易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884)_资产配置

易方达恒盛3个月定开混合发起式007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17793.74	7.63%
债券	212240.90	90.99%
银行存款和结算备付金	1381.29	0.59%
其他资产	1839.51	0.79%

资产总值：233255.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	47.14	1299.18	0.66%
泰格医药	300347	13.22	912.05	0.47%
福耀玻璃	600660	15.46	899.77	0.46%
梅花生物	600873	66.53	725.18	0.37%
中国船舶	600150	17.48	730.12	0.37%
中国神华	601088	14.39	627.40	0.32%
伯特利	603596	12.70	621.19	0.32%
德赛西威	002920	4.71	564.21	0.29%
迈瑞医疗	300760	1.89	553.77	0.28%
福斯特	603806	30.86	545.05	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	6.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.10%
科学研究和技术服务业	0.12	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.36%
采矿业	0.06	0.32%
农、林、牧、渔业	0.04	0.22%
房地产业	0.02	0.10%
建筑业	0.02	0.09%
金融业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	47.14	1038.02	0.54%
青岛港	601298	87.51	836.60	0.43%
福耀玻璃	600660	15.46	740.53	0.39%
中国船舶	600150	17.48	711.59	0.37%
梅花生物	600873	66.53	666.63	0.35%
中船防务	600685	24.25	676.58	0.35%
中国神华	601088	14.39	638.48	0.33%
泰格医药	300347	13.22	642.49	0.33%
上港集团	600018	102.24	590.95	0.31%
迈瑞医疗	300760	1.89	549.82	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.35%
科学研究和技术服务业	0.08	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.42%
采矿业	0.06	0.33%
农、林、牧、渔业	0.04	0.21%
金融业	0.02	0.10%
建筑业	0.01	0.07%
房地产业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	47.14	1090.35	0.64%
梅花生物	600873	66.53	685.26	0.41%
福耀玻璃	600660	15.46	668.80	0.40%
中国船舶	600150	17.48	646.75	0.38%
青岛港	601298	87.51	646.70	0.38%
中船防务	600685	24.25	630.26	0.37%
德赛西威	002920	4.71	586.44	0.35%
中国神华	601088	14.39	562.51	0.33%
星宇股份	601799	3.98	557.44	0.33%
上港集团	600018	102.24	549.03	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.46%
采矿业	0.06	0.33%
科学研究和技术服务业	0.05	0.28%
农、林、牧、渔业	0.04	0.24%
金融业	0.02	0.14%
建筑业	0.02	0.10%
房地产业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	129.79	802.10	0.49%
上港集团	600018	158.63	777.29	0.47%
双环传动	002472	25.36	659.87	0.40%
梅花生物	600873	66.53	635.36	0.39%
中船防务	600685	24.25	619.59	0.38%
福耀玻璃	600660	15.46	578.05	0.35%
迈瑞医疗	300760	1.89	549.23	0.33%
中国电信	601728	99.09	536.08	0.33%
星宇股份	601799	3.98	521.82	0.32%
中国船舶	600150	17.48	514.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.65%
科学研究和技术服务业	0.06	0.38%
采矿业	0.05	0.27%
金融业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.12%
房地产业	0.02	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	200.00	20495.37	10.46%
24特别国债02	140.00	14441.40	7.37%
23附息国债23	110.00	12701.18	6.48%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	9869.88	5.04%
24农行二级资本债01A	80.00	8253.26	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48060.97	24.53%
国家债券	47637.95	24.31%
可转债	41304.48	21.08%
企业债	11642.38	5.94%
央行票据	0.00	0.00%

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