财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1964.62 |
561.06 |
1352.52 |
1043.10 |
881.91 |
| 本期利润(万元) |
-48.10 |
187.76 |
-219.88 |
-428.58 |
3849.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
14.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1346.30 |
0.00 |
2991.54 |
0.00 |
4059.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5130.71 |
5730.38 |
13442.67 |
15447.98 |
26892.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.33 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
2.18 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
14.42 |
| 累计净值增长率(%) |
40.88 |
0.00 |
38.06 |
0.00 |
37.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.22 |
94.95 |
213.62 |
165.90 |
97.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
10287.11 |
21711.56 |
36099.19 |
37213.51 |
38518.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3776.28 |
7000.29 |
16197.05 |
16083.54 |
15696.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
6510.83 |
14711.27 |
19902.14 |
21129.98 |
22821.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
8.23 |
16.22 |
15.52 |
15.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.37 |
2.70 |
2.59 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
10500.54 |
22002.05 |
37438.07 |
37579.34 |
40117.87 |
| 负债合计(万元) |
2499.35 |
5581.47 |
8141.31 |
2493.04 |
8529.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
8001.18 |
16420.57 |
29296.75 |
35086.30 |
31588.03 |
| 未分配利润(万元) |
2075.70 |
4037.52 |
7198.49 |
6604.63 |
4342.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
1.90 |
16.11 |
7.71 |
23.53 |
| 投资收益(万元) |
2568.75 |
1688.37 |
1414.51 |
247.56 |
2271.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2369.21 |
-1775.17 |
3329.46 |
1900.12 |
-229.61 |
| 其它收入(万元) |
8.13 |
5.42 |
15.64 |
1.01 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
210.59 |
-79.48 |
4775.72 |
2156.40 |
2066.69 |
| 管理人报酬(万元) |
87.46 |
59.44 |
193.66 |
92.48 |
236.49 |
| 托管费(万元) |
14.58 |
9.91 |
32.28 |
15.41 |
39.42 |
| 其它费用(万元) |
20.50 |
11.18 |
18.07 |
8.93 |
17.97 |
| 费用合计(万元) |
223.04 |
153.86 |
397.84 |
171.35 |
566.79 |
| 利润总额(万元) |
-12.45 |
-233.34 |
4377.88 |
1985.05 |
1499.90 |
| 净利润(万元) |
-12.45 |
-233.34 |
4377.88 |
1985.05 |
1499.90 |
