资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28738.00 75.77%
债券 3846.61 10.14%
银行存款和结算备付金 2886.83 7.61%
其他资产 2456.29 6.48%
资产总值:37927.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 143.49 1245.49 3.46%
立讯精密 002475 15.80 1112.32 3.09%
顺络电子 002138 14.83 1084.07 3.01%
亚翔集成 603929 3.85 1047.28 2.91%
巨化股份 600160 18.70 991.29 2.76%
生益科技 600183 5.68 984.91 2.74%
芯碁微装 688630 1.61 886.88 2.47%
睿创微纳 688002 5.56 859.36 2.39%
北方华创 002371 0.95 840.33 2.34%
中国巨石 600176 10.25 747.02 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 68.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.98%
建筑业 0.10 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.59%
科学研究和技术服务业 0.05 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.26%
采矿业 0.03 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 18.80 1406.62 4.53%
新宙邦 300037 21.80 1227.78 3.96%
赣锋锂业 002460 15.29 1198.43 3.86%
菲利华 300395 11.86 1084.00 3.49%
万华化学 600309 12.80 1016.96 3.28%
先导智能 300450 19.51 930.63 3.00%
比亚迪 002594 8.80 926.20 2.99%
纳芯微 688052 6.18 913.90 2.95%
路维光电 688401 18.99 912.51 2.94%
航发动力 600893 18.98 912.18 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 73.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.96%
采矿业 0.08 2.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 20.00 2006.63 5.58%
国债2513 10.00 1012.63 2.82%
25国债13 7.80 789.85 2.20%
翔26转债 0.38 37.50 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2006.63 5.58%
国家债券 1802.47 5.01%
可转债 37.50 0.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%