财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7600.31 |
1858.15 |
750.99 |
656.01 |
-9238.36 |
| 本期利润(万元) |
10191.51 |
9009.30 |
434.01 |
648.04 |
753.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.58 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15420.19 |
0.00 |
15470.04 |
0.00 |
14015.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.17 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30985.79 |
33824.73 |
32593.15 |
27581.38 |
30785.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.55 |
1.94 |
1.96 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
35.41 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
7.35 |
| 累计净值增长率(%) |
185.53 |
0.00 |
113.07 |
0.00 |
110.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.16 |
96.60 |
781.21 |
25.07 |
275.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
27944.81 |
31169.36 |
30045.41 |
28842.45 |
70134.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
24414.17 |
25878.04 |
24303.17 |
22920.43 |
60701.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
3530.64 |
5291.32 |
5742.25 |
5922.03 |
9433.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.13 |
29.87 |
31.46 |
33.01 |
76.99 |
| 应付托管费(万元) |
5.52 |
4.98 |
5.24 |
5.50 |
12.83 |
| 资产总计(万元) |
31143.97 |
32751.77 |
30907.35 |
32333.43 |
76355.06 |
| 负债合计(万元) |
158.18 |
158.62 |
122.26 |
382.16 |
216.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
30985.79 |
32593.15 |
30785.09 |
31951.26 |
76138.84 |
| 未分配利润(万元) |
17797.67 |
15822.46 |
14778.31 |
12960.85 |
33640.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.26 |
3.64 |
63.16 |
57.12 |
154.54 |
| 投资收益(万元) |
8028.11 |
954.40 |
-8727.74 |
-11898.31 |
2272.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2591.20 |
-316.98 |
9991.53 |
8666.12 |
-838.16 |
| 其它收入(万元) |
17.14 |
8.69 |
25.04 |
19.57 |
29.68 |
| 收入合计(万元) |
10649.70 |
649.76 |
1352.00 |
-3155.49 |
1618.52 |
| 管理人报酬(万元) |
376.67 |
176.71 |
495.78 |
311.56 |
1032.10 |
| 托管费(万元) |
62.78 |
29.45 |
82.63 |
51.93 |
148.79 |
| 其它费用(万元) |
18.69 |
9.55 |
20.34 |
13.45 |
26.26 |
| 费用合计(万元) |
458.19 |
215.75 |
598.82 |
376.95 |
1207.16 |
| 利润总额(万元) |
10191.51 |
434.01 |
753.18 |
-3532.44 |
411.37 |
| 净利润(万元) |
10191.51 |
434.01 |
753.18 |
-3532.44 |
411.37 |
