权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.19元 | 2023-05-19 | 1.80% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.22元 | 2023-03-22 | 2.05% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.22元 | 2022-06-17 | 2.03% |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.22元 | 2022-05-24 | 2.03% |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.50元 | 2021-09-15 | 4.64% |
2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 0.53元 | 2021-08-10 | 4.51% |
易方达恒盛3个月定开混合发起式自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.96%