基金简称: | 圆信永丰优悦生活 | 基金全称: | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 |
基金代码: | 004959 | 成立日期: | 2018-01-29 |
募集份额: | 23.7268亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 5.25亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 党伟 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 圆信永丰基金管理有限公司 | 电话: | 86-13806077816;86-592-3016500;400-607-0088;21-60366000 |
成立时间: | 2014-01-02 | 公司网址: | www.gtsfund.com.cn |
注册地址: | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼402单元之175 | ||
办公地址: | 中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | 4.76 | 6.64 | 6448.28 | 7.22 | - | - | 14400.00 | 1.00 |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 3.28 | 4.58 | 3520.55 | 3.94 | - | - | 108487.80 | 7.50 |
中信证券 | 2 | 1.60 | 2.23 | 1690.92 | 1.89 | 170.88 | 6.97 | - | - |
中金公司 | 2 | 0.18 | 0.26 | 196.77 | 0.22 | 31.77 | 1.30 | 20200.00 | 1.40 |
光大证券 | 2 | 8.83 | 12.33 | 13903.47 | 15.56 | - | - | 177417.00 | 12.26 |
兴业证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | 3.61 | 5.03 | 4910.43 | 5.49 | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | 7.60 | 10.61 | 8108.90 | 9.07 | 140.66 | 5.74 | 220300.00 | 15.22 |
国泰君安 | 2 | 10.42 | 14.55 | 11188.09 | 12.52 | 966.97 | 39.44 | 172300.00 | 11.91 |
国金证券 | 2 | 2.61 | 3.65 | 3523.84 | 3.94 | - | - | 47401.60 | 3.28 |
天风证券 | 2 | 17.39 | 24.27 | 23684.92 | 26.50 | 879.33 | 35.87 | 279430.00 | 19.31 |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 0.66 | 0.91 | 703.63 | 0.79 | 205.71 | 8.39 | 61200.00 | 4.23 |
海通证券 | 2 | 9.22 | 12.88 | 9885.08 | 11.06 | 56.23 | 2.29 | 217871.80 | 15.06 |
申万宏源证券 | 2 | 1.43 | 1.99 | 1534.27 | 1.72 | - | - | 128044.20 | 8.85 |
西南证券 | 2 | 0.04 | 0.06 | 70.37 | 0.08 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31