易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.1425 0.0027(0.24%)

累计净值：1.4325

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡剑

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.54亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.11	0.00	2.20	0.99
混合型名次	4910	3779	4099	4869	5236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.68	13.53	19.89	32.08	48.06
混合型名次	6244	5543	2806	945	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	前海开源裕瑞混合A	0.25	-1.29	-1.99	0.58	-2.01
4909	信澳新目标混合	0.25	0.06	0.23	1.82	1.19
4910	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.25	0.11	0.00	2.20	0.99
4911	易方达悦夏一年持有期混合A	0.25	0.03	1.26	2.67	1.66
4912	银河美丽混合C	0.25	1.01	-3.62	1.33	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	南方宝裕混合A	0.12	0.11	2.19	4.29	3.16
3778	上银鑫恒混合C	0.61	0.11	4.09	17.24	7.91
3779	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.25	0.11	0.00	2.20	0.99
3780	易方达瑞弘混合C	0.49	0.11	0.23	2.41	1.04
3781	招商安元灵活配置混合A	1.00	0.11	0.12	12.15	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.76	3.10	0.00	1.53	6.40
4098	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.26	-0.71	0.00	0.63	1.29
4099	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.25	0.11	0.00	2.20	0.99
4100	银河君荣混合I	0.00	0.00	0.00	-34.21	-37.89
4101	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	大成卓享一年持有混合A	0.61	-1.47	-1.67	2.20	1.07
4868	建信鑫利	-0.11	-2.10	-2.88	2.20	-1.35
4869	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.25	0.11	0.00	2.20	0.99
4870	中欧琪和灵活配置混合A	0.06	0.09	0.88	2.20	1.26
4871	中欧琪和灵活配置混合E	0.05	0.08	0.87	2.20	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	广发恒荣三个月持有期混合A	0.10	0.34	0.64	2.02	0.99
5235	国泰鑫策略价值混合	0.08	0.53	0.72	1.52	0.99
5236	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.25	0.11	0.00	2.20	0.99
5237	中金恒远一年持有期	0.19	-0.75	0.02	1.84	0.99
5238	中欧康裕混合C	0.12	0.18	-0.51	1.87	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	招商瑞恒一年持有期混合C	5.69	6.07	5.90	10.93	18.80
6243	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.68	11.62	0.00	-	11.42
6244	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.68	13.53	19.89	32.08	48.06
6245	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
6246	中欧悦享生活混合A	5.68	13.90	-17.12	-48.06	-50.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	富国稳进回报12个月持有期混合C	11.68	13.54	20.67	22.99	30.48
5542	中加科鑫混合A	9.71	13.54	10.89	-	4.18
5543	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.68	13.53	19.89	32.08	48.06
5544	安信丰穗一年持有混合A	7.11	13.52	15.00	-	19.84
5545	添富民安增益定开混合C	10.93	13.50	14.74	19.24	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	58.85	53.88	19.89	19.46	442.54
2805	兴证全球合衡三年持有混合C	34.06	58.90	19.89	-	7.05
2806	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.68	13.53	19.89	32.08	48.06
2807	华夏永顺一年持有混合A	13.42	29.36	19.88	-	16.31
2808	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	39.53	31.74	19.86	-	-19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	创金合信鑫祺混合A	5.97	15.99	13.16	32.10	56.29
944	广发成长优选混合	26.44	40.25	19.76	32.09	153.58
945	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.68	13.53	19.89	32.08	48.06
946	广发百发大数据价值混合E	47.90	90.68	48.65	32.03	76.00
947	广发百发大数据价值混合A	48.11	90.92	48.75	32.01	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2950 位，高于同类基金平均水平
2948	中信建投趋势领航两年持有期混合C	29.70	56.34	31.34	-	48.13
2949	光大保德信瑞和混合A	69.59	74.32	68.78	44.76	48.12
2950	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.68	13.53	19.89	32.08	48.06
2951	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	3.84	48.04
2952	富国创新发展两年定期开放混合A	39.79	62.45	41.55	-	47.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	149.50	2075.06	0.96%
药明康德	603259	19.51	1768.39	0.82%
顺丰控股	002352	39.23	1503.29	0.70%
中国平安	601318	16.71	1142.96	0.53%
潍柴动力	000338	62.92	1082.22	0.50%
恒玄科技	688608	4.57	1036.53	0.48%
云天化	600096	26.65	890.38	0.41%
豪威集团	603501	6.95	875.00	0.41%
中国太保	601601	20.08	841.55	0.39%
泰格医药	300347	14.59	827.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	8.15%
金融业	0.46	2.14%
科学研究和技术服务业	0.26	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.23%
农、林、牧、渔业	0.10	0.47%
采矿业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1398	1.1396	1.1370	1.1395	1.1308
累计净值(元)	1.4298	1.4296	1.4270	1.4295	1.4208

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