续投资混合C | 0 | 1年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优享生活混合A | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实优享生活混合C | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实积极配置一年持有期混合A | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实积极配置一年持有期混合C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实欣荣混合(LOF)C | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实主题新动力混合 | 0 | 13年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实创业板两年定期混合 | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实欣荣混合(LOF)A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实产业优选混合(LOF) | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实研究精选混合H | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
5 | 中融创业板两年定开混合 | 6.09 | 5.93 | -2.89 | -9.62 | -12.87 |
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3053 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3051 | 融通价值趋势混合C | -1.03 | -2.35 | 22.24 | 16.18 | 25.91 |
3052 | 易方达国企主题混合C | -1.03 | -5.45 | 6.06 | -8.20 | 2.92 |
3053 | 易方达瑞川灵活配置混合A | -1.03 | -1.55 | 3.37 | 1.19 | 9.35 |
3054 | 易方达瑞川灵活配置混合C | -1.03 | -1.56 | 3.32 | 1.09 | 9.15 |
3055 | 中融沪港深大消费主题A | -1.03 | -5.36 | 11.71 | 0.25 | -1.10 |