圆信永丰优悦生活(004959)_资产配置

圆信永丰优悦生活004959ROUND LETTER YONGFENG YATAI LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41285.22	88.24%
债券	3539.99	7.57%
银行存款和结算备付金	1081.23	2.31%
其他资产	879.13	1.88%

资产总值：46785.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.01	1333.40	2.57%
北方华创	002371	4.30	1314.08	2.53%
澜起科技	688008	23.27	1069.23	2.06%
中航光电	002179	28.88	993.59	1.92%
思源电气	002028	15.07	898.93	1.73%
中航高科	600862	45.25	885.09	1.71%
京沪高铁	601816	171.84	862.64	1.66%
久立特材	002318	38.09	846.36	1.63%
美的集团	000333	13.18	846.42	1.63%
海尔智家	600690	33.54	836.82	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	67.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.59%
采矿业	0.11	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.29%
金融业	0.06	1.13%
农、林、牧、渔业	0.06	1.09%
科学研究和技术服务业	0.04	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
房地产业	0.02	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	40.54	2109.70	2.77%
澜起科技	688008	30.80	1809.96	2.38%
中国核电	601985	216.00	1620.00	2.13%
久立特材	002318	79.74	1585.23	2.08%
中航高科	600862	69.78	1545.63	2.03%
华电国际	600027	300.76	1545.91	2.03%
中航光电	002179	38.20	1489.99	1.96%
杰瑞股份	002353	52.01	1462.00	1.92%
鼎龙股份	300054	57.97	1402.87	1.84%
宁德时代	300750	8.10	1322.73	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	60.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	7.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	2.39%
农、林、牧、渔业	0.16	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.70%
金融业	0.08	1.08%
租赁和商务服务业	0.04	0.51%
采矿业	0.04	0.47%
科学研究和技术服务业	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	46.80	2418.62	3.12%
中航光电	002179	42.01	1776.81	2.29%
中航高科	600862	69.78	1729.85	2.23%
宁德时代	300750	7.89	1602.31	2.06%
中国核电	601985	216.00	1576.80	2.03%
华电国际	600027	300.76	1548.91	2.00%
中兴通讯	000063	47.33	1546.74	1.99%
久立特材	002318	75.86	1464.10	1.89%
澜起科技	688008	28.20	1401.62	1.81%
芯源微	688037	10.50	1391.23	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	60.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	7.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.61%
租赁和商务服务业	0.10	1.29%
金融业	0.09	1.13%
农、林、牧、渔业	0.07	0.95%
科学研究和技术服务业	0.04	0.53%
采矿业	0.04	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	39.56	1848.24	2.38%
中兴通讯	000063	40.00	1821.60	2.35%
华电国际	600027	245.87	1644.87	2.12%
宁德时代	300750	6.68	1528.77	1.97%
中航光电	002179	33.47	1517.64	1.96%
中航高科	600862	59.00	1493.29	1.92%
中国广核	003816	445.68	1386.06	1.79%
中国核电	601985	182.48	1286.48	1.66%
鼎龙股份	300054	51.65	1277.30	1.65%
久立特材	002318	64.12	1091.96	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	57.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	7.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.23%
金融业	0.08	1.02%
租赁和商务服务业	0.08	0.97%
采矿业	0.06	0.75%
农、林、牧、渔业	0.04	0.50%
房地产业	0.04	0.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发04	30.00	3105.62	5.99%
奕瑞转债	2.22	273.69	0.53%
华海转债	1.51	160.67	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3105.62	5.99%
可转债	434.36	0.84%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。