我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6388.11 |
3563.38 |
4838.49 |
2059.78 |
3655.23 |
| 本期利润(万元) |
8136.35 |
4769.98 |
8711.57 |
964.09 |
7342.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
5.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14486.12 |
0.00 |
6755.88 |
0.00 |
4871.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192344.48 |
169104.97 |
164334.99 |
149300.51 |
148336.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.78 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.58 |
| 累计净值增长率(%) |
31.65 |
0.00 |
25.64 |
0.00 |
24.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.57 |
179.79 |
322.79 |
774.74 |
536.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
257234.80 |
249459.59 |
260168.25 |
194673.81 |
183547.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
16927.75 |
15590.21 |
17741.65 |
22518.33 |
26463.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
231985.51 |
225726.27 |
231323.64 |
166201.75 |
155022.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.79 |
83.11 |
72.86 |
69.78 |
70.15 |
| 应付托管费(万元) |
15.80 |
13.85 |
12.14 |
11.63 |
11.69 |
| 资产总计(万元) |
259288.21 |
251399.00 |
265170.71 |
202109.59 |
191011.50 |
| 负债合计(万元) |
66943.72 |
87064.01 |
116834.30 |
65960.95 |
48750.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
192344.48 |
164334.99 |
148336.41 |
136148.65 |
142261.35 |
| 未分配利润(万元) |
18931.39 |
9092.46 |
6973.83 |
4373.51 |
9533.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.52 |
53.77 |
31.52 |
74.27 |
41.94 |
| 投资收益(万元) |
7910.36 |
7753.41 |
5026.93 |
4938.58 |
4004.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1748.23 |
3873.08 |
3687.66 |
-4660.08 |
213.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
1.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9682.11 |
11680.44 |
8746.29 |
353.90 |
4259.87 |
| 管理人报酬(万元) |
529.38 |
882.29 |
413.53 |
841.98 |
417.04 |
| 托管费(万元) |
88.23 |
147.05 |
68.92 |
140.33 |
69.51 |
| 其它费用(万元) |
15.22 |
31.27 |
15.33 |
30.88 |
14.99 |
| 费用合计(万元) |
1545.76 |
2968.87 |
1403.39 |
2448.73 |
1251.70 |
| 利润总额(万元) |
8136.35 |
8711.57 |
7342.89 |
-2094.83 |
3008.17 |
| 净利润(万元) |
8136.35 |
8711.57 |
7342.89 |
-2094.83 |
3008.17 |
