易方达瑞川混合发起式A(009215)_财务情况

易方达瑞川混合发起式A009215E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	423.10	110.26	209.23	1721.67	247.30
本期利润(万元)	1619.31	1842.16	1321.26	1490.65	340.66
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.08	0.05	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.98	0.00	3.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3196.51	0.00	4241.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	29286.57	24318.08	23092.19	30815.90	38956.74
期末基金份额净值(元)	1.31	1.24	1.21	1.16	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	6.50	0.00	3.13	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.34	0.00	20.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	165.90	97.69	116.90	189.41	831.30
交易性金融资产(万元)	37213.51	38518.32	51282.78	61106.51	113915.08
其中：股票投资(万元)	16083.54	15696.49	11894.40	17877.14	29701.70
其中：债券投资(万元)	21129.98	22821.82	39388.38	43013.79	79781.59
应付管理人报酬(万元)	15.52	15.77	19.61	25.26	46.25
应付托管费(万元)	2.59	2.63	3.27	4.21	7.71
资产总计(万元)	37579.34	40117.87	52667.62	73349.13	130052.63
负债合计(万元)	2493.04	8529.84	13843.48	25921.44	34894.44
所有者权益合计(万元)	35086.30	31588.03	38824.14	47427.69	95158.19
未分配利润(万元)	6604.63	4342.58	5402.36	5244.78	13583.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	7.71	23.53	12.59	45.85	25.40
投资收益(万元)	247.56	2271.51	1712.56	260.41	-2058.61
公允价值变动收益(万元)	1900.12	-229.61	109.53	-4425.62	-442.54
其它收入(万元)	1.01	1.26	1.22	12.83	11.34
收入合计(万元)	2156.40	2066.69	1835.90	-4106.52	-2464.41
管理人报酬(万元)	92.48	236.49	124.10	532.88	323.14
托管费(万元)	15.41	39.42	20.68	88.81	53.86
其它费用(万元)	8.93	17.97	9.87	20.30	10.02
费用合计(万元)	171.35	566.79	287.26	1183.28	723.88
利润总额(万元)	1985.05	1499.90	1548.64	-5289.80	-3188.29
净利润(万元)	1985.05	1499.90	1548.64	-5289.80	-3188.29

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