我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
336.49 |
-12198.57 |
-5084.82 |
1249.52 |
495.97 |
| 本期利润(万元) |
5049.05 |
-3532.44 |
-2198.53 |
411.37 |
-4052.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.12 |
-0.06 |
0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12960.85 |
0.00 |
33640.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34418.28 |
31951.26 |
51874.22 |
76138.84 |
77635.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.68 |
1.74 |
1.79 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.45 |
0.00 |
96.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.07 |
275.33 |
363.67 |
296.40 |
226.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
28842.45 |
70134.49 |
67990.84 |
63734.41 |
100065.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
22920.43 |
60701.33 |
59177.68 |
53452.74 |
91381.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
5922.03 |
9433.16 |
8813.16 |
10281.67 |
8683.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.01 |
76.99 |
93.39 |
93.05 |
138.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
12.83 |
12.45 |
12.41 |
18.41 |
| 资产总计(万元) |
32333.43 |
76355.06 |
77804.07 |
68070.87 |
115850.87 |
| 负债合计(万元) |
382.16 |
216.22 |
210.02 |
442.84 |
2532.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
31951.26 |
76138.84 |
77594.05 |
67628.03 |
113317.99 |
| 未分配利润(万元) |
12960.85 |
33640.81 |
37423.19 |
29180.46 |
52958.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.12 |
154.54 |
72.63 |
279.95 |
167.41 |
| 投资收益(万元) |
-11898.31 |
2272.45 |
2273.10 |
-3252.69 |
1361.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8666.12 |
-838.16 |
4621.66 |
-17344.88 |
-17963.69 |
| 其它收入(万元) |
19.57 |
29.68 |
12.40 |
65.91 |
46.71 |
| 收入合计(万元) |
-3155.49 |
1618.52 |
6979.79 |
-20251.72 |
-16388.18 |
| 管理人报酬(万元) |
311.56 |
1032.10 |
529.35 |
1562.96 |
880.69 |
| 托管费(万元) |
51.93 |
148.79 |
70.58 |
208.39 |
117.43 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
26.26 |
13.06 |
27.48 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
376.95 |
1207.16 |
612.99 |
1798.84 |
1012.18 |
| 利润总额(万元) |
-3532.44 |
411.37 |
6366.80 |
-22050.56 |
-17400.36 |
| 净利润(万元) |
-3532.44 |
411.37 |
6366.80 |
-22050.56 |
-17400.36 |
