财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6515.34 |
2069.12 |
7600.31 |
1858.15 |
750.99 |
| 本期利润(万元) |
6461.76 |
574.64 |
10191.51 |
9009.30 |
434.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.04 |
0.69 |
0.58 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.06 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21087.40 |
0.00 |
15420.19 |
0.00 |
15470.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.67 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35966.12 |
31018.11 |
30985.79 |
33824.73 |
32593.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.40 |
2.35 |
2.55 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
21.50 |
0.00 |
35.41 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
246.92 |
0.00 |
185.53 |
0.00 |
113.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2209.86 |
4.16 |
96.60 |
781.21 |
25.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
32584.61 |
27944.81 |
31169.36 |
30045.41 |
28842.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
28738.00 |
24414.17 |
25878.04 |
24303.17 |
22920.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
3846.61 |
3530.64 |
5291.32 |
5742.25 |
5922.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.01 |
33.13 |
29.87 |
31.46 |
33.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
5.52 |
4.98 |
5.24 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
37927.73 |
31143.97 |
32751.77 |
30907.35 |
32333.43 |
| 负债合计(万元) |
1961.61 |
158.18 |
158.62 |
122.26 |
382.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
35966.12 |
30985.79 |
32593.15 |
30785.09 |
31951.26 |
| 未分配利润(万元) |
23367.32 |
17797.67 |
15822.46 |
14778.31 |
12960.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
13.26 |
3.64 |
63.16 |
57.12 |
| 投资收益(万元) |
6740.72 |
8028.11 |
954.40 |
-8727.74 |
-11898.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.58 |
2591.20 |
-316.98 |
9991.53 |
8666.12 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
17.14 |
8.69 |
25.04 |
19.57 |
| 收入合计(万元) |
6706.29 |
10649.70 |
649.76 |
1352.00 |
-3155.49 |
| 管理人报酬(万元) |
201.75 |
376.67 |
176.71 |
495.78 |
311.56 |
| 托管费(万元) |
33.63 |
62.78 |
29.45 |
82.63 |
51.93 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.69 |
9.55 |
20.34 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
244.53 |
458.19 |
215.75 |
598.82 |
376.95 |
| 利润总额(万元) |
6461.76 |
10191.51 |
434.01 |
753.18 |
-3532.44 |
| 净利润(万元) |
6461.76 |
10191.51 |
434.01 |
753.18 |
-3532.44 |
