易方达恒盛3个月定开混合(007884)_资产配置

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32868.69	17.64%
债券	146703.32	78.73%
银行存款和结算备付金	6504.93	3.49%
其他资产	257.15	0.14%

资产总值：186334.09万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	19.51	3264.80	1.52%
东兴证券	601198	180.59	2358.51	1.10%
中国平安	601318	33.03	1760.17	0.82%
中国人寿	601628	37.84	1388.73	0.65%
中国太保	601601	42.07	1306.69	0.61%
凯莱英	002821	6.83	1287.52	0.60%
中信证券	600030	47.46	1227.32	0.57%
顺丰控股	002352	38.81	1190.30	0.56%
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.53%
春秋航空	601021	27.55	1122.94	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	7.76%
金融业	0.80	3.75%
科学研究和技术服务业	0.40	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.33%
农、林、牧、渔业	0.08	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.13%
采矿业	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	180.59	2454.22	1.14%
药明康德	603259	19.51	2429.19	1.12%
中国平安	601318	33.03	1576.85	0.73%
中信证券	600030	47.46	1363.53	0.63%
中国人寿	601628	37.84	1337.64	0.62%
春秋航空	601021	27.55	1255.73	0.58%
顺丰控股	002352	38.81	1213.20	0.56%
中国太保	601601	42.07	1199.84	0.55%
凯莱英	002821	6.83	1105.81	0.51%
豪威集团	603501	9.59	909.61	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	8.06%
金融业	0.79	3.67%
科学研究和技术服务业	0.31	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.35%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
采矿业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	207.37	2554.80	1.19%
药明康德	603259	19.51	1913.93	0.89%
中国平安	601318	33.03	1875.44	0.87%
顺丰控股	002352	44.55	1694.68	0.79%
中国人寿	601628	43.44	1578.61	0.73%
中国太保	601601	42.07	1560.38	0.73%
比亚迪	002594	14.59	1535.60	0.71%
春秋航空	601021	31.64	1461.77	0.68%
中信证券	600030	54.46	1309.33	0.61%
美的集团	000333	13.00	992.55	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	8.21%
金融业	0.89	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.72%
科学研究和技术服务业	0.28	1.28%
农、林、牧、渔业	0.09	0.40%
采矿业	0.02	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	149.50	2075.06	0.96%
药明康德	603259	19.51	1768.39	0.82%
顺丰控股	002352	39.23	1503.29	0.70%
中国平安	601318	16.71	1142.96	0.53%
潍柴动力	000338	62.92	1082.22	0.50%
恒玄科技	688608	4.57	1036.53	0.48%
云天化	600096	26.65	890.38	0.41%
豪威集团	603501	6.95	875.00	0.41%
中国太保	601601	20.08	841.55	0.39%
泰格医药	300347	14.59	827.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	8.15%
金融业	0.46	2.14%
科学研究和技术服务业	0.26	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.23%
农、林、牧、渔业	0.10	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
采矿业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	120.00	12199.80	5.69%
26超长特别国债05	110.00	11304.13	5.27%
26国开10	100.00	10036.75	4.68%
26超长特别国债04	90.00	9264.34	4.32%
25国开15	80.00	7995.57	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46774.52	21.82%
国家债券	27827.75	12.98%
可转债	10845.75	5.06%
企业债	5370.91	2.51%
央行票据	0.00	0.00%

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