易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金[2026-05-04]

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累计净值：1.4435

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡剑

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.60亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	2.02	0.68	2.50	1.96
混合型名次	3692	5324	3927	4769	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.33	13.95	21.25	-	49.48
混合型名次	6155	5404	3248	2212	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	诺德量化蓝筹A	0.72	5.72	-3.02	4.10	1.98
3691	诺德量化蓝筹C	0.72	5.71	-3.04	4.06	1.96
3692	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.72	2.02	0.68	2.50	1.96
3693	招商瑞文混合C	0.72	0.45	0.41	-0.54	1.54
3694	鑫元清洁能源混合发起式C	0.72	9.28	4.17	12.45	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	融通通盈灵活配置混合	0.33	2.02	-1.83	1.84	7.07
5323	兴全汇享一年持有混合A	0.26	2.02	1.37	4.52	4.33
5324	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.72	2.02	0.68	2.50	1.96
5325	易方达悦信一年持有期混合A	0.62	2.02	0.36	2.38	2.23
5326	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.30	2.02	2.65	4.43	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.05	1.00	0.68	2.50	2.23
3926	西部利得多策略优选混合	0.17	0.69	0.68	1.48	1.59
3927	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.72	2.02	0.68	2.50	1.96
3928	永赢添添悦6个月持有混合A	0.15	0.82	0.68	1.74	1.77
3929	中欧医疗健康混合A	0.29	2.35	0.68	-6.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.26	8.64	-3.47	2.50	4.53
4768	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.05	1.00	0.68	2.50	2.23
4769	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.72	2.02	0.68	2.50	1.96
4770	永赢合嘉一年持有混合A	-0.08	1.77	1.47	2.50	2.48
4771	招商瑞恒一年持有期混合C	0.04	0.75	0.36	2.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	诺德量化蓝筹C	0.72	5.71	-3.04	4.06	1.96
5259	信诚新悦A	1.33	3.86	-0.06	1.29	1.96
5260	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.72	2.02	0.68	2.50	1.96
5261	易方达瑞富混合E	0.67	1.48	1.00	2.10	1.96
5262	永赢添添欣12个月持有混合A	0.18	0.98	1.23	2.85	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 6155 位，低于同类基金平均水平
6153	嘉实精选平衡混合A	6.34	8.20	1.53	-	33.77
6154	嘉合锦荣混合C	6.33	-6.96	-26.21	-	-26.11
6155	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.33	13.95	21.25	-	49.48
6156	万家欣远混合C	6.32	-11.39	-26.02	-	-19.78
6157	永赢鑫辰混合A	6.32	10.90	11.81	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	安信民安回报一年持有混合A	9.62	13.95	18.44	-	27.97
5403	国泰佳益混合A	11.06	13.95	9.28	-	6.50
5404	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.33	13.95	21.25	-	49.48
5405	中欧真益稳健一年混合C	11.28	13.94	8.05	-	14.28
5406	广发品质回报混合A	12.78	13.93	1.47	-	-18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	华安新优选灵活配置混合A	10.61	15.17	21.27	-	39.70
3247	中信建投稳利混合C	17.80	22.65	21.27	-	40.84
3248	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.33	13.95	21.25	-	49.48
3249	长城久润混合A	59.10	47.50	21.24	-	59.64
3250	国寿安保稳泽两年持有期混合C	13.09	21.11	21.22	-	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	朱雀产业智选A	20.22	28.93	10.06	-	51.23
2211	朱雀产业智选C	19.27	26.89	7.44	-	43.68
2212	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.33	13.95	21.25	-	49.48
2213	东方红启元三年持有混合B	119.08	108.78	76.08	-	79.10
2214	平安估值精选混合A	0.49	17.21	-2.86	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	摩根安裕回报混合C	5.47	10.76	8.10	-	49.49
3058	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	-	49.48
3059	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.33	13.95	21.25	-	49.48
3060	易方达科益混合A	77.77	62.86	43.73	-	49.47
3061	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	-	49.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	207.37	2554.80	1.19%
药明康德	603259	19.51	1913.93	0.89%
中国平安	601318	33.03	1875.44	0.87%
顺丰控股	002352	44.55	1694.68	0.79%
中国太保	601601	42.07	1560.38	0.73%
中国人寿	601628	43.44	1578.61	0.73%
比亚迪	002594	14.59	1535.60	0.71%
春秋航空	601021	31.64	1461.77	0.68%
中信证券	600030	54.46	1309.33	0.61%
美的集团	000333	13.00	992.55	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	8.21%
金融业	0.89	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.72%
科学研究和技术服务业	0.28	1.28%
农、林、牧、渔业	0.09	0.40%
采矿业	0.02	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1530	1.1475	1.1463	1.1452	1.1451
累计净值(元)	1.4430	1.4375	1.4363	1.4352	1.4351

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