易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1457 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.4357

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡剑

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.54亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	1.24	1.81	2.46	1.27
混合型名次	4002	5924	5132	6375	6200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	17.84	22.14	33.72	48.47
混合型名次	6504	5781	2360	738	2976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	浦银安盛价值精选混合C	-0.26	8.77	11.21	26.57	8.96
4001	易方达安心回馈混合C	-0.26	4.67	5.91	10.84	4.87
4002	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.26	1.24	1.81	2.46	1.27
4003	易方达均衡优选一年持有混合A	-0.26	5.05	3.21	22.87	5.52
4004	易米研究精选混合发起A	-0.26	1.87	-1.38	0.12	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.14	1.24	1.76	5.59	1.47
5923	泰康招享混合A	-0.54	1.24	1.50	1.82	1.18
5924	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.26	1.24	1.81	2.46	1.27
5925	易方达瑞弘混合C	0.20	1.24	1.00	3.85	1.20
5926	永赢股息优选A	2.69	1.24	2.97	4.99	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	上银慧尚6个月持有期混合A	0.25	1.70	1.81	4.12	1.71
5131	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.83	1.68	1.81	2.24	1.73
5132	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.26	1.24	1.81	2.46	1.27
5133	汇泉臻心致远混合C	-3.12	7.52	1.80	15.46	7.98
5134	金鹰鑫瑞混合A	-0.37	2.26	1.80	2.57	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
6374	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
6375	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.26	1.24	1.81	2.46	1.27
6376	永赢合嘉一年持有混合A	-0.36	1.02	1.01	2.46	1.00
6377	长安鑫悦消费混合C	-3.44	4.22	3.15	2.45	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6200 位，低于同类基金平均水平
6198	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-0.66	1.00	-0.33	17.42	1.27
6199	鹏扬景阳一年持有期混合A	-0.10	1.27	0.92	2.00	1.27
6200	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.26	1.24	1.81	2.46	1.27
6201	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.22	1.24	1.36	3.32	1.26
6202	博时恒旭一年持有期混合A	-0.25	1.18	0.74	6.40	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	长信企业成长三年持有混合C	5.94	35.88	1.31	-	-7.10
6503	华安沣瑞一年持有混合C	5.94	9.91	6.99	-	9.22
6504	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.94	17.84	22.14	33.72	48.47
6505	恒生前海恒锦裕利混合C	5.93	9.10	16.51	14.66	27.98
6506	九泰久慧混合A	5.93	14.44	5.73	-	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5781 位，低于同类基金平均水平
5779	广发睿毅领先混合A	9.87	17.86	-10.82	18.08	160.98
5780	新沃内需增长混合C	28.42	17.86	-25.12	-	-46.54
5781	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.94	17.84	22.14	33.72	48.47
5782	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
5783	华夏新锦程混合C	21.52	17.82	9.63	2.26	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	工银核心价值混合A	46.53	72.81	22.14	-1.30	1332.79
2359	华泰柏瑞积极成长混合A	31.66	63.40	22.14	24.44	157.74
2360	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.94	17.84	22.14	33.72	48.47
2361	博时产业新趋势混合C	15.27	39.55	22.13	-7.17	16.79
2362	金信价值精选混合C	48.40	57.37	22.13	48.48	63.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	鹏华弘惠混合A	30.04	34.84	21.67	33.73	70.13
737	诺安新兴产业混合	44.26	52.77	12.04	33.72	111.19
738	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.94	17.84	22.14	33.72	48.47
739	中欧价值智选混合A	38.42	86.44	9.69	33.72	526.11
740	中欧价值智选混合E	38.42	86.44	9.69	33.72	282.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2976 位，高于同类基金平均水平
2974	平安灵活配置混合A	22.83	43.27	8.37	-22.11	48.48
2975	信澳星奕混合A	21.55	114.00	23.61	50.20	48.47
2976	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.94	17.84	22.14	33.72	48.47
2977	格林新兴产业混合C	44.48	63.95	25.07	-	48.41
2978	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	2.42	48.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	149.50	2075.06	0.96%
药明康德	603259	19.51	1768.39	0.82%
顺丰控股	002352	39.23	1503.29	0.70%
中国平安	601318	16.71	1142.96	0.53%
潍柴动力	000338	62.92	1082.22	0.50%
恒玄科技	688608	4.57	1036.53	0.48%
云天化	600096	26.65	890.38	0.41%
豪威集团	603501	6.95	875.00	0.41%
中国太保	601601	20.08	841.55	0.39%
泰格医药	300347	14.59	827.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	8.15%
金融业	0.46	2.14%
科学研究和技术服务业	0.26	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.23%
农、林、牧、渔业	0.10	0.47%
采矿业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1478	1.1474	1.1469	1.1473	1.1487
累计净值(元)	1.4378	1.4374	1.4369	1.4373	1.4387

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