我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
209.23 |
1721.67 |
247.30 |
1431.73 |
1051.56 |
本期利润(万元) |
1321.26 |
1490.65 |
340.66 |
1542.33 |
1911.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4241.04 |
0.00 |
5236.48 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23092.19 |
30815.90 |
38956.74 |
38624.72 |
40090.99 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
97.69 |
116.90 |
189.41 |
831.30 |
218.78 |
交易性金融资产(万元) |
38518.32 |
51282.78 |
61106.51 |
113915.08 |
156646.67 |
其中:股票投资(万元) |
15696.49 |
11894.40 |
17877.14 |
29701.70 |
33717.42 |
其中:债券投资(万元) |
22821.82 |
39388.38 |
43013.79 |
79781.59 |
118915.14 |
应付管理人报酬(万元) |
15.77 |
19.61 |
25.26 |
46.25 |
64.72 |
应付托管费(万元) |
2.63 |
3.27 |
4.21 |
7.71 |
10.79 |
资产总计(万元) |
40117.87 |
52667.62 |
73349.13 |
130052.63 |
173164.98 |
负债合计(万元) |
8529.84 |
13843.48 |
25921.44 |
34894.44 |
48125.64 |
所有者权益合计(万元) |
31588.03 |
38824.14 |
47427.69 |
95158.19 |
125039.33 |
未分配利润(万元) |
4342.58 |
5402.36 |
5244.78 |
13583.61 |
19669.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
23.53 |
12.59 |
45.85 |
25.40 |
3444.61 |
投资收益(万元) |
2271.51 |
1712.56 |
260.41 |
-2058.61 |
6017.36 |
公允价值变动收益(万元) |
-229.61 |
109.53 |
-4425.62 |
-442.54 |
-1772.26 |
其它收入(万元) |
1.26 |
1.22 |
12.83 |
11.34 |
27.71 |
收入合计(万元) |
2066.69 |
1835.90 |
-4106.52 |
-2464.41 |
7717.43 |
管理人报酬(万元) |
236.49 |
124.10 |
532.88 |
323.14 |
611.62 |
托管费(万元) |
39.42 |
20.68 |
88.81 |
53.86 |
101.94 |
其它费用(万元) |
17.97 |
9.87 |
20.30 |
10.02 |
20.40 |
费用合计(万元) |
566.79 |
287.26 |
1183.28 |
723.88 |
1424.06 |
利润总额(万元) |
1499.90 |
1548.64 |
-5289.80 |
-3188.29 |
6293.37 |
净利润(万元) |
1499.90 |
1548.64 |
-5289.80 |
-3188.29 |
6293.37 |