易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1414 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.4562

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡剑

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.68亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.25	1.13	2.17	3.11
混合型名次	2530	1987	1088	1913	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	15.06	19.77	29.42	51.17
混合型名次	4777	5166	2888	575	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	信澳消费优选混合	-0.09	7.20	-5.83	-12.91	-10.95
2529	信诚至瑞A	-0.09	-0.81	-9.29	-16.53	-16.70
2530	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.09	0.25	1.13	2.17	3.11
2531	易方达瑞财混合E	-0.09	1.24	1.87	2.78	4.18
2532	易方达瑞财混合I	-0.09	1.22	1.94	2.94	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	国泰同益18个月持有期混合A	0.02	0.25	0.91	2.15	2.44
1986	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
1987	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.09	0.25	1.13	2.17	3.11
1988	中欧琪和灵活配置混合C	-0.09	0.25	-0.46	0.57	1.04
1989	工银稳润一年持有混合C	-0.08	0.24	-1.58	-1.44	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鑫元安鑫回报A	-0.36	-0.63	1.15	2.40	3.24
1087	宝盈祥明一年定开混合A	-0.06	1.50	1.13	1.55	1.81
1088	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.09	0.25	1.13	2.17	3.11
1089	易方达新利灵活配置混合	0.00	0.68	1.13	3.90	4.83
1090	工银创新精选一年定开混合A	-5.55	-26.86	1.12	26.12	31.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	西部利得新润混合C	-0.59	-5.07	-1.30	2.17	5.39
1912	易方达创新未来混合(LOF)	-1.97	-10.55	1.29	2.17	9.54
1913	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.09	0.25	1.13	2.17	3.11
1914	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.10	0.30	1.26	2.17	2.78
1915	大摩优享六个月持有期混合C	-0.23	9.01	-0.73	2.16	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	鑫元安鑫回报C	-0.36	-0.65	1.10	2.30	3.12
2600	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.04	-0.39	-0.03	1.93	3.11
2601	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.09	0.25	1.13	2.17	3.11
2602	银华创新动力优选混合C	-1.11	-31.88	-17.85	-7.63	3.11
2603	博时成长精选混合C	-0.37	7.13	-5.19	-5.46	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	4.54	13.98	9.36	-	3.85
4776	鹏华产业精选	4.54	54.14	15.36	-28.50	69.66
4777	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.54	15.06	19.77	29.42	51.17
4778	永赢鑫辰混合A	4.54	7.51	10.36	-	9.95
4779	东方红策略精选混合C	4.53	15.87	14.05	23.07	74.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	东吴安享量化混合A	10.49	15.07	-38.72	-59.66	-10.14
5165	长城价值领航混合A	3.89	15.06	1.70	-	-23.82
5166	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.54	15.06	19.77	29.42	51.17
5167	海富通安颐收益混合A	7.43	15.05	13.76	10.97	119.57
5168	长盛安睿一年持有混合A	4.65	15.04	12.74	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	海富通欣享混合A	9.87	23.58	19.79	21.02	80.57
2887	易方达鑫转添利混合A	10.24	16.03	19.78	23.46	107.65
2888	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.54	15.06	19.77	29.42	51.17
2889	国投瑞银策略回报混合C	20.99	42.62	19.74	-	12.27
2890	海富通欣睿混合C	6.99	21.29	19.74	31.53	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	汇添富数字未来混合A	86.41	146.00	89.84	29.44	30.06
574	华宝新价值混合	17.19	27.87	26.69	29.43	105.89
575	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.54	15.06	19.77	29.42	51.17
576	安信稳健增利混合C	4.93	16.03	16.35	29.21	43.89
577	富国新机遇灵活配置混合A	19.76	81.50	52.04	29.21	152.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	富国国企改革灵活配置混合	11.23	28.63	11.31	-18.73	51.26
2663	广发盛泽一年持有期混合A	25.86	90.60	50.62	-	51.22
2664	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.54	15.06	19.77	29.42	51.17
2665	信澳新能源精选混合	-9.33	57.97	23.89	-1.97	51.16
2666	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	1.41	51.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	180.59	2454.22	1.14%
药明康德	603259	19.51	2429.19	1.12%
中国平安	601318	33.03	1576.85	0.73%
中信证券	600030	47.46	1363.53	0.63%
中国人寿	601628	37.84	1337.64	0.62%
春秋航空	601021	27.55	1255.73	0.58%
顺丰控股	002352	38.81	1213.20	0.56%
中国太保	601601	42.07	1199.84	0.55%
凯莱英	002821	6.83	1105.81	0.51%
豪威集团	603501	9.59	909.61	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	8.06%
金融业	0.79	3.67%
科学研究和技术服务业	0.31	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.35%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
采矿业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1424	1.1395	1.1405	1.1374	1.1411
累计净值(元)	1.4572	1.4543	1.4553	1.4522	1.4559

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。