易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.4674

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡剑

2026-09-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.68亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.34	1.86	3.86	4.13
混合型名次	3466	2481	1303	3147	3309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	17.45	21.79	29.48	52.66
混合型名次	3504	5356	3643	816	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	信诚鼎利混合(LOF)A	0.37	1.70	-20.47	35.21	37.18
3465	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
3466	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.37	0.34	1.86	3.86	4.13
3467	易米开鑫价值优选混合A	0.37	-3.55	-13.00	-11.22	-13.30
3468	易米开鑫价值优选混合C	0.37	-3.59	-13.10	-11.43	-13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	惠升惠益混合A	-0.22	0.34	-9.21	-6.15	-5.38
2480	金鹰策略配置混合	0.80	0.34	-31.52	22.29	39.01
2481	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.37	0.34	1.86	3.86	4.13
2482	中融医疗健康混合A	7.64	0.34	12.20	9.89	5.48
2483	宝盈祥和9个月定开混合A	0.19	0.33	1.17	1.56	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	景顺长城优势企业混合A	-0.24	-3.10	1.86	-8.36	-9.95
1302	泰康恒泰回报混合A	0.04	0.33	1.86	2.37	6.44
1303	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.37	0.34	1.86	3.86	4.13
1304	嘉实优势成长混合A	0.55	-0.44	1.85	14.64	21.13
1305	前海开源民裕进取	-0.09	-4.35	1.85	-8.62	-8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3147 位，高于同类基金平均水平
3145	国联安优势混合	-0.48	-3.43	-19.70	3.86	5.99
3146	南方利淘A	0.17	-0.18	-0.96	3.86	4.79
3147	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.37	0.34	1.86	3.86	4.13
3148	东方量化成长灵活配置混合	2.47	5.09	-8.48	3.85	7.40
3149	富国国企改革灵活配置混合	-0.28	-3.14	-6.74	3.85	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
3308	天弘永利优佳混合A	0.22	-0.07	2.26	2.80	4.13
3309	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.37	0.34	1.86	3.86	4.13
3310	中融鑫思路混合C	0.19	0.37	2.35	1.40	4.13
3311	弘毅远方久盈混合C	0.08	-0.05	0.93	2.58	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	华安汇嘉精选混合A	4.97	44.36	38.10	18.51	36.33
3503	鹏华启航混合	4.97	51.11	42.81	-	1.85
3504	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.97	17.45	21.79	29.48	52.66
3505	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	4.20	13.36
3506	中泰玉衡价值优选混合A	4.97	30.63	20.98	30.49	166.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	鹏扬景科混合C	4.64	17.49	20.80	9.15	37.24
5355	南方致远混合A	6.72	17.47	18.26	21.37	57.20
5356	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.97	17.45	21.79	29.48	52.66
5357	东方红策略精选混合A	1.97	17.44	16.61	22.08	91.21
5358	嘉实港股优势混合A	-21.61	17.43	19.81	3.59	-8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	浦银安盛ESG责任投资混合C	-4.32	33.58	21.80	-8.94	-12.24
3642	招商丰美混合A	8.77	28.08	21.80	29.28	101.54
3643	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.97	17.45	21.79	29.48	52.66
3644	国融融兴混合C	20.42	27.15	21.76	-37.89	-22.40
3645	鑫元价值精选A	-11.78	40.98	21.75	-6.39	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	博道嘉元混合A	28.53	105.33	79.36	29.54	135.86
815	海富通科技创新混合A	44.78	209.54	94.91	29.54	112.88
816	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.97	17.45	21.79	29.48	52.66
817	招商瑞智优选混合(LOF)	11.50	83.55	70.89	29.46	51.10
818	广发成长优选混合	6.13	57.50	24.90	29.45	155.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	国联安核心资产混合	33.06	151.60	87.97	44.43	52.82
2869	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-13.45	-1.43	8.87	34.45	52.76
2870	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.97	17.45	21.79	29.48	52.66
2871	长安鑫益增强混合A	1.69	3.55	6.74	15.69	52.65
2872	嘉实价值成长混合	20.91	83.06	50.65	-7.73	52.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	180.59	2454.22	1.14%
药明康德	603259	19.51	2429.19	1.12%
中国平安	601318	33.03	1576.85	0.73%
中信证券	600030	47.46	1363.53	0.63%
中国人寿	601628	37.84	1337.64	0.62%
春秋航空	601021	27.55	1255.73	0.58%
顺丰控股	002352	38.81	1213.20	0.56%
中国太保	601601	42.07	1199.84	0.55%
凯莱英	002821	6.83	1105.81	0.51%
豪威集团	603501	9.59	909.61	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	8.06%
金融业	0.79	3.67%
科学研究和技术服务业	0.31	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.35%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
采矿业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1283	1.1254	1.1226	1.1224	1.1212
累计净值(元)	1.4661	1.4632	1.4604	1.4602	1.4590

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