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最新净值:1.144 0.001(0.11%)

累计净值:1.332

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达恒盛3个月定开混合发起式增长自成立以来,共分红 6
基金经理:胡剑 2023-05-19 每10份派现金 0.2
基金规模:19.59亿元 2023-03-22 每10份派现金 0.2
    易方达恒盛3个月定开混合发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.30 0.85 5.31 2.65 8.07
混合型名次 4779 2642 5850 3490 2376
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 47.14 1299.18 0.66%
泰格医药 300347 13.22 912.05 0.47%
福耀玻璃 600660 15.46 899.77 0.46%
梅花生物 600873 66.53 725.18 0.37%
中国船舶 600150 17.48 730.12 0.37%
中国神华 601088 14.39 627.40 0.32%
伯特利 603596 12.70 621.19 0.32%
德赛西威 002920 4.71 564.21 0.29%
迈瑞医疗 300760 1.89 553.77 0.28%
福斯特 603806 30.86 545.05 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.10%
科学研究和技术服务业 0.12 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.36%
采矿业 0.06 0.32%
农、林、牧、渔业 0.04 0.22%
房地产业 0.02 0.10%
建筑业 0.02 0.09%
金融业 0.01 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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