易方达恒盛3个月定开混合(007884)_财务情况

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6694.32	1918.32	11711.42	2823.80	7189.33
本期利润(万元)	5548.19	-255.29	10474.11	3755.34	5359.49
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.00	0.06	0.02	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.55	0.00	4.94	0.00	2.62
期末可供分配利润(万元)	19552.51	0.00	17579.65	0.00	22607.37
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	216201.32	215119.29	215374.58	219726.74	202110.77
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.15	1.17
本期净值增长率(%)	2.59	0.00	5.16	0.00	2.66
累计净值增长率(%)	50.40	0.00	46.61	0.00	43.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1822.92	1085.97	393.54	360.11	152.57
交易性金融资产(万元)	205124.89	206258.22	284246.34	322098.67	257234.80
其中：股票投资(万元)	32699.20	29191.05	14702.93	10712.37	16927.75
其中：债券投资(万元)	166418.25	168724.35	260819.32	298706.07	231985.51
应付管理人报酬(万元)	107.46	109.35	99.84	102.96	94.79
应付托管费(万元)	17.91	18.23	16.64	17.16	15.80
资产总计(万元)	216862.10	215546.40	293184.68	323489.57	259288.21
负债合计(万元)	660.78	171.82	91073.91	119801.76	66943.72
所有者权益合计(万元)	216201.32	215374.58	202110.77	203687.81	192344.48
未分配利润(万元)	25820.07	24993.33	28697.68	30274.71	18931.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	144.50	137.79	12.49	35.16	23.52
投资收益(万元)	7332.06	13986.74	8701.33	17154.89	7910.36
公允价值变动收益(万元)	-1146.12	-1237.31	-1829.84	5223.12	1748.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6330.44	12887.22	6883.98	22413.18	9682.11
管理人报酬(万元)	648.28	1270.95	608.44	1116.60	529.38
托管费(万元)	108.05	211.82	101.41	186.10	88.23
其它费用(万元)	13.51	28.94	14.76	29.67	15.22
费用合计(万元)	782.25	2413.10	1524.48	2933.51	1545.76
利润总额(万元)	5548.19	10474.11	5359.49	19479.67	8136.35
净利润(万元)	5548.19	10474.11	5359.49	19479.67	8136.35

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