易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1503 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.4651

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡剑

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.68亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	1.13	1.76	2.41	3.92
混合型名次	2831	5223	1486	2431	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	18.35	21.28	30.23	52.35
混合型名次	4142	5310	3803	740	2892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.13	1.61	-0.08	1.05	3.03
2830	兴业聚福一年持有期混合A	0.13	-0.46	-1.14	4.45	6.25
2831	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.13	1.13	1.76	2.41	3.92
2832	易方达瑞富混合I	0.13	1.05	0.85	2.52	3.21
2833	易方达瑞通混合A	0.13	0.78	0.78	0.94	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.84	1.13	-1.02	2.52	3.65
5222	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.12	1.13	-1.32	-1.91	0.27
5223	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.13	1.13	1.76	2.41	3.92
5224	易方达悦稳一年持有混合C	0.23	1.13	0.95	1.35	3.52
5225	永赢新能源智选混合发起C	-5.89	1.13	-13.27	-4.25	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	泓德睿诚混合C	1.08	2.97	1.77	-8.45	-4.64
1485	交银环球精选混合(QDII)	0.67	3.80	1.76	8.61	7.78
1486	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.13	1.13	1.76	2.41	3.92
1487	中银宏观策略混合C	2.00	6.01	1.76	-13.34	-12.11
1488	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.16	2.67	1.03	2.41	2.53
2430	南方核心竞争混合	0.09	5.15	-2.72	2.41	13.20
2431	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.13	1.13	1.76	2.41	3.92
2432	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.01	4.38	-15.30	2.40	14.08
2433	南方价值臻选混合C	0.09	4.40	-2.39	2.40	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	红塔红土稳健精选混合型A	-0.31	0.02	-1.28	2.25	3.92
3491	嘉实新起点混合A	0.31	1.63	2.00	1.40	3.92
3492	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.13	1.13	1.76	2.41	3.92
3493	圆信永丰兴源C	-0.84	12.41	6.68	-3.79	3.92
3494	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	华安新恒利灵活配置混合C	4.76	8.42	9.59	5.17	48.50
4141	平安新鑫优选混合A	4.76	75.42	50.67	-	50.69
4142	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.76	18.35	21.28	30.23	52.35
4143	招商安益灵活配置混合	4.76	30.42	20.53	-5.21	66.33
4144	景顺长城安瑞混合A	4.75	23.85	28.20	-	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	前海联合新思路混合C	-1.33	18.37	9.37	12.85	116.87
5309	南方安裕混合A	8.53	18.36	16.73	16.06	64.69
5310	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.76	18.35	21.28	30.23	52.35
5311	富国研究精选灵活配置混合A	-7.77	18.33	3.37	23.76	167.20
5312	工银红利优享混合C	1.93	18.32	34.93	-1.36	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	长信双利优选混合E	-4.63	48.63	21.29	-13.35	66.32
3802	南方利鑫A	15.88	22.34	21.29	21.29	89.57
3803	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.76	18.35	21.28	30.23	52.35
3804	长信双利优选混合A	-4.65	48.59	21.27	-13.36	270.08
3805	建信健康民生混合A	10.53	51.32	21.27	-5.73	543.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	兴全新视野定期开放混合型发起式	8.98	73.85	51.69	30.34	155.10
739	海富通欣睿混合C	5.51	24.13	22.55	30.24	36.93
740	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.76	18.35	21.28	30.23	52.35
741	银河量化优选混合	10.53	71.32	53.56	30.21	161.92
742	平安科技创新混合C	27.08	196.49	133.99	30.16	179.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平
2890	建信卓越成长一年持有混合A	42.83	140.51	99.46	-	52.39
2891	中信建投趋势领航两年持有期混合C	7.79	72.06	48.35	-	52.36
2892	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.76	18.35	21.28	30.23	52.35
2893	宏利新起点混合B	-1.22	19.70	17.06	2.58	52.32
2894	南华瑞盈混合发起C	17.18	44.77	35.86	3.19	52.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	180.59	2454.22	1.14%
药明康德	603259	19.51	2429.19	1.12%
中国平安	601318	33.03	1576.85	0.73%
中信证券	600030	47.46	1363.53	0.63%
中国人寿	601628	37.84	1337.64	0.62%
春秋航空	601021	27.55	1255.73	0.58%
顺丰控股	002352	38.81	1213.20	0.56%
中国太保	601601	42.07	1199.84	0.55%
凯莱英	002821	6.83	1105.81	0.51%
豪威集团	603501	9.59	909.61	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	8.06%
金融业	0.79	3.67%
科学研究和技术服务业	0.31	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.35%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
采矿业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1515	1.1500	1.1488	1.1460	1.1488
累计净值(元)	1.4663	1.4648	1.4636	1.4608	1.4636

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