我要报告错误最新动态

最新净值:1.238 0.003(0.23%)

累计净值:1.283

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达瑞川混合发起式A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨康 2021-09-18 每10份派现金 0.5
基金规模:2.33亿元
    易方达瑞川混合发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.42 -0.72 2.49 8.34 6.80
混合型名次 5209 2507 1960 904 1002
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏农银行 603323 222.39 1003.00 3.49%
格力电器 000651 23.71 932.04 3.24%
贵州茅台 600519 0.52 885.51 3.08%
陕西煤业 601225 35.01 878.40 3.05%
美的集团 000333 13.28 852.91 2.97%
中国神华 601088 20.78 812.29 2.82%
久立特材 002318 33.82 751.48 2.61%
京沪高铁 601816 140.44 705.01 2.45%
中国银行 601988 141.96 624.62 2.17%
宁波银行 002142 28.95 597.24 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 26.31%
金融业 0.28 9.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 6.67%
采矿业 0.17 5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告