易方达恒盛3个月定开混合(007884)_资产配置

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32699.20	15.73%
债券	166418.25	80.06%
银行存款和结算备付金	6573.63	3.16%
其他资产	2163.45	1.04%

资产总值：207854.52万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	180.59	2454.22	1.14%
药明康德	603259	19.51	2429.19	1.12%
中国平安	601318	33.03	1576.85	0.73%
中信证券	600030	47.46	1363.53	0.63%
中国人寿	601628	37.84	1337.64	0.62%
春秋航空	601021	27.55	1255.73	0.58%
顺丰控股	002352	38.81	1213.20	0.56%
中国太保	601601	42.07	1199.84	0.55%
凯莱英	002821	6.83	1105.81	0.51%
豪威集团	603501	9.59	909.61	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	8.06%
金融业	0.79	3.67%
科学研究和技术服务业	0.31	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.35%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
采矿业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	207.37	2554.80	1.19%
药明康德	603259	19.51	1913.93	0.89%
中国平安	601318	33.03	1875.44	0.87%
顺丰控股	002352	44.55	1694.68	0.79%
中国人寿	601628	43.44	1578.61	0.73%
中国太保	601601	42.07	1560.38	0.73%
比亚迪	002594	14.59	1535.60	0.71%
春秋航空	601021	31.64	1461.77	0.68%
中信证券	600030	54.46	1309.33	0.61%
美的集团	000333	13.00	992.55	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	8.21%
金融业	0.89	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.72%
科学研究和技术服务业	0.28	1.28%
农、林、牧、渔业	0.09	0.40%
采矿业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	149.50	2075.06	0.96%
药明康德	603259	19.51	1768.39	0.82%
顺丰控股	002352	39.23	1503.29	0.70%
中国平安	601318	16.71	1142.96	0.53%
潍柴动力	000338	62.92	1082.22	0.50%
恒玄科技	688608	4.57	1036.53	0.48%
豪威集团	603501	6.95	875.00	0.41%
云天化	600096	26.65	890.38	0.41%
中国太保	601601	20.08	841.55	0.39%
泰格医药	300347	14.59	827.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	8.15%
金融业	0.46	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.23%
科学研究和技术服务业	0.26	1.23%
农、林、牧、渔业	0.10	0.47%
采矿业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	23.80	2666.31	1.21%
潍柴动力	000338	76.80	1076.74	0.49%
永兴材料	002756	25.82	1000.78	0.46%
恒瑞医药	600276	13.93	996.69	0.45%
牧原股份	002714	17.90	948.87	0.43%
光峰科技	688007	43.47	923.67	0.42%
云天化	600096	32.54	872.07	0.40%
方大特钢	600507	160.90	872.08	0.40%
顺丰控股	002352	20.84	840.48	0.38%
泰格医药	300347	13.26	769.08	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	7.77%
科学研究和技术服务业	0.35	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.72%
农、林、牧、渔业	0.12	0.55%
金融业	0.08	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
采矿业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17828.78	8.25%
26工行二级资本债01BC	140.00	14156.72	6.55%
24建行二级资本债01B	130.00	13857.01	6.41%
26兴业银行二级资本债01	120.00	12085.65	5.59%
26河南债11	70.00	7205.06	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80599.88	37.28%
可转债	8587.17	3.97%
企业债	6330.02	2.93%
国家债券	1998.13	0.92%
央行票据	0.00	0.00%

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