易方达恒盛3个月定开混合(007884)_资产配置

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29191.05	14.31%
债券	168724.35	82.71%
银行存款和结算备付金	5300.76	2.60%
其他资产	787.20	0.39%

资产总值：204003.36万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	149.50	2075.06	0.96%
药明康德	603259	19.51	1768.39	0.82%
顺丰控股	002352	39.23	1503.29	0.70%
中国平安	601318	16.71	1142.96	0.53%
潍柴动力	000338	62.92	1082.22	0.50%
恒玄科技	688608	4.57	1036.53	0.48%
云天化	600096	26.65	890.38	0.41%
豪威集团	603501	6.95	875.00	0.41%
中国太保	601601	20.08	841.55	0.39%
泰格医药	300347	14.59	827.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	8.15%
金融业	0.46	2.14%
科学研究和技术服务业	0.26	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.23%
农、林、牧、渔业	0.10	0.47%
采矿业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	23.80	2666.31	1.21%
潍柴动力	000338	76.80	1076.74	0.49%
永兴材料	002756	25.82	1000.78	0.46%
恒瑞医药	600276	13.93	996.69	0.45%
牧原股份	002714	17.90	948.87	0.43%
光峰科技	688007	43.47	923.67	0.42%
云天化	600096	32.54	872.07	0.40%
方大特钢	600507	160.90	872.08	0.40%
顺丰控股	002352	20.84	840.48	0.38%
泰格医药	300347	13.26	769.08	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	7.77%
科学研究和技术服务业	0.35	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.72%
农、林、牧、渔业	0.12	0.55%
金融业	0.08	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
采矿业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	13.39	1181.31	0.58%
牧原股份	002714	19.85	834.03	0.41%
泰格医药	300347	14.70	783.80	0.39%
云天化	600096	36.09	792.90	0.39%
药明康德	603259	9.27	644.73	0.32%
恒瑞医药	600276	11.62	603.08	0.30%
双环传动	002472	16.46	551.25	0.27%
中信证券	600030	19.05	526.29	0.26%
美的集团	000333	5.86	423.09	0.21%
光明乳业	600597	47.67	400.90	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	5.06%
科学研究和技术服务业	0.14	0.71%
农、林、牧、渔业	0.11	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.39%
金融业	0.05	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.13%
采矿业	0.02	0.10%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
建筑业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	30.14	1167.45	0.57%
泰格医药	300347	22.32	1134.08	0.55%
药明康德	603259	14.05	945.85	0.46%
双环传动	002472	25.00	886.25	0.43%
凯莱英	002821	11.09	873.02	0.43%
美的集团	000333	8.88	697.08	0.34%
海尔智家	600690	23.89	653.15	0.32%
福斯特	603806	43.07	605.94	0.30%
青岛港	601298	52.45	515.06	0.25%
德赛西威	002920	4.55	513.74	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	5.39%
科学研究和技术服务业	0.21	1.02%
农、林、牧、渔业	0.16	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.20%
采矿业	0.03	0.14%
卫生和社会工作	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	870.00	86534.16	40.18%
24上饶城投MTN003	60.00	6090.90	2.83%
城运燃优	50.00	4214.88	1.96%
24景德镇陶MTN004A	40.00	4091.60	1.90%
25附息国债11	40.00	3956.03	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87601.63	40.67%
企业债	13619.23	6.32%
国家债券	3956.03	1.84%
可转债	2635.12	1.22%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。