易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.1211 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.4589

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡剑

2026-09-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.68亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.11	0.57	2.33	3.35
混合型名次	1828	1259	1464	1100	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	13.25	20.91	28.21	51.51
混合型名次	2349	3802	3031	599	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	信诚至瑞A	-0.28	-0.91	-3.54	-9.48	-18.24
1827	信诚至瑞C	-0.28	-0.92	-3.57	-9.52	-18.31
1828	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.28	-0.11	0.57	2.33	3.35
1829	银华沪深股通精选混合	-0.28	-1.50	-0.66	-1.73	-7.38
1830	招商瑞享1年持有期混合C	-0.28	-0.64	-2.24	-0.85	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	鹏华弘尚混合C	0.05	-0.11	-0.20	0.72	1.56
1258	信诚新旺混合(LOF)C	-0.13	-0.11	-0.79	-0.69	0.48
1259	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.28	-0.11	0.57	2.33	3.35
1260	易方达招易一年持有期混合C	-0.24	-0.11	-0.92	-0.38	0.78
1261	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.04	0.02	0.57	-1.02	0.73
1463	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
1464	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.28	-0.11	0.57	2.33	3.35
1465	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
1466	大成精选增值混合	-0.49	-1.60	0.56	-6.67	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	南方成份精选混合A	1.92	1.55	8.04	2.33	4.45
1099	万家社会责任18个月定期开放混合C	-3.31	-7.27	-13.96	2.33	9.54
1100	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.28	-0.11	0.57	2.33	3.35
1101	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
1102	南方安裕混合A	0.18	0.36	2.64	2.32	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国泰鑫策略价值混合	0.05	0.32	1.27	2.34	3.35
1947	华安研究领航混合C	-2.07	-3.93	-21.82	-3.28	3.35
1948	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.28	-0.11	0.57	2.33	3.35
1949	中欧成长优选混合A	-2.01	-3.22	-1.43	-5.41	3.35
1950	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.67	-1.97	-3.48	-0.44	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	宝盈智慧生活混合C	4.58	67.02	54.55	18.55	38.54
2348	兴证全球兴裕混合C	4.58	10.99	12.95	-	5.13
2349	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.58	13.25	20.91	28.21	51.51
2350	国泰浓益灵活配置混合C	4.57	12.82	19.90	18.38	209.58
2351	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.57	11.67	13.67	1.05	187.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	24.12	38.78
3801	南方宝嘉混合C	5.10	13.25	21.00	-	15.98
3802	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.58	13.25	20.91	28.21	51.51
3803	华泰保兴成长优选C	-12.87	13.24	22.97	-15.83	127.64
3804	农银汇理国企改革混合	-1.48	13.24	19.89	-18.07	130.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	华安核心优选混合C	-1.06	21.83	20.91	-	-9.34
3030	鹏华成长领航两年持有期混合C	2.36	22.52	20.91	-	-14.03
3031	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.58	13.25	20.91	28.21	51.51
3032	中欧均衡成长混合A	-3.77	15.52	20.91	-13.61	-15.74
3033	中泰星元灵活配置混合A	2.26	8.09	20.91	32.67	189.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华商领先企业混合	80.10	131.57	117.63	28.39	235.87
598	财通科技创新混合A	50.61	59.59	76.96	28.38	66.29
599	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.58	13.25	20.91	28.21	51.51
600	中欧新蓝筹混合C	9.66	60.25	68.50	28.21	182.23
601	易方达瑞程混合A	37.78	88.30	85.02	28.15	345.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	银华消费主题混合A	-24.45	-22.41	-30.57	-47.92	51.56
2518	华商鑫选回报一年持有混合A	-19.20	24.34	34.95	-	51.54
2519	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.58	13.25	20.91	28.21	51.51
2520	招商丰利灵活配置混合基金A	-7.34	23.47	5.35	-28.91	51.50
2521	万家潜力价值混合A	-7.02	-12.60	-16.12	-28.61	51.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	180.59	2454.22	1.14%
药明康德	603259	19.51	2429.19	1.12%
中国平安	601318	33.03	1576.85	0.73%
中信证券	600030	47.46	1363.53	0.63%
中国人寿	601628	37.84	1337.64	0.62%
春秋航空	601021	27.55	1255.73	0.58%
顺丰控股	002352	38.81	1213.20	0.56%
中国太保	601601	42.07	1199.84	0.55%
凯莱英	002821	6.83	1105.81	0.51%
豪威集团	603501	9.59	909.61	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	8.06%
金融业	0.79	3.67%
科学研究和技术服务业	0.31	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.35%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
采矿业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1224	1.1239	1.1243	1.1231	1.1265
累计净值(元)	1.4602	1.4617	1.4621	1.4609	1.4643

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。