易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

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累计净值：1.4335

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡剑

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.54亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.42	1.45	2.27	1.08
混合型名次	2400	4242	4659	6256	5570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	17.46	22.26	33.44	48.19
混合型名次	6537	5755	2191	546	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	天弘永定价值成长混合A	-0.19	-0.42	1.53	10.20	1.71
2399	信诚新旺混合(LOF)A	-0.19	0.16	0.64	1.66	0.82
2400	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.19	0.42	1.45	2.27	1.08
2401	易方达悦融一年持有混合C	-0.19	1.01	1.85	2.96	1.60
2402	招商稳健平衡混合A	-0.19	5.47	12.47	25.54	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	申万菱信双利混合A	-0.27	0.42	0.42	5.94	1.22
4241	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.47	0.42	2.46	17.80	5.28
4242	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.19	0.42	1.45	2.27	1.08
4243	易方达瑞智混合E	0.07	0.42	1.56	3.02	0.91
4244	银华聚利灵活配置混合A	0.08	0.42	5.56	13.36	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.23	1.59	1.45	6.74	2.32
4658	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.37	0.76	1.45	1.57	1.35
4659	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.19	0.42	1.45	2.27	1.08
4660	博远优享混合C	0.11	-0.06	1.44	8.22	1.30
4661	长城科创板两年定期开放混合C	-6.68	-0.76	1.44	27.14	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	鹏华安惠混合C	0.18	0.66	0.98	2.27	0.68
6255	前海开源恒泽混合A	0.72	0.03	0.72	2.27	1.19
6256	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.19	0.42	1.45	2.27	1.08
6257	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.44	1.29	1.30	2.27	1.52
6258	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5570 位，低于同类基金平均水平
5568	诺安鼎利混合A	-0.09	0.58	1.10	2.51	1.08
5569	前海联合新思路混合C	1.07	-1.09	-0.32	3.50	1.08
5570	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.19	0.42	1.45	2.27	1.08
5571	安信新趋势混合A	0.18	0.73	1.06	2.32	1.07
5572	博时价值臻选持有期混合C	-3.53	-2.62	2.76	21.64	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	中融鑫价值混合C	5.31	9.08	-2.08	-17.77	-4.50
6536	嘉实内需精选混合C	5.30	13.11	-25.63	-	-25.70
6537	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.29	17.46	22.26	33.44	48.19
6538	创金合信鑫瑞混合A	5.28	10.70	9.56	-	14.15
6539	东方红共赢甄选一年持有混合C	5.28	12.48	0.00	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	九泰久慧混合A	8.18	17.48	8.07	-	1.93
5754	南方利众C	7.85	17.48	4.81	9.89	77.11
5755	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.29	17.46	22.26	33.44	48.19
5756	景顺长城动力平衡混合	13.24	17.45	1.62	-13.15	780.97
5757	东方新思路混合A类	13.83	17.44	-16.67	-37.45	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	浦银安盛价值成长混合A	39.05	82.57	22.27	-4.36	164.55
2190	银河君信混合A	9.70	25.75	22.27	28.09	85.76
2191	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.29	17.46	22.26	33.44	48.19
2192	招商资管核心优势混合D	34.54	52.72	22.26	-	34.72
2193	鹏华弘惠混合A	30.71	32.34	22.24	31.89	69.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	万家颐达灵活配置混合	48.91	87.93	38.83	33.61	66.41
545	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	43.62	80.82	21.41	33.45	344.52
546	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.29	17.46	22.26	33.44	48.19
547	易方达瑞锦混合发起式C	7.83	19.37	24.74	33.40	40.89
548	万家颐和灵活配置混合A	23.21	38.83	2.48	33.31	127.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	华泰柏瑞港股通量化混合	31.00	73.60	53.88	44.67	48.29
2873	交银品质升级混合A	4.96	-6.68	-31.54	-38.48	48.27
2874	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.29	17.46	22.26	33.44	48.19
2875	嘉实安益混合C	4.73	9.31	9.03	18.03	48.13
2876	方正富邦红利精选混合C	3.05	2.28	-14.56	-32.98	48.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	149.50	2075.06	0.96%
药明康德	603259	19.51	1768.39	0.82%
顺丰控股	002352	39.23	1503.29	0.70%
中国平安	601318	16.71	1142.96	0.53%
潍柴动力	000338	62.92	1082.22	0.50%
恒玄科技	688608	4.57	1036.53	0.48%
云天化	600096	26.65	890.38	0.41%
豪威集团	603501	6.95	875.00	0.41%
中国太保	601601	20.08	841.55	0.39%
泰格医药	300347	14.59	827.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	8.15%
金融业	0.46	2.14%
科学研究和技术服务业	0.26	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.23%
农、林、牧、渔业	0.10	0.47%
采矿业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1432	1.1439	1.1417	1.1377	1.1457
累计净值(元)	1.4332	1.4339	1.4317	1.4277	1.4357

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