资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24590.69 84.97%
债券 3379.58 11.68%
银行存款和结算备付金 225.82 0.78%
其他资产 743.50 2.57%
资产总值:28939.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 18.80 1406.62 4.53%
新宙邦 300037 21.80 1227.78 3.96%
赣锋锂业 002460 15.29 1198.43 3.86%
菲利华 300395 11.86 1084.00 3.49%
万华化学 600309 12.80 1016.96 3.28%
先导智能 300450 19.51 930.63 3.00%
比亚迪 002594 8.80 926.20 2.99%
纳芯微 688052 6.18 913.90 2.95%
航发动力 600893 18.98 912.18 2.94%
路维光电 688401 18.99 912.51 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 73.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.96%
采矿业 0.08 2.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新雷能 300593 56.80 1690.37 5.46%
菲利华 300395 11.86 1189.56 3.84%
新宙邦 300037 21.80 1142.32 3.69%
立讯精密 002475 20.00 1134.20 3.66%
欣旺达 300207 39.00 1019.85 3.29%
航发动力 600893 25.00 1000.75 3.23%
厦钨新能 688778 12.80 990.34 3.20%
先导智能 300450 19.51 975.11 3.15%
赣锋锂业 002460 15.29 961.59 3.10%
路维光电 688401 18.99 927.14 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 78.74%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 10.00 1009.51 3.25%
25国债13 8.00 807.61 2.60%
汇成转债 3.90 730.81 2.36%
航宇转债 1.58 445.58 1.44%
翔丰转债 2.80 386.06 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1817.12 5.86%
可转债 1562.46 5.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%