易方达瑞川混合发起式A(009215)_最新动态

易方达瑞川混合发起式A009215E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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累计净值：1.313

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞川混合发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.93亿元

易方达瑞川混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-1.55	3.37	1.19	9.35
混合型名次	3053	3576	6062	3530	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.11	12.93	7.18	-	31.77
混合型名次	1080	368	337	3383	2222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	融通价值趋势混合C	-1.03	-2.35	22.24	16.18	25.91
3052	易方达国企主题混合C	-1.03	-5.45	6.06	-8.20	2.92
3053	易方达瑞川灵活配置混合A	-1.03	-1.55	3.37	1.19	9.35
3054	易方达瑞川灵活配置混合C	-1.03	-1.56	3.32	1.09	9.15
3055	中融沪港深大消费主题A	-1.03	-5.36	11.71	0.25	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	兴业消费精选混合C	-2.90	-1.55	16.29	-2.12	2.61
3575	兴银高端制造混合C	-2.29	-1.55	15.63	-3.14	2.24
3576	易方达瑞川灵活配置混合A	-1.03	-1.55	3.37	1.19	9.35
3577	永赢成长领航混合C	-3.58	-1.55	18.33	2.15	11.79
3578	博时裕隆混合A	-3.02	-1.56	18.61	4.22	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	汇添富多策略定开混合	-1.12	-3.96	3.37	-0.92	0.94
6061	汇添富碳中和主题混合C	-2.14	-6.64	3.37	-3.72	-2.22
6062	易方达瑞川灵活配置混合A	-1.03	-1.55	3.37	1.19	9.35
6063	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.40	-0.50	3.36	0.04	2.53
6064	宏利风险预算混合	-0.31	-0.75	3.36	0.09	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	平安鑫瑞混合A	-0.08	0.02	0.93	1.19	4.75
3529	泰信鑫利混合A	0.24	0.29	-0.01	1.19	3.32
3530	易方达瑞川灵活配置混合A	-1.03	-1.55	3.37	1.19	9.35
3531	招商核心装备混合A	-1.60	-5.57	11.71	1.19	-10.76
3532	中欧融恒平衡混合C	-0.08	-3.91	9.51	1.19	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	华泰柏瑞优势领航混合A	-2.46	-6.21	7.11	-0.93	9.35
1388	建信睿盈灵活配置混合A	-2.94	-6.33	13.59	0.86	9.35
1389	易方达瑞川灵活配置混合A	-1.03	-1.55	3.37	1.19	9.35
1390	中欧产业前瞻混合A	-0.78	3.45	28.45	24.53	9.35
1391	博时科技创新混合A	-1.44	-3.34	12.14	11.55	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	南方行业精选一年混合C	9.12	-8.39	-31.77	-	-36.24
1079	信澳星奕混合C	9.12	-9.07	-35.91	-	2.10
1080	易方达瑞川灵活配置混合A	9.11	12.93	7.18	-	31.77
1081	汇添富逆向投资混合D	9.10	-18.32	0.00	-	-16.67
1082	诺德新生活A	9.09	-0.78	-30.03	-3.85	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	景顺华城稳健6月持有混合C	11.20	13.01	0.00	-	13.40
367	安信新优选混合A	7.41	12.95	11.45	43.92	79.73
368	易方达瑞川灵活配置混合A	9.11	12.93	7.18	-	31.77
369	南方发展机遇一年持有混合A	28.68	12.92	0.00	-	10.02
370	平安鑫享混合C	4.84	12.88	2.44	29.53	54.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	摩根安通回报混合A	6.84	9.62	7.25	21.84	38.11
336	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	6.03	7.23	7.20	-	8.41
337	易方达瑞川灵活配置混合A	9.11	12.93	7.18	-	31.77
338	景顺长城顺鑫回报混合A类	5.42	6.90	7.12	-	16.72
339	南方利安A	2.88	6.37	7.12	31.90	51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	中欧嘉和三年混合A	-4.99	-11.35	-34.21	-	-6.94
3382	中欧嘉和三年混合C	-5.37	-12.06	-34.99	-	-8.59
3383	易方达瑞川灵活配置混合A	9.11	12.93	7.18	-	31.77
3384	易方达瑞川灵活配置混合C	8.90	12.52	6.56	-	30.62
3385	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.03	-17.94	-34.46	-	-22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	红土创新稳进混合A	3.87	8.14	10.63	-	31.82
2221	金鹰红利价值混合C	4.98	32.10	0.00	-	31.80
2222	易方达瑞川灵活配置混合A	9.11	12.93	7.18	-	31.77
2223	广发稳健策略混合	18.95	5.93	-17.74	20.82	31.73
2224	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	16.08	31.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.07	1222.37	3.43%
格力电器	000651	25.12	1204.25	3.38%
苏农银行	603323	222.39	1178.69	3.31%
贵州茅台	600519	0.52	908.96	2.55%
京沪高铁	601816	140.44	848.26	2.38%
陕西煤业	601225	30.22	833.47	2.34%
中国神华	601088	17.95	782.62	2.20%
久立特材	002318	33.82	771.10	2.17%
宁波银行	002142	28.95	744.01	2.09%
中国银行	601988	141.96	709.80	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	21.98%
金融业	0.40	11.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	9.24%
采矿业	0.16	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.98%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.281	1.281	1.282	1.279	1.281
累计净值(元)	1.326	1.326	1.327	1.324	1.326

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