易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

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累计净值：1.4478

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡剑

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.60亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	1.16	1.62	1.66	2.35
混合型名次	2652	3581	3739	3855	4104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	14.89	20.17	29.47	50.06
混合型名次	5468	5284	3556	1055	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	兴业聚盈混合A	-0.48	2.98	7.05	8.45	9.32
2651	兴业聚盈混合C	-0.48	2.95	6.97	8.29	9.14
2652	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.48	1.16	1.62	1.66	2.35
2653	银华体育文化灵活配置混合C	-0.48	-2.22	-15.64	-23.47	-17.56
2654	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
3580	万家周期优势企业混合C	0.31	1.17	-0.75	-6.36	-1.38
3581	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.48	1.16	1.62	1.66	2.35
3582	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-5.77	1.15	-2.56	-5.93	-3.22
3583	东方红内需增长混合A	-2.07	1.15	6.18	6.82	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
3738	天弘益新A	-0.54	1.03	1.62	1.62	1.74
3739	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.48	1.16	1.62	1.66	2.35
3740	朱雀碳中和三年持有	-4.30	-3.04	1.62	6.56	9.17
3741	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.13	0.29	1.61	1.37	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	国寿安保稳荣混合C	-0.39	1.07	2.12	1.66	3.61
3854	华夏稳兴增益一年持有混合A	-0.45	-0.65	-0.79	1.66	2.21
3855	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.48	1.16	1.62	1.66	2.35
3856	中加科鑫混合A	-0.66	0.80	0.72	1.66	2.60
3857	安信新价值混合C	-0.18	-0.59	0.15	1.65	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	博道卓远混合A	-2.00	3.22	1.09	-0.49	2.35
4103	华安新兴消费混合A	-3.76	2.72	6.19	-2.48	2.35
4104	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.48	1.16	1.62	1.66	2.35
4105	中欧价值发现混合E	-0.66	-0.51	-5.61	0.13	2.35
4106	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-5.87	22.01	-6.15	-6.86	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	农银瑞丰6个月持有混合	4.28	14.21	8.65	-	8.98
5467	国寿安保稳嘉混合C	4.27	15.23	13.08	10.13	63.29
5468	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.27	14.89	20.17	29.47	50.06
5469	东方红智逸沪港深定开混合	4.26	14.70	9.86	3.37	47.13
5470	天弘永定价值成长混合A	4.26	30.86	27.44	-13.26	304.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	南方誉享一年持有期混合C	9.48	14.90	15.80	13.49	15.99
5283	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
5284	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.27	14.89	20.17	29.47	50.06
5285	东兴改革精选混合	11.42	14.88	-0.11	-32.47	-11.20
5286	鹏华宏观灵活配置混合	0.31	14.88	-19.52	-29.15	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	招商瑞享1年持有期混合A	9.52	19.31	20.21	-	22.68
3555	嘉实优质精选混合C	27.05	56.05	20.18	-39.05	-27.95
3556	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.27	14.89	20.17	29.47	50.06
3557	工银金融地产混合C	-10.35	22.42	20.16	4.25	-0.23
3558	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	14.29	42.05	20.15	-	-22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	光大保德信永鑫混合A	25.00	26.06	29.75	29.48	90.60
1054	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	19.50	22.10	24.75	29.47	35.41
1055	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.27	14.89	20.17	29.47	50.06
1056	中信保诚至兴A	98.63	155.93	93.48	29.42	213.00
1057	宝盈新兴产业混合C	31.90	77.10	55.46	29.38	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	中欧启航三年混合C	14.18	52.66	42.59	-13.69	50.13
3140	长城新优选混合C	1.75	5.34	6.26	5.88	50.12
3141	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.27	14.89	20.17	29.47	50.06
3142	鹏华弘实混合C	1.36	3.20	5.46	1.81	50.04
3143	摩根中国生物医药混合(QDII)	15.65	56.11	22.26	-41.56	50.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	207.37	2554.80	1.19%
药明康德	603259	19.51	1913.93	0.89%
中国平安	601318	33.03	1875.44	0.87%
顺丰控股	002352	44.55	1694.68	0.79%
中国太保	601601	42.07	1560.38	0.73%
中国人寿	601628	43.44	1578.61	0.73%
比亚迪	002594	14.59	1535.60	0.71%
春秋航空	601021	31.64	1461.77	0.68%
中信证券	600030	54.46	1309.33	0.61%
美的集团	000333	13.00	992.55	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	8.21%
金融业	0.89	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.72%
科学研究和技术服务业	0.28	1.28%
农、林、牧、渔业	0.09	0.40%
采矿业	0.02	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1352	1.1386	1.1385	1.1363	1.1389
累计净值(元)	1.4500	1.4534	1.4533	1.4511	1.4537

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