易方达瑞川混合A(009215)_最新动态

易方达瑞川混合A009215E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.4452 -0.0037(-0.26%)

累计净值：1.4902

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞川混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：温泉

2021-09-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.46亿元

易方达瑞川混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
混合型名次	3254	2571	965	1344	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.00	17.01	22.81	24.59	50.18
混合型名次	3750	4927	2630	714	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞川混合A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	万家潜力价值混合A	-0.26	1.61	5.15	-5.84	-4.30
3253	新沃通盈灵活配置混合	-0.26	-14.12	-21.12	-24.25	-21.71
3254	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
3255	易方达瑞和混合	-0.26	-1.07	0.45	2.27	3.92
3256	易方达悦通一年持有混合A	-0.26	-0.39	1.47	5.71	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞川混合A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.04	-0.52	0.23	0.72	0.94
2570	兴业聚华混合A	-0.73	-0.52	-0.36	6.23	7.42
2571	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
2572	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
2573	东财量化精选混合C	3.42	-0.54	-15.85	-13.45	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达瑞川混合A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	摩根亚太优势混合(QDII)	2.17	-2.76	1.49	1.81	10.21
964	南方创新驱动混合C	-3.74	-20.87	1.49	11.66	17.32
965	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
966	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	4.06	-2.77	1.48	1.06	1.65
967	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.23	-0.68	1.48	2.22	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达瑞川混合A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	东方红睿轩三年定开混合	0.44	-0.89	-0.51	5.09	12.39
1343	兴业兴智一年持有期混合A	-0.49	1.09	4.92	5.08	4.79
1344	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
1345	易方达安心回馈混合A	-0.42	-1.79	1.42	5.07	10.04
1346	东方红智华三年持有混合A	0.43	-0.80	-0.47	5.05	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达瑞川混合A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.00	-4.18	3.15	4.81	6.60
1773	南方优质企业混合A	-2.06	-20.86	-7.28	-1.05	6.60
1774	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
1775	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.11	-0.99	2.46	4.17	6.59
1776	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-4.33	-3.42	-4.45	0.99	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞川混合A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	前海开源中国成长混合	9.01	38.37	-2.71	-44.69	59.74
3749	招商增荣灵活配置混合(LOF)	9.01	21.33	18.08	-0.75	71.80
3750	易方达瑞川灵活配置混合A	9.00	17.01	22.81	24.59	50.18
3751	国寿安保稳弘混合A	8.99	23.68	18.82	19.08	33.79
3752	泓德丰润三年持有期混合	8.99	50.27	6.08	-24.44	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达瑞川混合A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	东方红策略精选混合A	5.06	17.03	15.78	26.19	92.61
4926	华夏优势价值一年持有混合C	0.88	17.01	-13.60	-	-9.11
4927	易方达瑞川灵活配置混合A	9.00	17.01	22.81	24.59	50.18
4928	易方达稳健增利混合C	1.76	17.00	6.95	-	-8.26
4929	建信臻选混合	4.38	16.99	-4.97	-15.20	-15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞川混合A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	12.56	25.36	22.81	-	23.76
2629	富国融悦12个月持有期混合C	6.49	79.91	22.81	-	11.49
2630	易方达瑞川灵活配置混合A	9.00	17.01	22.81	24.59	50.18
2631	大成优选混合(LOF)A	14.57	33.35	22.80	13.06	432.69
2632	大成睿享混合A	5.22	32.02	22.80	57.39	108.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达瑞川混合A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.62	11.47	16.94	24.69	70.83
713	建信创新中国混合	55.53	99.10	51.91	24.66	696.60
714	易方达瑞川灵活配置混合A	9.00	17.01	22.81	24.59	50.18
715	鹏华弘嘉混合A	-0.89	59.31	15.75	24.57	178.67
716	宝盈智慧生活混合C	42.96	105.08	73.75	24.53	50.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达瑞川混合A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	43.47	79.65	23.45	-18.43	50.26
2692	中银证券价值精选灵活配置混合	38.78	43.76	-7.14	-1.95	50.19
2693	易方达瑞川灵活配置混合A	9.00	17.01	22.81	24.59	50.18
2694	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
2695	朱雀产业臻选C	1.62	23.42	-6.49	-26.77	50.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.25	221.14	3.02%
立讯精密	002475	3.04	214.02	2.92%
腾讯控股	00700	0.56	209.05	2.85%
中国平安	601318	4.03	192.39	2.63%
新易盛	300502	0.30	180.89	2.47%
中国太保	601601	6.32	180.25	2.46%
药明康德	603259	1.44	179.29	2.45%
阿里巴巴-W	09988	2.20	177.42	2.42%
平安银行	000001	17.37	174.57	2.38%
中际旭创	300308	0.13	165.35	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	29.62%
金融业	0.08	10.34%
电信服务	0.02	2.85%
科学研究和技术服务业	0.02	2.45%
非必需消费品	0.02	2.42%
采矿业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.01	1.88%
金融	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4489	1.4366	1.4538	1.4443	1.4763
累计净值(元)	1.4939	1.4816	1.4988	1.4893	1.5213

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