资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25229.75 77.92%
债券 3334.39 10.30%
银行存款和结算备付金 3164.71 9.77%
其他资产 651.33 2.01%
资产总值:32380.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 4.96 792.25 2.47%
新和成 002001 26.06 676.26 2.11%
凯莱英 002821 3.42 645.08 2.01%
巨化股份 600160 19.27 638.42 1.99%
鸿仕达 920125 4.50 620.03 1.93%
深南电路 002916 1.65 615.47 1.92%
西安奕材 688783 22.28 599.82 1.87%
三环集团 300408 4.95 580.78 1.81%
立讯精密 002475 11.61 573.88 1.79%
睿创微纳 688002 3.24 561.81 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 69.04%
采矿业 0.09 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.24%
金融业 0.02 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.37%
批发和零售业 0.01 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 143.49 1245.49 3.46%
立讯精密 002475 15.80 1112.32 3.09%
顺络电子 002138 14.83 1084.07 3.01%
亚翔集成 603929 3.85 1047.28 2.91%
巨化股份 600160 18.70 991.29 2.76%
生益科技 600183 5.68 984.91 2.74%
芯碁微装 688630 1.61 886.88 2.47%
睿创微纳 688002 5.56 859.36 2.39%
北方华创 002371 0.95 840.33 2.34%
中国巨石 600176 10.25 747.02 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 68.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.98%
建筑业 0.10 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.59%
科学研究和技术服务业 0.05 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.26%
采矿业 0.03 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 20.00 2013.49 6.28%
26附息国债10 10.00 1010.20 3.15%
新乳转债 2.81 310.70 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2013.49 6.28%
国家债券 1010.20 3.15%
可转债 310.70 0.97%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%