圆信永丰优悦生活(004959)_最新动态

圆信永丰优悦生活004959ROUND LETTER YONGFENG YATAI LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.5594 0.0055(0.22%)

累计净值：2.9464

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

圆信永丰优悦生活增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：田玉铎

2025-12-27 每10份派现金 2.6 元

基金规模：3.55亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.7 元

圆信永丰优悦生活基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.51	-8.69	8.57	8.93
混合型名次	1897	1013	4789	2248	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.86	77.14	54.66	37.17	211.03
混合型名次	1528	1937	1700	619	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
圆信永丰优悦生活一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	泰康新锐成长混合C	0.89	0.05	-4.34	24.34	21.45
1896	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.89	-0.66	-7.42	-0.72	3.82
1897	圆信永丰优悦生活	0.89	2.51	-8.69	8.57	8.93
1898	中欧多元价值三年持有混合A	0.89	-6.48	4.32	-18.31	-20.60
1899	中欧行业成长混合(LOF)A	0.89	-2.60	-7.29	5.91	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
圆信永丰优悦生活一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	南方前瞻动力混合A	-0.29	2.51	-22.45	14.81	18.86
1012	南方潜力新蓝筹混合A	-0.22	2.51	-22.14	14.71	19.34
1013	圆信永丰优悦生活	0.89	2.51	-8.69	8.57	8.93
1014	财通资管消费精选混合C	2.57	2.50	0.61	27.26	35.86
1015	华安制造先锋混合C	0.46	2.50	-17.90	33.15	42.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
圆信永丰优悦生活一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	华夏行业景气混合	0.67	4.70	-8.68	16.71	31.15
4788	摩根动态多因子混合A	1.35	2.44	-8.69	-0.81	2.06
4789	圆信永丰优悦生活	0.89	2.51	-8.69	8.57	8.93
4790	国泰鑫睿混合	0.75	0.64	-8.73	-5.19	3.95
4791	浦银安盛价值精选混合C	-0.07	-4.91	-8.73	-13.90	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
圆信永丰优悦生活一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	天弘鑫悦成长C	-0.34	-2.40	-20.52	8.57	11.70
2247	易方达安心回馈混合C	0.11	-0.57	-0.54	8.57	11.37
2248	圆信永丰优悦生活	0.89	2.51	-8.69	8.57	8.93
2249	富国新活力灵活配置混合A	-0.38	3.62	-11.57	8.56	4.67
2250	工银瑞信灵活配置混合A	0.12	-0.30	-12.90	8.56	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
圆信永丰优悦生活一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	光大保德信红利混合	0.28	-0.81	6.09	2.95	8.95
2301	弘毅远方国企转型升级混合C	0.68	-2.68	-1.68	8.61	8.95
2302	圆信永丰优悦生活	0.89	2.51	-8.69	8.57	8.93
2303	中银优选混合C	0.67	1.20	-20.85	10.00	8.93
2304	东方新策略灵活配置混合A	0.50	-2.46	-9.14	7.31	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
圆信永丰优悦生活一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	诺安恒鑫混合	18.87	106.67	83.75	28.61	112.52
1527	华夏永康添福混合C	18.86	62.46	53.96	-	46.87
1528	圆信永丰优悦生活	18.86	77.14	54.66	37.17	211.03
1529	南方优质企业混合C	18.81	70.61	41.18	0.16	2.47
1530	工银精选金融地产混合A	18.80	56.43	40.48	18.73	73.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
圆信永丰优悦生活一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	南方创新精选一年混合C	10.32	77.36	47.64	-7.71	6.86
1936	博时先进制造混合C	26.79	77.33	58.30	15.45	12.55
1937	圆信永丰优悦生活	18.86	77.14	54.66	37.17	211.03
1938	南方比较优势混合A	26.37	77.11	59.26	-	53.45
1939	摩根整合驱动混合C	18.53	77.07	30.57	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
圆信永丰优悦生活一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	银河研究精选混合C	16.57	80.34	54.76	-	13.65
1699	富国红利精选混合(QDII)人民币	4.27	48.21	54.68	4.72	87.13
1700	圆信永丰优悦生活	18.86	77.14	54.66	37.17	211.03
1701	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-0.76	57.75	54.64	-	-20.78
1702	国金量化精选A	13.21	101.51	54.62	-	106.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
圆信永丰优悦生活一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	广发多因子混合	9.02	96.17	59.27	37.20	474.34
618	浙商汇金先进制造混合	33.25	151.25	104.86	37.18	36.69
619	圆信永丰优悦生活	18.86	77.14	54.66	37.17	211.03
620	广发制造业精选混合C	26.68	133.65	83.32	37.12	79.17
621	中欧新趋势混合(LOF)X	20.11	88.73	69.84	37.12	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
圆信永丰优悦生活一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	银华集成电路混合C	135.58	369.99	256.13	-	211.65
772	英大睿盛A	15.67	86.30	39.47	29.04	211.34
773	圆信永丰优悦生活	18.86	77.14	54.66	37.17	211.03
774	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	32.09	123.65	78.16	27.42	210.89
775	银河灵活配置混合C	3.78	33.46	8.37	-14.62	210.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	143.49	1245.49	3.46%
立讯精密	002475	15.80	1112.32	3.09%
顺络电子	002138	14.83	1084.07	3.01%
亚翔集成	603929	3.85	1047.28	2.91%
巨化股份	600160	18.70	991.29	2.76%
生益科技	600183	5.68	984.91	2.74%
芯碁微装	688630	1.61	886.88	2.47%
睿创微纳	688002	5.56	859.36	2.39%
北方华创	002371	0.95	840.33	2.34%
中国巨石	600176	10.25	747.02	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	68.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.98%
建筑业	0.10	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.59%
科学研究和技术服务业	0.05	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.26%
采矿业	0.03	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.5539	2.5367	2.5109	2.5366	2.5057
累计净值(元)	2.9409	2.9237	2.8979	2.9236	2.8927

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